Trendhandelsanalyse for uken som begynner søndag 24. november
Den kommende ukes grunnleggende politiske beslutninger og nyhetshendelser med stor innvirkning som kan påvirke følelser i løpet av uken, domineres av boligdata fra USA, Storbritannia og Australia. Mens holdbare salgsordrer og detaljhandel fra USA og Tyskland har muligheten til å overraske.
Storbritannias siste estimat av BNP er publisert, mens BoE publiserer sin finansielle stabilitetsrapport og Bank of England guvernør har domstol.
USAs ledighetsdata blir publisert, med cirka 331 XNUMX nye krav forutsagt, med lagringsdata for USAs olje og gass også publisert.
De europeiske arbeidsledighetstallene vil bli nøye overvåket for tegn på forbedringer, og det samme vil de siste italienske skadedataene begge tallene forventes å ligge på rundt 12.2%.
mandagens nyheter med stor innvirkning begynner med publiseringen i Storbritannia av de siste tallene for godkjenning av pantelån med tillatelse fra British Bankers Association. Forutsigelsen er for en utskrift på 45.2 pantelån godkjent av medlemmene i måneden frem til 23. november. I løpet av det som regnes som høyden på den britiske eiendomsmarkedsaktiviteten, juli / august, var godkjenningstallet ca. 6 40 per måned under de siste godkjennelsene, noe som tyder på at den totale aktiviteten har økt de siste månedene. Det kan være for tidlig å fordele veksten de siste to månedene til den britiske kanslerens Help To Buy-ordning, analytikere vil se om tallene holder seg over 2.2K i vintermånedene som en pekepinn til økt optimisme og aktivitet i boligmarkedet. Fortsatt med temaet boliger offentliggjør USA sitt ventende boligsalg forventet å øke med 5.6% mot minus XNUMX% fall i forrige måned.
Sent på kvelden publiseres de siste BOJ-møtereferatene, sammen med den australske RBA-nestleder guvernør Lowe som holder en tale.
tirsdag i Storbritannia vil publiseringen av Storbritannias Nationwide Building Societys boligprisinflasjonsrapport bli publisert. Som en av de mer beskjedne / rimelige indeksene forventes økningen i boligprisene å øke med 0.6% måned for måned. Storbritannia har også høringer om inflasjonsrapporter i løpet av dagen.
USA publiserer data om byggetillatelser og boligstart, forventet ca. 0.92 13 for begge. Standard & Poor's Case Shiller husprisindeks er publisert med forventningene om at den årlige boligprisveksten i USA vil stige til 72.1% fra år til år. Conference Board Confidence index er publisert, forventet til 3, med Richmond Manufacturing indeks forventet opp til 1.0 fra forrige lesing på XNUMX.
På sen kveld publiserer New Zealand handelsbalansen, forventet ned på -345 millioner, mens anleggsdata (ferdig) for Australia blir publisert.
onsdag ser Storbritannias andre estimat BNP-tallet er publisert, forventes å komme inn på 0.8%. De foreløpige dataene for forretningsinvesteringer ble publisert, de falt med 2.7% i fjor. Forventningene er en 2.3% økning i de siste tallene. Den tyske forbrukernes tillit fra GFK er forventet til 7.1, mot 7.0 i forrige måned.
Varige varebestillinger for USA forventes å falle med 1.5%, men Chicago PMI er unntatt å falle til 60.6, med arbeidsledighetskrav på 331K. Naturgass- og oljelagringstall for USA må følge nøye med i forhold til volatiliteten i handel med olje og gass.
Detaljhandel i Japan er planlagt å falle til en økning på 2.2% måned for måned. New Zealand ANZ-tillitsindeksen ble publisert om kvelden, i likhet med australske data om salg av nye boliger og private kapitalutgifter, sistnevnte forventet å falle med -1.1%.
Torsdag vi mottar data om tysk inflasjon som forventes å ligge i et ganske statisk område. Bank of England vil publisere sin finansielle stabilitetsrapport, mens BoE-guvernøren Mark Carney holder en tale.
