Trend / swing trading analyse for uken som begynner 19. januar
Vår svinghandelanalyse for den kommende uken konsentrerer oss først og fremst om de grunnleggende politiske beslutningene og nyhetshendelsene med stor innvirkning for den kommende uken, for det andre går vi videre til den tekniske analysen for noen av de mest populære verdipapirene.
Publiseringen av den australske inflasjonsraten begynner uken med nyheter og grunnleggende politiske hendelser med stor innvirkning. Forutsigelsen er på en rente på 0.2%, tilsvarende den forrige raten. Deretter retter oppmerksomheten seg mot Storbritannia og boligprisene, da Rightmove, et ledende nettsted for selgere av boliger, publiserer sin siste prismelding; forventes å vise et sesongmessig fall over juleferien på -1.9%.
Over natten / tidlig morgen mottar vi også en rekke publikasjoner med hensyn til Kina. Kinesisk BNP er den mest kritiske publikasjonen, med forventning om at et tall på 7.6% blir skrevet ut, en nedgang fra forrige måneds utskrift på 7.8%. Industriproduksjonen forventes å falle til 9.8% fra forrige utskrift på 10.0%. Det forventes at detaljhandel i Kina vil øke med 13.6%, bare et kryss fra forrige måneds utskrift på 13.7%.
Tysklands PPI forventes å komme opp 0.2% opp fra forrige utskrift på -0.1%. Den tyske sentralbanken, Bundesbank, publiserer også sin siste rapport; den inneholder relevante artikler, taler, statistiske tabeller og gir detaljert analyse av nåværende og fremtidige økonomiske forhold fra bankens synspunkt.
Det er en helligdag i USA, og ettermiddagshandelen kan bli lettere enn vanlig. Handelsdagens økter avsluttes med publiseringen av New Zealand KPI for kvartalet, som forventes flat, et fall fra forrige kvartalsavlesning på 0.9%.
tirsdag vi forventer at den tyske ZEW-indeksen vil komme inn på 63.4, en økning fra forrige måneds avlesning på 62. Den totale ZEW-avlesningen for Europa forventes på 70.2, opp fra 68.3 forrige måned.
Tysklands konstitusjonelle domstol vil avgjøre lovligheten av ECBs direkte markedstransaksjoner, en kvantitativ lettelse / aktivakjøpsordning som kan ha vendt utenfor ECBs ansvarsområde. Den tyske føderale konstitusjonelle domstolen skal kunngjøre en avgjørelse om konstitusjonaliteten til ECBs politikk for direkte pengetransaksjoner (OMT) i Karlsruhe midt på ettermiddagen, og det er vanskelig å forutsi hva effekten av en avgjørelse mot programmet vil være.
Storbritannias handelsorgan, CBI, vil lese om Storbritannias forventninger til industrielle ordrer; utskriften forventes å komme inn klokka 11, ned fra klokka 12.
Fra Canada forventes produksjonssalget på 0.4%, ned fra 1%. Engros salg antas å falle til 0.6% månedlig fra tidligere 1.4%.
Sent på tirsdag skifter oppmerksomheten til Australia der Westpac-forbrukerindeksen forventes å komme inn foran den negative utskriften på -4.8% i forrige måned. Australias KPI forventes å være 0.5%, ned fra 1.2% tidligere. På slutten av tirsdag mottar vi en publikasjon fra Japan, den pengepolitiske erklæringen; det er blant de viktigste verktøyene BOJ bruker for å kommunisere med investorer om pengepolitikken. Den inneholder utfallet av deres beslutning om renter og kommentarer om de økonomiske forholdene som påvirket deres beslutning. Viktigst, det projiserer de økonomiske utsiktene og gir ledetråder til resultatet av fremtidige rentebeslutninger.
onsdag den første store nyhetshendelsen på dagen er Storbritannias ledighet / sysselsettingstall. Forventningen er at antall krevende personer skal falle med rundt 32K, og den prosentvise ledigheten vil falle til 7.3%. Storbritannias BoE frigjør stemmene for forrige grunnrentebeslutning av BoEs MPC og nivået på kvantitativ lettelse, og begge politikkene forventes å ha blitt opprettholdt av flertallsstemmer. Gjennomsnittlig inntjening i Storbritannia forventes å ha økt med 1.1%, opp fra forrige utskrift på 0.9%. Mens det forventes at den offentlige nettolånet vil skrive ut på 12.3 milliarder kroner for måneden.
