Trendanalyse for uken som begynner 3. november
Søndag kveld / mandag over natten er det en relativt stille åpning for nyhetshendelser med stor innvirkning, det er en helligdag i Japan, mens sent på mandag blir detaljertallene for Australia produsert, med forventning om at utskriften kommer inn på 0.5% fra forrige måned. på 0.4%.
Totalt sett domineres de viktigste nyhetshendelsene for uken av flere PMIer som publiseres, spesielt PMI-tjenestene for mange europeiske land, spesielt Storbritannia hvis økonomi er sterkt avhengig av tjenester. Deretter er renteinnstillinger fra sentralbankene i Australia, eurosonen og Storbritannia bemerkelsesverdige, mens vi på fredag har tilbake de tradisjonelt publiserte NFP-jobbene. Forventningen er for en dyster utskrift av rundt 126 XNUMX nye arbeidsplasser som ble opprettet i oktober måned, mindre enn halvparten av antallet som må opprettes konsekvent over en langvarig periode for at USAs økonomi bare skal stå stille, men allikevel vokse.
mandag ser en tidlig rekke med PMI-utskrifter publisert med tillatelse fra Markit Economics; Spanske og italienske PMIer for produksjon er publisert, med nøkkeldatautskriften som den totale europeiske endelige PMI for produksjon, som forventes å komme inn på 51.3. Sentix-sentimentindeksen for Europa er spådd til 6.6 fra 6.1 tidligere.
Storbritannias PMI for konstruksjon kan være avgjørende for å fastslå hvor dypt UK-utvinningen egentlig er, forventningen er en utskrift på 58.9, ingen endring fra forrige måned. En betydelig reduksjon vil begynne å sette spørsmålstegn ved styrkene av Storbritannias BNP-tall som blir skrevet ut senere denne måneden, og kanskje oppmuntre BoEs MPC til å justere renten, eller øke den økonomiske lettelsen.
Ser vi mot USAs fabrikkbestillinger blir skrevet ut mandag, forventes 1.9 opp årlig og 0.2% månedlig. To FOMC-medlemmer vil også holde domstol på mandag, og antagelig diskutere de nylige referatene og avgjørelsene fra FOMC-møtet i forrige uke, mens de berører de pågående emnene om avsmalnet og gjeldstaket som kan gjenoppstå tidlig på nyttår.
Sent på kvelden bør handelsmenn være oppmerksomme på at RBA vil kunngjøre basisrentebeslutningen og gi en uttalelse som begrunner beslutningen om å (som forventet) holde renten på 2.5%.
tirsdag BOJ-guvernøren Kuroda snakker, senere samme morgen blir spanske arbeidsledighetsdata publisert. Utskriften forventes å vise arbeidsledighet rundt 31 0.1 i måneden. Den sveitsiske PMI for inflasjon er spådd til 60.4%, mens PMI for britiske tjenester forventes å være på 54.2. ISM USAs ikke-produserende PMI er publisert forventet på 6.2. Arbeidsledighetstall for New Zealand publiseres med en prediksjon om at utskriften kommer inn på XNUMX% arbeidsledige. Japan vil offentliggjøre referat om rentepolitisk beslutning.
onsdag ser en annen rekke PMI-er skrives ut; Spansk, italiensk og til slutt den endelige PMI for tjenester i eurosonen. Europa er planlagt å forbli statisk på 50.9. Produksjonsproduksjonen i Storbritannia antas å øke med 1.5%, etter å ha falt med samme mengde den forrige måneden.
Detaljhandelbestillinger for Europa blir publisert og Tysklands fabrikkbestillinger, mens vi fra USA mottar Challenger-jobbkutt. Byggetillatelser for Canada er planlagt å øke med 7.8% etter å ha falt med 21% i forrige måned. Australias arbeidsledighet er publisert, forventes å komme inn på 5.7%, en liten økning fra forrige måned.
Torsdag ser Tysklands publiserte tall for industriproduksjon forventes å falle til 0.2% fra 1.4% + forrige måned. Både Storbritannias BoE MPC og ECBs komité publiserer sine grunnleggende rentebeslutninger og fortelling som skal følge beslutningene, mens den britiske sentralbanken også gir sitt tilsagn om kvantitativ lettelse, og forventes å ligge på £ 375 milliarder.
I USA vil vi motta nyheter om BNP, som forventes å falle til 1.9% fra 2.5% fra år til år. De ukentlige arbeidsledighetskravene forventes å komme inn på 332K mens et annet medlem av FOMC holder retten. ECB-president Mario Draghi vil holde en pressekonferanse som forklarer ECBs rentebeslutning og skisserer den videre veiledningen. RBA vil gi informasjon om deres rentesettingsbeslutning senere på kvelden, mens Kinas handelsbalanse også blir publisert.
Fredag ser Canadas arbeidsledighetstall publisert mens kort tid etter at NFP-nummeret endelig blir publisert på sin 'normale' månedlige dag. Sentimentindeksen for University of Michigan vil bli publisert, forventet å stige til 74.6. Den matede styrelederen Ben Bernanke holder en pressekonferanse fredag kveld. Senere den kvelden vil Kina publisere sine KPI- og PPI-data, og KPI forventes å øke til 3.3%.
Teknisk analyse med fokus på de viktigste valutaparene, hovedindeksene og råvarene for den kommende uken.
Denne tekniske analysen vil konsentrere seg om swing / trend trading posisjonene til mange av de mest aktivt omsettede verdipapirene. Svinghandlernes mest foretrukne indikatorer vil bli brukt (kun på daglige tidsrammer) for å prøve å bestemme trenden.
