Trendanalyse for uken som begynner 13. oktober
Nok en gang tok gjeldstaket i hjertet av USAs regjering sentralt når det gjelder økonomiske nyheter i løpet av forrige uke. DJIA falt tidlig på uken og flørte med å bryte 200 SMA til nedsiden, for deretter å komme tilbake torsdag og fredag på grunn av troen på at en løsning ville bli funnet. Til tross for møtene mellom de to politiske partiene var det imidlertid ingen løsning å levere, og forbedringen i følelsen har ikke noe annet grunnlag enn normale markedsryktene fra de finansielle mainstreammediene ...
Utover gjeldstaket var det andre viktige nyhetshendelser i forrige uke som var viktige. Mandag så kom Sentix European sentiment index på 6.1, ned fra forventet utskrift på 10.2. De kanadiske boligtillatelsene falt med 21.2%, fra et forventet fall på 2.4%. Forbrukerkreditt i USA økte med $ 13.6 milliarder.
Tirsdag så sveitserne levere anstendige tall; arbeidsledighet stabil på 3.2%, inflasjon praktisk talt ikke eksisterende og detaljomsetningen økte med 2.3% forårsaket fortsatt franc styrke mot USD utover den korrelerte ytelsen mot EUR / USD.
Onsdag ble det levert data fra Storbritannias ONS som kom under forventningene; produksjonsindeksen, industriindeksen og handelsbalansen kom dårligere inn enn forventet; industri og industriproduksjon ned 1.1%, og handelsbalansen falt til £ 9.6 milliarder fra forventet £ 8.9 milliarder. Denne treenighet av tall som understreker hvor skjøre Storbritannias antatte økonomiske utvinning er. Den australske arbeidsledigheten falt til 5.6% fra 5.8, til tross for at jobbantallene var skuffende.
Torsdag så franske og italienske industriproduksjonstall skuffet markedet, mens USAs ukentlige arbeidsledighetskrav, som begynte å dekke hullene forårsaket av manglende data fra delstatene California og Nevada, rammet hardt, med påstandene økte til 374K fra forrige ukes 308K . Storbritannia holdt sin basissats og bankkjøpsordning (til £ 375 milliarder) uberørt.
Fredag opplevde Canadas arbeidsledighet å falle til 6.9%, på grunn av at mange saksøkere falt av registerene, mens den foreløpige sentimentindeksen for University of Michigan falt til 75.2 fra 77.2. Lørdag kom produksjonen av handelsbalansen fra Kina, det positive handelsnummeret falt fra 25.2 mrd til 15.2 mrd.
Nyhetshendelser med stor innvirkning for den kommende uken som begynner 13. oktober.
Søndag og forventningen er at kinesiske inflasjonstall forventes å komme inn på 2.8%, mandag ser europeiske industriproduksjonstall ut, og spådommen er 0.8%. Helligdager i USA og Canada bør se en rolig dag som den tikkende tidsbomben fra 17. oktober, da USA teknisk sett går i mislighold, nærmer seg.
Tirsdag publiserte Japans reviderte industriproduksjonstall, mens britiske inflasjonstall for RPI og KPI produseres med lite avvik fra tidligere forventede tall, forventes KPI å forbli på 2.6%. De tyske og europeiske ZEW-sentimentnumrene er produsert, Tyskland forventes å skrive ut på 49.2 fra forrige 49.6 for september. USAs produsentdata for Empire State er publisert; forventningen er en økning til 8.2 fra 6.3 måneden før.
Onsdag ser vi at de britiske ledighetstallene blir publisert, og antall forventede antas å falle med 24 7.7, og ledigheten forventes å forbli på 0.3%. Produksjonssalget i Canada forventes å komme inn på 1.7% ned fra XNUMX% tidligere.
Torsdag publiseres det britiske detaljhandelen, forventet å øke til 0.5% fra forrige måneds uventede fall på -0.9%. I USA forventes arbeidsledighetstallene igjen å stige forbi gjennomsnittet av fire ukers gjennomsnitt til 357K, med Philly Fed Manufacturing-indeksen spådd å falle til 15.4 fra 22.2. Kinas BNP for kvartalet forventes å være på 7.8% med industriproduksjonstallet på 10.1% årlig.
Fredag ser Bank Of Japans guvernør Kuroda i sentrum med en tale, der fremtidsveiledning når det gjelder lettelse og renteinnstilling, vil være i fokus. Fredag publiseres også kjerneinflasjonstall for den kanadiske økonomien, forventet å forbli på 0.2%.
Teknisk analyse for den kommende uken for ledende indekser, store valutapar og ledende varer.
Teknisk analyse vil innebære bruk av mange av de mest respekterte indikatorene for sving / trendhandel; DMI, MACD, PSAR, Bollinger-bånd, RSI, ADX, stokastiske linjer, prishandlinger ved bruk av Heikin Ashi-stolpene og ta hensyn til truende runde og viktige psyketall. Alle indikatorer, med unntak av stokastiske linjer justert til 9,9,5, er igjen på standardinnstillingen, vanligvis en 14-dagers periode.
DJIA opplevde en reversering fra salg som hadde vært på plass siden rundt 20. september. Etter å ha nådd 200 SMA 8.-9. Oktober, avviste indeksen dette nivået etter hvert som sentimentet om USAs gjeldstak ble forbedret. Høsten fra 15600 til 14800 så ut til å falle ytterligere, men indeksen arrangerte ganske rally torsdag og fredag for å stenge kl 15,245. Foreløpig er PSAR under pris, MACD og DMI er negative, men når det gjelder høyere nedturer, har stokastikkene krysset og gått ut av den solgte sonen, RSI er på 53, ADX på 24, med det midterste Bollinger-båndet blitt brutt til opp ned. Handlere som ennå ikke har stengt sin swing short-posisjon, bør nå gjøre det basert på at PSAR vises under pris som antyder at denne trenden nå er avsluttet. Handlere som ønsker ytterligere bekreftelse før de forplikter seg til en lang posisjon, foretrekker kanskje å vente på at MACD og DMI endelig blir positive.
