Il-Matematika tal-Ġestjoni tal-Flus fil-Forex Trading
Bħala negozjanti tal-Forex irridu naqblu mal-elementi tal-kummerċ li huma kompletament barra mill-kontroll tagħna. Sabiex nipprogressaw irridu naċċettaw, (anke nibdew inħaddnu), dak in-nuqqas ta 'kontroll kmieni ħafna fl-evoluzzjoni tal-kummerċ personali tagħna. Il-prezz huwa ovvjament l-iktar fattur ta 'kummerċ prominenti barra l-ebda u bl-istess mod hemm fatt immutabbli wieħed, il-prezz huwa fattur ta' kummerċ li m'għandna assolutament l-ebda kontroll fuqu. Biex aħna nsiru negozjanti tal-forex ta 'suċċess irridu naċċettaw li m'għandniex kontroll fuq x'se jagħmel il-prezz, nistgħu nieħdu pożizzjoni biss fis-suq magħżul tagħna abbażi tal-interpretazzjoni tagħna tal-probabbiltà. Ir-riskju fis-suq mhuwiex dak li rridu li jkun. Ir-riskju huwa dak li jimponi fuqna s-suq.
Dak ir-riżultat probabbli u s-'sejħa tal-ġudizzju 'tagħna jistgħu jiġu enfasizzati minn; għarfien tal-mudell, indikaturi, azzjoni tal-prezz, mewġ, aħbarijiet fundamentali jew taħlita ta 'bosta mill-mekkaniżmi msemmija hawn fuq. Madankollu, l-użu ta 'kwalunkwe wieħed mill-imsemmija hawn fuq ma jiggarantixxix suċċess, biss it-tisħiħ tat-teknika b'ġestjoni tajba tal-flus joħloq suċċess fit-tul.
Bosta negozjanti ġodda jużaw il-frażi "Kelli raġun" meta kummerċ individwali jirnexxi. Madankollu, m'intix tajjeb jew ħażin, jekk tnaqqas il-kummerċ għal li hu tajjeb jew ħażin, filwaqt li taċċetta li l-prezz mhuwiex taħt il-kontroll tiegħek, kif tista 'jkollok raġun? Jista 'kummerċjant li jaċċetta l-fattur ta' probabbiltà li jenfasizza l-prestazzjoni tiegħu jew tagħha verament jagħti kreditu lilhom infushom talli għandhom raġun, jew barra minn hekk għandhom fil-fatt jikkreditaw lilhom infushom li jwaħħlu l-pjan tagħhom? Ma tistax b'mod realistiku tagħti lilek innifsek kreditu għal "raden" sewwa, imma tista 'tifraħ lilek innifsek għall-ippjanar tan-negozji tiegħek u għall-kummerċ tal-pjan tiegħek.
Hemm aspetti tal-kummerċ li nistgħu nikkontrollaw, l-emozzjonijiet huma waħda, nistgħu wkoll nikkontrollaw ir-riskju għal kull kummerċ u nikkontrollaw dak ir-riskju kważi għall-pip billi nużaw il-matematika. Nistgħu nikkontrollaw; waqfiet, limiti, telf perċentwali tal-kontijiet tagħna kuljum, kull ġimgħa, kull xahar. Sabiex ikollna suċċess huwa d-dmir tagħna li nagħmlu użu minn dak l-element uniku u l-iktar importanti ta 'kontroll li jista' jkollna fuq il-kummerċ tagħna.
Ralph Vince kiteb diversi kotba teoretiċi dwar is-suġġett tal-immaniġġjar tal-flus fil-kummerċ. Huwa juri, darba wara l-oħra, li hemm ċertezza matematika li int se titkisser jekk ma tinnegozjax b'mod sistematiku billi tikkontrolla r-riskju. Moħħ ieħor tan-negozju ċċelebrat, Van Tharp, ikla diversi drabi fuq is-saħħa tal-ġrajja li ġejja dwar it-teorija ta 'Ralph Vince dwar il-ġestjoni tal-flus ...
