Swing-trend handelsanalyse for uken som begynner søndag 15. desember
Søndag kveld var vitner til publiseringen av Westpac forbruksstemningsundersøkelse for New Zealand, den forrige utgaven kom inn på 115.4, forventningen er for et lignende resultat. Den japanske Tankan-produksjonsindeksen er publisert sent søndag kveld, spådommer er for et tall på 15, opp fra forrige måneds tall på 12. Den ikke-industrielle Tankan-indeksen blir også publisert, forventet klokken 16 fra forrige utskrift av 12. I Storbritannia publiseres Rightmove spørreprisindeks, i forrige måned falt prisene med 2.4%, og det forventes derfor en forbedring.
Den kinesiske HSBC flash-produksjonsindeksen ble publisert sent søndag kveld med forventning om at en liten økning fra 50.5 til 51 vil være vitne til.
mandag ser publiseringen av franske PMI-produksjons- og tjenestedata med tillatelse fra Markit økonomi; begge indeksene forventes å stige, produksjon til 49.1, tjenester til 48.9. Tysklands tvilling PMI Markit-målere blir også publisert; produksjonen spådde 53.1 tjenester på 55.2. Endelig er Europas publiserte med produksjon forutsagt 51.9 med tjenester 51.5. Europas handelsbalanse som ble offentliggjort mandag, forventes å være på 15.2 milliarder euro, i mellomtiden offentliggjøres Bundesbanks foreløpige månedlige undersøkelse.
I USA er vi vitne til publiseringen av Empire State-produksjonsundersøkelsen, i forrige måned falt en overraskelse til -2.2%. Det er forventet en gjenoppretting av positive data, og utskriften kan komme inn på 4.9. Flash Markit PMI for produksjon produseres for USA, forventet til 54.9, mens industriproduksjonen forventes å øke med 0.6% fra forrige måneds tall på -0.1%.
ECB-president Mario Draghi snakker midt på ettermiddagen europeisk tid på mandag, forventningen er at han vil dekke emnene om: styrken til euroen, land som Irland som beveger seg ut av ulike redningsaksjoner pålagt innstrammingstiltak, rentenedsettelser, europeiske bankunion og potensialet for kvantitativ lettelse - gjennom et obligasjonskjøpsprogram.
Senere på kvelden publiserer Australia flere viktige priser på data; salg av biler og Conference Board-indeksen som er en avlesning av 7 økonomiske indikatorer relatert til: pengemengde, bygningsgodkjenninger, fortjeneste, eksport, varelager og rentespredning. Australias nestleder for RBA snakker foran protokollen som ble publisert fra det siste møtet der basisrenten ble holdt på 2.5%.
tirsdag ser publiseringen av en rekke inflasjonsdata for Storbritannia, KPI forventes å være 2.2%, PPI forventet til -0.5%, RPI på 2.7%, og HPI (boligprisvekst) forventet til 4.2% år i år. Også i STORBRITANNIA publiserer CBI forventningsdataene for industrielle ordrer, og forventes å bli skrevet ut på 12 fra 11 forrige måned.
I Europa blir ZEWs økonomiske sentimentindeks publisert; forventet på 60.9. Det forventes tyske ZEW-data klokka 55. Eurogruppemøtene avholdes med nok en gang forventet fokus på bankunionen, potensiell monetær lettelse i form av QE og forbedret bakgrunn i den europeiske økonomien. Europa vil også se KPI publisert, forventet 0.9% fra år til år.
Canada publiserer sine salgsdata på tirsdag, og forventes å komme inn på 2.2% årlig. KPI for USA forventes 0.1 prosent måned for måned. Gjeldende konto for USA forventes på - 101 milliarder dollar. Midt på morgenen i Storbritannia snakket BoE-guvernøren Mark Carney på en pressekonferanse.
Nyhetshendelser med stor innvirkning tar en pustepause til senere kveld New Zealands nåværende konto forventes å skrive ut til - 4.45 milliarder dollar. ANZ-forbrukerindeksen forventes på 60.4, i likhet med forrige måned. Australias RBA-guvernør på begivenheter snakker med analytiker og investor oppmerksomhet fokusert på den australske dollarens fall i forhold til de store jevnaldrende i løpet av forrige uke på grunn av kommentarene tilskrevet ham angående et løst mål på 0.8500 for Aussie versus USD. Japans handelsbalanse forventes på - ¥ 1.13 billioner.
onsdag ser publiseringen av den tyske IFO-forretningsklimaindeksen, forventet 109.7. Storbritannia publiserer de siste tallene for kravtall, antatt å være ned 35.2 K måned for måned. Den forventede andelen av antallet krevde forventes å være 7.6%. Storbritannias BoE MPC avslører stemmene om rentesetting og kvantitativ lettelse, begge forventet som enstemmige stemmer. ECONFIN-møter fortsetter gjennom uken, mens den sveitsiske ZEW-sentimentindeksen blir publisert.
