Trendanalyse for uken som begynner 27. januar

27. jan • Er trenden fremdeles din venn • 3157 Visninger • Comments Off på Trendanalyse for uken som begynner 27. januar

Fundamentale politiske beslutninger og middels til stor innvirkning på nyhetshendelser som kan påvirke markedssentimentet i løpet av den kommende uken

Denne trendanalysen vil bli delt inn i to deler; grunnleggende analyse for den kommende uken for å inkludere politiske beslutninger og nyhetshendelser med stor innvirkning. Deretter går vi videre til teknisk analyse.

Leveransen av den grunnleggende analysen er i et leset format. Skulle tallene som er skrevet ut / publisert for en nyhetshendelse med stor innvirkning være vesentlig forskjellige fra forventningene, er sannsynligheten at valutamarkedene og potensielt de ledende indeksene også vil reagere. Tilsvarende hvis en sentralbank for eksempel justerer renten, eller legger til / øker til et kvantitativt lettelsesprogram, med lite i veien for fremadrettet veiledning, vil markedene mest sannsynlig bevege seg i den retningen den politiske hendelsen tilsier.

Søndag ser Australia på helligdag, mens utgivelsen av Japans handelsbalanse forventes å komme inn på 1.33 billioner. I januar 2013 var balansen 850 milliarder kroner, noe som indikerer hvordan QE-programmet som er påbegynt av Japans regjering har økt gjelden i løpet av året. BOJ vil også publisere sine pengepolitiske møtenotater.

mandag ser Tysklands IFO-virksomhetsklimaindeks publisert, er prognosen for en avlesning på 110.2, en forbedring fra forrige måneds utskrift på 109.5. Eurogruppemøtene vil finne sted mandag, mens den tyske Bundesbank vil offentliggjøre sin månedlige rapport. Bundesbanks president Weidmann vil tale senere på ettermiddagen (europeisk tid).

Fra USA mottar vi den siste PMI fra Flash-produksjon fra Markit Economics; spådommen er for en utskrift på 56.2, opp fra forrige måneds tall på 55.7. Nye boligsalgsdata fra USA antas å vise et moderat fall fra 464K forrige måned til 457K.

Sent på kvelden mandag mottar vi data for Australia fra konferansestyret. Det forventes at tallet vil være 0.5%, i likhet med forrige måneds utskrift. Det er en kombinasjon av 7 økonomiske indikatorer relatert til pengemengden, godkjenninger av bygninger, fortjeneste, eksport, varelager og rentespredning. NAB-tillitsindeksen blir også publisert, med forventning om at tallet vil komme inn på 5, i likhet med forrige måned. Det er en ledende indikator på økonomisk helse - bedrifter reagerer raskt på markedsforholdene, og endringer i deres følelser kan være et tidlig signal om fremtidig økonomisk aktivitet som utgifter, ansettelser og investeringer.

tirsdag vi skulle endelig motta avgjørelsen om OMT fra den tyske konstitusjonelle domstolen, som, hvis avgjørelsen kommer negativt, kan begrense ECBs mulighet til å delta i former for monetær lettelse dersom avgjørelsen kommer i forhold til OMT (direkte markedstransaksjoner). Foreløpige britiske BNP-data blir publisert med forventning om at tallet vil komme inn på 0.8% positivt for kvartalet. Den britiske indeksen for tjenester forventes å komme opp på 0.7% opp for kvartalet.

ECOFIN-møtet finner sted tirsdag. ECOFIN er eurosonens bredeste organ for økonomisk beslutningstaking. Rådet koordinerer den økonomiske politikken til de 28 medlemslandene, og deres initiativer og beslutninger kan ha en utstrakt effekt på eurosonens økonomiske helse.

Oppmerksomhet vender seg deretter til USA hvorfra en rekke data blir publisert. Kjerneordrer for varige varer antas å falle fra 1.2% til 0.7% for måneden. Varige varebestillinger forventes å komme inn på 2.0%, et fall fra forrige måneds 3.2%. Case Shiller-husprisavlesningen forventes å komme inn på 13.7% positivt fra år til år, mens konferansestyrets tillitsindeks forventes uten endring på 78.1. Richmond produksjonsindeks forventes å gi en avlesning på 15, ingen endring fra forrige måned.

onsdag ser den tyske forbrukerklimaindeksen GFK publisert, som skulle komme inn 7.8, opp fra 7.6 tidligere. I Storbritannia forventes den landsdekkende boligprisindeksen å trykke på 0.7% for den siste måneden. Senere vil Storbritannias BoE-guvernør Mark Carney holde domstol og antagelig forklare han sitt "volte-face" angående den fremtidsrettede veiledningen som han så ut til å bryte sent i forrige uke da han foreslo at Storbritannias basissatser ikke nå vil stige dersom Storbritannias arbeidsledighet faller til 7% fra dagens nivå på 7.1%. I Europa forventes private lån å ha falt med 2.3% i løpet av måneden.