"Ralph Vince għamel esperiment b'erbgħin Ph.Ds Huwa eskluda dottorati bi sfond fl-istatistika jew kummerċ. L-oħrajn kollha kienu kwalifikati. L-erbgħin dottorat ingħataw logħba tal-kompjuter biex jinnegozjaw. Huma bdew b '$ 10,000 u ngħataw 100 prova fi logħba li fiha jirbħu 60% tal-ħin. Meta rebħu, rebħu l-ammont ta ’flus li rriskjaw f’dik il-prova. Meta tilfu, tilfu l-ammont ta’ flus li rriskjaw għal dik il-prova. Dan huwa ħafna aħjar logħba milli qatt issib f'Las Vegas.
Iżda raden kemm mill-Ph.D kienu għamlu l-flus fi tmiem 100 prova? Meta r-riżultati ġew tabulati, tnejn biss minnhom għamlu l-flus. It-38 l-oħra tilfu l-flus. Immaġina dak! 95% minnhom tilfu l-flus jilagħbu logħba li fiha l-probabbiltajiet ta 'rebħ kienu aħjar minn kwalunkwe logħba f'Las Vegas. Għaliex? Ir-raġuni li tilfu kienet l-adozzjoni tagħhom tal-fallacy tal-lagħba u l-immaniġġjar ħażin tal-flus li jirriżulta. " -Van Tharp.
L-iskop tal-istudju kien li juri kif il-limitazzjonijiet psikoloġiċi tagħna u t-twemmin tagħna dwar fenomeni każwali huma l-kawża ta 'għaliex mill-inqas 90% tan-nies li huma ġodda fis-suq jitilfu l-kontijiet tagħhom. Wara sensiela ta 'telf, l-impuls huwa li żżid id-daqs tal-imħatri billi temmen li rebbieħ issa huwa aktar probabbli, dik hija l-falza tal-lagħab għax fil-fatt iċ-ċansijiet tiegħek li tirbaħ għadhom biss 60%. In-nies jisplodu l-kontijiet tagħhom u jagħmlu l-istess żbalji fis-swieq tal-forex li rajna Ralph Vince fl-esperiment tiegħu. Bil-immaniġġjar tajjeb tal-flus, tista 'faċilment tevita dawn in-nases, billi tibni d-daqs tal-kont tiegħek waqt li tiffaċċja odds ta' kummerċ ferm agħar mill-vantaġġ ta '60% plejer fis-simulazzjoni tal-kompjuter ta' Vince.
Ħafna kummerċjanti huma 'żbaljati' aktar minn 50% tal-ħin. Negozjanti ta 'suċċess jistgħu jkollhom raġun fuq 35% tal-kummerċ tagħhom u xorta jibnu kontijiet profittabbli. Iċ-ċavetta hija li tnaqqas it-telf tiegħek u tħalli l-profitti tiegħek jiġru. Proporzjon bażiku tal-prestazzjoni juri l-punt. Jekk kummerċjant jitlef il-flus fuq 65% tal-kummerċ tiegħu, iżda jibqa 'ffukat u dixxiplinat wara regola ta' waqfien mit-telf tal-balal u jimmira għal ROI ta '1: 2, għandu jirbaħ. Grazzi għad-dixxiplina li tnaqqas it-telf u li tħalli l-profitti jiġru, in-negozjant jirbaħ, anke jekk ħafna mill-kummerċ tiegħu jispiċċa f'telf.
L-immaniġġjar tal-flus jibda qabel ma tixtri sigurtà. Jibda bid-daqs tal-pożizzjoni, u jillimita d-daqs li tirriskja fuq kwalunkwe kummerċ waħdieni għal persentaġġ tal-kapital kummerċjali totali tiegħek. Dejjem hemm ir-riskju li pożizzjoni tiġġarraf qabel ma tkun tista 'teżegwixxi r-regola ta' stop-loss tiegħek allura għaliex mhux dejjem tinnegozja ma 'waħda? Il-prezz jista 'jkun' vojt 'fil-miftuħ minħabba aħbarijiet fundamentali u avvenimenti bħal dawn huma aktar probabbli milli jissuspettaw il-biċċa l-kbira tan-negozjanti. Jekk l-odds huma biss 1 minn kull 100, jew 1%. Iktar ma tinnegozja, iktar ikun probabbli li jseħħ dak l-avveniment. Il-probabbiltà li dak l-avveniment iseħħ matul 50 kummerċ huwa 50%. In-negozjanti l-aktar ta 'suċċess rarament jirriskjaw aktar minn 2% tal-kapital f'negozju wieħed. Ħafna vantaġġi jistabbilixxu l-livell baxx kemm jista 'jkun ta' 1% jew 0.5% jekk jinqatgħu.
