Het COT-rapport onthult dat handelaren bullish zijn voor de euro
Ondanks dat het achterblijvende informatie biedt, biedt het COT-rapport, de inzet van handelaren, altijd een fascinerend inzicht in waar institutioneel geld de valutaposities bekijkt. De Commodity Futures Trading Commission, of CFTC, publiceert het Commitment of Traders-rapport (COT) elke vrijdag rond 2 uur EST.
Het COT-rapport meet de netto long- en shortposities die worden ingenomen door speculatieve handelaren en commerciële handelaren. Het is daarom een fascinerende bron om te observeren hoe sterk deze marktspelers op de markt zijn gepositioneerd. De gegevens zijn vrij beschikbaar voor alle handelaren, maar het interpreteren van de gegevens en 'drill-down' om de details met betrekking tot de positie van de dollar te vinden, kan lastig zijn.
Futures-traders verlaagden hun bearish inzetten op de euro ten opzichte van de dollar de afgelopen twee weken in een recordtempo. Volgens cijfers van de in Washington gevestigde Commodity Futures Trading Commission is het verschil in het aantal inzetten op een daling van de euro versus die op een stijging met 77,111 gedaald tussen 28 mei en 11 juni. ZIJN'Dit is de grootste stijging van twee weken in het bullish euro-sentiment ooit.
De JPMorgan Global FX Volatility Index, die aangeeft hoe volatiel de FX-markt is op een momentopname, steeg op 11.43 juni naar een hoogste punt in één jaar van 13 procent. Deze meter is gestegen van 7.05 procent in december, het laagste niveau sinds juli 2007, en bedroeg vandaag 10.49 procent.
Ontdek uw potentieel met een GRATIS oefenaccount en zonder risico
Klik om uw account nu te claimen!
De euro is dit jaar met 3.6 procent gestegen, de beste prestatie van de 10 valuta's van ontwikkelde markten die worden gevolgd door Bloomberg's Correlation-Weighted Indexes. De dollar is 2.5 procent gestegen, terwijl de yen 7.3 procent heeft verloren. De Dollar Index, die wordt gebruikt om de dollar te volgen ten opzichte van de valuta's van zes Amerikaanse handelspartners, voegde 0.2 procent toe tot 80.791.
Momentopname van de Forex-markt
De yen daalde met circa 0.3 procent ten opzichte van alle 16 grote tegenhangers toen Aziatische aandelen stegen, waardoor de vraag naar safe-haven activa werd gedempt. De euro klom ten opzichte van de yen voordat er gegevens over de handelsbalans van de eurozone werden gepubliceerd, aangezien de instroom in de regio de best presterende valuta van de ontwikkelde markten van dit jaar ondersteunt.
De dollar steeg 0.7 procent tot 94.96 yen tijdens de sessie in Azië en Londen, na een daling van 3.3 procent vorige week. Dollar won ook 0.2 procent tot 1.3327 per euro. De euro voegde 0.8 procent toe tot 126.59 yen na een daling van 2.6 procent vorige week.
De Australische dollar is gestegen ten opzichte van alle 16 grote tegenhangers, op één na, waardoor de eerste wekelijkse winst ten opzichte van de dollar in zes keer is gestegen, te midden van speculatierecord-weddenschappen op de daling van de valuta kunnen in feite overdreven zijn en de Aussie oversold. De Australische dollar steeg 0.4 procent tot 96.08 dollarcent.
Aankomende economische gegevensversies en fundamentele beleidsbeslissingen die het sentiment kunnen beïnvloeden
Nu de Federal Reserve Bank in de VS dinsdag haar tweedaagse beleidsvergadering begint, beginnen investeerders en speculanten zich al te positioneren met betrekking tot de mogelijke uitkomsten. De markt is op zoek naar enkele aanwijzingen uit het verhaal, of zelfs naar enkele specifieke uitspraken, over de vraag of de Fed de momenteel lopende monetaire stimuleringsprogramma's al dan niet zal gaan beteugelen of 'afbouwen'.
Ben Bernanke, de voorzitter van de Fed, verklaarde op 22 mei dat de centrale bank haar maandelijkse aankopen van $ 45 miljard aan schatkistpapier en $ 40 miljard aan door hypotheek gedekte effecten, het kwantitatieve versoepelingsprogramma, zou kunnen verminderen als de werkgelegenheidsvooruitzichten aanhoudend verbeteren. Zijn eerder beoogde doel was 6.5% werkloosheid. De laatste tijd ontbrak dit doel echter in zijn verhaal, aangezien het de creatie van circa 2.5 miljoen extra banen in de Amerikaanse economie zou vereisen, of de economie terug zou moeten brengen naar het hoogste niveau van werkgelegenheid in 2007.
Open een GRATIS Forex Demo-account Nu om te oefenen
Forex trading in een real-live trading & geen risico-omgeving!
De handel in goederenbalans voor de eurozone is in de ochtendsessie gepubliceerd en bij eerste inspectie zien de gegevens er gunstig uit voor de valuta en de zone. De raming voor de handel in goederen tussen het eurogebied (EA17) en de rest van de wereld in april 2013 gaf een overschot van 14.9 miljard euro, vergeleken met +3.3 miljard in april 2012. Het saldo van maart 2013 bedroeg +22.5 miljard euro, vergeleken met + 6.9 miljard in maart 2012.
In de VS is vanmiddag de Empire State Manufacturing-enquête gepubliceerd. Schattingen gaan uit van een stijging van 0.4% tegenover een daling van 1.4% vorige maand. Dit onderzoek is een diffusie-index gebaseerd op ondervraagde fabrikanten in de staat New York.
Veel beleggers zullen hun concentratie richten op de voorzitter van de Bundesbank terwijl hij 's middags een toespraak houdt. Hoewel de impact niet zo hoog scoort, kan zijn commentaar, met betrekking tot de euro en de ruimere eurozone, een indicatie geven van het toekomstige Duitse beleid. Als hij en dus de bank agressiever lijken ten opzichte van de euro, zou het sterker kunnen worden.
Twee evenementen die als grote impact worden aangemerkt, zijn de G8-top en de notulen van de Reserve Bank Of Australian. De top zal waarschijnlijk een verhaal opleveren over politieke spanningen in het Midden-Oosten in plaats van over een uniform economisch beleid. De RBA-publicatie zou echter kunnen aangeven hoe dicht (of niet) de Bank de Australische basisrente tijdens hun laatste vergadering zou verlagen. Met 2.75% is het tarief uit de pas en het hoogste van alle ontwikkelde economieën, daarom heeft de RBA ruimte om de tarieven te verlagen om de overzeese vraag te stimuleren als het bewijs heeft dat de Aus. de economie verzwakt, of de vraag naar overzeese goederen neemt af door de prijzen.
