Nie cierp przekleństwa overtradingu, kiedy proste środki są w zasięgu ręki
Handlowcy, którzy handlują z europejskimi brokerami walutowymi, musieli znacząco dostosować swoje zachowania handlowe po wejściu w życie orzeczenia ESMA w 2018 r. Zasady i nowe ramy wprowadzone przez ESMA zostały, ich zdaniem, zaprojektowane w celu ochrony inwestorów. Organizacja poświęciła czas na analizę branży i doszła do wniosku, że pewnych aspektów zachowania traderów nie można pozostawić indywidualnej dyscyplinie tradera. Doszli do wniosku, że będą musieli interweniować w obszarach takich jak: dźwignia finansowa, marża i ochrona funduszy traderów.
Podczas gdy wielu indywidualnych handlowców wściekało się na interwencję ESMA, a wiele firm handlowych określało ją jako: niesprawiedliwą, niedemokratyczną, surową i autorytarną, po okresie refleksji widać, że nowe ramy zadziałały. Niektórzy brokerzy zaczynają zgłaszać, że ich klienci, mówiąc najprościej, tracą mniej. Teraz dla animatorów rynku, takich jak firmy oferujące zakłady typu spread betting, zmiana ta szkodzi ich wynikom finansowym; przegrywasz, a oni wygrywają, ponieważ obstawiasz przeciwko ich brokerowi. Jednak w przypadku brokerów korzystających z modelu STP / ECN poprawa uzasadnia orzeczenie ESMA i doprowadzi do zacieśnienia współpracy między klientami a firmami. Jak często stwierdzano; Brokerzy obsługujący modele STP / ECN potrzebują od swoich klientów skuteczniejszego handlu, aby rozwijać się jako firmy. Nie ma zachęty dla uczciwych brokerów w przestrzeni, aby nie wspierać klientów w ich staraniach.
Jeden kluczowy, negatywny, behawioralny trader, który rozwija się przez traderów, i który orzeczenie ESMA może pomóc w złagodzeniu, jest określany jako „overtrading”. Traderzy określani jako „over-traders” mają wiele form; uznaniowy overtrading, overtrading techniczny, modny, spust włosa i handel strzelbą to tylko niektóre z opisów dołączonych do dolegliwości.
Na przykład techniczny overtrading może obejmować zawsze wyzwalanie zlecenia rynkowego, gdy spełnione są dokładne parametry, które wbudowałeś w swój plan handlowy. Chociaż teoretycznie niektórzy analitycy nie krytykowaliby mocno tej metody handlu, inwestorzy muszą rozważyć wbudowanie wyłącznika do swojego planu. Na przykład, jeśli metoda traci pięć razy w serii podczas twojej dziennej sesji handlowej, czy kontynuujesz handel, czy może uważasz, że dzisiaj rynek po prostu nie działa w synergii z twoją techniką handlową?
Handel wyzwalaczami włosów jest podobną przeszkodą, możesz mieć luźny plan handlowy, ale masz trudności z dostosowaniem się do niego. Możesz wejść w transakcje idealnie zgodnie z planem, ale wyjść zbyt wcześnie lub pozostać w transakcjach zbyt długo, natychmiastowo uszkadzając plan handlowy, którego zbudowanie zajęło Ci dużo czasu. Takie zachowanie może stać się trwałą cechą twoich nawyków handlowych i jeśli nie zostanie szybko rozwiązane, będzie niezwykle szkodliwe dla twojej pewności siebie, a tym samym dla twojej rentowności.
Handlowcy mogą teraz wymagać zwiększonej kapitalizacji, aw efekcie większego depozytu zabezpieczającego dla swoich pozycji, aby skutecznie handlować zgodnie z nowymi zasadami ESMA, zwłaszcza w odniesieniu do dozwolonej niższej dźwigni. Handlowcy muszą być dużo bardziej ostrożni, jeśli chodzi o wybór transakcji, i dużo bardziej rozsądny w odniesieniu do ogólnego zarządzania pieniędzmi.
