Swing / trend trading analyse for uken som begynner 24. februar
Vår ukentlige trend / swing trading analyse består av to deler; for det første analyserer vi de grunnleggende politiske beslutningene og nyhetshendelser med middels / stor innvirkning for den kommende uken. For det andre bruker vi teknisk analyse i et forsøk på å bestemme eventuelle potensielle handelsmuligheter ved hjelp av trendanalyse. Handlere som leser de viktigste høydepunktene for kalenderhendelsen for uken, bør være oppmerksom på spådommene, ettersom ethvert avvik fra det som er spådd av de spurte økonomene, kan resultere i store valutaparbevegelser, avhengig av følgeskiftet i følelsen som er forårsaket hvis dataene kommer inn ovenfor, eller under forventningene.
Næringsdrivende bør også merke seg at hvis dataene er relevante for for eksempel europeiske land, kan en utskrift som savner forventningene (eller overgår forventningene), innflytelse på verdien av de ledende parene hvis euroen er basen. På samme måte vil britiske nyheter påvirke prisen på sterling i forhold til de viktigste likemannsvalutaene på lignende måter.
mandag ser den tyske IFO-forretningsklimaindeksen trykt med forventningen om at utskriften kommer på 110.7, en liten forbedring fra 110.6 tidligere. Det er en undersøkelse av rundt 7,000 bedrifter som ber respondentene om å rangere det relative nivået av dagens forretningsforhold og forventninger for de neste 6 månedene. KPI i Europa forventes å være 0.7%.
I USA forventes flashtjenestene PMI på 56.9. Dagens nyhetshendelser med middels til stor innvirkning avsluttes med inflasjonen i det japanske selskapet, forventet til 1.2% for måneden. Det er en ledende indikator på forbrukerinflasjon - når selskaper betaler mer for tjenester, blir de høyere kostnadene vanligvis overført til forbrukeren.
tirsdag ser Tysklands endelige GPD publisert som forventes å komme inn på 0.4% kvartal på kvartal. I Storbritannia forventes de landsomfattende boligprisinflasjonsdataene å vise at husprisene steg med 0.6% måned til måned i februar. Storbritannia vil offentliggjøre sine pantelånegodkjenninger via BBA, som forventes å øke til 47.9K. Senere på dagen vil USA også publisere boligprisinflasjonsdataene sine ved hjelp av Case Shiller Composite-indeksen, som forventes å vise at husets formue økte med 13.3% nasjonalt på årsbasis.
Italiensk detaljvekst forventes å øke med 0.4%, CBI realiserte at salget for Storbritannia forventes å vise en lesning på 14. EU vil publisere sine økonomiske prognoser.
Tilbake til USA er Conference Boards forbrukertillitsindeks publisert, og lesingen forventes å falle til 80.2. Det er en undersøkelse av rundt 5,000 husholdninger som ber respondentene om å rangere det relative nivået av nåværende og fremtidige økonomiske forhold, inkludert tilgjengeligheten av arbeidskraft, forretningsforhold og den generelle økonomiske situasjonen. Richmond Manufacturing-indeksen ble også publisert på tirsdag og forventes å vise en lesning på 13. Deretter snakker FOMC-medlemmet Tarullo. Federal Reserve FOMC-medlemmer stemmer om hvor de skal fastsette nasjonens styringsrente, og deres offentlige engasjementer blir ofte brukt til å slippe subtile ledetråder om fremtidig pengepolitikk.
onsdag Australia brikker inn med data om utførte byggearbeider, forventet opp 0.4%. Den tyske forbrukerklimaavlesningen i GFK er publisert forventet kl. 8.3. Et medlem av Storbritannias BoE, (Broadbent) MPC snakker; BOE MPC-medlemmer stemmer om hvor de skal sette nasjonens styringsrente, og deres offentlige engasjementer blir ofte brukt til å slippe subtile ledetråder om fremtidig pengepolitikk. Det andre anslaget for Storbritannias BNP vil bli publisert, forventet med 0.7% opp. Foreløpige forretningsinvesteringer forventes å ha økt i Storbritannia til 2.6%. Et salg av 30 år tyske obligasjoner vil finne sted onsdag; frekvensen forventes å være 2.64%.
