Analiza trendów na tydzień rozpoczynający się 11 sierpnia 2013 r
Podstawowe decyzje polityczne z zeszłego tygodnia i ważne wydarzenia informacyjne były zdominowane głównie przez: wskaźniki PMI dla usług i przemysłu opublikowane przez ekonomię Markit, konferencje prasowe prezesów wielu czołowych banków centralnych, salda handlowe dla krajów takich jak Japonia, Chiny i USA. oraz lawina dyfuzyjnych wskaźników nastrojów.
Kluczowa polityka fundamentalna tygodnia i ważne wydarzenia informacyjne
Podstawowy program na ten tydzień koncentruje się głównie na: wstępnych obliczeniach danych dotyczących PKB Japonii i kilku krajów europejskich, inflacji i bezrobociu w USA i Wielkiej Brytanii, indeksie nastrojów ZEW w Niemczech, sprzedaży detalicznej w USA oraz indeksie produkcyjnym Philly Fed. Jest też mniejsza kwestia tego, jak brytyjska BoE MPC głosowała w związku z utrzymaniem instrumentu zakupu aktywów w stanie nienaruszonym na obecnym poziomie 375 miliardów funtów.
Podczas sesji giełdowych w zeszłym tygodniu większość głównych par walutowych, par towarowych, indeksów i towarów utrzymała trajektorię i dynamikę. Niewiele było ważnych nowych wydarzeń lub fundamentalnych decyzji politycznych, które spowodowałyby jakiekolwiek istotne odwrócenie trendów.
Po przedstawieniu podstawowych wydarzeń informacyjnych, które są zaplanowane na ten tydzień, omówimy teraz nadchodzący tydzień, korzystając z analizy technicznej głównych par walutowych, par towarowych, indeksów i towarów. Podczas naszej analizy skupimy się na najczęściej używanych wskaźnikach wykreślonych tylko na wykresie dziennym, chociaż możemy również odwołać się do wykresu tygodniowego.
W naszej analizie wykorzystamy świece / słupki Heikina Ashi do akcji cenowej, dzienne pivoty w połączeniu z kluczowymi poziomami wsparcia i oporu oraz prostymi średnimi ruchomymi, takimi jak SMA 200 i 50. Wykorzystamy kilka preferowanych wskaźników z bardziej typowych grup wskaźników, a mianowicie: MACD, DMI, wstęgi Bollingera, stochastyki, RSI i PSAR. Ustawienia wielu z tych wskaźników zostaną dostosowane w celu „wybrania” tego, co często określa się jako „szum rynkowy”. Odwołamy się również do narzędzia Fibonacciego.
EUR / USD kontynuuje zwyżkowy trend które rozpoczęło się około 10/11 lipca. Ta główna para walutowa, od przełamania 200 SMA w górę 11 lipca, zamknęła ponad 550 pipsów w ciągu miesiąca kalendarzowego od wydruku z 9 lipca 12800. Wielu analityków technicznych będzie szukało organicznego zniesienia w oparciu o wykorzystanie Narzędzie Fibonacciego do 23.6% zniesienia około 13250 z obecnego maksimum 13400. Podejrzenie, że EUR / USD może być wynikiem zniesienia, jest podkreślane przez przełamanie górnej wstęgi Bollingera. Jednak patrząc na obecne wskaźniki wahań handlu, wielu traderów czułoby się na siłach po prostu podążając za obecnym trendem długiego tempa. DMI, przy skorygowanym ustawieniu 20, osiągnął wyższe szczyty w ostatnich dniach, podobnie jak MACD. PSAR jest poniżej ceny, podczas gdy RSI odczytuje obecnie ponad 60. Stochastyki na skorygowanym ustawieniu 10,10,3 mają jeszcze przekroczyć i pomimo wyjścia ze strefy wykupienia nie spadły dalej. Większość traderów wahadłowych powinna poczekać na potwierdzenie, na podstawie wielu preferowanych wskaźników handlu wahadłowego, że obecny huśtawka dobiegła końca przed przejściem do pozycji krótkiej. Być może jako minimum inwestorzy powinni szukać PSAR powyżej ceny, a DMI, MACD stanie się ujemny, a RSI spadnie poniżej mediany poziomu 50, zanim zacznie spadać. Handlowcy, którzy prowadzili ten długi handel od początku lipca, muszą odpowiednio dostosować przystanki. Być może użycie PSAR do umieszczenia ich trailing stop w celu zablokowania dotychczasowych zysków. 13,300 byłoby oczywistym poziomem zatrzymania, biorąc pod uwagę, że jest to również następny kluczowy numer psychiki w dół.