På ettermiddagsøkten blir oppmerksomheten rettet mot USA-data. Data om husstarter antas å være 0.91 millioner år i år, mens råoljelagre kan ha kapasitet til å sjokkere igjen med forrige ukes tall på -10.6 m fat. Deretter retter oppmerksomheten seg mot FOMC og de forventede nyhetene angående den potensielle avsmalningen. Feds basisrentebeslutning vil bli kunngjort forventet å forbli på 0.25%, deretter vil FOMC levere en forklarende uttalelse og levere sine økonomiske anslag.
Torsdag vi mottar data om Europas betalingsbalanse som forventes å være på € 14.2 milliarder positive. Det forventes at detaljhandel i Storbritannia vil komme inn på 0.3% opp i løpet av måneden.
USAs arbeidsledighetskrav er spådd i 336K, ned fra 368K, eksisterende boligsalg er spådd til 5.04 millioner årlig rate, et lite sesongmessig fall fra forrige måned. Philly Fed produksjonsindeks forventes å komme inn på 10.3, betydelig opp fra 6.5 forrige måned. Data for lagring av naturgass skrives ut for USA. Forrige uke var ned -81 milliarder.
Sent på kvelden offentliggjør Japan sin pengepolitiske uttalelse, og Bank of Japan holder en pressekonferanse.
Fredag ser publiseringen av tysk PPI for måneden, spådd å komme i flat med det tyske GfK-forretningsklimaet som forventes på 7.4. Storbritannias data om nåværende konto forventes å forverres til -13.8 milliarder, og offentlig lån forventes å være jevn på £ 6.6 milliarder og forventet slutt BNP på 0.8%.
Kjernedata for Canada inkluderer KPI som forventes å komme inn på 0.1% med detaljhandel forventet å være flat og KPI forventet opp 0.2%. USAs endelige BNP-data antas å vise en vekst på 3.6% årlig. Europas forbrukertillit forventes å komme til -15, mens den siste nybegivenheten med stor innvirkning i uken ser nominasjonen til Fed-styreleder.
Teknisk analyse
Vårt fokus går nå på å bruke teknisk analyse for å bestemme de nyeste trendene for visse store valutapar, indekser og råvarer. Vi bruker de mest populære indikatorene som; Bollinger-band, PSAR, DMI, MACD, stochastics, RSI og ADX, mens du bruker Heikin Ashi-barer for å bestemme prishandling. Vi refererer til truende runde og psyketall og de viktigste enkle glidende gjennomsnitt som: 20, 50, 100, 200. Alle indikatorer (bar stokastikk) er igjen på standardinnstillingene mens stokastikken er justert til 10,10,5, XNUMX for å forsøke å 'slå ut' viss markedsstøy. Bare den daglige tidsrammen brukes i analysen vår.
EUR / USD fortsatte sin fart oppover i løpet av forrige uke. Trenden begynte å utvikle seg helt tilbake til 12. november, med nesten alle de mest refererte til indikatorene som ble bullish innen 19. november. For tiden er PSAR under pris og positiv, det øvre Bollinger-bandet ble brutt sent i forrige uke for deretter å avvise nivået. Prisen er fremfor alt de enkle glidende gjennomsnittene. Prisaksjonen antyder at farten til oppsiden kan ha kjørt sin organiske kurs. De tidligere lysene i løpet av uken ble lukket med øvre skygger; fredagens lys indikerte imidlertid ubesluttsomhet og en potensiell reversering av følelser. DMI er positiv, men klarer ikke å lage nye høyere høyder ved hjelp av histogrammet visuelt, gjentas dette mønsteret ved hjelp av MACD. Begge stokastiske linjene er i den overkjøpte sonen, RSI leser 62 og ADX leser ved 20, noe som tyder på at trenden svekkes. Handlere som har kjørt dette trekket siden begynnelsen av midten av november, må ha låst seg i betydelige pips og fortjeneste ved effektiv bruk av etterfølgende stopp. Handlere som ser etter en grunn til å stenge, kan vurdere PSAR som et effektivt verktøy for å lukke og deretter se etter andre indikatorer for å også bli bearish før de reverserer sin trendposisjon.
USD / JPY; overgangen (som begynte 1. november) har fortsatt i løpet av de første ukene i desember. Tidlig i desember så trenden ut til å være brutt, men fra 9. desember var oppsvinget igjen bevis. PSAR snudde for å vises igjen under pris, mens prisen brøt det øvre Bollinger-båndet opp på toppen av fredagslyset i forrige uke. Fredagens lys var hausse med lukket kropp og skygge oppover. Prisen er fremfor alt de viktigste enkle glidende gjennomsnittene. DMI er positiv og gir høyere høyder på histogrammet visuelt, mens MACD er nøytral. Begge stokastikkene er i den overkjøpte sonen. RSI er på 64 og ADX på 34. Tradere vil lenge bli bedt om å holde seg med trenden og ikke reversere før flere indikatorer har indikert bearish tendenser. Kanskje PSAR ble negativ som en grunn til å stenge den lange handelen.
