Przewidywany trend na tydzień rozpoczynający się 3 lipca 2013 r
Ponieważ SPX osiąga rekordowe poziomy, wyniki NFP rozczarowują, ale dolar pozostaje kupiony.
Jakby potrzebny był dowód, że Fed stale angażuje się w politykę pieniężną 
złagodzenie napędza wzrost głównych indeksów akcji SPX, DJIA i NASDAQ, pojawiło się to w postaci kilku rozczarowujących wydarzeń w zeszłym tygodniu, które nie zdołały zniweczyć „licytacji” tych trudnych do grawitacji czasów i rynków. Lista kiepskich danych pochodzących z USA w zeszłym tygodniu była dość znacząca, ale to kiepski druk ofert pracy spowodował, że wielu analityków usiadło i zwróciło uwagę. Słabe druki ekonomiczne obejmowały następujące;
- Oczekująca sprzedaż domów spadła z 5.8% + do 0.4% -
- Zaufanie zarządu konferencji spadło do 80.3
- Tworzenie miejsc pracy w NFP spadło do 163 tys
- Zamówienia w fabrykach spadły do 1.5% z 3.0%
Pomimo nietypowych pozytywnych wydarzeń informacyjnych, które przeciwdziałały negatywnym danym, poza wzrostem PKB w USA do 1.7% miesiąc do miesiąca i pozytywnymi wynikami różnych badań nastrojów konsumentów, rynki rosły, podobnie jak dolar w stosunku do wielu innych par walutowych.
Ten wzrost wartości dolara w zeszłotygodniowych sesjach handlowych spowodował zmianę długoterminowych trendów wykreślonych na wykresie dziennym i tym zmianom przyjrzymy się bliżej, jeśli chodzi o potencjalne kontynuacje trendów w bieżącym tygodniu.
Wydarzenia polityczne lub wiadomości o dużym wpływie w ciągu tygodnia, które mogą wpływać na nastroje i zmieniać trendy.
PMI usług dla Wielkiej Brytanii jest publikowany w poniedziałek. W gospodarce silnie zależnej od gospodarki usługowej, aby zwiększyć zaufanie, analitycy wyników ekonomicznych wyceniają lepszy odczyt na poziomie 57.4 w porównaniu z 56.5 poprzednio. Dane produkcyjne, dzięki uprzejmości brytyjskiego ONS, zostaną również wydrukowane we wtorek. Wcześniej wydruk miał 0.8% negatywu, oczekuje się, że będzie to 0.9% pozytywu. Jeśli liczba pozostanie ujemna, może to zacząć kwestionować pozytywny PMI dostarczony wcześniej przez Markit i wpłynąć na cenę funta szterlinga w porównaniu z jego głównymi konkurentami.
Bilans handlowy USA będzie uważnie monitorowany we wtorek pod kątem trwałych wyników gospodarczych i określenia, czy ostatni wzrost ma jakąkolwiek konkretną wagę. Zapasy ropy naftowej w USA również wpłyną na ceny ropy i pokażą, jak „spragniona” jest energia w gospodarce USA.
Australijski wskaźnik zatrudnienia wydrukowany w środę wieczorem / czwartek rano może określić, jak jastrzębi lub gołębi jest australijski rząd i czy RBA jest skłonny do bardziej agresywnego obniżania stóp procentowych niż wcześniej dyskutowano.
W czwartek odbędzie się konferencja prasowa BOJ, która określi, w jakim stopniu BOJ i rząd Japonii są zaangażowani w różne deklarowane cele w zakresie inflacji, wzrostu i poluzowania polityki pieniężnej.
Amerykańskie oświadczenia o ciągłym bezrobociu mogą być monitorowane dokładniej niż w poprzednich tygodniach w czwartek, biorąc pod uwagę niezwykle rozczarowujący wydruk NFP. Przewiduje się, że ciągłe roszczenia pojawią się na poziomie 336K.
Obserwacje trendów na tydzień
Forex
Kurs EUR / USD nie osiągnął wyższych szczytów podczas sesji w zeszłym tygodniu wzmagające podejrzenia, że obecny trend w sposób organiczny dobiegł końca. Cztery z pięciu dni handlowych zakończyły się dojisami Hiekin Ashi o różnej sile i wyglądzie. Jednak DMI jest nadal dodatni, podobnie jak MACD, RSI odczytuje obecnie ponad 70, podczas gdy stochastycy są nadal na wykupionym terytorium, ale jeszcze nie spadają.
