Sving / trendanalyse for uken som begynner 30. september

30. september • Er trenden fremdeles din venn • 2910 Visninger • Comments Off på sving / trendanalyse for uken som begynner 30. september

Bakrusen fra Feds 'no taper' beslutning syntes å sømløst stemme overens med dramaet om USAs gjeldstak i løpet av forrige uke. Begge utgavene økte til usikkerheten på markedet og førte til at de viktigste indeksene i USA og Europa trakk seg tilbake i løpet av uken, ettersom investorstemningen forble skjør ...

Mange av PMIene for produksjon, service og flash, for Europa Storbritannia og USA, ble publisert i tråd med forventningene i løpet av uken. Europas tjenester blinker PMI-utskrift foran forventningene på 52.1 med det tyske flash-PMI på 54.4, USAs flashindustri PMI skuffet på 52.8 fra forventningene til 54.2.

Kjerneordrene på varige varer falt i USA med 0.1%, mens salget av nye boliger økte med 421K. Private lån i Europa falt uventet med 2%, mens den britiske betalingsbalansen ble forverret med £ 13.0 milliarder. Storbritannias BNP kom inn på 0.7%, men årlig ble veksten revidert ned til 1.3% (fra år til år) mens forretningsinvesteringene falt med 2.7%.

Ukentlig arbeidsledighetskrav i USA falt til 310 1.6 for uken, men det er fortsatt spørsmål angående nøyaktigheten av dataene gitt at Californias og Nevadas tilførsel av data er forstyrret. Ventende salg av boliger i USA falt med XNUMX%.

ECB-president Mario Draghi holdt retten sent på uken og antydet at ECB kunne gjenopprette LTRO-programmet hvis den skjøre utvinningen i eurosonen viser tegn til vaklende. Personlig inntekt og personlige utgifter i USA var i tråd med forventningene, mens den reviderte sentimentindeksen for University of Michigan kom på 77.5, ned fra forventningen om 78.2.

Kommende grunnleggende politiske beslutninger og nybegivenheter med stor innvirkning for uken som begynner 30. september

ANZ-sentimentmåleren for New Zealand begynner uken med nyheter med stor innvirkning, det er en undersøkelse på ca. 1,500 bedrifter som ber respondentene om å rangere de relative 12 måneders økonomiske utsiktene. Canadas BNP offentliggjøres mandag, forventes å komme inn på 0.6%. Sent på mandag vil vi motta den kinesiske PMI-produksjonen som forventes å skrive ut 51.6. Australias detaljhandel forventes å skrive ut med 0.3%. Tidlig tirsdag offentliggjør RBA sin beslutning om grunnrenten som forventes å være den samme på 2.5%. Den tilhørende uttalelsen fra RBA-tjenestemenn vil gi ledetråder til deres fremadrettede veiledning om renteinnstilling og potensiell monetær lempelse.

Arbeidsledigheten i Europa vil bli publisert på tirsdag, som forventes å forbli på 12.1%, mens den britiske industrielle PMI forventes å komme inn på 57.5, mens den endelige produksjons-PMI for USA forventes å være på 52.8. Byggegodkjenninger i Australia og handelsbalansen for Australia fullfører resten av nyheter med stor innvirkning på tirsdag.

Onsdag ser vi spanske arbeidsledighetsnummer skrives ut, og konstruksjon PMI for Storbritannia, merket med de siste britiske husprisene publisert med tillatelse fra den britiske Halifax-banken spådde å øke med 0.6% måned for måned.

Den europeiske basisrentebeslutningen avsløres onsdag med forventning om at renten vil holde seg på 0.5%, en pressekonferanse fra ECB vil forklare begrunnelsen bak rentesettingen. Senere på ettermiddagen frigis USAs ADP-private jobber med forventning om at antallet vil komme inn på 177 XNUMX for måneden.

En hendelse med stor innvirkning, som sikkert vil vekke nysgjerrigheten og oppmerksomheten til investorer og handelsmenn på onsdag, vil være konferansen som Ben Bernanke håndterer. Senere den kvelden mottar vi data fra Kina om deres PMI-data som ikke er produsert.

