Schadenfreude
Schadenfreude kan worden omschreven als plezier putten uit het ongeluk van anderen. Dit Duitse woord heeft geen echte directe vergelijking of vertaling in de Engelse taal. We zouden dit woord en de betekenis ervan kunnen uitbreiden tot handelen. Als handelaars aanvaarden we volledig dat onze industrie en ons beroep in alle opzichten een 'zero sum game' is; om te winnen moeten er verliezers zijn. De fitte overleven het ongeschikte verval ... nou ja, natuurlijk niet in het geval van failliete banken, ze worden eenvoudigweg gered met mega reddingsoperaties en de rekening 'stijf' op ons, de untermensch, een ander Duits woord dat geen directe Engelse correlatie heeft.
Britse pensioenen zijn tijdens de recente uitverkoop met circa 12-14% verloren gegaan, en ongetwijfeld hebben investeringsregelingen ook zwaar geleden. Alle andere 'normale' investeringen zijn de afgelopen jaren weggegooid en deze laatste correctie van de belangrijkste markten zal het herstel enige tijd in de weg staan. U kunt er echter zeker van zijn dat beheerders van pensioenfondsen en beleggingsfondsen alsnog hun vergoedingen voor 'wanbeheer' zullen dragen. Ze gaan niet short, ze kopen en houden vast, vergelijkbaar met een enorme reeks hedgefondsen die niet echt hedgen, ze investeren en alleen profiteren als de markten stijgen. Als u ervoor kiest om uw investeringsbeslissingen aan een derde partij over te dragen, zult u tijdens uitverkoop op de markt gekwetst worden.
De individuele handelaar heeft geen kans op een reddingsoperatie of een persoonlijk QE-programma, onze rekeningen zijn zelf beheerde 'pensioenpotten', alleen hoeven we geen 20% kosten af te dragen. In tijden van marktcrisis is het daarom cruciaal dat we (waar en wanneer mogelijk) profiteren van deze volatiliteit om onze accountwaarde mogelijk te verhogen. Als de wereldeconomie inderdaad naar de 'hel in een handkar' gaat, zal die handkar ongetwijfeld worden geleasd, in een mand met andere handkar-leaseovereenkomsten worden gestopt, gebundeld en verkocht als een subprime beveiligingsmiddel voor handkarren, dat de Fed dan beschouwt als een ruil van activa. als de verhuur van handkarren mislukt, maar dat is niet alleen ons probleem, het is collectief. Onze verantwoordelijkheid als professionals is om deze volatiliteit en crisis te zien als een kans om meer geld te verdienen met de forexmarkt. Als dat betekent dat we meer hebben en standaard gepensioneerden minder in tijden van crisis, dan is dat jammer, maar de gepensioneerde heeft niet geleden onder de snijwonden en kneuzingen die we hebben om bekwaam en winstgevend te worden.
Maar hoe kunt u profiteren van FX in dit soort markten, het is relatief eenvoudig om te zien hoe traders in dergelijke tijden kunnen profiteren van bijvoorbeeld schatkistpapier, maar FX? Moeten we agressiever zijn, onze kavel groter maken, dit zien als een kans van een keer in een decennium / twee keer in je leven waar we altijd spijt van zullen hebben als we er geen gebruik van zouden maken?
Hier is het ding, met FX hoeven we eigenlijk niets te doen, dat klopt, we hoeven niet "de markt na te jagen en de drukte te voelen". Als we een voorsprong hadden die werkte in rustigere markten, die rigoureus heen en weer is getest, die een positieve verwachting heeft en gedurende een redelijke tijd regelmatig winsten heeft opgeleverd, dan is de kans groot dat de voorsprong zal blijven werken, misschien zelfs efficiënter met bepaalde aanpassingen, komt de markt naar ons toe. U kunt / moet uw take-profit-doelstellingen aanpassen in zulke vluchtige tijden, misschien uw stop verbreden, een tijdsbestek omhoog of omlaag gaan, maar in wezen als u een werkende voorsprong hebt ontwikkeld, gebaseerd op de vaak genoemde cruciale 3M's, dan is de toegenomen volatiliteit die wordt ervaren in de afgelopen twee weken, die ongetwijfeld de komende weken en maanden ongetwijfeld opnieuw zullen verschijnen, mogen uw handelsprincipes niet corrumperen. Als zodanig zou je het argument kunnen aanvoeren dat Forex absoluut zonder twijfel de beste beveiligingssector is om te handelen tijdens volatiele periodes.
