The Rocky Trail of Trailing Stops kan bidra til å låse inn dine Forex-fortjeneste
Elsk dem eller hat dem, hvis etterfølgende stopp kan være et veldig verdifullt handelsledelsesverktøy, spesielt for swing- eller posisjonshandlere, kan intradag-forexhandlere også ha mange av fordelene.
Kanskje den største 'feilen' nye brukere av fenomenene bakstopp gjør, er å sette sine bakstopp for nær dagens pris. Enten du bruker en dynamisk eller fast etterfølgende stopp, vil det å holde bakerstoppene for stramt uunngåelig føre til tapte pips og fortjeneste. En verdifull bruk av etterfølgende stopp kan være å forhindre at en stor gevinst blir til et potensielt tap eller en likeverdig handel. For eksempel, hvis en handel er hundre pips opp og stien har "skygget" prisen med 25, vil et fall på cirka 25 pips fra toppen føre til at handelen avsluttes med 75 pips fortjeneste. På samme måte hvis du sporer en svinghandel med femti pip-stopp, og du opplever en retracement på 50 pips, vil du fortsatt låse 50 pips eller 50% av farten.
Du kan imidlertid bli frustrert hvis handelen trekker seg tilbake med 25 i vårt '25 eksempel' og deretter fortsetter videre, og du kunne ha laget 150 punkter +. En del av kunsten å bruke etterfølgende stopp er å bestemme et gjennomsnitt basert på din erfaring, noe som antyder at hvis prisen trekkes tilbake av Y, når du har nådd en høyde på X, så er momentumet i handelen sannsynligvis avsluttet. Som alltid er ordet "sannsynligvis" nøkkelen gitt ingen av oss med noen viss sikkerhet kan forutsi hva som vil skje i valutamarkedet til enhver tid.
Det andre store problemet med etterfølgende stopp er å fastslå hvilken tidsramme og hvilken handelsstil som er mest effektiv, og får best ut av dette handelsverktøyet. Handelsmenn kan vurdere retracement med en viss prosentandel av en sving eller posisjon som det rette punktet for å aktivere et etterfølgende stopp. Imidlertid, hvis day trading og sikter mot tretti pips, eller scalping sikter mot fem pips, vil en etterfølgende stopp ofte bli tatt ut gjennom normal markedsstøy i de fleste handelsområder.
Ved å bruke en etterfølgende stopp kan du teoretisk la fortjenesten løpe mens du reduserer tapene samtidig og potensielt låser inn fortjenesten når kursen beveger seg i din forventede retning, eller å beskytte en andel av gevinsten din bør vende om. Etterfølgende prosentandel eller pip-stop-ordre tilbys av de fleste online meglere ved hjelp av plattformene megleren markedsfører. Etterfølgende stoppordrer fungerer i en stige- eller skralleffekt; etterfølgende prisbevegelser med en bestemt prosentandel eller oftest en pip-verdi i retning av trenden. Hvis prisen reverserer retning, forblir stoppet på sitt forrige nivå og aktiveres hvis prisen reverserer med den etterfølgende prosenten eller pip-verdien.
En etterfølgende stoppordre setter stoppprisen til et fast beløp under markedsprisen med et vedlagt “etterfølgende” beløp. Når markedsprisen stiger, stiger stoppprisen med løypebeløpet, men hvis parprisen faller, endres ikke stopptapskursen, og det sendes en markedsordre når stoppprisen treffes. Denne teknikken er designet for å tillate en investor å spesifisere en grense for maksimalt mulig tap, uten å sette en grense for maksimalt mulig gevinst. Kjøp etterfølgende stoppordrer er speilbildet av selge etterfølgende stoppordrer, og er mest passende for bruk i fallende markeder.