Indikatorer som brukes: Bollinger Bands, RSI, DMI, MACD, PSAR, stokastiske linjer og ADX. Vi analyserer de kritiske nivåene på psyken / truende tall og bruker Heikin Ashi-sverd / stearinlys, og vi ser på prishandlingen som vises. Alle indikatorer er igjen på standardinnstillingene, med unntak av stokastiske, endret til 9,9,5, i et forsøk på å glatte ut falske målinger.
EUR / USD avsluttet trenden (som hadde utviklet seg siden 17. oktober) på eller rundt 30. oktober, fra den 31. virket PSAR negativ og over pris, MACD og DMI er negative og har lagt ned lavere nedturer i de to siste handelsøkter ved hjelp av histogrammet visuelt. RSI er på 40, ADX på 31, begge indikatorene tyder på at trenden er sterk i denne korte posisjonen. Stokastiske linjer har krysset og gått ut av den overkjøpte sonen. Etter å ha brutt den midterste Bollinger-linjen den 30. ble den nedre Bollinger brutt 1. november. De to siste dagers stearinlys har blitt lukket med de utstikkende nedre skyggene som også indikerer sterk fremdrift til nedsiden. Det nedre Bollinger-bandet er også plassert nær den femti dagers SMA. Traders short vil bli bedt om å være korte til det tidspunktet flere indikatorer blir bullish, for eksempel at PSAR vises under pris. Årsaken til utsalget til Euro var spekulasjonen om at ECB vil senke renten til 0.25% under møtet på onsdag.
AUD / USD endelig brøt opptrenden 24. oktober, som hadde vært i posisjon siden begynnelsen av oktober. 24. oktober gikk PSAR over pris, stokastiske linjer krysset og gikk ut av det overkjøpte området samme dag. MACD lager for øyeblikket lavere nedturer på histogrammet, RSI er på 44, ADX ved 28, det nedre Bollinger-båndet er brutt den siste dagen i forrige ukes økt. 50 SMA er i sikte mens DMI har blitt negativ og gjort lavere nedturer. Alle ukens Heikin Ashi-lys ble stengt med nedadgående skygger som antydet at den nåværende følelsen fremdeles er baisse for denne sikkerheten.
Årsaken til utsalget til Aussie var kunngjøringen av opptil 200 milliarder dollar i form av monetære lettelser fra sentralbanken RBA og spekulasjoner om at RBA kan redusere renten med 0.25%. Traders short vil bli bedt om å holde seg korte til visse nøkkelindikatorer blir bullish. Kanskje å bruke PSAR som et etterfølgende stopp og justere gjeldende pipevinst tilsvarende.
USD / JPY har vist seg å være en vanskelig trendhandel de siste ukene. Prisen endelig brøt opp og ned den 28. oktober. Det tok imidlertid flere dagers handel før alle de mest brukte indikatorene ble bullish. Innen 1. november var nesten alle indikatorene hausse; PSAR under pris, MACD og DMI positive og høyere høyder, RSI på 55, ASX på 17, noe som tyder på at trenden kan ha nådd et utmattelsespunkt. Den midterste Bollinger hadde blitt brutt flere dager tidligere, til slutt ble den øvre Bollinger truet, men ikke brutt på fredagens lys. Heikin Ashi-stearinlyset for fredag var ufattelig, en snurreplate som antydet at handelsmannens følelser kan ha snudd. Stokastiske linjer hadde krysset med den justerte innstillingen på 9,9,5 mens 50 SMA ble brutt i flere dager i løpet av uken. Forhandlere vil bli bedt om å behandle denne sikkerheten med stor forsiktighet, gitt at den nylige pausen til oppsiden ser ut til å være avgjørende. Hvis lenge, bør handelsmenn overvåke sine posisjoner ved å bruke indikatorer som PSAR og DMI for å observere trendendringer.
WTI olje. Salget i olje siden begynnelsen av september har vært betydelig, olje brøt endelig 200 SMA 22. oktober som forrige dag hadde det kritiske psykenivået på $ 100 per fat brutt. For øyeblikket er DMI og MACD negative, noe som gjør lavere nedturer, RSI er på 28 med ADX på 30. Det nedre Bollinger-båndet er brutt ned til nedsiden, mens begge stokastiske linjene er i det oversolgte området på sine justerte innstillinger. Den forrige ukes tre dager avsluttende lys ble lukket med nedadgående skygger. Næringsdrivende må spore prisen ved å stoppe for å sikre at de betydelige poengene oljen har gitt seg de siste ukene ikke blir gitt opp gjennom dårlig handelsledelse.
Spot gull avsluttet pausen til oppsiden på eller rundt 30. oktober. Siden den gang har mange indikatorer blitt bearish. MACD er negativ og reduserer nedre nivåer som DMI. Stokastiske linjer har krysset, mens spennende det overkjøpte området. RSI er på 46 mens ADX er på 17. Det midterste Bollinger-bandet har blitt brutt i ukens handelsøkt mens prisen hardnakket har holdt seg rundt det 50 dagers glatte gjennomsnittet. Spotgull har vært en utrolig vanskelig sikkerhet å handle de siste månedene, handelsmenn foretrekker kanskje å vente til PSAR har blitt bearish for å svinge kort på denne sikkerheten. Omvendt bør handelsmenn som er korte, på jakt etter veiledning for å lukke og reversere, bli ledet av at PSAR blir positiv og vises under pris.
« PMI viser at produksjonen i Storbritannia har falt litt, mens Kina når 18 måneders høyde. PMI-ene i eurosonen øker optimismen om at den økonomiske utvinningen er robust støttes av Sentix-indeksen som stiger med 3.2 poeng »
