Trendanalyse for den kommende uken fra og med søndag 6. oktober
fundamental analyse
Den fortsatte blindveien, i hjertet av USAs regjering - Kongressen, dominerte ikke bare de finansielle vanlige mediene i løpet av forrige uke, den overlappet også ved å dominere det politiske landskapet. En av de mange viktige nyhetshendelsene med stor innvirkning i kalenderen, sysselsettingstallet NFP (ikke gårdslønn), som investorer delvis bruker for å måle den generelle helsen til USAs økonomi, ble ikke skrevet ut sist fredag på grunn av blindveien. Tilsvarende ser det ukentlige ledighetsnummeret, som skrives ut hver torsdag, fortsatt forstyrret av de to foregående ukene fravær av data fra California og Nevada. Den 'gode' utskriften, på 308 XNUMX arbeidsledighetskrav for uken, er derfor fortsatt mistrodd, og det kan ta flere uker før de fraværende dataene glatter ut på utskriften.
Viktige resultater for nyhetshendelser fra forrige uke
Den New Zealands tillitindeksen, ANZ, steg til 54.1. HSBC / Markit Economics endelige produksjonsnummer for Kina kom inn på 50.2, ned fra forventet 51.2 til en avlesning på 50.2. Canadas BNP kom inn på 0.6%, mens USAs Chicago PMI kom inn på 55.7. Japans arbeidsledighet ble skrevet ut med 4.1% med den japanske Tankan-indeksen på 12 fra forrige utskrift på 4.
Australia holdt kontantrenten på 2.5%, mens Tysklands ledighetstall uventet økte med 25%. Europas endelige PMI for produksjon kom inn som forventet på 51.1. Storbritannias produksjons-PMI kom inn på 56.7, ned fra forventet 57.5. Europas arbeidsledighet falt til 12%. Byggegodkjenninger i Australia falt med -4.7%, mens britiske byggedata falt til 58.9 fra forventet 60.1.
Europas kontantsats ble holdt på 0.5%, mens USAs ADP-sysselsettingsgrad kom på 166 159 arbeidsplasser, med en revisjon til 60.3 54.4 for forrige måneds data. Sentralen i den britiske økonomien, den samlede tjenestebransjen, ga en utskrift på XNUMX for september. USAs ikke-produserte ISM-trykk kom under forventning på XNUMX.
Viktige nyheter med stor innvirkning for den kommende uken
Europas Sentix-indeks og det endelige BNP-tallet vil være av interesse for investorer på mandag. Forventningen for BNP-vekst er 0.3%, og Sentix-indeksen forventes å skrive ut på 10.9 fra forrige måneds 6.1. USAs forbrukskreditt forventes å øke med $ 12.6 milliarder.
Tirsdag forventes den tyske handelsbalansen å komme inn på € 15.1 milliarder for forrige måned. Sveitsiske KPI-tall og sveitsisk detaljhandel blir publisert, med den sveitsiske sentralbanken for å holde domstol angående fremdriften i økonomien mens den skisserer eventuelle relative fremtidsrettede tiltak, spesielt i forhold til den nåværende 'pegging' av sveitsiske franc til euro. Canadas handelsbalanse fullfører den høye inspeksjonen av nye begivenheter på tirsdag.
Onsdag publiseres Storbritannias produksjons- og industriproduksjonstall. Også det britiske handelsbalansenummeret forventes å komme inn på £ -8.9 milliarder for måneden. FOMC-protokollen blir publisert onsdag, mens ECB-president Mario Draghi holder retten. Australias arbeidsledighetstall er publisert, og forventes å forbli på 5.8%.
Torsdag ble kunngjøringen av Storbritannias basissats, forventet å forbli på 0.5%, og anskaffelsesfasiliteten forventes ikke å øke fra dagens £ 375 milliarder. Storbritannias BoE MPC vil offentliggjøre sin uttalelse om både renteinnstilling og beslutning om eiendomsinnkjøp. Ukentlig arbeidsledighetskrav i USA forventes å falle til 307K.
Fredag mottar vi data om Canadas ledighetsendring og arbeidsledighet, og forventes å forbli på 7.1%. Den foreløpige sentimentindeksen fra University of Michigan er publisert, forventes å bli skrevet ut på 77.2. I to dager, begynnende fredag, finner IMF-møtet sted. Selv om en slik makroøkonomisk politikk ikke forventes å påvirke markedene direkte, vil investorer være oppmerksom på IMFs mening om den generelle helsen til den globale økonomien og hvordan IMF vurderer Europas bedring. Tidlig lørdag mottar vi den foreløpige utskriften på Kinas handelsbalanse.