GBP / USD rozpoczął obecny trend wzrostowy w podobnym okresie do EUR / USD około 9/11 lipca. Podobnie jak w przypadku EUR / USD, wzrost pipsa był znaczący, z 15,000 15,500 do obecnej ceny 9 8. Po raz kolejny wielu analityków technicznych będzie używać narzędzia Fibonacciego, rysując korektę od minimum 23.6 lipca do maksimum 15,400 sierpnia i przewidując spadek do poziomu XNUMX% lub liczby psychiki XNUMX XNUMX. Należy zauważyć, że efektywne wykorzystanie narzędzia Fibonacciego wymaga codziennego ponownego rysowania.
Spojrzenie na inne wskaźniki ujawnia podobną sytuację do pary walutowej EUR / USD, która ma tendencję do historycznej silnej korelacji z kablem. PSAR jest poniżej ceny, MACD i DMI są dodatnie, osiągając wyższe szczyty w ostatnich sesjach dziennych, a dwie ostatnie świece Heikin Ashi są zamknięte z cieniami w górę. Górna wstęga Bollingera została przekroczona, stochastyka (przy skorygowanym ustawieniu 10,10,3) jest na średnim poziomie około 50, podczas gdy RSI obecnie odczytuje 62. Inwestorom ponownie zaleca się zablokowanie wszelkich zysków podczas ten bieg poprzez efektywne wykorzystanie trailing stop, być może przy użyciu PSAR jako miernika. 15,450 15,400 można uznać za oczywiste położenie stopu lub 23.6 XNUMX, biorąc pod uwagę, że pokrywa się to z XNUMX% zniesieniem Fibonacciego. Inwestorzy mogą rozważyć pozostawienie długiego kabla jako logicznej pozycji, dopóki kilka kluczowych wskaźników handlu wahadłowego nie zarejestruje ujemnych. Być może jako minimum RSI przekraczające medianę 50, PSAR pojawia się powyżej ceny, a DMI i MACD, używając opcji histogramu, do drukowania nowych minimów.
AUD / USD Odwrócił trend w dramatyczny sposób 5 sierpnia po tym, jak prezes RBA i komisja zaskoczyły rynek walutowy (i szersze rynki), obniżając australijską stopę bazową jedynie o 0.25%, podczas gdy wielu analityków i komentatorów rynkowych przewidywało co najmniej 0.5% obniżkę . Okazało się, że rynek wycenił spadek o 0.5%, gdy Aussie zyskał na wartości w stosunku do swoich głównych walutowych odpowiedników. Przez pozostałą część sesji w zeszłym tygodniu rynek australijski pozostawał zwyżkowy ze względu na lepsze dane gospodarcze opublikowane przez Chiny, największego partnera handlowego Australii, dotyczące towarów i waluty opartej na surowcach. Biorąc pod uwagę krótki gwałtowny wzrost cen, wielu analityków zwróci się do narzędzia Fibonacciego, aby szukać zniesienia w kierunku poziomu 23.6% lub około 9100 w porównaniu z obecnym zamknięciem 9250.
Patrząc na wskaźniki preferowane dla handlu wahadłowego, DMI i MACD stały się ostatnio dodatnie, RSI znajduje się powyżej linii mediany na poziomie 55. Środkowa wstęga Bollingera została przełamana na plus, podczas gdy stochastyka przekroczyła i wyszła poza 70 , zwykle oznaczane jako terytorium wyprzedane. Po raz kolejny traderom radzi się, aby trzymali się obecnego trendu, ostrożnie zarządzali stopami, jednocześnie potencjalnie szukając odwrócenia wielu wskaźników wymienionych przed rozważeniem transakcji typu short swing. Ruchy odwrócenia tempa oparte na stopach procentowych mają zwykle większe „życie” niż inne fundamentalne lub mające duży wpływ wydarzenia informacyjne.