We zijn gewend om te veranderen als FX-handelaars, er zijn maar heel weinig effecten die constant reageren op nieuwsgebeurtenissen of gegevenspublicaties zoals FX-paren dat doen. We zijn in feite constant voorbereid op verandering, onze hele handelsfilosofie is gericht op het onverwachte, vooral als we eenmaal het fenomeen hebben geaccepteerd dat we geen idee of controle hebben over wat de volgende prijs zal doen. Ironisch genoeg zijn we misschien wel de best uitgeruste handelaren die klaar zijn om marktvolatiliteit te benutten vanwege de zeer onvoorspelbare sector waarin we handelen.
Ik heb de afgelopen jaren een techniek en voorsprong moeten ontwikkelen waarmee ik nog steeds kan handelen zonder mijn verantwoordelijkheden als schrijver van financiële inhoud en functies in gevaar te brengen. Daarom swing ik grote FX-paren. Als onderdeel van mijn algemene opdracht verfijn ik ook handelstechnieken op vele tijdsbestekken, van scalperen tot positiehandelsstrategieën, waarvan sommige, met de hulp van FXCC, we uiteindelijk aan ons klantenbestand zullen aanbieden. Deze technieken worden 'uitgespeeld' op EUR / USD, EUR / JPY, GBP / USD en AUS / USD. In termen van correlatie en liquiditeit bieden deze paren voldoende ruimte voor vergelijking en onderzoek, ergo de spreads, de fills en slips worden allemaal als goed beschouwd.
Ik controleer regelmatig deze technieken (die gebaseerd zijn op indicatoren, patroonherkenning en verwijderde sleutelniveaus) om eventuele veranderingen te ontdekken en welke (indien van toepassing) fijnafstemming en aanpassingen nodig zijn om tegemoet te komen aan seismische marktgebeurtenissen, het is vergelijkbaar met het zijn van een laboratoriumtechnicus , en het monitoren van statistische resultaten. Na vanmorgen een time-out te hebben genomen om de verschillende technieken te evalueren (tien momenteel in observatie), zijn ze allemaal goed opgewassen tegen de recente volatiliteitsbar, de eerder genoemde micro-aanpassingen; stop, limieten, tijdsbestekken etc.
Het winstpercentage is ongeveer 60%, ongeveer één verliezer voor elke twee winnaars, wat historisch gezien, naar de mening van veel ervaren handelaren, een uitstekend rendement is. Bewijst dit 'lab conditions-experiment' dat FX als handelssector altijd verhandelbaar is, ongeacht de omstandigheden? Welnu, de niet-verhandelbare CHF van de afgelopen weken heeft die theorie zeker in de war gestuurd. Wat echter eerlijk en redelijk is om te zeggen, is dat we, gezien onze blootstelling aan constante verandering, onze bereidheid om willekeur in de markt te accepteren, ons aanpassingsvermogen en de constante liquiditeit van de belangrijkste FX-paren, een goede positie hebben als andere handelaren om het meeste uit de huidige voorwaarden te halen. Als gevolg hiervan kunnen we ons als toegewijde FX-handelaars snel en gemakkelijk aanpassen om te profiteren van de nieuwe en andere omstandigheden wanneer kalmere tijden onvermijdelijk opnieuw verschijnen.
« De Zloty verliest zijn slot Wall Street-aandelen sluiten 1.33% omhoog »