Istnieje niezwykle szybki środek zaradczy, aby zacząć radzić sobie ze szkodliwym wpływem nadmiernego handlu, a proces ten może zostać przyjęty przez niedoświadczonych i średnio zaawansowanych traderów, którzy są w trakcie tworzenia swoich planów handlowych. Proces obejmuje zobowiązanie wszystkich zasad do planu handlowego i trzymanie się tego planu. Jednak lekarstwo na overtrading zaczyna się od zidentyfikowania najpierw drobnych ulepszeń i uproszczenia zmian od samego początku. Jest to program krok po kroku, w którym przedstawimy trzy wstępne, proste i nieskomplikowane sugestie.
Po pierwsze; ustaw sobie wyłącznik automatyczny. Jest to zwyczaj, który przyjmują wszyscy inwestorzy instytucjonalni i rzeczywiście, niektóre rynki, na których handlujemy, zawieszają handel, jeśli rynki spadną o, na przykład, 8% + w danym dniu. Jeśli jesteś traderem, który ryzykuje 0.5% wielkości konta na transakcję, być może powinieneś rozważyć zastosowanie własnego wyłącznika automatycznego o wartości 2.5% straty w dowolnym dniu, jako maksymalnej straty, jaką jesteś gotów ponieść. Nie dokonujesz zemsty na handlu, nie bierzesz transakcji poza parametr swojej strategii handlowej, oczekując, że rynek wróci do Ciebie. Zamiast tego akceptujesz, że w niektóre dni istnieje losowy rozkład ustawień handlowych, które nie będą w pełni pasować do Twojej strategii i że w te dni Twoja strategia może nie działać zsynchronizowana z rynkami.
Po drugie; ograniczasz swój handel do określonej pory dnia, może to być otwarcie rynków w Londynie - europejskie lub kiedy płynność może być najwyższa; być może w momencie otwarcia Nowego Jorku i wejścia na rynek inwestorów walutowych z różnych stref czasowych w USA i obu Amerykach, podczas gdy rynki europejskie są nadal otwarte. To wprowadza dyscyplinę, nie ma sensu handlować w warunkach, gdy płynność jest wyjątkowo niska, a spready są wysokie, możesz doświadczyć zwiększonego poślizgu, słabych wypełnień, a zwiększony koszt spreadu może poważnie wpłynąć na wynik finansowy.
Po trzecie; ogranicz liczbę transakcji, które podejmujesz każdego dnia handlowego. Możesz być day traderem, który ma konfigurację, którą wykonujesz z pobożnością. Możesz jednak wywnioskować, że konfiguracja ma miejsce tylko na jednej głównej parze walutowej, którą handlujesz, średnio dwa razy dziennie. Dlatego, jeśli handlujesz kwotą większą niż średnia, czy nieświadomie naruszasz swoją strategię handlową? Są bardzo biegli handlowcy, którzy handlują tylko jednym papierem wartościowym raz dziennie. I pośrednio wielu traderów, którzy znaleźli się w niebezpiecznym cyklu overtradingu, uznało przyjmowanie absolutnie minimalnej liczby transakcji za oczyszczające lekarstwo na overtrading.
Na przykład; mogą w pewnym momencie na początku sesji w Londynie zdecydować się na zajęcie długiej lub krótkiej pozycji na EUR / USD, na podstawie przeprowadzonej przez siebie analizy technicznej. To wszystko, to strategia ognia i zapomnij. Pojedyncza transakcja na dany dzień jest wprowadzana, zlecenia stop i take profit są na miejscu, rynek przyniesie teraz wynik, ale trader nie będzie interweniował.
Zdając sobie sprawę, że Twój overtrading może być łatwy do wykrycia, te proste sugestie jako potencjalne środki zaradcze są łatwe do wdrożenia. Idąc naprzód i zdobywając doświadczenie, możesz również rozważyć wprowadzenie parametrów do MetaTrader, aby automatycznie wykonać transakcję. To również rozwiąże jeden z głównych powodów, dla których dokonujesz overtrading; brak kontroli emocjonalnej. Uzyskanie kontroli nad swoimi emocjami, a tym samym bezpośrednia kontrola nad handlem, jest absolutnie niezbędne dla przyszłego dobrobytu i może pomóc w pozbyciu się przekleństwa overtradingowego.
« Globalne rynki akcji wyprzedają się, gdy zbliżają się rozmowy handlowe między USA i Chinami, a ceny zapasów spadają. Funt szterling załamuje się późnym wieczorem, handlując jako parlament Wielkiej Brytanii, aby nie dopuścić do porozumienia Brexitu »
