Trendvoorspelling voor de week van 3 juli 2013
Terwijl de SPX recordhoogtes bereikt, stellen de NFP-cijfers teleur, maar de dollar blijft gekocht.
Alsof er bewijs nodig is dat de Fed zich voortdurend inzet voor geld 
versoepeling voedt de stijging van de belangrijkste aandelenindices van de SPX, de DJIA en de NASDAQ, en kwam vorige week in de vorm van verschillende teleurstellende nieuwsgebeurtenissen die het 'opbieden' van deze zwaartekracht tartende tijden en markten niet konden deuken. De lijst met slechte gegevens die vorige week uit de VS kwamen, was behoorlijk significant, maar het was de slechte printopdracht die ervoor zorgde dat veel analisten rechtop gingen zitten en opletten. De slechte economische afdrukken omvatten het volgende;
- De lopende huizenverkopen daalden van 5.8% + naar 0.4% -
- Het vertrouwen van de conferentieraad is gedaald tot 80.3
- Het aantal banen bij NFP daalde tot 163K
- Fabrieksorders daalden van 1.5% naar 3.0%
Ondanks onopvallende positieve nieuwsgebeurtenissen als tegenwicht voor de negatieve cijfers, behalve dat het Amerikaanse bbp steeg tot 1.7% maand-op-maand en verschillende enquêtes over het consumentenvertrouwen die positief waren, stegen de markten, evenals de dollar ten opzichte van veel van zijn vergelijkbare valutaparen.
Deze stijging van de greenback tijdens de handelssessies van vorige week veroorzaakte de verandering in langetermijntrends uitgezet op de daily chart en deze veranderingen zullen we nader bekijken met betrekking tot mogelijke trendvoortzettingen in de huidige week.
Beleidsgebeurtenissen of nieuwsgebeurtenissen die gedurende de week een grote impact hebben, die het sentiment kunnen beïnvloeden en trends kunnen veranderen.
De diensten-PMI voor het VK wordt maandag gepubliceerd. In een economie die sterk afhankelijk is van de diensteneconomie om het vertrouwen te versterken, rekenen analisten op het gebied van economische prestaties een verbeterde waarde aan van 57.4 versus 56.5 eerder. Productiecijfers, met dank aan ONS in het VK, zullen ook op dinsdag worden afgedrukt. Voorheen was de print 0.8% negatief, de verwachting is voor een print van 0.9% positief. Mocht het cijfer negatief blijven, dan zou dit de positieve PMI van Markit eerder in twijfel kunnen trekken en de prijs van het pond sterling ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten kunnen beïnvloeden.
De handelsbalans van de VS zal dinsdag zorgvuldig worden gecontroleerd op duurzame economische prestaties en om te bepalen of de recente groei een tastbaar gewicht heeft. Voorraden ruwe olie voor de VS zullen ook de olieprijs beïnvloeden en laten zien hoe 'dorstig' de Amerikaanse economie is naar energie.
De Australische arbeidsparticipatie die woensdagavond / donderdagochtend werd afgedrukt, zou kunnen bepalen hoe agressief of gematigd de Aussie-regering is en of de RBA bereid is om de rentetarieven agressiever te verlagen dan eerder besproken.
Donderdag vindt de BOJ-persconferentie plaats die zal bepalen hoe volledig de BOJ en de Japanse regering zijn toegewijd aan hun verschillende gestelde doelen op het gebied van inflatie, groei en monetaire versoepeling.
De aanhoudende werkloosheidsclaims van de VS zouden donderdag beter in de gaten kunnen worden gehouden dan in voorgaande weken, gezien de extreem teleurstellende NFP-print. De voorspelling is dat doorlopende claims 336K bedragen.
Trendobservaties voor de week
Forex
EUR / USD bereikte geen hogere toppen tijdens de handelssessies van vorige week het vermoeden versterken dat de huidige trend organisch tot een einde is gekomen. Vier van de vijf handelsdagen eindigden met Hiekin Ashi dojis van verschillende sterkte en uitstraling. De DMI is echter nog steeds positief, de MACD eveneens, de RSI leest momenteel meer dan 70, terwijl de stochastici nog steeds in het overboughtgebied zijn, maar nog moeten dalen.
