Trend trading grunnleggende og teknisk analyse for uken fra 23. desember
På grunn av høytidsperioden er volumet av grunnleggende politiske beslutninger og nyhetshendelser med stor innvirkning som skal offentliggjøres denne uken begrenset.
mandag når vi mottar publiseringen av Canadas siste BNP-tall, forventes utskriften å komme inn på 0.1% positivt ned fra 0.3% positiv måneden før. Handelsmenn og investorer vil også få se ulike tall fra USA om personlige utgiftsdata - viktige indikasjoner på den totale forbrukerstemningen i denne kritiske høytidsperioden. Personlige utgifter forventes å komme inn på 0.5%, over 0.3% forrige måned. Disse utgiftene kan støttes av personlig inntekt som forventes å komme inn på 0.4% positive, over -0.1% forrige måned.
Den reviderte sentimentrapporten fra University of Michigan publiseres mandag, og det er spådd en liten økning fra 82.5 til 82.9. Det er to versjoner av disse dataene gitt ut med 2 dagers mellomrom - den foreløpige og den reviderte. Den foreløpige utgivelsen er den tidligste og har dermed en tendens til å ha større innvirkning. Denne sentimentindeksen på omtrent 15 forbrukere ber respondentene om å rangere det relative nivået av nåværende og fremtidige økonomiske forhold.
tirsdag vi mottar den siste BOJ-rapporten. Den inneholder de statistiske dataene som medlemmer av BOJ Policy Board evaluerte når de tok den siste rentebeslutningen, og gir detaljert analyse av nåværende og fremtidige økonomiske forhold fra bankens synspunkt.
Tirsdag publiseres de franske forbruketallene, forventet 0.3% positivt fra -0.2% negativt tall som ble publisert i forrige måneds data. Storbritannia publiserer sine siste data om godkjenning av pantelån med tillatelse fra BBA, den britiske bankforeningen, der forventningen er en økning fra 42.8 til 44.2 tusen, en betydelig økning fra år til år fra 33.6 tusen som ble publisert i desember 2012.
Fra USA vil vi motta flere viktige datautgivelser i løpet av ettermiddagshandelsøkten, holdbare ordrer publiseres og forventningen er en økning til 0.9% fra forrige måneds tall på 0.4%. Varige varebestillinger forventes å være 1.7% positive fra forrige måneds -1.8% negative. Disse dataene måler totalverdien av nye bestillinger som er plassert hos produsenter for varige varer. Disse dataene blir vanligvis revidert via rapporten Factory Orders, utgitt omtrent en uke senere. Holdbare varer defineres som harde produkter med en forventet levetid på mer enn 3 år, for eksempel biler, datamaskiner, apparater og fly.
Nye salgsdata for boliger er publisert i USA, forventningen er en moderat økning fra 444K til 449K. Richmond produksjonsindeks er også publisert, forventet klokken 15 fra forrige måneds tall på 13. Det er en undersøkelse på ca. 100 produsenter i Richmond-området som ber respondentene om å rangere det relative nivået på forretningsforholdene inkludert forsendelser, nye ordrer og sysselsetting. Over 0 indikerer forbedrede forhold, under indikerer forverrede forhold. Indeksen har en dempet innvirkning fordi det er tidligere regionale indikatorer relatert til produksjonsforhold.
Torsdag den siste ukentlige antall arbeidsledige fra USA er publisert; analytikere forventer en utskrift på 382K fra forrige måneds 379K, som kan justeres oppover. Det må bemerkes at, til tross for protester fra USAs finansielle mainstream-medier, har denne ukentlige tallet stadig økt gjennom hele 2013. Tilsvarende antall saksøkere 27. desember 2012 var 350 1.9, noe som tyder på at arbeidsledighet fortsatt er et viktig tema i USAs innenlandske økonomi. Torsdag ser vi en rekke data fra Japan; husholdningenes utgifter forventes å øke med 0.9% fra 3.9% forrige måned. Arbeidsledigheten for Japan forventes å komme inn på 4.0% for desember, et kryss lavere enn 0.6% forrige måned. Foreløpige data om industriell produksjon fra Japan forventes å komme inn på 0.5% fra forrige måneds tall på 2.9%. Detaljhandel i Japan forventes å øke til 2.4% månedlig fra forrige måneds tall på 1.1%. Nasjonal KPI forventes å være 0.9% fra XNUMX% forrige måned.