EUR / USD endelig så sin bullish trend, identifiserbar fra 5. september, slutt med utseendet til flere baisse indikasjoner. Trenden endte 9. oktober. Handlere som har kjørt denne trenden, fra start til slutt ved å bruke vårt ofte brukte indikatorsett, burde hatt en betydelig pipforsterkning, rundt 400 punkter. For øyeblikket er PSAR over pris, MACD er negativ etter å ha gjort lavere nedturer de siste dagene ved hjelp av histogrammet visuelt, DMI er positiv og gjorde en høyere høyde på fredag. Det midterste Bollinger-bandet hadde blitt brutt ned til ulempen på torsdag, men dette så ut til å snu trenden på fredag og brøt opp. Stokastiske linjer har krysset, med den justerte innstillingen 9,9,5, med RSI på 58 og ADX på 33. Evalueringen av denne sikkerheten, uten tvil den mest likvide sikkerheten i valutamarkedene, er svært følsom for USAs gjeld tak blindvei. For tiden fungerer det som et sentimentbarometer. Handlere som har stengt svingen lenge, kan bli bedt om å avvente bekreftelsen av mer negativ indikasjon ved for eksempel DMI, RSI og pris som bryter nedre Bollinger-linjen før de forplikter seg til en kort handel. Traders ble sittende igjen med et ufullstendig doji-lys da fredagens handelsøkter ble stengt, noe som økte det generelle nivået av usikkerhet, i USAs situasjon gjenspeilet av Eurodollar.
GBP / USD. Den bullish trenden, som begynte på kabel rundt 5. september, endte til slutt 3. oktober. For øyeblikket er PSAR over pris, MACD har gjort nye nedturer, DMI er fortsatt positiv, stokastiske linjer har krysset og gått ut av den overkjøpte sonen, RSI og ADX leser på henholdsvis 50 og 35, mens det nedre Bollinger-båndet ble brutt til nedsiden på forrige handelsdager, men klarte ikke å gjøre og ytterligere brudd på ulempen på fredag. Fredag HA-baren er ubesluttsom, den grunne linjen er lukket med en liten skygge, mens det ikke indikerer ubesluttsomhet om for eksempel en doji, prisaksjonen fra tidligere dager er fortsatt ikke avgjørende. Handlere som har fulgt indikatorsettet vi foreslår (siden begynnelsen av september), vil ha gjort betydelige gevinster etter å ha stengt sin bullish trend, men før de forplikter seg til kortsiden, kan handelsmenn rådes til å se etter mer indikatorsikker, kanskje DMI viser negative tendenser og RSI som faller under median femti linjen.
USD / JPY endret trend i midten av forrige uke, pris har ridd den bearish trenden siden rundt 9. september. Trenden snudde 9. oktober med mange av de mest populære indikatorene som ble bullish. PSAR under pris, MACD snur positivt og gir høyere høyder, DMI truer med å bli positiv etter å ha gjort høyere nedturer, stokastiske linjer har krysset og gått ut av den oversolgte sonen, ADX er på 23, RSI er over median 50-linjen, med midten Bollinger-linjen blir brutt opp. Handlere som ikke allerede venter på ytterligere bekreftelse, kan forplikte seg når DMI blir positiv. Selv om denne sikkerheten er følsom overfor gjeldstaket, er økningen i forhold til JPY også på grunn av innenlandske problemer i den japanske økonomien, særlig den fortsatte pengelempende forpliktelsen fra japanske regjeringsministre og BOJ-tjenestemenn.
WTI OLJE har vist seg å være en vanskelig sikkerhet å handle den siste tiden, vil mange handelsmenn ha blitt fristet til å ta en lang posisjon 2. oktober basert på det foretrukne indikatorsettet og prishandlingen som vises. Imidlertid begynte sikkerheten en ny pause til ulempen. Den nåværende posisjonen viser PSAR over pris, MACD og DMI negativ ved hjelp av histogram visuelle, de stokastiske linjene på den justerte innstillingen på 9,9,5 ennå å krysse, RSI ved 45, mens det nedre Bollinger-båndet er brutt til ulemper, ADX indikerer en svak trend med en avlesning på 12.5. Handlere kan bli bedt om å avvente ytterligere bekreftelse ved at ADX viser indikasjoner på en sterk trend, og de stokastiske linjene som skal krysses før de forplikter seg til en kort handel.
Spot gull brøt ned på ulempen 1. oktober etter å ha truet med å bryte til oppsiden fra 18. september. PSAR er over pris, DMI og MACD-negative gjør lavere nedturer, det nedre Bollinger-båndet er brutt, stokastisk linje har krysset på den justerte innstillingen på 9,9,5, med ADX som indikerer en sterk trend på 25 med RSI som også antyder en sterk trend på 35. Forhandlere som allerede er korte, vil bli bedt om å holde øye med situasjonen i USA angående gjeldstaket for uforsvarlig, gitt potensielle trygghetsegenskaper av gull. Tilsvarende kan handelsmenn ønske å avvente bekreftelse på en slutt på den nåværende trenden før de forplikter seg til en lang handel, vil det minste foreslåtte være at PSAR vises under pris som en oppmuntring til å lukke handelen og fremveksten av ytterligere hausseindikasjoner.
« Vil den beste dagen i 2013 for Dow, på grunn av den mulige gjeldsavtalen, utvide seg til fredagens handelsøkter? Tre dager til 'D-Day' i USA »
