Virkningen av ledende og forsinkede indikatorer på din Forex trading
Indikatorer, som en del av en traders generelle tekniske analyse, hjelper til med å identifisere: momentum, trender, volatilitet og andre aspekter av en valutasikkerhets atferd som gjør det mulig for handelsmenn å ta mer gjennomtenkte og derfor mange mer lønnsomme lange eller korte (kjøp eller selg) beslutninger. Mens noen handelsmenn bruker en enkelt indikator, kun for kjøp og salg av signaler, brukes de best i forbindelse med prisbevegelse, diagrammønstre og andre indikatorer.
Den oppfattede visdommen er at handelsmenn best bruker en kombinasjon av ledende og forsinkede indikatorer som en del av deres overordnede strategi, og de fleste tekniske handelsmenn vil være enige i denne påstanden, men det er verdt å analysere de relative fordelene med hvert sett med indikatorer for å komme til den konklusjonen .
Diskusjoner om de relative og mangfoldige fordelene ved ledende og forsinkede indikatorer kan ofte vise seg å være omstridte i valutasamfunnet. Det mest åpenbare spørsmålet er hvorfor bry seg med forsinkede indikatorer, hvorfor ikke bare bruke ledende? Hvis det ene settet illustrerer hvor prisen er på vei, og det andre forteller deg hvor prisen har vært, er det sikkert en "no brainer"?
Mange handelsmenn vil hevde at alle mønstre og indikatorer er avledet fra pris, og siden selve prisen er etterslakt, er alle indikatorene (både ledende og forsinket) som til slutt er basert på pris, bak kurven og derfor også forsinket, så hvorfor ikke bare utvikle ferdigheter som en 'pris actionista'? Engasjerte svinghandlere vil alternativt foreslå at de ofte har ventet en dag og vært en dag "sent" i oppføringen, og likevel fanget opp flertallet av trendens trekk ved hjelp av forsinkede indikatorer.
Et annet rimelig spørsmål er hvordan du kan skille mellom ledende og etterslående indikatorer, gitt den tilsynelatende tilfeldige naturen til markeder fører til et prisuttrykk? Derfor hvordan kan en hvilken som helst indikator, eller en kombinasjonsserie av indikatorer, forutsi med noen grad av sikkerhet hvis kursen er på vei? En annen oppfatning som ofte blir utfordret, er at forsinkede indikatorer faktisk viser prishandling og ledende indikatorer ikke kan.
Et sentralt aspekt ved å favorisere ledende eller forsinkede indikatorer kan være basert på om den næringsdrivende er en sving- eller trendhandler, eller en skalper- eller intradagshandler. Trendhandlere vil uten tvil kunne bruke bedre forsinkelsesindikatorer (momentumindikatorer) som viser endringer og fortsettelse av trend, skalper eller dagshandlere, muligens kan oppnå bedre resultater ved å velge ledende (oscillerende) indikatorer.
Et godt utgangspunkt for å diskutere fordelene ved ledende og forsinkede indikatorer, ville være å isolere de to gruppene ved først å fastslå at oscillatorer er ledende indikatorer, momentum indikatorer er forsinkende indikatorer.
Ledende indikatorer
Eksempler på ledende indikatorer vil omfatte følgende;
- Stokastisk
- Parabolic SAR
- Relativ styrkeindeks (SRI)
- Commodity Channel Index (CCI)
- Williams% R-indeksen, og
- Fibonacci Retracement Levels
Ledende indikatorer er de som er utviklet som (i teorien) vil fortsette prisbevegelsene til et verdipapir og derved gi prediktive egenskaper. To av de mest kjente og pålitelige ledende indikatorene er Relative Strength Index (RSI) og Stochastics Oscillator. En ledende indikator antas å være på sitt sterkeste (og derfor mest prediktive) i perioder med sidelengs eller ikke-trendende handelsområder. Mens forsinkede indikatorer betraktes som mer nyttige i trendperioder.
De ledende indikatorene vil skape flere kjøps- og salgssignaler som gjør ledende indikatorer mer egnet for handel i ikke-trendede markeder. I trendmarkeder er det mer passende å ha færre inn- og utgangspunkter. Flertallet av ledende indikatorer er oscillatorer, disse indikatorene er tegnet innenfor et avgrenset område. Oscillatoren vil svinge mellom overkjøpte og oversolgte forhold basert på angitte nivåer basert på den spesifikke oscillatoren.