Teknisk sving / trendanalyse for den kommende uken på store par, indekser og varer.
Når vi analyserer dagens trender, vil vi referere til de mest brukte trendindikatorene; RSI, MACD, DMI, PSAR, ADX, stokastiske linjer, Bollinger-bånd. Med unntak av de stokastiske linjene (justert til en 9,9,5-innstilling i et forsøk på å filtrere ut "støy") vil alle innstillingene være igjen på standardinnstillingene, vanligvis 14-dagersperioden. Alle vurderinger vil bli gjort fra et daglig diagram, vi vil også se etter prishandling / mønstre ved hjelp av Heikin Ashi-sverd / stearinlys, mens vi legger merke til nøkkelrunden og truende tall og nivåer som kan påvirke psyken til markedsaktørene.
DJIA-ene den nåværende baisse tendensen begynte sin utvikling fra 20. september, kort tid etter FOMC-møtet den 18., hvor det ble tatt en beslutning om å opprettholde den nåværende aktivaoppkjøpsordningen av Fed på 85 milliarder dollar per måned til ledighetsnivået når 6.5%. Deretter tok den nåværende kongressviken, i forhold til gjeldstakets uenighet, sentralt og presedens. Effekten på DJIA-indeksen har vært betydelig med at prisen truer med å betydelig og til slutt bryter med det kritiske psykenivået på 15,000 19 flere ganger i forrige uke. Poengkollapsen, siden høyden av 600. september, har vært betydelig - rundt XNUMX poeng.
Handelsmenn som har kort indeksen, vil bli bedt om å holde øye med utviklingen fra USAs kongress og Fed før de forplikter seg til en lang handel. For nå er alle indikasjoner bearish; PSAR over pris, DMI og MACD gjorde lavere nedturer i fire av fem handelsdager i forrige uke, ADX på 23, RSI på 43, Heikin Ashi barer med lukkede kropper og nedadgående skygger for de fleste av forrige ukes handelsdager, med den nedre Bollinger bandet brøt på torsdag. Næringsdrivende må se etter flere av disse indikatorene for å snu til bullish før de vurderer en lang handel. Som en ledetekst. for å lukke med fortjeneste, vil handelsmenn rådes til å se etter PSAR for å snu trenden.
EUR / USD opprettholdt sin fremdriftstrend, som begynte å utvikle seg når markedsomgangen ble identifisert 9. september. Fredagens nærhet så imidlertid utviklingen av en klassisk doji som kunne indikere at den bullish trenden på denne sikkerheten har nådd et utmattelsespunkt. For handelsmenn som har kjørt denne trenden siden oppstarten, har gevinsten vært betydelig, rundt 350 punkter, derfor må handelsmenn administrere sine posisjoner ved å stoppe etterpå for å sikre at de oppnådde kernene ikke reduseres betydelig.
Foreløpig er PSAR under pris, DMI og MACD er positive, men begge klarer ikke å lage nye eller høyere høyder når man observerer ved hjelp av histogrammet visuelt. RSI er over medianivået på 62, begge stokastiske linjene har kommet inn i den overkjøpte sonen og holdt seg der i over en handelsuke. Det midterste Bollinger-bandet truer med å bli brutt ned til ulempen, mens ADX er på 35, noe som indikerer at det fortsatt er en sterk trend, til tross for mange av de andre indikatorene som indikerer at den nåværende trenden kan ha nådd sin grense. Handlere vil bli bedt om å stenge sin lange handel hvis PSAR reverserer, på samme måte bør de bare se etter en kort mulighet når flere av de andre indikatorene er på linje, gitt at denne nåværende bullish trenden har eksistert i løpet av en måned..
GBP / USD endelig så den bullish trenden, som hadde utviklet seg fra 2. september, nå et utmattelsespunkt. Trendhandlere burde ha avsluttet sin lange handel fra 2. september med fremveksten av PSAR over prisen den 24. september, og beholdt imponerende rundt 400 punkter. En ytterligere lang mulighet bød seg den 30. som mange handelsmenn vil ha gitt opp gitt at de kanskje har sett valutaparet nå en teknisk og faktisk en grunnleggende høyde. Den overbevisningen kan ha blitt bekreftet med det som ser ut til å være omvendt følelse under fredagens handelsøkter. Økten ble avsluttet med en lukket bearish Heikin Ashi-bar med en utpreget skygge mot ulempen.