AUD / USD ble utsatt for torsdag da RBA-guvernøren Stevens ble sitert på at han så på 85000 som et mellomnivå målnivå for den australske dollaren i forhold til USD for å oppmuntre eksport av australske handelsvisum. Følgelig reverserte Aussie det som så ut til å være begynnelsen på en foreløpig pause til oppsiden. Foreløpig er PSAR over pris, den nedre Bollinger ble brutt til nedsiden av fredagens lys. Prisen er under alle de mest brukte enkle glidende gjennomsnittene; 20, 50, 100, 200. DMI lager lavere nedturer ved hjelp av histogrammet visuelt, mens MACD har reversert trenden til å igjen bli negativ og skrive ut lavere nedre. RSI er på 32 med ADX på 35. Stochastics har ikke klart å krysse, men er verken i den oversolgte eller overkjøpte sonen. Traders short vil bli bedt om å holde seg med trenden til flere av indikatorene blir bullish.
DJIA begynte å selge 2. desember, siden poengfallet har vært betydelig. Etter å ha trykket rekordhøyder over 16100, avsluttet indeksen uken nede på 15745. Naturligvis var katalysatoren for utsalget tilspissende rykter. For øyeblikket er PSAR over pris, og prisen truer med å bryte det 50 dagers glidende gjennomsnittet som har brutt gjennom det tjue dagers enkle glidende gjennomsnittet tidligere i forrige uke. Den nedre Bollinger trues også ned på ulempen. Begge stokastikkene er i en nedadgående bane, men ligger utenfor den oversolgte sonen og har ennå ikke krysset. MACD og DMI er negative og gir lavere nedturer. RSI er på 44 med ADX på 23, noe som tyder på at trenden fortsatt har kapasitet til å utvikle seg. Prishandlingen som ble foreslått de siste dagene stearinlys i forrige uke antyder sterkt nedadgående press; de to siste dagene stearinlys ble lukket med skygger til nedsiden. Forhandlere kort DJIA vil være best å holde det til flere av de nevnte indikatorene blir bullish.
WTI olje gikk oppover 4. desember, siden gevinsten har vært betydelig. De to siste dagers stearinlys i forrige uke indikerte imidlertid ubesluttsomhet da bevegelsen så ut til å gå tom for fart. De 50 enkle glidende gjennomsnittene er brutt ned til ulempe, etter å ha blitt brutt opp på toppen 5. desember. PSAR er under pris, mens det midterste Bollinger-bandet er brutt til nedsiden. DMI er positiv, men gjør lavere høyder ved hjelp av histogrammet visuelt. Stokastikkene er nær den overkjøpte sonen, men ennå å krysse. MACD er også positiv, men klarer ikke å gjøre høyere høyder. RSI er på 51 mens ADX er på 30. Som ofte med olje er det en utrolig vanskelig sikkerhet å handle med et hvilket som helst nivå av absolutt gitt forholdet til makrohendelser og "seesag" av USAs nivåer av reserver, bør sesongmessige faktorer ikke bli ignorert i USA heller. Handlere vil lenge bli bedt om å handle forsiktig og se etter tegn på svakhet før de forplikter seg til korte muligheter. Hvis disse mulighetene skulle oppstå, vil handelsmenn være best å lete etter flere indikatorer for å bli baisse.
Spot gull hadde begynt å virke som om den nylige utsalget ble arrestert med en pause på oppsiden og så på. Til tross for at PSAR dukket opp under pris og MACD ble positiv og økte høyere tidlige i forrige uke, klarte ikke prisen å fortsette noe kortsiktig momentum. DMI forble negativ og gjorde lavere nedturer de siste to dagene i forrige uke. RSI er på 44, ADX på 32, Stochastics truer med å krysse til nedsiden. Prisen er under alle de kritiske glidende gjennomsnittene, etter å ha brutt det 20 dagers glidende gjennomsnittet til oppsiden tidlig på uken, for deretter å falle tilbake til ulempen. Traders lenge bør behandle spotgull veldig nøye i løpet av den kommende uken. Den kortsiktige pausen til oppsiden kunne ikke utvikle noe momentum som tyder på at handelsmannens følelser forblir usikre på denne sikkerheten.
« Hvor mange handler bør vi ta for å validere handelsplanen vår? Å håndtere følelsene våre når vi handler; hvorfor du ignorerer dette problemet på egen hånd og hvorfor drømmer 'fungerer' »
