Trendanalyse for uken som begynner 11. august 2013
Forrige ukes grunnleggende politiske beslutninger og nyhetshendelser med stor innvirkning ble hovedsakelig dominert av: PMI-er for service og produksjon utgitt av Markit økonomi, pressekonferanser av guvernører i mange av de ledende sentralbankene, handelsbalanser for land som Japan, Kina og USA og et innbrudd av diffusjonssentimentindekser.
Ukens viktigste grunnleggende politikk og nyheter med stor innvirkning
Denne ukens grunnleggende agenda er hovedsakelig fokusert på: den foreløpige beregningen for Japans og flere europeiske lands BNP-tall, USA og Storbritannias inflasjons- og arbeidsledighetstall, Tysklands ZEW-sentimentindeks, detaljhandel for USA og Philly Fed produksjonsindeks. Det er også den minste saken om hvordan Storbritannias BoE MPC stemte i forhold til å holde eiendelenes kjøpsanlegg intakt til det nåværende tallet på £ 375 milliarder.
I løpet av forrige ukes handelsøkter opprettholdt flertallet av de store valutaparene, råvareparene, indeksene og råvarene sin bane og fart. Det var lite i veien for store nye begivenheter, eller grunnleggende politiske beslutninger, som kunne forårsake noen store reverseringer av trenden.
Etter å ha listet opp de grunnleggende nyhetshendelsene som er planlagt for denne uken, vil vi nå forhåndsvise den kommende uken ved hjelp av teknisk analyse av de viktigste valutaparene, råvareparene, indeksene og råvarene. I løpet av analysen vil vi bare fokusere på de mest brukte indikatorene i et daglig diagram, selv om vi også kan referere til ukeplanen.
I analysen vil vi bruke Heikin Ashi lysestaker / barer for prishandling, de daglige svingene, kombinert med de viktigste nivåene av støtte og motstand og enkle glidende gjennomsnitt som 200 og 50 SMA. Vi bruker flere av de foretrukne indikatorene fra de mer typiske indikatorgruppene, nemlig: MACD, DMI, Bollinger-band, stokastikk, RSI og PSAR. Mange av disse indikatorene vil ha sine innstillinger justert i et forsøk på å "ringe ut" det som ofte kalles "markedsstøy". Vi vil også referere til Fibonacci-verktøyet.
EUR / USD har fortsatt sin bullish trend som startet 10. eller 11. juli. Dette store valutaparet har siden å ha brutt 200 SMA til topps den 11. juli, lagt ned mer enn 550 pips i løpet av kalendermåneden fra utgaven av 9. juli 12800. Mange tekniske analytikere vil lete etter en organisk retracement basert på bruk av Fibonacci-verktøyet til 23.6% tilbakeføring av ca 13250 fra dagens høyeste nivå på 13400. Mistanken om at EUR / USD kan skyldes tilbakeføring, understrekes av at det øvre Bollinger-båndet blir brutt. Imidlertid, når man ser på de nåværende swing trading-indikatorene, vil mange handelsmenn føle seg bemyndiget til å bare følge den nåværende lange momentumtrenden. DMI, med en justert innstilling på 20, har gjort høyere høyder de siste dagene, som MACD har gjort. PSAR er under pris, mens RSI for tiden leser over 60. Stokastikken på en justert innstilling på 10,10,3 er ennå ikke krysset, og til tross for at de beveger seg ut av den overkjøpte sonen, har de ikke klart å falle ytterligere. Flertallet av swinghandlere vil bli bedt om å vente på bekreftelse fra mange av de foretrukne swing trading-indikatorene om at denne nåværende swing high er avsluttet før du pendler til en kort handel. Kanskje bør handelsmenn som et minimum lete etter at PSAR skal vises over pris, og at DMI, MACD skal bli negativ og RSI til å falle under median 50-nivået før de svinger kort. Handlere som har kjørt denne lange handelen siden begynnelsen av juli, må justere stoppene tilsvarende. Kanskje bruker PSAR for å stoppe etterfølgende stopp for å låse gevinstene så langt. 13,300 XNUMX ville være det åpenbare stoppnivået, gitt at det også er neste nøkkelrunde i psyken til ulempen.
GBP / USD begynte sin nåværende oppadgående trend i en lignende tidsramme som EUR / USD på eller rundt 9. / 11. juli. I likhet med EUR / USD har pip-gevinsten vært betydelig, fra 15,000 til dagens pris på 15,500. Nok en gang vil mange tekniske analytikere bruke sitt Fibonacci-verktøy, og trekke retracement fra det 9. juli til det høyeste av 8. august og forutsi et fall for å nærme seg 23.6% -nivået, eller psyketallet 15,400 XNUMX. Det må bemerkes at effektiv bruk av Fibonacci-verktøyet krever omtegning på daglig basis.
Å se på de andre indikatorene viser en lignende situasjon som EUR / USD, et valutapar som har en sterk historisk korrelasjon med kabel. PSAR er under pris, MACD og DMI er positive, noe som gir høyere høyder i løpet av de siste daglige øktene, og de to siste Heikin Ashi-lysene er lukket med oppadgående skygger. Det øvre Bollinger-båndet er brutt, stokastikk (på en justert innstilling på 10,10,3) er på midtnivået på rundt 50, mens RSI for tiden leser 62. Handlere vil igjen bli bedt om å låse inn fortjeneste under dette kjøres opp av effektiv bruk av etterfølgende stopp, kanskje bruker PSAR som måler. 15,450 15,400 kan betraktes som den åpenbare stoppplasseringen eller 23.6 XNUMX gitt at det sammenfaller med XNUMX% Fibonacci retracement. Tradere kan vurdere å bli lang kabel som den logiske posisjonen til flere av de viktigste indikatorene for svinghandel har registrert seg negative. Kanskje som et minimum RSI for å krysse median 50-linjen, vises PSAR over pris og DMI og MACD, ved hjelp av histogramalternativet, for å skrive ut friske nedturer.
