Hoe de stochastische indicator werkt: stapsgewijze handleiding
De stochastische oscillator wordt ook wel de stochastische indicator. Het is een populaire manier om te vertellen wanneer een trend waarschijnlijk van richting zal veranderen.
De indicator kijkt dus naar hoe prijzen bewegen en kan worden gebruikt om te zien wanneer aandelen, indexen, valuta's en andere financiële activa overgewaardeerd of oververkocht zijn.
Hoe werkt de stochastische indicator?
De indicator vergelijkt de huidige prijs van een item met het bereik van hoogte- en dieptepunten gedurende een bepaalde tijd.
De indicator bepaalt wanneer de prijzen zullen veranderen door de slotkoers te vergelijken met hoe de prijzen zijn veranderd.
De stochastische indicator kan aan elk diagram met twee regels worden toegevoegd, maar is niet verplicht. Het blijft heen en weer gaan tussen nul en honderd.
De indicator geeft aan hoe de huidige prijs zich verhoudt tot het hoogste en laagste punt over een bepaalde periode. De vorige periode was gebaseerd op 14 individuele periodes. Op een wekelijkse grafiek zou dit hetzelfde zijn als 14 weken. In uren uitgedrukt is dat 14 uur.
Er verschijnt een witte lijn onderaan het beeld wanneer de stochastische indicator wordt gebruikt. De %K is zichtbaar door de witte lijn. Een rode lijn toont het voortschrijdend gemiddelde over 3 perioden van de grafiek van %K. Dit wordt ook wel %D genoemd.
- Wanneer de stochastische indicator hoog is, begint de prijs van het onderliggende object te handelen nabij de top van zijn bereik van 14 perioden. Wanneer het niveau van de indicator laag is, betekent dit dat de prijs net onder het voortschrijdend gemiddelde over 14 perioden is gesloten.
- Wanneer de markt stijgt, geeft het stochastische teken aan dat de prijzen de dag meestal eindigen in de buurt van hun hoogste punt. Maar wanneer een markt daalt, hebben de prijzen de neiging zich op hun laagste punt te vestigen. Momentum verliest stoom wanneer de eindprijs verschilt van de hoge of lage prijs.
- Met de stochastische indicator kun je te hoge of te lage getallen zien.
- Prijsveranderingen moeten langzaam of wijd verspreid zijn om de indicator te laten werken.
Hoe kun je de stochastische oscillator lezen?
De stochastische oscillator geeft de recente prijzen weer in een bereik van 0 tot 100. 0 is de laagste prijs en 100 is de hoogste van de afgelopen jaren.
Naarmate het stochastische meterniveau boven de 80 komt, begint het activum te handelen in de buurt van de bovenkant van het bereik. En wanneer het niveau lager is dan 20, begint het activum te handelen aan de onderkant van het bereik.
Beperkingen
Het grootste probleem van de oscillator is dat hij soms verkeerde informatie geeft. Dit gebeurt wanneer de indicator een handelswaarschuwing geeft, maar de prijs niet reageert.
Wanneer de markt onvoorspelbaar is, gebeurt dit vaak. U kunt de richting van de prijsontwikkeling als filter gebruiken om erachter te komen welke tekens u om deze reden moet gebruiken.
Ter conclusie
De stochastische indicator is handig voor economisch onderzoek, vooral bij het zoeken naar instrumenten die te veel zijn gekocht of verkocht. Met behulp van andere indicatoren kan de stochastische indicator helpen omkeringen in richting te vinden, steun en weerstand niveaus, en mogelijke entry- en exitpunten.
« Backtest een handelsstrategie: kunt u deze toepassen op Forex Market? Hoe gebruik je een voortschrijdend gemiddelde om succesvol aandelen te kopen? »