I USA vil tall for lagring / lagring av råolje bli utgitt med siste utskrift på 1.0 millioner fat. FOMC vil uttale seg om basesatsen i USA, og forventes å forbli på 0.25%.

Sent på kvelden vil New Zealand publisere basesatsen, og forventningen er at renten vil forbli uendret på 2.5%, fremdeles betydelig opp og ut av takt med mange andre utviklede lands basesatser. Den medfølgende RBNZ sentralbankerklæringen kan gi ledetråder gjennom fremadrettet veiledning om banken vurderte å senke rentene under sitt siste møte.

Detaljhandelstall for Japan vil bli offentliggjort sent på onsdag med forventning om at utskriften vil øke med 3.9% mot forrige månedstall på 4.1%.

Australias importpriser for kvartalet forventes å være på 2.1%, opp mot 6.1% opp tidligere. Kinas endelige PMI for produksjon antas å komme inn på et tilsvarende nivå som forrige måned på 59.6.

Torsdag vi starter dagen med tysk KPI forventet å komme inn med en negativ rate på -0.4% for måneden, ned fra 0.4% opp forrige måned. Spanias hurtige BNP-tall forventes å være 0.3% positivt, mens Tysklands arbeidsledighet forventes å falle med 5 XNUMX den siste måneden.

I Storbritannia forventes nettoutlån til enkeltpersoner å ha økt med 1.9 milliarder pund for måneden, mens britiske pantelånegodkjennelser forventes å ha steget til sitt høyeste nivå siden april 2008, opp til 73K for måneden.

I USA antas BNP på forhånd å vise BNP på 3.2%, ned fra de faktiske 4.1% tidligere. Arbeidsledighetskrav i USA for uken forventes på 331K, opp fra 326K tidligere. Ventende salg av boliger i USA forventes å ha falt med -0.1%. Lagringen av naturgass gikk ned med 107 milliarder termiske temperaturer i forrige uke, derav den spektakulære økningen i kostnadene på markedene, om enn dette er en historisk sesongmessig praksis og fenomener.

Videre til kvelden vil New Zealand publisere handelsbalansen, forventet til 500 milliarder dollar. RBNZ-guvernøren Wheeler vil forklare dataene på en pressekonferanse som skal holdes senere på kvelden, og han vil antagelig også diskutere rentesettingspolitikk.

Japans PMI for produksjon vil bli offentliggjort, forventet på et lignende nivå som tidligere, 55.2. Husholdningsutgiftene i Japan antas å ha steget med 1.3%, med Nasjonal kjerne-KPI forventet til 1.2%. Den japanske arbeidsledigheten forventes å falle til 3.9% fra 4.0%. Foreløpig industriproduksjon forventes å vise en avlesning på 1.5% +, opp fra -0.1% tidligere. Australias PPI forventes å være 0.7% lavere enn 1.3% tidligere. Privat sektor kreditt forventes å ha økt fra 0.3% til 0.4%.

On Fredag boligstart i Japan forventes å komme opp med 13.9% opp. Det tyske detaljhandelen forventes å være opp 0.5% fra forrige måneds økning på 1.5%. Franske forbruksforbruk forventes å komme ned -0.2% for måneden, mot et tall på 1.4% + tidligere. Italias arbeidsledighet forventes ikke å endres på 12.7%, mens Europas ingen endring vil se på 12.1%. KPI-flashestimatet for Europa forventes å være 0.9% i forhold til året før.

Fokus er da på Nord-Amerika ettersom Canada publiserer sitt månedlige BNP, forventet 0.2%, ned et kryss fra 0.3% tidligere. I USA forventes personlige utgifter å være 0.2% opp, ned fra 0.5% tidligere. PMI fra Chicago forventes å bli skrevet ut 59, mens den reviderte University of Michigan-rapporten forventes å vise en lesing på 81. Ukens siste nyhet vil vise Kinas PMI for produksjon, forventet i forrige lesning på 51.

Teknisk analyse for flere store valutapar, store indekser og råvarer for den kommende uken

I denne delen analyserer vi flere verdipapirer ved hjelp av mange av de mest kjente handelsindikatorene. PSAR, Bollinger-bånd, MACD, DMI, stokastiske linjer, ADX og RSI. Vi vil se etter prishandlinger ved hjelp av Heikin Ashi-stenger / stearinlys og observere de enkle morgengjennomsnittene på 20,50,100 200 10,10,5 og XNUMX. Til slutt vil vi merke oss noen større truende og / eller psykologiske rundetall. Annet enn de stokastiske linjene, som er justert til XNUMX, er alle indikatorene igjen i standardinnstillingene. Mens alle observasjoner bare er notert på den daglige tidsrammen.