Ejja nużaw kont nominali ta 'kummerċ ta' € 100,000. Jekk id-detentur tal-kont jiffissa t-telf massimu għal kull kummerċ għal 1% tal-kapital totali, huwa jkopri kwalunkwe pożizzjoni mitlufa qabel ma l-ġbid tal-kont jaqbeż € 1,000. Id-daqs tal-pożizzjoni għandu benefiċċju siewi ieħor. Ittejjeb fuq il-qligħ waqt strixxi rebbieħa. Tnaqqas it-telf waqt li titlef l-istrixxi. Matul l-istrixxi rebbieħa, il-kapital tiegħek jikber, li bil-mod iwassal għal daqsijiet ta 'pożizzjoni akbar. Waqt li titlef l-istrixxi, id-daqs tal-pożizzjoni jiċkien mal-kont tiegħek, u jwassal għal telf iżgħar.
Ħafna nies jitilfu l-kontijiet billi jagħmlu l-oppost eżatt. Huma jieħdu pożizzjonijiet akbar wara li jitilfu snajja 'u jġarrbu telf akbar. Meta jirbħu jnaqqsu d-daqs tan-negozji tagħhom, u jnaqqsu l-qligħ tagħhom. Imġieba bħal din ġejja mill-falza tal-lagħba, skont Van Tharp, psikologu tar-riċerka li studja s-sistemi tal-kummerċ u d-drawwiet ta 'eluf ta' negozjanti.
Huwa jiddefinixxi l-falza tal-lagħba bħala t-twemmin li telf huwa dovut wara sensiela ta 'rebbieħa u / jew li huwa dovut profitt wara sensiela ta' telliefa. Dik l-analoġija tal-logħob tal-azzard turi wkoll mentalità tal-logħob tal-azzard; il-kummerċjant jemmen li "x-xorti tiegħu tinbidel" u kull bet jew kummerċ li jitlef iġibha eqreb lejn ir-rebbieħ elużiv, fil-fatt ix-xorti hija irrilevanti u jekk in-natura matematika tal-kummerċ hija enfasizzata aktar mill-istrateġija tal-kummerċ ir-riżultat huwa ferm aktar probabbli pożittiv.
Hemm kalkulatur tad-daqs tal-pożizzjoni disponibbli liberament fuq il-paġna tal-FXCC Trading Tools. Bl-użu ta 'livell ta' kont arbitrarju hawn dimostrazzjoni tal-kalkolu;
- Munita: USD
- Ekwità tal-Kont: 30000
- Perċentwal tar-Riskju: 2%
- Waqqaf it-Telf fil-Żerriegħa: 150
- Par tal-Munita: EUR / USD
- Ammont f'Riskju: € 600
- Daqs tal-Pożizzjoni: 40000
Hemm link għall-kalkulatur tal-kummerċ tal-pożizzjoni f'qiegħ dan l-artikolu, ta 'min jimmarkah. Għal negozjanti relattivament mingħajr esperjenza l-importanza tad-daqs tal-pożizzjoni ma tistax tiġi sottovalutata, hemm ħafna minna li nistqarru li ħadna ftit taż-żmien qabel ma skoprejna l-importanza. Jekk irnexxielna naqbduk kmieni fl-evoluzzjoni tal-kummerċ tiegħek b'din il-biċċa żgħira ta 'edukazzjoni u parir allura nqisuh bħala xogħol magħmul tajjeb.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Banks il-Jum Wara li Tħabbar QE L-Għażla ta 'l-Għodda ta' Forex Id-Dritt biex Tgħin il-Progress Kummerċjali Tiegħek »