Torsdag publiseres Storbritannias viktige tjenestedata som forventes skrevet ut klokken 60.4. Detaljhandel for Europa blir publisert samme dag, det samme gjelder ledighetstallene i USA som forventes å stige til 315 57.2, og ISM-utskrift uten produksjon forventes å komme inn på XNUMX. Japans pengepolitiske uttalelse vil bli ledsaget av BOJ-uttalelsen.

Fredag ser utskriften for ikke gårdslønning ut, og nivået av ledighet i USA forventes å skrive ut med 7.3%. NFP-utskriften forventes å opprette 179 6.5 arbeidsplasser, fremdeles halvparten av den nødvendige hastigheten for å nå sysselsettingsnivået før sysselsettingen og XNUMX% arbeidsledighet som er nødvendig for at monetær lettelse / aktivakjøp skal stoppe.

Teknisk sving / handelsanalyse for store valutapar, indekser og råvarer for den kommende uken

Denne ukentlige analysekolonnen går nå videre til å analysere mange større verdipapirer ved hjelp av mange av de mest populære indikatorene. Bruk av prishandling ved hjelp av; Heikin Ashi-lys, truende runde eller psyketall og typiske mønstre vil også bli analysert.

Indikatorene som brukes for vår sving / trendanalyse er; PSAR, RSI, DMI, MACD, Bollinger band, ADX og stochastics. Alle indikatorer er igjen på standardinnstillingen, med unntak av de stokastiske linjene som er justert til en 9,9,5 avlesning i et forsøk på å slå ut potensiell handelsstøy.

Store valutapar

EUR / USD fortsatte sin økning i forrige uke, fremdriften som ble sett siden 9. september har vært betydelig og relativt ubrutt. PSAR er under pris, DMI og MACD gjør høyere høyder ved hjelp av histogrammet visuelt, RSI er på 65, (kort av det overkjøpte 70-området) ADX er på 30, noe som tyder på at en sterk trend fortsatt er hos oss. Stokastiske linjer er i det overkjøpte territoriet mens prisen er over det midterste Bollinger-bandet. Handlere som har kjørt dette trekket siden 9. september, vil forhåpentligvis ha låst inn et betydelig fortjeneste ved å stoppe etter, kanskje ved å bruke PSAR-lesingen. Hvis du leter etter en grunn til å lukke (hvis flyttingen ikke har nådd målet), vil kanskje PSAR 'vises' over pris være den ideelle grunnen til å lukke.

GBP / USD kabel har opplevd en betydelig bullish bevegelse siden 2. september, bevegelsen, i likhet med den som EUR / USD opplevde, har stort sett vært brutt utover perioden da investorene forutsa en Fed 'avsmalning', med nyheter om gjeldstaket for blindgyde forrige uke dollar falt som de store indeksene i USA og Europa. Kabelbevegelsen har vært rundt 700 punkter, handelsmenn må låse inn fortjeneste hvis de har holdt seg med denne trenden siden begynnelsen, kanskje som et etterfølgende stopp. I sen handel i forrige uke gjorde DMI og MACD høyere høyder, RSI-avlesningen var på 70, ADX på 38, stokastiske linjer i det overkjøpte territoriet og det øvre Bollinger-båndet nær å bli brutt. Spesielt PSAR reversert til over pris, og gir den ideelle muligheten til å lukke long swing-handelen. Det er mange målinger som vises av denne sikkerheten, noe som tyder på at dette trekket kan ha nådd et potensielt utmattelsespunkt, og det er grunnen til at noen handelsmenn fortsatt lenge må låse inn fortjenesten og være nøye med at fortjenesten de har hatt i dette ekstreme bullish trekket er ikke fordampet. Mange handelsmenn ville ha avsluttet handelen når PSAR virket over pris 24. september, men unngikk en kort handel gitt at mange av de andre indikatorene fremdeles er bullish. Siden PSAR igjen har snudd til prisene, kan handelsmenn nok en gang vurdere en lang handel gitt at flertallet av indikatorene igjen er bullish.