Fra Canada mottar vi avgjørelsen om basisrenten over natten og Canadas bankpolitiske uttalelse og kursoppgaven. Deretter vil BOC holde en pressekonferanse for å forklare alle disse nylige beslutningene.
Etter hvert som dagen slutter, publiserer New Zealand sin industriindustri for produksjon, og forrige måneds avlesning var på 56.7. Fra Australia vil vi motta de siste inflasjonsdataene, forventet til 2.1%.
HSBC flash-produksjon PMI for Kina blir publisert sent på onsdag; spådommen er for en utskrift på 50.6, bare et kryss lavere enn forrige måneds 50.7.
Torsdag begynner med franske PMI-er, og produksjonen forventes å komme inn på 47.6, og tjenestene PMI forventes på 48.2, begge en forbedring fra forrige måneds data. Spanias arbeidsledighet forventes å skrive ut med desperate 26%. Tysklands flash-produksjonstrykk forventes på 54.7, med tjenester på 54.2, begge utskrifter fra forrige måned.
Europas nåværende konto forventes å være € 19.2 milliarder positive, en reduksjon i forrige måneds tall på € 21.8 milliarder. Europas flash PMI forventes på 53.2, opp fra 52.7. Tjenester PMI for Europa forventes å være 51.5, opp fra 51 måneden før.
Kjernesalgssalg for Canada forventes å være 0.3%, et fall fra 0.4% måneden før. Det forventes detaljhandel på 0.3%, opp fra -0.1% tidligere. I USA forventes de ukentlige arbeidsledighetskravene å komme inn på 331K, mens USAs flash-produksjonsdata forventes å komme inn på 55.2, opp fra forrige måneds tall på 54.4. Eksisterende boligsalg i USA forventes på 4.99 millioner. Lagerbeholdninger for gass og råolje kan gi grunner til at olje- og gassprisene øker (eller faller) betydelig når de slippes torsdag.
Fredag vi mottar italiensk detaljhandel måned for måned, forventet er en økning til 0.4%, opp fra forrige måneds negative -0.1% fall. I Storbritannia er de siste pantetallene utgitt med tillatelse fra Storbritannias BBA. Forutsigelsen er for en økning til 47.2K, opp fra 45K.
Uken avsluttes med Canadas kjerne-KPI-data, forventet til -0.4% fra -0.1% tidligere. KPI månedlig forventes å ha falt med 0.2% måned for måned.
Teknisk analyse for store valutapar, indekser og råvarer for den kommende uken
Vår oppmerksomhet retter seg nå mot den tekniske analysen for mange av de mest populære verdipapirene i løpet av den kommende uken. I løpet av denne analysen viser vi til de mest brukte og foretrukne indikatorene, inkludert: PSAR, Bollinger Bands, MACD, DMI, stochastics, ADX og RSI. Vi bruker Heikin Ashi-lys for å oppdage prishandlinger, mens vi refererer til mange enkle glidende gjennomsnitt, for eksempel: 20, 50, 100 og 200. All teknisk analyse utføres kun på den daglige tidsrammen, og alle indikatorene er igjen på sin standard innstillinger, med unntak av stokastikk, som er justert til 10, 10, 5 i et forsøk på å slå ut falske utbrudd.
EUR / USD begynte sin pause til nedsiden 2. januar. For øyeblikket er PSAR over pris, MACD og DMI er negative og begge gjør lavere nedturer observert ved å bruke histogrammet visuelt. Det nedre Bollinger-bandet er brutt ned til ulempen. 20, 50 og 100 enkle glidende gjennomsnitt er over pris, RSI-avlesningen er på 39 og ADX på 16. Fredagens Heikin Ashi-lys var bearish, med et lukket lys og nedadgående skygge.