Środkowa wstęga Bollingera została przełamana w dół podczas piątkowej sesji giełdowej, była to jedyna wskazówka, pomijając formację price action wyświetlaną przez dzienną świecę Heikin Ashi, która sugerowała, że obecny trend zwyżkowy dobiegł końca. Jeśli traderzy weszli na giełdę, zgodnie z klasycznymi wskazaniami trendu 11 lipca, zyski w pipsach powinny być znaczne. Inwestorom zaleca się poszukiwanie dalszych negatywnych oznak, na przykład minimalnego PSAR, który pojawia się powyżej ceny i kilku histogramów, które stają się ujemne (DMI i MACD) przed zamknięciem obecnego długiego handlu, a następnie zobowiązaniem się do krótkiego trendu.
GBP / USD. Cable zakończył swój obecny trend wzrostowy najpóźniej 31 lipca. Trend wzrostowy rozpoczął się podobnie jak inne tendencje w stosunku do dolara 11 lipca lub w okolicach tego okresu. Trend zakończył się, gdy wiele klasycznych wskaźników tradingu zmieniło się na ujemne; PSAR powyżej ceny, DMI i MACD wyświetlające ujemne odczyty, stochastyczne przekraczające skorygowane ustawienie 9,9,5 i opuszczające terytorium wyprzedane, podczas gdy RSI spadł poniżej linii mediany 50. Jednak tydzień zakończył się dylematem dla traderów, którzy mogli zawrzeć krótkie transakcje trendowe w oparciu o popularne wskaźniki i akcję cenową wyświetlaną przez świece Heikin Ashi. Ze względu na kiepskie nastroje w druku NFP zmieniły się w stosunku do dolara na ostatniej sesji giełdowej. Kabel wznosił się przez R1, unosząc się blisko dziennego poziomu obrotu przed wydrukowaniem zadań. Piątkowe zamknięcie przyniosło świecę doij. Inwestorzy, którzy są krótkimi kablami, będą teraz musieli monitorować akcję cenową przez następne dwie sesje handlowe, aby określić, czy ich krótka transakcja jest nadal opłacalna. Miejmy nadzieję, że inwestorzy, którzy są krótcy, mogą czerpać pewien komfort z obecnej sytuacji, jeśli weszli zgodnie ze wskaźnikami 31 lipca lub w okolicach, a w konsekwencji nadal są pipsy dodatni lub wykazują jedynie niewielką stratę na trendach.
USD / JPY utrzymał swoje zachowanie podczas sesji handlowych w zeszłym tygodniu jako niezwykle trudna transakcja. Od 11 lipca kurs dolara wahał się w wąskim zakresie, kiedy wielu traderów miałoby pokusę, by skrócić parę walutową. Od tego czasu spadkowa dynamika widoczna na wykresie była wyjątkowo słaba, podczas gdy jen zyskał na sile ze względu na swój niedawny status bezpiecznej przystani, ponieważ Nikkei poniósł poważne straty w kilku nocnych / wczesnych porannych sesjach w zeszłym tygodniu.
USD / JPY rozwija wiele tendencji papierów wartościowych gotowych do wybicia się na plus. DMI jest dodatni przy wyregulowanym ustawieniu 20 (do rozproszonego szumu), MACD osiąga wyższe wartości minimalne, używając histogramu jako obrazu, podczas gdy RSI znajdował się powyżej 50 linii środkowej w kolejnych dniach. Stochastyka jeszcze się nie przekroczyła i potencjalnie wykazuje tendencję wzrostową przy skorygowanym ustawieniu 9,9,5. Traderzy powinni uważnie monitorować swoje wykresy w poszukiwaniu dalszych dowodów, takich jak PSAR pojawiający się poniżej ceny, w celu przyjęcia długiego trendu lub handlu pozycjami.