USA har helligdag, derfor vil informasjonen fra USA være mindre enn vanlig. En rekke japanske data blir publisert sent torsdag; når det gjelder produksjon av PMI, forventes husholdningene å øke til 1.2%, med kjerne-KPI opp 0.9% fra år til år. Arbeidsledigheten forventes å være på 3.9%, et lite fall fra 4% tidligere. Privat sektor kreditt i Australia forventes å være opp 0.3% måned for måned.
Fredag ser boligstart for Japan publisert; spådommen er for en økning på 5.5%. Det tyske detaljhandelen forventes å øke med 0.5%. Italiensk arbeidsledighet antas å være på en månedlig rate på 12.5%, med franske forbruksforbruk spådd å være opp 0.3%. Totalt godkjente pantelån fra Storbritannia, inkludert de fra BBA tidligere i uken, forventes på 68K, opp fra 62K forrige måned, men likevel ca. halvparten av pantelånene som ble godkjent på høyden av Storbritannias boligmarkedsboble 2005-2007, men opp betydelig fra gjennomsnittet på rundt 55K per måned i løpet av 20011-2012.
Europas arbeidsledighet offentliggjøres på fredag, forventet 12.2%. Canadas BNP blir publisert om kvelden, forventet med en økning på 0.1%, mens senere på kvelden publiseres Kinas PMI for produksjon med forrige måneds innkomst 51.4.
Teknisk analyse av swingmuligheter som kan oppstå i løpet av den kommende uken
I denne separate analysen undersøker vi de tekniske problemene som kan påvirke ytelsen og retningen til visse større verdipapirer i løpet av den kommende uken. Vi analyserer flere hovedvalutapar, indekser og varer ved å bruke mange av de mest brukte swing trading-indikatorene. Vi bruker MACD, DMI, Bollinger band, PSAR, RSI, ADX og stokastikk. Vi tar også oppmerksom på kritiske psykenivåer, for eksempel truende runde tall, vi analyserer prishandling ved hjelp av Heikin Ashi-lys, og refererer til enkle glidende gjennomsnitt som 20, 50, 100 og 200 SMA.
EUR / USD så ut til å endre trend i løpet av forrige uke, PSAR syntes å være under pris, MACD og DMI, til tross for at vi fortsatt var negative, gir vi høyere nedturer. RSI er over medianlinjen ved 52, ADX ved 25. Stokastiske linjer har krysset, men mangler både overkjøpt og oversolgt sone. Prisen er over det midterste Bollinger-bandet. De 20 SMA og 50 SMA har krysset opp. Forhandlere vil lenge bli bedt om å forbli slik til tekniske indikatorer råder noe annet. Tilsvarende må handelsmenn holde seg orientert om kunngjøringer fra Fed med hensyn til avsmalning og ECB med hensyn til ytterligere reduksjon i renten. Handlere som ønsker å handle kort, vil bli bedt om å avvente at mange av de nevnte indikatorene er negative.
GBP / USD syntes å snu trenden den 13. november, PSAR dukket opp under prisen den 14., MACD og DMI ble positive, noe som ga høyere topp på histogrammet visuelt, RSI er på 62, ADX på 14, noe som tyder på at den nåværende trenden mangler styrke. Stokastiske linjer krysset den 14. med sine justerte innstillinger på 10, 10, 5. Det øvre Bollinger-båndet er brutt oppover mens 20 SMA har krysset 50 SMA til oppside. Den forrige ukes Heikin Ashi-lys var hovedsakelig positive, med fredagens lys ble lukket med en betydelig skygge mot oppsiden. Forhandlere som for tiden har lang kabel, vil bli bedt om å holde seg lenge til visse eller flere av de mest brukte indikatorene blir baisse. Kanskje PSAR reverseringstrend ville være et signal om å avslutte handelen og vurdere å reversere trendhandler.