Fredag er en tynn dag for data og gjelder hovedsakelig gass- og oljelagringsdata for USA. Råoljelager forventes å gjenta forrige måneds fall på -2.9% mens gasslagring forventes å falle med et tilsvarende beløp til forrige måneds tall på -285 milliarder metriske term.
Teknisk analyse av svinghandel for uken som begynner 23. desember
Denne analysen vil konsentrere seg om å identifisere viktige sving / trendmuligheter ved å bruke flere av nøkkelindikatorene som favoriseres av svinghandlere. Disse inkluderer: PSAR, Bollinger-band, RSI, ADX, DMI, MACD og stokastikk. Bare stokastikken er justert fra standardinnstillingen til reviderte 10,10,5 for å forsøke å 'ringe ut' falske signaler. Truende runde og psyketall blir også observert, mens de viktigste enkle glidende gjennomsnittene som 20,50,100 200 og XNUMX også er notert. Alle observasjoner er samlet fra et daglig diagram med sporadisk referanse til ukentlige.
EUR / USD endelig så ut til å nå et punkt med bullish utmattelse 18. desember, et momentum som begynte å utvikle seg 15. november, med ytterligere bekreftelse som ankom 19. november. PSAR er over pris, det midterste Bollinger-bandet har blitt brutt i forrige uke til nedsiden; DMI og MACD er begge negative og gir lavere nedturer når de observeres ved hjelp av histogrammet visuelt. Prisen har lukket seg inn på de viktigste glidende gjennomsnittene av 20 SMA og 50 SMA. De stokastiske linjene har krysset i den overkjøpte sonen og ser ut som en indikator som truer med å bryte ut til nedsiden. Ser vi på prishandlingen som ble vist av de siste daglige stearinlysene i forrige uke, ble stengene stengt med "fulle" kropper og grunne skygger til baksiden, noe som tyder på at det bearish momentum-trekket kan ha mer energi. RSI har falt under median 50-linjen, mens ADX registrerer en avlesning mindre enn 20, noe som kan antyde at den nåværende trenden kan være svakere enn andre indikatorer antyder. Traders short vil bli bedt om å være korte til flere av de andre indikatorene har blitt bullish. Som en grunn til å lukke short trade, vil handelsmenn foretrekke å bruke PSAR-indikatoren som en grunn til å stoppe, og deretter avvente ytterligere hausseindikasjoner for å snu sin handelsretning.
USD / JPY har opplevd et oppsving siden 1. november, til tross for at han ved flere anledninger truet med å bryte ut til nedsiden i løpet av denne tiden; den langsiktige trenden har holdt seg intakt. Foreløpig er PSAR under pris. I de tre siste daglige lysene i forrige uke ble det øvre Bollinger-bandet brutt opp. Prisen er fremfor alt de viktigste enkle glidende gjennomsnittene; 20,50,100,200 10,10,5 66. De siste daglige lysene i forrige uke ble lukket med øvre skygger. DMI er positiv og gjør høyere høyder ved hjelp av histogrammet visuelt, som MACD. Begge stokastiske linjene på den justerte innstillingen på 36 har krysset, men er like utenfor det overkjøpte området, RSI er bare kort av det overkjøpte området på 1, mens ADX er på XNUMX, noe som indikerer at trenden fortsatt kan har litt energi igjen. Handlere som er lenge denne sikkerheten vil uten tvil ha låst seg i betydelig pips fortjeneste siden XNUMX. november, handelsmenn som ønsker å kortslutte, vil bli bedt om å vente på at flere (om ikke alle) indikatorene som er nevnt tidligere skal innrette seg før de vurderer å ta en kort handel.
