Trendhandelsanalyse for uken som begynner 8. september
Mens den diplomatiske krisen i Syria fortsatte å dominere den grunnleggende diskusjonen i vanlige medier i løpet av forrige uke, fortsatte mange av de mest aktive markedene sine nylige, ubrutte momentumtrender.
Det var flere økonomiske påvirkninger med stor innvirkning som støttet den generelle følelsen av god følelse, noe som tyder på at de globale økonomiene forbedrer seg. Fra at byggegodkjenninger i Australia steg, til produksjons-PMI-nummer i Storbritannia som skrev ut nylige høyder, var det god grunn for investorer til å føle seg optimistiske med hensyn til fremtidig retning. Det var imidlertid en stor nyhetshendelse med stor innvirkning som ga bekymring i investeringssamfunnet; det veldig dårlige NFP-nummeret som ble skrevet ut på fredag ...
Til tross for at arbeidsledigheten i USA senket seg med 0.1%, fra 7.4% til 7.3%, var antallet nye arbeidsplasser fryktelige og forverret enda med justeringen av forrige måneds data. I august ble det opprettet bare 163 104 jobber, mens forrige måneds tall ble redusert til 0.10 XNUMX. Kanskje det var tretthet, men investeringssamfunnet så ut til å "trekke av" denne dårlige utskriften, med DJIA som endte marginalt (med XNUMX%) på dagen. Men det er når du begynner å analysere jobbene som er opprettet mer detaljert, at de virkelige bekymringene begynner ...
De aller fleste jobber som skapes er deltid; venter på bord og lignende. Det som er verre er at sesongjusteringer i månedene juli og august vanligvis fører til en økning i jobb. Vanligvis vil analytikere advare investorer om ikke å lese for mye i økningen i antall jobber på denne tiden av året, og advarer om at det er; “Sesongens sommer, midlertidige jobber som styrker markedet”. Men dette året har ikke materialisert seg. I stedet er analytikere nå igjen og klør seg i hodet og lurer på hvor dårlig jobbene deres vil bli i siste kvartal 2013.
Fundamentale politiske beslutninger og nyhetshendelser med stor innvirkning for den kommende uken
Søndag kveld publiseres Kinas inflasjonstall med KPI forventet å trykke på 2.6%. Byggetillatelser i Canada forventes å øke i mandagens publisering til 4.4% fra forrige måneds fall på over 10%. Japan vil også publisere sine nylige pengepolitiske møteprotokoller.
Tirsdag ser USAs NFIB-indeks for småbedrifter, som selv om det ikke er en stor innvirkning på nyhetshendelsen, men illustrerer den generelle følelsen innen småbedrifter i USA. JOLTS-stillinger kan også illustrere hvor godt underbygget USAs utvinning faktisk er. En japansk forretningsindeks blir også publisert, og det samme gjelder den japanske nåværende inflasjonstallet.
Onsdagens nybegivenheter med stor innvirkning inkluderer Storbritannias antall arbeidsledighetskrav der forventningen er om et fall på 21,000, og arbeidsledigheten forblir statisk på 7.8%. Om kvelden er det en rekke nybegivenheter med stor innvirkning på New Zealand, spesielt grunnrentebeslutningen og den medfølgende pengepolitiske beslutningsfortellingen. Basissatsen i NZ forventes å forbli på 2.5%. Australias arbeidsledighet og antall krevde vil også bli publisert, og frekvensen forventes å øke til 5.8% fra 5.7% måneden før.
Torsdag ser USAs ledighetskrav som forventes å stige til 332K, men fortsatt i det faste båndet på mellom 320K og 350K. Storbritannia gjennomfører sine inflasjonshøringer.
Fredag er dominert av USAs inflasjonstall og detaljisttall. Det forventes at detaljhandelen for måneden vil øke med 0.5% mens inflasjonen vil være på 0.2%.
Ukentlig trendanalyse for uken som begynner 8. september
Vi analyserer flere av de viktigste valutaparene, indeksene og råvarene for å prøve å bestemme de fremtidige trendene disse hovedmarkedene vil gjøre i løpet av den kommende uken. Vi viser til teknisk analyse ved hjelp av de mest populære trendhandelsindikatorene; (PSAR, MACD, DMI, Bollinger-bånd, stokastiske linjer og RSI). Vi kombinerer disse indikatorene med den prishandlingen som for tiden utvikles ved hjelp av Heikin Ashi-søyler, mønstre og viktige "psyke" -nivåer som kritiske rundetall og glidende gjennomsnitt. All analyse vil bli utført på det daglige diagrammet med sporadisk avvisning til den ukentlige høyere tidsrammen.
