Vast in een moment
Dus je zit diep in de kaken van een drawdown en je zit daar naar de monitor te staren, je afvragend; "Hoe ben ik hier terecht gekomen?" Je kijkt naar de grafieken, het rekeningsaldo, terug naar de grafieken, het rekeningsaldo en dan slaat de realiteit toe; het is weg, het komt niet meer terug en het zal een echte strijd kosten om terug te klauwen naar waar je oorspronkelijk was, laat staan om het account weer op te bouwen. Als deze handelsrekening uw 'leven en bloed' is en als zodanig het loon omvat waarvan u afhankelijk bent om uzelf en of uw gezin te voeden, dan slaat deze klap nog harder toe aangezien u zich realiseert dat het maanden kan duren om te herstellen. Het is eigenlijk tijdens deze beproevingen dat we ontdekken waar we echt van gemaakt zijn, maar we hebben geen tijd voor zeestaren en stille contemplatie, we hebben een probleem dat snel moet worden opgelost. Dit tweede deel van de drawdown artikel we hebben samengesteld gaat niet over techniek, alleen over geldbeheer en discipline. We zullen een afkappunt voorstellen waarop de methode zou moeten veranderen, maar niet wat die methode zou moeten krijgen, dat is zo'n persoonlijk probleem.
Als onderdeel van het handelsplan dat u heeft opgesteld, had u bepaalde mijlpalen moeten noteren; uw risico per transactie, uw verwachte risico-beloning en net zo belangrijk belangrijke mijlpalen of afkappunten voor 'mislukking'. Deze cruciale afkappunten zijn de kritische succesfactoren in uw bedrijfsplan. Het zijn de lijnen in uw persoonlijke zandbak die u nooit zult passeren.Het helpt uw verlies per transactie te beperken en uiteindelijk de totale trekking die u ervaart tot een absoluut minimum te beperken.
Laten we eerst eens kijken naar de geaccepteerde extreme drawdown, we zullen een cijfer gebruiken dat, hoewel extreem, door veel handelaren algemeen wordt geaccepteerd als een 'omslagpunt'. Het punt waarop u van richting verandert, of in het handelaarsbedrijf het punt waarop u stopt met handelen en uw handels- en algehele bedrijfsplan herschrijft. Vijftien procent zou het afkappunt moeten zijn. Denk je dat dat een hoog cijfer is? Ik ook, daarom zal ik een voor de hand liggende methode voorstellen en demonstreren om ervoor te zorgen dat de maximale opname voordat u verandert, tien procent moet zijn.
Maar laten we deze afname van vijftien procent als uitgangspunt analyseren en ermee werken, we zullen ons plan terugwerken en proberen een punt te isoleren waarop alarmbellen kunnen gaan klinken voordat dat cijfer van vijftien procent is bereikt. Laten we het ons voorstellen als een overspanningsbeveiliging, die voorkomt dat uw account een fatale schok ervaart, of uw handelsplan tegen dure schade.
Gespecialiseerde forex-swingtraders zouden idealiter niet meer dan 1% van hun rekening op een individuele transactie moeten riskeren. Als ze exclusief in EUR / USD handelen, verwachten ze niet meer dan vijf keer per week te handelen. Dit gemiddelde omvat waarschijnlijk twee winnaars, twee verliezers (doorbreken of bijna tot stilstand komen) en misschien één scratch-transactie die technisch gezien ook als een verliezer kan worden omschreven, maar waarschijnlijker als een vals signaal. Met 100 pip stop en mikken op een R: R van 1: 2 zouden we een reeks van vijftien verliezers in serie nodig hebben om ons omslagpunt te bereiken op basis van het berekenen van het 1% risico op het oorspronkelijke kapitaal en niet op een afnemende schaal. Als het procentuele risico wordt verkleind, naarmate het rekeningsaldo afneemt, zou de reeks verliezen dichter bij twintig transacties moeten liggen (waarbij het volledige stopverlies van 1% op elke transactie wordt bereikt) om de opname van 15% te halen.