AUD / USD omvendt trend på dramatisk måte 5. august etter at RBA-guvernøren og komiteen overrasket valutamarkedet (og de bredere markedene), ved bare å redusere den australske basesatsen med 0.25% når mange analytikere og markedskommentatorer hadde spådd minst en reduksjon på 0.5% . Det så ut til at markedet hadde priset inn en reduksjon på 0.5% da Aussie samlet seg i forhold til sine viktigste valutakurs. For resten av forrige ukes handelsøkter var markedet fortsatt bullish Aussie på grunn av forbedrede økonomiske data publisert av Kina, Australias største handelspartner, for råvarer og råvarebasert valuta. Gitt den korte, kraftige prisveksten, vil mange analytikere henvende seg til Fibonacci-verktøyet for å lete etter en retracement mot 23.6% -nivået eller rundt 9100 fra dagens slutt på 9250.
Ser vi på indikatorene som er foretrukket for swing trading, har DMI og MACD nylig blitt positive, er RSI over medianlinjen på 55. Det midterste Bollinger-bandet har blitt brutt opp, mens stokastikkene har krysset og har flyttet ut av de 70 , ofte markert som det oversolgte territoriet. Forhandlere vil igjen bli bedt om å holde seg med den nåværende trenden, håndtere stopp nøye, mens de potensielt ser etter en reversering av mange av indikatorene som er nevnt før de vurderer en kort svinghandel. Rentebasert bevegelsesmomentbevegelse har en tendens til å ha større "liv" enn andre grunnleggende eller med stor innvirkning på nyhetshendelser.
Indekser
DJIA har i løpet av de siste tre ukene vist mønsteret for en sikkerhet som sliter med å gjøre ytterligere gevinster til oppsiden. Etter å ha brutt bakken gjennom historiske høydepunkter, ser det ut til at markedsprodusenter og movers sliter med å tilby indeksen til ytterligere nye høyder uten at noen vesentlige grunnleggende nyheter er årsaken.
Når hver måned går, med en ekstra pengemessig lettelse på 85 milliarder dollar gjennom Fed-programmet, ser effekten av den ekstra stimulansen ut i USA på aksjemarkedene. DJIA begynte å snu 6. august basert på ingen spesielle negative nyheter, men mer sannsynlig en utmattelse av den nåværende følelsen og fremdriften. Indeksen har begynt å utvikle mønsteret som indikerer muligheten for en ny nedadgående trend.
PSAR er over pris, RSI er under medianlinjen 50, MACD og DMI er negative og utskrift av lavere nedre på histogrammet, det midterste Bollinger-båndet har blitt brutt til nedsiden, stokastikken, på en 9,9,3 innstilling, har krysset og gått ut av overkjøpt sone. De siste Hiekin Ashi-lysene / stengene har blitt lukket med nedadgående skygger. Det femti dagers enkle glidende gjennomsnittet er i sikte hvis det skulle oppstå en betydelig pause på baksiden. Det anbefales at handelsmenn ser etter en reversering av disse nåværende indikatorene før de forplikter seg til å forkorte indeksen. Kanskje som et minimum PSAR vises under pris og DMI og MACD blir positive.
Commodities
WTI-olje har fortsatt å være en vanskelig sikkerhet å forutsi de siste ukene med alvorlige svingninger på daglig basis. For tiden er sikkerheten baisse, men det utvikler seg muligens et mønster som antyder et ytterligere brudd på oppsiden. DMI er positiv og har gjort høyere høyder de siste dagene, MACD har gjort høyere nedturer, RSI er på 55 og stokastikk på en innstilling på 9,9,3 har krysset opp. Forhandlere vil bli bedt om å overvåke denne sikkerheten nøye, kanskje hvis PSAR ser ut til å være under pris når de går ut av sine korte posisjoner og vurderer en sving lang.
Gull
Som vi har sett de siste ukene, har gull ikke klart å profilere status som safe haven under andre markedsforhold. RORO (risiko på risiko utenfor paradigme) har fordampet og gull har mistet sin sikre havnestatus. Det gjenstår å se om dette er et midlertidig tiltak eller en fortsatt refleksjon av den monetære stimulansen overfor Fed. Gull så ut til å utvikle en bearish trend, men i løpet av den siste daglige handelsøkten i forrige uke begynte sikkerheten å ta mønsteret av en sikkerhetsinnstilling for å bryte ut til oppsiden. MACD ble positiv og gjorde høyere høyder på histogrammet, RSI er over 50 utskrift på 53, stokastikkene på en 9,9,3-innstilling har nettopp krysset til oppsiden og det midterste Bollinger-båndet er brutt til oppsiden. Prisen er nå prekært plassert nær 50 SMA der den har "sittet" i stramt område i flere dager. Forhandlere kort gull vil bli bedt om å overvåke posisjonene sine nøye for å observere ytterligere bevis for at prisen kan bryte opp til toppen.
« Mind The Gap, oppdatering av sesjonen i London midt på morgenen før New York-åpningen Mind The Gap, en runde midt i London av økt i London før New York åpner »