De middelste Bollinger-band werd tijdens de handelssessies van vrijdag naar beneden doorbroken, dit was de enige indicatie, afgezien van het prijsactiepatroon dat werd weergegeven door de dagelijkse kaars Heikin Ashi, die suggereerde dat de huidige bullish trend was afgelopen. Als handelaren de handel betreden, volgens de klassieke trendindicaties op 11 juli, dan zouden de pip winsten aanzienlijk moeten zijn. Handelaren zouden worden geadviseerd om naar verdere negatieve indicaties te zoeken, misschien als een minimum PSAR die boven de prijs verschijnt en verschillende histogrammen die negatief worden (de DMI en MACD) voordat ze hun huidige lange transactie sluiten en zich daarna committeren aan een korte trendtransactie..
GBP / USD. Cable beëindigde zijn huidige bullish trend uiterlijk op 31 juli. De opwaartse trend was vergelijkbaar met andere trends ten opzichte van de dollar begonnen op of rond 11 juli. De trend eindigde toen veel van de klassieke trendhandelindicatoren negatief werden; PSAR boven prijs, de DMI en MACD vertoonden negatieve waarden, stochastiek overschreed op een aangepaste instelling van 9,9,5 en verliet het oversoldgebied, terwijl de RSI onder de mediaan van 50 zakte. De week eindigde echter met een dilemma. voor handelaren die mogelijk korte trendtransacties hebben ondernomen op basis van de populaire indicatoren en de prijsactie die wordt weergegeven door de Heikin Ashi-kaarsen. Door het slechte NFP-printgevoel veranderde het sentiment ten opzichte van de dollar tijdens de laatste handelssessie. Kabel ging door R1 en zweefde in de buurt van het dagelijkse draaipunt voordat de taken werden afgedrukt. De handelssluiting van vrijdag leverde een doij-kaars op. Handelaren met een short-cable zullen nu de prijsactie tijdens de volgende twee handelssessies moeten volgen om te bepalen of hun shorttrading nog steeds levensvatbaar is. Hopelijk kunnen handelaren die short zijn wat troost putten uit de huidige situatie als ze volgens de indicatoren op of rond 31 juli binnenkwamen en als gevolg daarvan nog steeds pip-positief zijn, of slechts een klein trendmatig handelsverlies vertonen.
USD / JPY handhaafde zijn gedrag tijdens de handelssessies van vorige week als een ongelooflijk lastige transactie. De greenback handelde in een krappe range sinds 11 juli, toen veel traders in de verleiding zouden zijn gekomen om short te gaan op het valutapaar. Daarna was het neerwaartse momentum dat zichtbaar was op de chart extreem zwak, terwijl de yen aan kracht heeft ontwikkeld als gevolg van haar recente status als veilige haven, aangezien de Nikkei ernstige verliezen leed tijdens verschillende van de nacht / vroege ochtend verhandelde sessies vorige week.
USD / JPY ontwikkelt veel van de tendensen van een effect dat klaar is om naar boven uit te breken. DMI is positief op een aangepaste instelling van 20 (om ruis te diffunderen), de MACD maakt hogere dieptepunten door het histogram als een visueel beeld te gebruiken, terwijl de RSI op opeenvolgende dagen boven de 50 mediaanlijn ligt. De stochastics moeten nog kruisen en zijn mogelijk een opwaartse trend op een aangepaste instelling van 9,9,5. Handelaren zouden worden geadviseerd om hun grafieken zorgvuldig te volgen en op zoek te gaan naar verder bewijs, zoals de PSAR die onder de prijs verschijnt, om een lange trend te volgen, of positiehandel.