DJIA brøt fallet ned på ulempen 29. / 30. august. Siden hvilken tid indeksen har handlet i et smalt område og uten en definert / bekreftet retning. Etter å ha brutt den kritiske psyken på 15,000 nivå til nedsiden, har indeksen slitt med å bekrefte et utbrudd over dette nivået. Flertallet av indikatorene er ikke avgjørende som en klynge. PSAR er over pris og derfor negativ, DMI er negativ og utskrift lavere nedturer på histogrammet visuelt. Begge stokastiske linjene, med en justert innstilling på 9,9,3, har krysset og gått ut av den solgte sonen. MACD er positiv, mens RSI er over median 50-linjen. Pris har brutt den midterste Bollinger-linjen til nedsiden. 200 SMA på 14519 er en betydelig avstand fra gjeldende pris. Det er lite å oppdage fra den nåværende prishandlingen som vises av Heikin Ashi-stolpene gitt den lukkede dojien på fredagens økt som indikerer ubesluttsomhet. Handlere som leter etter retning på denne indeksen, gitt det grunnleggende bakteppet i den syriske konflikten og ryktene om at USAs Fed reduserer den monetære stimulansen, vil bli bedt om å vente på bekreftelse av alle indikatorer før de forplikter seg til en foretrukket retning..
EUR / USD har kontinuerlig brutt til ulempen siden 28. august. Alle de mest brukte indikatorene er negative. PSAR er over pris, DMI og MACD lager lavere nedturer, RSI er under median 50-linjen, mens stokastikk har krysset, men er kort for det oversolgte området på en 9,9,3-innstilling. Det midterste Bollinger-bandet ble brutt midt i uken. 200 SMA er brutt ned til ulempen. Prishandlingen illustrert ved bruk av Heikin Ashi-stolper antyder at euroen må ytterligere falle. Forhandlere har kortlagt denne sikkerheten siden slutten av august, vil bli anbefalt å forbli i denne handelen, men bruk et etterfølgende stopp for å "låse" fortjeneste. Av grunner til å lukke, kunne handelsmenn se etter; at PSAR vises under pris, eller at de stokastiske linjene når det oversolgte territoriet. For å handle lange handelsmenn anbefales det best å se etter bekreftelse fra mange av de ofte brukte indikatorene for å justere. Kanskje som et minimum PSAR, DMI og MACD for å vise positive indikasjoner.
GBP / USD brøt til oppsiden 2. september. 5. september så mange av de foretrukne swing trading-indikatorene positive; PSAR under pris, MACD og DMI positive og utskrift av høyere høyder (ved hjelp av histogrammet visuelt), RSI på 60, med det øvre Bollinger-båndet blitt brutt, mens de stokastiske linjene har krysset, men på rundt 44 er langt under den overkjøpte sonen . Forhandlere vil lenge bli bedt om å overvåke sikkerheten nøye, kanskje flytte sine stopp i henhold til PSARs daglige lesing.
AUD / USD hadde handlet i et smalt område i over en måned før de foreløpig bremset opp til toppen 3. september. PSAR er under pris, RSI på 57, DMI og MACD er positive og skriver høyere høyder på histogrammet, det øvre Bollinger-båndet har blitt brutt til oppsiden, mens stokastiske linjer i justert innstilling har krysset, men på rundt 50 og 36 er ennå ikke kommet til det overkjøpte territoriet. Aussie mangler fremdeles 200 SMA, derfor vil mange handelsmenn være forsiktige med å handle denne sikkerheten som en lang handel, spesielt med tanke på at prishandlingen som vises av Heikin Ashi-stolpene er usikker. Handlere som ønsker å kortslutte denne sikkerheten vil bli anbefalt som et minimum å vente på at PSAR skal være over pris, og DMI, MACD og RSI til å utvise negative tendenser.
WTI OLJE har igjen brutt opp og på over $ 110 per fat har truet med å ta ut de årlige toppene. PSAR er over pris, både MACD og DMI ved hjelp av histogram visuelt er positive og når høyere høyder. RSI er over 60, fremdeles kort av det oversolgte området, mens de stokastiske linjene har krysset, men også kort for det overkjøpte området på 80. Det øvre Bollinger-båndet er brutt. Med tanke på de nåværende spenningene i Midt-Østen er naturligvis olje en svært følsom sikkerhet for handel. Handlere som ønsker å korte denne sikkerheten, vil bli bedt om å se etter alle de mest foretrukne indikatorene for å bli baisse før de forplikter seg. Som en grunn til å stenge langvarig handel, når man ser på momentumindikatorer og oversolgte områder, kan det være nyttig og eller PSAR som blir negativ kan være kritisk.
Spot Gold begynte å falle ned på ulempen 29. august, men ikke alle de foretrukne indikatorene for svinghandel har blitt negative, noe som tyder på at bruddet på ulempen kan ha mer energi, eller at investorene ennå ikke er overbevist om at gull fremdeles representerer en trygg havn i slike usikre tider. PSAR er over pris, DMI er ennå ikke negativ, men skriver ut lavere høyder, MACD er negativ, stokastikk har gått ut av det overkjøpte området, RSI er på 56, mens det nedre Bollinger-båndet er brutt. Prisen er betydelig under 200 SMA, mens prishandlingen illustrert av Heikin Ashi-stolpene antyder at ulempen er den nåværende retningen. Handelsmenn vil bli bedt om å overvåke situasjonen nøye gitt spenning i Midtøsten. Hvis det er kort ved å låse inn fortjeneste ved å stoppe etterpå, og hvis du ønsker å handle lenge, vil forslaget være at alle de foretrukne swing trading-indikatorene blir positive.
« Mid Morning London Session Update Pre New Yorks Open London Session Update før åpningen i New York »