AUD / USD begynte sin trend / sving til nedsiden i slutten av oktober, siden den gangen, til tross for at han noen ganger truet med å bryte opp ned, har trenden holdt seg intakt. For øyeblikket er PSAR over pris, det nedre Bollinger-bandet har blitt brutt ned på ulempen på påfølgende dager siden 12. desember, og til tross for at flertallet av forrige ukes Heikin Ashi-daglige lys var fyldige (med skygger mot nedsiden), endte uken med klassisk ubesluttsom sent doji-lys på fredag. DMI er negativ, i likhet med MACD, men begge indikatorene gjør høyere nedturer ved hjelp av histogrammet visuelt. Begge stokastiske linjene har krysset, men mangler det oversolgte territoriet. RSI leser på 34 med ADX på 39, noe som tyder på at denne trenden kan ha litt energi igjen eller alternativt kan antyde at kombinert med doji-lyset kan sikkerheten være posisjonert for en reversering av følelsen. Handlere som har tjent på denne lange trenden, selger seg, må ha fått betydelige pips. Handlere vil anbefales å holde seg korte til enkelt eller flere av de ovennevnte indikatorene registrerer en reversering til bullish følelse.
DJIA brøt til oppsiden 18. desember etter å ha blitt fanget i en rekkevidde siden slutten av november på grunn av forventningen om FOMC-avsmalningen. Da nyheten om konisk sentiment svingte voldsomt oppover for å nå rekordhøyder. PSAR er under pris, den øvre Bollinger ble brutt i de tre siste daglige HA-lysene i forrige uke. Prisen er fremfor alt de viktigste enkle glidende gjennomsnittene, mens prishandlingen som ble vist de siste tre dagers fulle HA-lys indikerer en sterk bullish følelse med alle tre lukket med øvre skygger. Både DMI og MACD er positive og gjør høyere høyder ved hjelp av histogrammet, mens de stokastiske linjene har krysset og er et stykke fra den overkjøpte sonen. ADX er på 22 RSI er på 65. Handlere som er lange denne indeksen, vil bli bedt om å være slik til så lenge flere av de nevnte indikatorene har snudd til et bearish sentiment.
WTI olje brøt til oppsiden 3. desember, siden da har sikkerheten steget fra rundt $ 92 per fat til å true det kritiske psykenivået og håndtaket på $ 100 per fat. Foreløpig er PSAR under pris og over flere av de store enkle glidende gjennomsnittene med 20 som krysser 50 tidlig i forrige uke. Den øvre Bollinger ble brutt helt opp mot slutten av uken. Prisen er fortsatt like under kritiske 200 SMA, men truer med å bryte den. HA-lysene fra forrige uke var hovedsakelig hausse med fyldige lys med øvre skygger som var utbredt fra onsdag og utover. MACD og DMI er begge positive med høyere høyder som er skrevet ut på histogrammet. Stokastikkene har krysset og er bare kort av det overkjøpte territoriet. RSI er på 62, ADX er på 28. Forhandlere vil tilrådes å være lenge mens de merker den økende ustabiliteten i denne sikkerheten gitt sesongmessige faktorer. Handlere som ser etter korte muligheter, vil bli bedt om å se som et minimum for at PSAR kan reversere følelser.
Spot gull begynte sin siste pause på baksiden 18. desember etter kunngjøringen fra FOMC om å redusere aktivakjøpet med 10 milliarder dollar per måned. Som en konsekvens mistet gull sin status som safe haven status, ettersom investorene igjen favoriserte dollaren. Gull brøt psykenivået på $ 1200 per unse mot slutten av forrige uke. Prisen er under alle viktige enkle glidende gjennomsnitt mens det nedre Bollinger-båndet er brutt. Både MACD og DMI er negative, og det er lavere nedre trykk på histogrammet. Stokastikkene har krysset, men mangler fortsatt både det oversolgte og overkjøpte området; RSI er på 38 med ADX på 30. Traders short spot gold vil bli bedt om å være slik til så lenge flere eller alle indikatorene antyder en reversering av følelsen. Som et minimum vil PSAR være oppmuntrende til å stoppe og potensielt reversere handelsretningen.
« Storbritannias BNP øker til 1.9%, men negativ betalingsbalanse ballonger IMF for å heve vekstprognosen for USA. I mellomtiden kollapser Italias forbrukertillit »