AUD / USD. de Aussie ten opzichte van de USD is de afgelopen weken ook een ongelooflijk moeilijke handel gebleken, aangezien dit populaire grondstoffenpaar, vergelijkbaar met de dollar-yen, in een zeer smal bereik wordt verhandeld. Op 30 juli eindigde echter het stervende karakter van het gedrag van dit valutapaar toen een neerwaartse uitbarsting werd waargenomen, waarbij alle belangrijke trendindicatoren actief werden. PSAR boven prijs, MACD verlaagt dieptepunten op het histogram, evenals de DMI. De RSI drukt af in de 30-zone, algemeen aanvaard als een trendindicatie dat deze agressieve daling verder vaart. De onderste Bollinger-band is doorbroken terwijl de stochastics zijn gekruist op een aangepaste instelling van 9,9,5. Handelaren in deze shorttransactie zouden worden geadviseerd om erbij te blijven totdat aanwijzingen van het tegendeel worden getoond. Misschien moeten traders als minimum uitkijken naar de PSAR om onder de prijs te verschijnen om te stoppen en te wachten op verdere bevestiging van de indicator voordat ze hun sentiment naar bullish veranderen.
Index
De SPX bereikte nieuwe hoogtepunten tijdens de handelssessies van vorige week, op dezelfde manier volgde de DJIA. Ondanks deze nieuwe hoogtepunten en te oordelen naar de prijsactie die op de daily chart wordt weergegeven, lijken veel analisten en traders er niet van overtuigd te zijn dat een doorbraak naar boven nog veel meer vaart heeft. De DJIA, SPX en NASDAQ zijn de afgelopen weken in krappe bereiken verhandeld, wat een zeer moeilijke situatie oplevert voor trendtraders.
Het voortdurende verhaal van de afbouw van de stimuleringsmaatregelen door de Fed kan verantwoordelijk zijn voor deze impasse, of het simpele feit dat handelaren terughoudend lijken om de prijs op de belangrijkste indices voorbij de recente recordniveaus te bieden, zonder duidelijke aanwijzingen dat de Amerikaanse economie inderdaad herstelt. Voor trendtraders; Door gebruik te maken van veel van de meest geprefereerde trendindicatoren, is een lange DJIA-beslissing de voor de hand liggende beslissing in afwachting van belangrijke negatieve nieuwsgebeurtenissen die een uitverkoop zouden kunnen veroorzaken. Traders die de DJIA longeren, zouden worden geadviseerd om te zoeken naar de PSAR die boven de prijs verschijnt als een minimumreden om hun longtransacties stop te zetten. Terwijl we ook op zoek zijn naar verdere bevestiging door middel van de MACD, DMI en RSI die bearish signalen afdrukken.
Commodities
WTI olie hervatte zijn stijgende tendensen na een recente uitverkoop, wat overeenkomt met de relatief lage voorraadcijfers in de VS en de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten. WTI begon op 1 augustus met een uitbraak naar boven nadat de verschijning van een klassieke doji-kaars met Heikin Ashi op 31 juli werd gesloten. Olie heeft opnieuw gedreigd haar jaarlijkse hoogtepunten twee weken eerder te laten verdwijnen. Kijkend naar de meest geprefereerde swing trading-indicatoren, lijken zowel WTI als Brent-olie bullish, de DMI drukt hogere hoogtepunten op het histogram af, net als de MACD, terwijl de RSI-waarde 60 is. Trendtraders in olie zouden worden aangemoedigd om long te blijven totdat bearish signalen, door middel van de meest gebruikte indicatoren, duidelijk worden op de daily chart.
Tijdloos goud
Goud slaagde er niet in om zijn bullish doorbraak naar boven te behouden, nadat het tijdens de handelssessies van de voorgaande weken in een bullish tight range handelde. Het signaal om te sluiten en mogelijk naar beneden te verhandelen, kwam dankzij het feit dat de PSAR-indicator boven de prijs verscheen terwijl RSI flirtte met de 50 median-lijn. De middelste Bollinger-band is doorbroken terwijl de stochastics (op een aangepaste instelling van 9,9,5) de overboughtzone zijn overgestoken en verlaten. Goudhandelaren zouden worden geadviseerd om short te blijven totdat veel van de leidende trendindicatoren anders suggereren. Er kan momenteel zeer weinig vertrouwen worden gesteld in de status van veilige haven van goud, gezien het risico van risico op paradigma en de daaropvolgende correlaties zijn momenteel onmogelijk te bepalen.
« Grote nieuwsweek wordt afgerond door het NFP-banennummer Heeft goud zijn recente bullish glitter verloren? »