AUD / USD så ut til å utvikle en omvendt tendens til oppsiden som ble forstyrret på grunn av troen på at RBA vil hengi seg til et imøtekommende monetært lettelsesprogram, eller redusere basisrentene for å oppmuntre til økt innenlandsk forbruk og redusere verdien av Aussie for å stimulere eksport. PSAR omvendt trend for å vises over pris, 100 SMA har blitt brutt ned til ulempen, i likhet med det lavere Bollinger-båndet. 20 og 50 SMA krysset torsdagens handelsøkt. MACD og DMI er negative, noe som reduserer nedturen ved hjelp av histogrammet visuelt, mens de stokastiske linjene har krysset og på grunn av den eksplosive naturen til å bryte ut til nedsiden, er nær den oversolgte sonen. Ser vi på prisaksjonen de to siste dagene i forrige uke så begge lysene med lukkede kropper og skygger til undersiden. Forhandlere som kortere Aussie, vil bli bedt om å være slik inntil flere indikatorer har blitt bullish.
De DJIA endelig brøt det historiske nivået på 16,000 i forrige uke. Selv om det tok til slutten av uken for indeksen å bryte dette nivået og til slutt stenge dagen ute på det rekordnivået. Den hausse trenden som utviklet seg som sentiment og trenden endret seg på eller rundt 10. oktober har vært betydelig, rundt 1200 poeng er lagt til indeksen. For tiden er prisen fremfor alt de mest refererte til enkle glidende gjennomsnitt; 20,50,100 200 70 og 30. PSAR er under pris med de siste Heikin Ashi-lysene som er lukket med oppadgående skygger, selv om de ikke er avgjørende, noe som forventes gitt det store psykologiske nivåbruddet indeksen har overvunnet. Det øvre Bollinger-bandet er brutt opp. Både DMI og MACD er positive og gir høyere høyder ved hjelp av histogrammet visuelt, RSI er i oversolgt sone på XNUMX, ADX er på XNUMX, noe som indikerer en sterk trend, mens de stokastiske linjene begge er i den overkjøpte sonen, noe som tyder på at dette momentumstemningen kan ha nådd et utmattelsespunkt. Handlere som har hatt dette bullish trekket siden begynnelsen av oktober, må være på vakt med hensyn til potensialet for reversering. Som sådan må det brukes låsing av fortjeneste ved etterfølgende stopp. Handlere som vurderer korte trendtransaksjoner, anbefales å vente på at flere av de mest brukte indikatorene blir bearish.
WTI oljer selge av, fra over $ 100 per fat, til å flørte med lukker under $ 90, har vært en av de mest utholdende i de mest omsettede verdipapirene, har denne sikkerheten ikke fulgt den normale korrelasjonen for å speile et forskudd fra DJIA og SPX. Pris har gjenopprettet de siste nedgangene med PSAR under pris, den øvre Bollinger brøt til oppsiden, det 20 dagers glidende gjennomsnittet har krysset til oppsiden med. De to dagene HA-lys med lukkede kropper med oppadgående skygger. MACD er positiv når det gjelder høyere høyder, mens DMI gjør høyere nedturer, har de stokastiske linjene krysset, men er litt avstand fra både de oversolgte og overkjøpte sonene. RSI er på 44 med ADX som indikerer en sterk trend ved lesing av 43. Handlere som ønsker å bli lenge mens de leter etter potensielle kortslutningsmuligheter, vil rådes til å lete etter flere av de mest brukte indikatorene for å gå tilbake til baisse følelser.
Spot gull har fortsatt sitt siste salg. Alle viktige glidende gjennomsnitt er over pris. PSAR er over pris, med pris som bryter nedre Bollinger-bånd til nedsiden torsdag forrige uke. Ukens siste HA-lys ble stengt med små nyanser til nedsiden. DMI og MACD er negative mens de gjør lavere nedturer på histogrammet visuelt. Stochastics har krysset og er for tiden i oversolgt sone. RSI er på 30 med ADX-avlesningen på 33. Handlere som ønsker å ta lange handler bør vente til flere av de mest brukte indikatorene blir bullish. Kanskje PSAR går under pris og virker som en drivkraft for å lukke den nåværende korte handelen og vurdere å endre trenden.
« Den tyske næringslivets tillit er i bedring, med den ledende Ifo-indikatoren som går tilbake over forventningene. Tyske DAX når rekordhøye da oljeterminsutfallet faller »