MACD er foreløpig negativ, DMI-positiv, men gjør nye nedturer (ved hjelp av histogrammet visuelt), er RSI fortsatt over median 50-linjen, ADX på 42 antyder at trenden er sterk. Det midtre Bollinger-bandet har blitt trengt ned til ulempen, mens de stokastiske linjene har krysset. Handlere som ønsker å kortslutte kabel, vil bli bedt om å vente på ytterligere indikatorbekreftelse. kanskje som et minimum PSAR for å vises over pris, DMI til å bli negativ, RSI dyppe under medianlinjen.
AUD / USD klatret betydelig fra 2. september med trenden som endelig ble arrestert 20. september, og trend- / swinghandlere kan ha unngått å snu mentaliteten ved å ta en kort mulighet, gitt at flere av de mest brukte indikatorene forble bullish. En ytterligere lang mulighet bød seg 4. oktober med fremveksten av PSAR under pris, DMI bullish og gjorde høyere høyder, RSI på 60, det midterste Bollinger-bandet brøt til oppsiden, og MACD gjorde høyere nedturer. De stokastiske linjene på den justerte innstillingen på 9,9,5 er nær kryssing. Handlere som ønsker å handle lenge, kan bli bedt om å avvente at MACD blir positiv for å rettferdiggjøre en bullish holdning til Aussie..
USD / JPY har fortsatt sitt bearish momentum som begynte 12. september, det nærmer seg nå det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet. PSAR er over pris, det nedre Bollinger-båndet har blitt brutt, DMI og MACD er negative og gjorde lavere nedturer ved hjelp av histogrammet i fire av handelsdagene i forrige uke, mens Heikin Ashi-barer var baisse de siste tre handelsdagene av uken med lukkede kropper og skygger til baksiden. Stokastiske linjer har krysset og er fremdeles kort over det solgte området, i likhet med RSI ved en avlesning på 41. ADX ser ut til å indikere en sterk trend på 22. Forhandlere som for øyeblikket er korte, vil ha hatt betydelige pip-gevinster siden 12. september, og de må følgelig låse i priser i form av etterfølgende stopp.
Et sentralt område kan være en avvisning av 200 SMA til nedsiden, der utvilsomt en klynge av kjøps-, salgs- og gevinstbegrensningsordrer vil bli plassert, spesielt av handelsmenn på institusjonelt nivå. Forhandlere som for øyeblikket er korte, vil bli bedt om å holde seg korte til flere indikatorer antyder at trenden snur; for eksempel at PSAR blir positiv, noe som også kan gi en grunn til å stenge deres nåværende shortposisjon.
WTI OLJE gikk inn i en betydelig nedadgående trend fra 10. september da dager tidligere nådde sikkerheten en årlig høyde på rundt 110 dollar per fat. Salget av så ut til å komme til en slutt 2. oktober da mange sving / trendhandelsindikatorer ble bullish. PSAR vendte trenden til å se ut under pris, DMI og MACD ble positive, begge gjorde høyere høyder, RSI nærmet seg median 50-linjen, den midterste Bollinger-linjen ble brutt til oppsiden, mens begge stokastiske linjene hadde krysset og gått ut av den oversolgte sonen. Handlere som ønsker å ta en lang trendposisjon, vil bli bedt om å vente på mer bekreftelse ved at ADX viser en sterkere trend, og kanskje RSI bryter medianlinjen.
Spot gull har vist seg å være en utrolig vanskelig trend / svinghandel de siste ukene, for tiden dominerer bearish tendenser med PSAR over pris, DMI og MACD-negativ gjør lavere nedturer på histogrammet visuelt, ledsaget av Heikin Ashi-lys blir lukket med nedadgående skygger til følges deretter av ufattelige dojier. ADX er på 21, RSI på 43, mens den midtre Bollinger er brutt opp. Stokastiske linjer har krysset, men ser ut til å være fanget i et område. Gullhandlere vil gjøre det bra for å unngå sikkerheten til en tydeligere retning er tydelig. De som for øyeblikket er korte, bør styre sine posisjoner nøye, med et øye på de sikre havnekvaliteter, hvis kongressens uførhet fortsetter å utvikle seg fram til, eller etter den kritiske datoen 17. oktober.
« Når USAs regjeringsavstenging begynner på sin fjerde dag, begynner effekten å bli kjent USAs gjeldsgjennomgang begynner å bli 'ekte' etter hvert som den europeiske økonomiske følelsen faller ... »