Overweeg om een reeks van ongeveer 15-20 verliezende transacties te accepteren zonder uw algehele strategie aan te passen, is een complete anathema voor de meeste handelaren. Daarom kan het de moeite waard zijn om in uw handelsplan een aantal verliezen in een reeks op te nemen, ongeacht het tijdsbestek, die u zou willen tolereren voordat u accepteert dat uw strategie gewoon niet werkt. Als je swingt, als je geen winnaar hebt ervaren over een reeks van tien trades, zou je na ongeveer twee weken traden de haalbaarheid van je strategie in twijfel trekken. Wetende dat uw geldbeheer gezond is, kan het enige probleem zijn met uw handelstechniek.
De kans dat 15-20 transacties in series verloren gaan, waarbij allemaal uw stop en maximaal risico van één procent per transactie worden uitgeschakeld, met gebruikmaking van dezelfde techniek en strategie, is uiterst zeldzaam. Zo zeldzaam dat de kansen ongelooflijk klein zijn. Als een willekeurige reeks van vijftien transacties met dezelfde strategie tien verliezen oplevert, twee krasloten en drie winnaars, zou je het nogal rampzalig vinden en je algemene strategie in twijfel trekken. Dat patroon zou resulteren in een totaal verlies van minder dan tien procent, aangezien veel verliezen niet het volledige verlies van 1% zouden bereiken. Daarom hebben we waarschijnlijk al een veel realistischere trekking geïsoleerd op basis van een vrij willekeurige verdeling van handelsresultaten. Onze opname mag eigenlijk nooit meer dan tien procent bedragen voordat u radicale veranderingen in uw algemene strategie moet overwegen. Nu is het de moeite waard om even na te denken om te overwegen dat als we in elk nieuw businessplan een grens zouden kunnen trekken onder ons aanvankelijke verlies van tien procent van onze initiële investering, we dat acceptabel zouden vinden.
Een belangrijk probleem bij het ervaren van een drawdown is tijd, als je swingt in het ene valutapaar en je ervaart de drawdown van tien procent (losjes gebaseerd op de eerder genoemde vijftien trade series), dan zou het ongeveer drie weken moeten duren. Dit geeft je voldoende tijd om elke transactie 'super te analyseren' en misschien eventuele flagrante fouten die je hebt gemaakt te isoleren. Deze luxe heb je niet bij scalperen of daghandel. Er is nog een ander cruciaal aspect wanneer u de eerste dip in een mogelijke terugval ervaart, de verleiding om uw algemene strategie te verlaten is groot. Misschien wilt u uw plan scheuren na een verlies van vijf procent, of vaker gaat u in de schil en verandert u uw risico per transactie, misschien halveert u het tot een half procent accountrisico per transactie. Als we accepteren (zoals we zouden moeten) dat waarschijnlijkheid een belangrijk aspect van handelen is, dan duurt het, als, of waarschijnlijker wanneer, de winnende transacties onvermijdelijk opnieuw plaatsvinden, u langer om uw evenwicht en handelssaldo te herstellen.
Samenvattend zijn opnames, vergelijkbaar met verliezen, een onvermijdelijk aspect van handelen. Als u al een sectie in uw handelsplan heeft opgenomen met de titel "drawdown", dan bent u verder vooruit en veel beter voorbereid dan de meeste handelaren die zich bezighouden met de markten. Als u in dat plan 'mijlpalen voor storingen' markeert en een negatieve overspanningsbeveiliging installeert, beperkt u uw verliezen. Als u swingend handelt, geeft u uzelf de tijd om te herstellen en kunt u zo bepalen of uw methode het zwakste punt van uw 3 M's is; geldbeheer, geest en methode.
« Broeder, kunt u een dubbeltje sparen? Job Creation of meer slechte appels? »