Indeksy
DJIA w ciągu ostatnich trzech tygodni wykazał wzorzec bezpieczeństwa, który walczy o dalsze zyski. Po przebiciu się przez historyczne maksima, wydaje się, że animatorzy rynku i osoby poruszające się na rynku usiłują podbić indeks do kolejnych nowych szczytów, bez istotnych fundamentalnych wiadomości, które są tego przyczyną.
Z każdym miesiącem, przy dodatkowych 85 miliardach dolarów złagodzenia polityki pieniężnej w ramach programu Fed, wpływ dodatkowego bodźca na amerykańskie rynki akcji wydaje się osłabiać. DJIA zaczął się odwracać 6 sierpnia, bazując na żadnych negatywnych wiadomościach, ale bardziej prawdopodobne jest wyczerpanie obecnych nastrojów i impetu. Indeks zaczął rozwijać formację wskazującą na możliwość rozwoju nowego trendu spadkowego.
PSAR jest powyżej ceny, RSI jest poniżej linii mediany 50, MACD i DMI są ujemne i wyświetlają niższe dołki na histogramie, środkowa wstęga Bollingera została naruszona w dół, stochastics, na 9,9,3 ustawienie, przekroczyli i opuścili strefę wykupienia. Ostatnie świece / słupki Hiekin Ashi zostały zamknięte w dół. Pięćdziesięciodniowa prosta średnia ruchoma jest w zasięgu wzroku, gdyby nastąpiło znaczące przełamanie w dół. Handlowcy powinni szukać odwrócenia tych obecnych wskaźników, zanim zdecydują się na skrócenie indeksu. Być może przynajmniej PSAR pojawi się poniżej ceny, a DMI i MACD staną się dodatnie.
Towary
W ostatnich tygodniach ropa WTI jest nadal trudnym do przewidzenia zabezpieczeniem, z codziennymi poważnymi wahaniami. Obecnie poziom bezpieczeństwa jest niedźwiedzi, ale prawdopodobnie rozwija się wzór sugerujący dalsze przełamanie na plus. DMI jest dodatni i osiągnął wyższe szczyty w ostatnich dniach, MACD osiągnął wyższe dołki, RSI wynosi 55, a stochastyka na ustawieniu 9,9,3 przeszła na plus. Traderzy powinni uważnie monitorować to zabezpieczenie, być może, jeśli PSAR pojawi się poniżej ceny, wychodząc z krótkich pozycji i rozważając swing.
Złoto
Jak można było zaobserwować w ostatnich tygodniach, złoto nie wykazało statusu bezpiecznej przystani obserwowanego w innych warunkach rynkowych. RORO (ryzyko poza paradygmatem ryzyka) wyparowało, a złoto utraciło status bezpiecznej przystani. Nie wiadomo, czy jest to środek tymczasowy, czy też dalsze odzwierciedlenie stymulacji monetarnej wobec Fed. Wydawało się, że złoto rozwijało się w trendzie spadkowym, jednak podczas ostatniej codziennej sesji handlowej w zeszłym tygodniu papier wartościowy zaczął przyjmować wzorzec, aby przełamać się w górę. MACD stał się dodatni i osiągnął wyższe szczyty na histogramie, RSI jest powyżej 50 drukowania przy 53, stochastyka na ustawieniu 9,9,3 właśnie przeszła na plus, a środkowa wstęga Bollingera została przełamana na plus. Cena jest obecnie niepewnie umiejscowiona blisko 50 SMA, gdzie utrzymuje się w wąskim przedziale przez kilka dni. Inwestorom z krótkim złotem zaleca się uważne monitorowanie swoich pozycji, aby obserwować dalsze dowody na to, że cena może wzrosnąć.
« Mind The Gap, poranna aktualizacja sesji w Londynie przed otwarciem Nowego Jorku Mind The Gap, poranne podsumowanie aktywności sesji w Londynie przed otwarciem Nowego Jorku »