AUD / USD. Aussie vs USD również okazały się niezwykle trudną transakcją w ostatnich tygodniach, biorąc pod uwagę, że ta popularna para towarowa, podobnie jak dolar jen, była przedmiotem obrotu w bardzo wąskim zakresie. Jednak 30 lipca konający charakter zachowania tej pary walutowej zakończył się, gdy zaobserwowano przełamanie w dół, gdy wszystkie główne wskaźniki trendów stały się aktywne. PSAR powyżej ceny, MACD obniża dołki na histogramie, podobnie jak DMI. RSI drukuje w strefie 30, ogólnie akceptowanej jako trend wskazujący, że ten agresywny spadek nabiera dalszego rozpędu. Dolne pasmo Bollingera zostało przerwane, podczas gdy stochastycy przekroczyli ustawioną wartość 9,9,5. Handlowcy zajmujący się tym krótkim handlem powinni pozostać przy nim do czasu pojawienia się wskazań przeciwnych. Być może jako minimum inwestorzy powinni spojrzeć na PSAR, aby pojawił się poniżej ceny, aby wyjść i poczekać na dalsze potwierdzenie wskaźnika, zanim zmienią swój nastrój na wzrostowy.
Indeksy
Połączenia SPX osiągnął nowe szczyty podczas sesji w zeszłym tygodniu, podobnie jak DJIA. Pomimo tych nowych szczytów i sądząc po akcji cenowej wyświetlanej na wykresie dziennym, wielu analityków i handlowców wydaje się nie być przekonanych, że jakiekolwiek wybicie na wzrost ma znacznie dalszy rozpęd. DJIA, SPX i NASDAQ notowały w ostatnich tygodniach w wąskich przedziałach, co jest bardzo trudną sytuacją do zarządzania przez traderów.
Za ten impas może odpowiadać ciągła narracja o zmniejszaniu się stymulacji Fed lub prosty fakt, że inwestorzy niechętnie podbijają ceny głównych indeksów poza ostatnie rekordowe poziomy, bez wyraźnych oznak, że gospodarka USA rzeczywiście się naprawia. Dla traderów trendów; Korzystając z wielu najczęściej preferowanych wskaźników trendu, pozostanie długo DJIA jest oczywistą decyzją w oczekiwaniu na jakiekolwiek istotne negatywne wydarzenia informacyjne, które mogą spowodować wyprzedaż. Inwestorom długo z DJIA radzi się szukać PSAR powyżej ceny jako minimalnego powodu do zatrzymania ich długich transakcji. Szukając również dalszych potwierdzeń w postaci sygnałów spadkowych MACD, DMI i RSI.
Towary
Olej WTI wznowił zwyżkowe tendencje po niedawnej wyprzedaży, odpowiadającej stosunkowo niskim stanom magazynowym w USA i zwiększonym napięciom na Bliskim Wschodzie. WTI rozpoczęło wybicie na plus 1 sierpnia po pojawieniu się klasycznej świecy doji używającej Heikin Ashi, zamkniętej 31 lipca. Ropa po raz kolejny zagroziła, że zniweluje swoje roczne maksima wydrukowane dwa tygodnie wcześniej. Patrząc na najbardziej preferowane wskaźniki wahań, zarówno WTI, jak i Brent, wydają się bycze, DMI drukuje wyższe szczyty na histogramie, podobnie jak MACD, podczas gdy odczyt RSI wynosi 60. Inwestorzy z trendami na długich ropach byliby zachęcani do pozostania długo, aż niedźwiedzie sygnały, za pomocą najczęściej używanych wskaźników, staną się widoczne na wykresie dziennym.
Złoto
Złoto nie zdołało utrzymać zwyżkowego wybicia na wzrost, ponieważ przez kilka sesji z poprzednich tygodni handlowało w zwartym przedziale. Sygnał do zamknięcia i potencjalnego handlu w dół przyszedł dzięki pojawieniu się wskaźnika PSAR nad ceną, podczas gdy RSI flirtował z linią mediany 50. Środkowa wstęga Bollingera została przerwana, podczas gdy stochastycy (przy ustawionym ustawieniu 9,9,5) przekroczyli i opuścili strefę wykupienia. Handlowcom złotem radzi się pozostać krótko, dopóki wiele z wiodących wskaźników trendów nie zasugeruje inaczej. Obecnie bardzo mało wiary można pokładać w statusie bezpiecznej przystani złota, biorąc pod uwagę paradygmat ryzyka związanego z ryzykiem, a późniejsze korelacje są obecnie niemożliwe do ustalenia.
« Wielki tydzień wiadomości zostanie zakończony liczbą ofert pracy w NFP Czy złoto straciło swój niedawny byczy blask? »