AUD / USD arresterte sitt bullish momentum i løpet av forrige uke, og PSAR dukket opp over pris 24. september og forårsaket at mange swing / trendhandlere stengte sine lange handler. Imidlertid, i likhet med posisjonen til den handelskabelen, har mange av de mest brukte indikatorene holdt seg bullish, og forhindret at en kort handel ble engasjert. PSAR er over pris, DMI er fortsatt positiv, MACD er negativ, den midterste Bollinger har blitt brutt, stokastiske har gått ut av den overkjøpte sonen, RSI er på 53.55, ADX på 25 og fredagens Heikin Ashi-lys ble lukket med en skygge til ulempen. Handlere kan bli oppfordret til å ta en kort handel på AUD / USD gitt kombinasjonen av indikatorer som er i spill, eller handelsmenn foretrekker kanskje å vente på at DMI også blir negativ. Nyhetshendelsen med stor innvirkning på tirsdag, angående den australske renteinnstillingen, er også åpenbart i investorenes tanker.

Indekser

DJIA snudde den synlige daglige trenden den 19. / 20. september på grunn av den avsmalnende avgjørelsen og gjeldsbelastningen deretter, siden tidspunktet har vært betydelig. Flertallet av indikatorene er baisse; PSAR over pris, midtre Bollinger brutt ned til nedsiden, MACD og DMI utskrift lavere nedturer på histogrammet visuelt, RSI, under medianlinjen 50, ADX-avlesning ved 21, stokastiske linjer som har krysset (og er på 66 og 44) etter å ha gått ut av overkjøpt sone. Prisen har brutt 50 SMA til nedsiden, mens alle ukens Heikin Ashi-lys ble lukket med skygger mot nedsiden. Handelsmenn som er forpliktet til nedsiden, vil bli oppfordret til å forbli baisse med tanke på indikatoravlesningene, men hvis gjeldstaket er uendelig, kan en positiv følelse omslutte markedet umiddelbart. Næringsdrivende bør være klar over at indikatorer halter, de forutsier ikke, de gjenspeiler ganske enkelt den nåværende følelsen i markedet. For de som er korte, bør denne indekshandleren overvåke de grunnleggende nyhetene i løpet av neste uke, spesielt med gjeldstakets frist tirsdag 1. oktober.

WTI OLJE har falt kraftig siden 9. september. Etter å ha nådd en årlig høyde på over $ 110 per fat, hadde retracementen vært alvorlig, og prisen hadde kollapset til rundt 103 de siste handelssesjonene. PSAR er over pris, den nedre Bollinger ble brutt til nedsiden og deretter avvist i løpet av uken. MACD er negativ og utskrift lavere nedre på histogrammet visuelt, RSI er på 40, ADX ved 13, de stokastiske linjene er i det oversolgte området. Handler kortolje vil bli bedt om å overvåke handelsstoppene nøye, spesielt hvis prisen gjør et ytterligere brudd til 100-nivået, gitt at dette kritiske nivået vil inneholde et overdreven volum av kjøps- og salgsordrer.

Spot gull arresterte lysbildet 18. september da det ble ekstremt gunstig som et fristed. Imidlertid, etter å ha brutt opp på hodet med en slik fart, klarte ikke sikkerheten å vedta mønsteret med en bullish sikkerhet. For tiden viser gull seg å være en vanskelig trend / svinghandel; PSAR er under pris, DMI er negativ, som MACD, RSI leser 47, stokastiske linjer er 33 og 44, mens prisen ser ut til å ha avvist 50 SMA til oppsiden, mens ADX er 19 og midt i Bollinger bandet er brutt og deretter avvist. Mønsteret antyder et brudd på oppsiden, men handelsmenn må utvise stor forsiktighet med tanke på at spotgull ikke har fulgt den 'normale' risikoen på / risikoen for sikker havnekorrelasjon nylig..