Å følge et stopptap kan ha både en positiv og negativ innvirkning som et tillegg til kanten og systemet ditt i en handelsplan. De kan være vanskelige å søke på og jobbe med på valutapar som sannsynligvis vil være svært ustabile. Hvis paret beveger seg uberegnelig og et stop-loss settes for nært til den nåværende prisen, kan det tvinge en upassende handel. Under disse omstendighetene kan en grense på 20% eller mer være mer passende. På plussiden, hvis handelsmenn føler behov for å beskytte kapital som deres første objektive salg når prisen beveger seg mot handelen, er det en viktig metode for kapitalbevaring. Du er praktisk talt garantert å holde tapene dine på et minimum ved å bruke etterfølgende stopp.
For å bruke et etterfølgende stopptap, sett et antall poeng eller prosent under gjeldende parpris. Dette vil være ditt minimum; den automatiske utløseren for å selge hvis prisen er brutt. Imidlertid, hvis parets pris stiger, flyttes stop-loss oppover i samme forhold som parets pris. Derfor vil utløseren din fremdeles være (for eksempel) 15% under gjeldende pris, men det vil være høyere enn den var tidligere. Jo ytterligere pris stiger, jo lenger opp i 'stigen' tilbakestilles utløseren. Dette har den effekten at flertallet av fortjenesten låses fast. Skulle prisen gå omvendt, selger du på det nye høyere nivået ditt, men hvis prisen fortsetter å stige og stige, får du fortjeneste fra disse gevinstene.
Eksempel på handel
Så nå vet vi alle hva et etterfølgende stopp er definert som la oss se på måter å få dem til å fungere for oss ved å bruke et grunnleggende eksempel. Ved å bruke en standard fast etterfølgende stopp hvis du kjøper (går lang) på EUR / USD til pris 1.3500 når handelen åpnes, velger du en Trailing Stop-avstand på 50 poeng. Den etterfølgende stoppen ligger i utgangspunktet 50 poeng bak åpningsprisen din, til 1.3450.
La oss forestille oss at vår eurohandel forbedres mot dollar. Svært snart har prisen vår steget til 1.3510 (10 poeng over åpningskursen), stopper trinnet opp med 10 poeng hvis en dynamisk etterfølgende stopper til 1.3460 for å gjenopprette en 50-punkts avstand fra det nye markedsnivået. Rallyet fortsetter og ved lunsjtid handles EUR / USD til 1.3600. Stoppet har derfor flyttet seg automatisk, og nå er det et sunt potensielt overskudd (100 punkter) med den etterfølgende stoppen som venter 50 poeng bak på 1.3550. Selv med et verre tilfelle, en enorm nyhetshendelse som forårsaker en motstridende følelse av din posisjon, har stoppet låst seg i 50 punkter.
Den hendelsen skjer; det offentliggjøres en kunngjøring om at forurensningen av euroområdets obligasjonsgjeldskrise har forverret seg med Italias tiårige obligasjonslån som steg til 8%, og dette sank Euro fallende, og i løpet av sekunder handlet EUR / USD tilbake på 1.3530. Den etterfølgende stoppen er utløst, posisjonen er nå stengt 50 poeng under den siste høyden på 1.3600, men fortsatt godt over åpningsprisen på 1.3500. Til tross for at prisen nå var tilbake til 1.3530, traff prisen den etterfølgende stoppen på 1.3550 og låste inn 50 pips fortjeneste.
Med en konvensjonell stoppordre, med mindre du flytter den manuelt, kan handelen fortsatt være live med et mindre 'in play' fortjeneste. I motsetning til et etterfølgende stopp er en næringsdrivende i stand til i dette scenariet ikke bare å tjene penger til tross for det ustabile markedet, men også for å sikre at de har tatt femti prosent av flyttingen ut av markedet.
Bare en advarsel, etterfølgende stopp kan være utsatt for glidning og kan derfor føre til tap som overstiger ditt opprinnelige innskudd hvis markedet beveger seg skarpt mot deg. Å bevisst bruke etterfølgende stopp for å forsøke å dra nytte av tider som lønn for NFP-jobber en gang i måneden, ville ikke være det klokeste trekket, siden markedet kan bevege seg for fort til at det etterfølgende stoppet kan utføres.
« Déjà Vu, Den uhyggelige følelsen av at vi har vært her før Land of the Free, The Brave, and the Ignored Living in Abject Foverty »
