Risico-opbrengstverhouding: een faalveilig geldbeheerplan opstellen in Forex
Over het algemeen openen handelaren geen posities met een risico-opbrengstverhouding van minder dan 1. In het geval van een handelsopstelling waarbij u uw stop loss 90 pips van de markt moet plaatsen en uw take-profitdoel 30 pips verwijderd moet zijn, zijn de meeste professionele handelaren neem de handel niet aan. Ervaren handelaren openen geen transacties met een risico-opbrengstverhouding van 3 op 1.
Forextraders handelen doorgaans met risico-opbrengstverhoudingen van 1:2, 1:3 of hoger, maar zelfs een risico-opbrengstverhouding van 1:1 kan tot winst leiden.
Het is mogelijk om een risico-opbrengstverhouding van 1:1 te gebruiken en toch uw handelsbalans snel te laten groeien als u een patroon verhandelt dat 98% van de tijd de toekomstige koersrichting voorspelt. De risico-opbrengstverhouding van beleggen wordt ook wel R/R genoemd en is essentieel voor risicomanagement.
Forex Risk Reward Ratio-strategie – hoe het werkt
De beste Forex-strategie zou u opleveren gekke beloningen en de kleinste risico's, toch? Om te beslissen wat de beste risico-opbrengstverhouding is, is veel nodig. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u alleen handelt in instellingen met een risico-verhouding van 1 op 10. In theorie lijkt 1:10 verbazingwekkend, maar hoe vaak vind je handelsopstellingen die een dergelijke verhouding opleveren? Hoe winstgevend is het handelen in de setup? Handelsmogelijkheden met een verhouding van 1:10 verschijnen misschien nooit, ook al heb je een jaar aan je scherm gekluisterd.
Om consistent winstgevend te zijn, geven handelaren niets om de uitkomst van één transactie. Ze geven om de uitkomst van honderden transacties. Het succespercentage en het beloningsrisico zijn in dit opzicht aanzienlijk. Bij handelen gaat het erom geld te verdienen na een reeks transacties. Zoals we al hebben besproken, zijn RR en succespercentage cruciale factoren voor de winstgevendheid. Hier zijn enkele details over elk:
Risico-beloningsratio en succespercentage
Laten we een scenario onderzoeken voor een beter begrip van hoe risico-opbrengstverhoudingen moeten worden geselecteerd:
Laten we zeggen dat u een Doji of een ander patroon verhandelt met een succespercentage van 50%; met andere woorden, de prijs kan in elke richting bewegen. Het is essentieel om deze opzet op de lange termijn te verhandelen om geld te verdienen. Houd er rekening mee dat u zowel handels- als niet-handelskosten moet betalen. Wanneer het succespercentage 50% is, moet de risico-opbrengstverhouding 1:2 of groter zijn.
Praktisch gebruik van risico- en opbrengstverhouding
In Forex is het moeilijk om de beste risico-opbrengstverhouding te vinden. Het hangt allemaal af van de opstelling. De verhouding tussen risico en opbrengst kan van dag tot dag variëren. Naarmate het succespercentage in de analyse wordt meegenomen, wordt de besluitvorming complexer. Een handelaar mag geen positie openen met een risico van 1 en een beloning van minder dan 1. Ook mogen handelaren geen posities openen met een succespercentage van minder dan 50%. Handelaren gebruik verschillende indicatoren en fundamentele analyse-instrumenten om het succespercentage te vergroten. Het gebruik van te veel tools en indicatoren kan ook negatieve effecten hebben, maar hoe meer tools en indicatoren u gebruikt, hoe nauwkeuriger de handel zal zijn.
Het rekening houden met te veel factoren leidt tot analyseverlamming voor handelaren. Handelen moet voor handelaren moeiteloos en eenvoudig zijn.
U kunt uw vaardigheden verbeteren door inzicht te krijgen in de Forex-risicoverhouding en hoe deze uw resultaten beïnvloedt. U moet instellingen verhandelen met de juiste risico-opbrengstverhouding om consistent winstgevend te kunnen handelen. Risico en beloning spelen een belangrijke rol bij risicobeheer. Bovendien is het van cruciaal belang om nooit grote posities in te nemen. Professionele handelaren investeren doorgaans tussen de één en vijf procent van hun handelskapitaal per transactie. Risicobeheer omvat ook het beheersen van de emoties van handelaren, en als ze op de juiste manier worden beheerd, leveren deze aspecten verbluffende resultaten op. Wanneer de posities echter te groot zijn, bepaalt geluk de winstgevendheid, en niet de waarschijnlijkheid.
Tot slot
Handelen betekent verliezen. Wanneer handelaren hun posities openen, lopen ze risico's. De sleutel tot succes is het dekken van verliezen met winst en het geleidelijk laten groeien van de handelsbalans. Handelsstrategieën winstgevender maken is mogelijk door de juiste risico-opbrengstverhouding en een hoog succespercentage te kiezen.
Het kiezen van de juiste risico-opbrengstverhouding heeft een enorme impact op de handelsresultaten. Als een handelaar een succespercentage van 50% heeft, moeten de risico's lager zijn dan de beloningen, wil de handel op de lange termijn winstgevend zijn. Als het succespercentage van een handelaar hoger is dan 70%, kan hij of zij geld verdienen met een risico-opbrengstverhouding van 1:1.
Professionele handelaren vermijden doorgaans het openen van posities met een risico-opbrengstverhouding van minder dan 1. U moet risicobeheerregels voor het betreden, afsluiten en beheren van transacties opnemen in uw handelsstrategie. Het is niet de moeite waard om een transactie te openen als het risico te hoog is en de beloning niet groot.
« Dollarpositief pond sterling en euro bewegen zich tegen de angst voor stagflatie Wat is teken scalperen in Forex? »