Handlere vil bli bedt om å være korte inntil PSAR som et minimum har indikert en omvendt følelse. Deretter vil handelsfolk bli bedt om å vente på at flere av de mest brukte indikatorene blir bullish før de snur handelsstemningen og retningen..
USD / JPY brøt ned på ulempen 13. januar; imidlertid har prisaksjonen ikke vært avgjørende. Fredagens stearinlys i forrige uke var grunt med lite i veien for en bestemt følelse og retning. PSAR er over pris, DMI er positiv, men klarer ikke å gjøre høyere høyder. MACD er negativ og gir høyere nedturer. Stokastikkene har ennå ikke krysset og er på medianivå; verken stenger inn på oversolgte eller overkjøpte soner. RSI er på 53, med ADX på 34.
Forhandlere kort denne sikkerheten vil bli bedt om å avvente ytterligere bekreftelse ved hjelp av flere indikatorer før de endrer deres følelser og retning til bullish. Kanskje som et minimum PSAR å bli bullish, kombinert med andre indikatorer og prishandling, noe som indikerer en retur til bullish forhold.
AUD / USD brøt ned på ulempen 15. januar, PSAR er over pris, det nedre Bollinger-bandet er brutt. DMI er negativ og gir lavere nedturer, MACD er negativ. RSI er på 35, med ADX på 26. Prisen er under alle viktige glidende gjennomsnitt. De stokastiske linjene har krysset, men ligger utenfor den oversolgte sonen. Prishandlingen som ble illustrert de siste to dagers lys var baisse, med både torsdag og fredag stearinlys var fulle, med nedadgående skygger. Forhandlere som for øyeblikket har kort denne sikkerheten, vil bli bedt om å være slik til flere av de nevnte indikatorene vender følelsen til et bullish utseende.
DJIA aksjeindeksen gjorde et forsøk på å bryte ned på nedsiden 9. januar, men så langt har bruddet ikke vært avgjørende. PSAR er over pris, Bollinger Bands er tett gruppert, med den midterste Bollinger som sitter tett gruppert med 20 SMA. Prisen er over alle de andre store enkle glidende gjennomsnittene. DMI er positiv, men klarer ikke å gjøre høyere høyder, MACD er negativ og gjør lavere høyder. De stokastiske linjene har ikke krysset og ligger i mellomområdet mellom de oversolgte og overkjøpte sonene. RSI er på 58 og ADX ved 25. De tre daglige lysene fra forrige uke var ikke avgjørende, hvor de to siste dagers dojis ikke bestemte retningen.
Forhandlere som for øyeblikket er korte, vil bli bedt om å observere det kritiske psykenivået på 16500 hvis denne sikkerheten bryter opp. På dette nivået ville mange av de ovennevnte indikatorene være nær å reversere fra bearish til bullish.
WTI olje brøt ned på ulempen 31. desember, fortsatte det bearish salget til ca. 15. januar. For øyeblikket er PSAR under pris, det midterste Bollinger-bandet har blitt brutt opp, pris nærmer seg to av de viktigste glidende gjennomsnittene, 20 og 50. Fredagens Heikin Ashi-lys var fullt, grunt med en oppadgående skygge. DMI er negativ og gir høyere nedturer på dette histogrammet. De stokastiske linjene har krysset på sin justerte innstilling og har gått ut av den solgte sonen. MACD er negativ og gir høyere nedturer. RSI er på 45, mens ADX er på 30. Handlere som har tatt lange posisjoner, vil bli bedt om å ha og avvente ytterligere bekreftelse av bullish stemning i form av flere andre nøkkelindekser som blir bullish. Handlere vil også bli bedt om å overvåke informasjonen om lagre som er publisert midt i uken, med tanke på de harde vinterforholdene USA har opplevd.
« Storbritannias detaljhandel i desember smadrer anslag med 2.6% måned til måned, mens årlig salg øker med 1.6% Tysklands produsentpriser faller marginalt mens Kinas BNP vokser til 7.7% ned fra 7.8% »