Oppmerksomhet vender seg da til USA der nye boligsalg forventes å vise 406 XNUMX nye boligsalg. Det forventes at råoljelagrene kommer inn på eller rundt det forrige nivået på en million fat.
Endelig på onsdag flyttes oppmerksomheten til New Zealand, hvor handelsbalansen forventes å falle til positive $ 230 ml. Besøkende ankomster forventes å komme inn på et lignende nivå som tidligere med en økning på 0.2%.
Torsdag private investeringer i Australia forventes -1.0%, FOMC-medlem Pianalto snakker, sveitsisk BNP forventes å være 0.4% for kvartalet. Tyske importpriser forventes å være -0.1% lavere, foreløpig tysk BNP forventes å komme inn på 0.6% opp i siste kvartal. Tysk arbeidsledighet forventes å komme inn på -10K ned.
Canadas nåværende konto forventes å ha falt til - 16.5 milliarder dollar. Varige ordrer i USA forventes å ha falt med 0.1%. Arbeidsledighetskrav (ukentlig) forventes å komme inn på 333K. Lagring av naturgass forventes å være lik den forrige måneden ved -250 milliarder kroner. Byggesamtykke i New Zealand forventes å øke på et nivå som tidligere, med 7.6%.
Oppmerksomhet vender seg da til Japan, der husholdningenes utgifter forventes å øke med 0.5%, nasjonal kjerne-KPI forventes å være 1.3%, arbeidsledigheten forventes å være på 3.7%. Detaljhandel i Japan forventes å øke med 3.9%.
Fredag ANZ-tillitsindeksen er offentliggjort forventet i likhet med tidligere på 61.1. Gjeldsdata fra den private sektoren fra Australia er publisert, forventet 0.5% opp for måneden. Start i Japan forventes å øke med 15.3%.
Det tyske detailsalget forventes å øke med 1.2%, det franske forbruksforbruket forventes å ha falt med 0.8%, Italias arbeidsledighet forventes å være på 12.7%, kvartalsraten på 12.4%. Italias foreløpige KPI måned til måned forventes 0.5%.
Flash-estimat for europeisk inflasjon forventes å komme inn på 0.7%, med ledighet i regionen forventet til 12%.
FOMC-medlem Fisher vil tale, Canadas BNP vil bli publisert, forventet til -0.2%, foreløpig BNP for USA vil bli publisert, forventet å komme inn på 2.6%. PMI i Chicago forventes 57.9. Det reviderte sentimentet fra University of Michigan forventes å komme inn på 81.4, i påvente av salg av boliger i USA forventes å øke med 2.9%. FOMC-medlem Kocherlakota snakker, FOMC-medlem Stein snakker, BOE Gov Carney snakker.
Teknisk analyse som beskriver potensielle handler på flere store valutapar, indekser og varer
Vår tekniske / tekniske analyse for sving / trendhandel består av følgende indikatorer som alle har igjen på standardinnstillingen, med unntak av de stokastiske linjene som er justert til 10, 10, 5 i et forsøk på å ringe ut falske avlesninger. All analysen vår utføres kun på den daglige tidsrammen. Vi bruker: PSAR, Bollinger-band, DMI, MACD, ADX, RSI og stokastikk. Vi bruker også viktige glidende gjennomsnitt på: 21, 50, 100, 200. Vi ser etter viktige prisutviklingshandlinger og observerer nøkkelhåndtak / truende tall og psykenivåer. For de daglige barene foretrekkes Heikin Ashi-metoden.
EUR / USD begynte bruddet mot oppsiden 6. februar, for øyeblikket er PSAR positiv, prisen er over det midterste Bollinger-bandet, men truer ikke det øvre båndet. Prisen er fremfor alt de viktigste glidende gjennomsnittene der et bånd på 21, 50, 100 SMAer har samlet seg. Når det gjelder prishandling, illustrerte de to siste dagene i forrige uke to uttalte dojier som brukte Heikin Ashi som de daglige stolpene. DMI er positiv som MACD, og ved å bruke histogrammet visuelt for begge indikatorene, klarer de ikke å gjøre høyere høyder eller skrive ut og senke lavt. Begge stokastiske linjene er nær den overkjøpte sonen, men har ikke klart å krysse. RSI er på 60, med ADX på 12 og faller. Det anbefales at handelsmenn lenge er det til PSAR som et minimum har blitt negativ, og deretter bør handelsmenn se etter flere av nøkkelindikatorene for å bli negative før de forplikter seg til ulempen.