EUR / USD. Den bearish trenden brøt ut 23. januar da det også skjedde et stort salg av aksjer i USA. Foreløpig er PSAR under pris, prisen har brutt gjennom det øvre Bollinger-bandet 24. januar. Både DMI og MACD er positive og gir høyere høyder når man ser på dem gjennom histogrambildet. Stokastiske linjer har krysset ved den justerte innstillingen på 10,10,5, men ved avlesningene på 41 og 33 er det fortsatt kort overkjøpt sone. RSI er på 53, over medianlinjen, mens ADX er på 15. Heikin Ashi-stolpene for de to siste dagene var lukket, bullish (fyldig) og med oppadgående skygger. Prisen har brutt 20, 50 og 100 SMA til oppsiden. Tradere vil lenge bli bedt om å holde seg slik vi kan være vitne til en sterk bullish trend til oppsiden. Næringsdrivende som leter etter stoppveiledning, kan betrakte det lave som ble generert 21. januar som et naturlig sted for deres stopp, gitt at det er det siste lavpunktet.

USD / JPY begynte sin nedadgående bevegelse på ca. 13. januar. For øyeblikket er PSAR over pris, det nedre Bollinger-båndet er brutt ned til ulempen, både DMI og MACD er negative og gir lavere nedturer ved hjelp av histogrammet. RSI er på 37, under medianlinjen, mens ADX er på 22. De stokastiske linjene har krysset, men er fremdeles korte den oversolgte sonen, noe som tyder på at dette trekket kan ha mer energi igjen. Det siste Heikin Ashi-stearinlyset i forrige uke var ekstremt baisse, var fyldig, lukket og hadde en nedadgående skygge. Prisen har brutt 20 og 50 SMA. Traders short vil bli bedt om å være slik til de har mottatt indikasjoner på at den bearish trenden er avsluttet. Næringsdrivende som trenger stoppassistanse, vil bli bedt om å bruke høydepunktet 13. januar som stoppnivå.

AUD / USD begynte sin nedadgående trend fra 13. til 14. januar. Trenden fikk fart mot slutten av forrige uke. For øyeblikket er PSAR over pris, det nedre Bollinger-båndet er brutt ned til ulempen, prisen er under alle de store SMA-ene. Det siste Heikin Ashi-lyset i forrige uke var lukket, fullt og hadde en nedadgående skygge. Både MACD og DMI er negative og gir lavere nedturer. De stokastiske linjene krysset på sin justerte innstilling på ca. 16. januar, men mangler fortsatt det oversolgte territoriet. RSI er på 32 og ADX på 25. Forhandlere vil bli bedt om å holde seg korte med denne sikkerheten og justere stoppene deretter, kanskje ved å følge stoppene sine ved å bruke PSAR som en veiledning.

DJIA opplevde et betydelig salg fra 23. januar. PSAR er over pris, prisen har brutt både det midterste og laveste Bollinger-bandet. Både MACD og DMI er negative og gir lavere nedturer. Prisen har brutt både 20 og 50 SMA, med 100 SMA i sikte. De stokastiske linjene har krysset, men mangler fortsatt det oversolgte territoriet, noe som tyder på at dette trekket fortsatt har energi igjen. RSI er på 32 og ADX er på 23. De to siste Heikin Ashi-lysene fra forrige uke var fyldige, lukket med en nedadgående skygge, med den siste dags lys som det mest bearish. Forhandlere vil bli bedt om å holde DJIA kort til flere, eller alle de nåværende indikatorene, har slått på. Handlere som ønsker råd om stoppplassering, vil kanskje vurdere høyden av 9. januar som et passende nivå.

WTI olje brøt til oppsiden 15. januar. PSAR er under pris, og prisen har brutt det øvre Bollinger-båndet opp. Prisen har også brutt 20 og 50 SMA som har krysset mens 100 og 200 SMA også er i sikte. Både MACD og DMI gjør høyere høyder ved hjelp av histogrammet visuelt. De stokastiske linjene krysset 16. januar, men mangler fortsatt det overkjøpte territoriet. RSI-lesing er 56, mens ADX er 24. Forhandlere som for tiden lengter etter denne sikkerheten, vil bli bedt om å være årvåken og flytte sin etterfølgende stopp forsiktig for å sikre at overskuddet beholdes.