Et utmerket eksempel på en oscillator er RSI, som varierer mellom null og 100. En sikkerhet betraktes tradisjonelt som overkjøpt når RSI er over 70 og oversolgt når den er under 30. Oscillatorindikatorer er ledende indikatorer, oscillatorer er lett identifiserbare som de som er tegnet i grenser for to linjer. Oscillator signaliserer kjøp eller salg basert på de angitte nivåene i området. Den stokastiske oscillatoren er et annet utmerket eksempel, den genererer to bånd. Hvis ett av disse båndene er ødelagt (krysset) har du et potensielt tegn på et overkjøpt eller et oversolgt valutamarked.
En ledende indikator er den grafiske representasjonen av et matematisk uttrykk som forutsier den fremtidige verdien av en tilfeldig variabel ved å ta all informasjonen som er inneholdt til siste tidsperiode. Forex trading plattformer som Currenex og Meta Trader har mange ledende indikatorer. Hovedkonseptet bak indikatorer er at “nåtiden er som fortiden, i sannsynlighetsmessige termer”, noe som betyr at sannsynligheten for en økning i prisen over en bestemt verdi er den samme i dag som den var i går.
Blinkende indikatorer
- MACD
- Bollinger Bands
- ADX-indikator for gjennomsnittlig retningsindeks
- Eksponensielle indikatorer for glidende gjennomsnitt
- Indikatorer for bevegelige gjennomsnitt
En forsinket indikator er en som følger prisbevegelser og som en konsekvens har mindre prediktive egenskaper. De mest kjente og brukte forsinkelsesindikatorene er glidende gjennomsnitt og Bollinger-bånd, dette vil inkludere MACD som per definisjon er en serie med glidende gjennomsnitt. Fordelene med disse indikatorene reduseres i perioder som ikke er trend, men de kan vise seg å være ekstremt nyttige i trendperioder.
Dette skyldes at forsinkede indikatorer har en tendens til å gi klarere signaler under trender, og som sådan produserer færre kjøps- og salgssignaler. Dette skal i teorien hjelpe den næringsdrivende til å fange mer av trenden i stedet for å bli tvunget ut av sin posisjon basert på den ustabile karakteren til de tidligere nevnte ledende indikatorene.
Momentum-indikatorer er forsinkede indikatorer. Momentum kan beskrives som den raske prisendringen når den er relatert til sikkerhetsanalyse. Momentum indikatorer, ganske enkelt, sporer fart i prisen. Lagging indikatorer følger prisendringer, og til tross for at kvaliteten på signalene ikke er like prediktive, er de ikke mindre "lønnsomme" hvis de brukes riktig i en handelsplan, er svært nyttige i trendperioder. De forsinkede indikatorene som mange handelsmenn favoriserer, er glidende gjennomsnitt (inkludert MACD) og Bollinger Bands.
En lagging-indikator er den grafiske representasjonen av et matematisk uttrykk som genererer tegn på en ny valutakurstendens i henhold til informasjonen du har mottatt tidligere. En "lag" er et statistisk trekk i tidsserier som betyr at tidligere verdier for en tilfeldig variabel (valutapar) inneholder forsinket informasjon som bestemmer den faktiske verdien til den variabelen. Den mest brukte forsinkelsesindikatoren er et “glidende gjennomsnitt” som er et enkelt matematisk gjennomsnitt av de siste K-prisene (bestemt av den næringsdrivende i henhold til hans preferanser). Hovedkonseptet bak forsinkede indikatorer er å bruke informasjon som er mottatt tidligere for å vise en ny prisutvikling som har utviklet seg.
Utvilsomt inkluderer de beste tekniske handelsindikatorbaserte strategiene en kombinasjon av ledende og etterslående indikatorer. En kombinasjon av de to, på jakt etter bekreftelse over hele spekteret av begge de to definerte settene, kan vise seg å være utrolig verdifull, spesielt når for eksempel valutasikkerheten er i en periode med konsolidering, generelt sett ansett som tidsperioden når mange handelsmenn kan gi tilbake en andel av deres hardt kjempede gevinster.
Valget av å bruke avhenger av handelsstil og preferanser. For swinghandlere er det mer hensiktsmessig å bruke etterslående indikatorer for å bestemme trender. Det kan også være verdt å tenke på å bruke ledende indikatorer for å komme inn så nær begynnelsen av trenden som mulig. Mens vi som handelsmenn aksepterer at tap er like uunngåelige som piskesager og falske prisbevegelser, bør isolering av de to settene med indikatorer og begrense fordelene til en bestemt handelsstil, føre til at sannsynligheten for at handelsvalget ditt blir stadig mer lønnsomt.
« Gjeld med tusen kutt Lyspæremomentet, eller vil den siste personen som er igjen i Europa slå av lysene »