AUD / USD brøt opp på toppen 4. februar, prisen er for tiden over 21 og 50 dagers SMA og har brutt den midterste Bollinger til nedsiden. Prisaksjonen som vises av Heikin Ashi-lysene, antyder at prisen er spolet klar til å gå ned på ulempen. DMI er negativ og gir lavere nedturer, mens MACD er positiv, men gjør lavere høyder. De stokastiske linjene er i det overkjøpte området og har krysset. ADX er på 17, med en nedadgående bane, mens RSI er på 53. Handlere som har vært lenge siden begynnelsen av denne trenden, burde ha låst i betydelige piper ved å bruke en etterfølgende (PSAR) stopp. Denne sikkerheten viser alle kjennetegnene til en sikkerhet som er klar til å gå ned på ulempen. Mye avhenger av eventuelle skadelige australske data og den relative styrken til USA-dollar. Handlere som ser etter en grunn til å stenge, vil bli bedt om å se mot PSAR som blir negativ som en minimum grunn til å lukke og se etter reverseringsmuligheter.
USD / JPY begynte en svak og overbevisende pause til oppsiden 6. februar. Foreløpig er PSAR under pris, som er over både 100 og 200 SMA. Price truer med å bryte det øvre Bollinger-bandet, mens Heikin Ashi daglige bar på fredag var positiv med en øvre skygge. De stokastiske linjene nærmer seg det overkjøpte området, men har ikke klart å krysse. DMI er negativ, men gir høyere nedturer, MACD er positiv og gjør høyere høyder. RSI er på 49, med ADX på 24 med en nedadgående bane. Forhandlere trenger fortsatt lenge å gå med forsiktighet, ettersom sikkerheten har holdt seg i et stramt område i over to handelsuker. Handlere som ønsker å kortslutte, kan som et minimum se mot PSAR for å bli negativ ved å vises over pris som en grunn til å lukke handelen og kanskje vurdere handler til nedsiden.
DJIA brøt til oppsiden 6.-7. februar. Foreløpig er PSAR under pris, prisen er over alle de store SMAene, bar 50, hvor prisen for øyeblikket sitter på 50 SMA. Prisen er over det midterste Bollinger-bandet, men et stykke unna det høyere bandet. Gjeldende Heikin Ashi-prisaksjon er ufattelig med at de to siste dagene i forrige uke var dojis. DMI er negativ; MACD er positiv, men klarer ikke å gjøre høyere høyder. RSI er på 54 med ADX på 21 skrånende nedover. Stokastiske linjer på den justerte innstillingen på 10, 10, 5 er i det overkjøpte territoriet, men er ennå ikke krysset. Forhandlere har lang tid på dette sikkerheten, må de utvise ekstrem forsiktighet, da indeksen viser mange av egenskapene til et verdipapir som er klar til å bryte ned på ulempen. Som et minimum kan PSAR være negativ og over pris, det kan være grunnen til å lukke og vente på at en klynge med indikatorer blir negativ.
WTI-olje begynte å bryte opp eller opp 15. januar. Gevinsten har vært ca 1000 poeng fra ca $ 92 fatet til over $ 103 per fat. Prisen er fremfor alt de store SMA-ene, inkludert 200 SMA-ene. Prisen er over det midterste Bollinger-båndet, men kort av det øvre Bollinger-båndet. Det siste daglige lyset fra forrige uke var en ufullstendig doji ved bruk av Heikin Ashi-barer. DMI er positiv, men gjør lavere høyder, i likhet med MACD ved hjelp av histogramvisuelle. RSI er på 67, ADX på 29 med en oppadgående bane. Tradere vil lenge ha låst seg inn i vesentlige punkter ved å stoppe gjennom bruken av PSAR. Dette må fortsette gitt WTI-oljens tilbøyelighet til å plutselig stoppe og reversere.
« UK-forhandlere opplever fallende salg i januar, kabelen faller til S1 og gjenoppretter deretter Storbritannias kansler er opptatt med å selge opp Storbritannias utsikter på G20-toppmøtet, mens Kinas vekstbekymringer spøkte de asiatiske aksjemarkedene »
