Kekuatan perdagangan dengan indeks kekuatan relatif - RSI dan cara menggunakannya untuk mengukur keadaan overbought dan oversold
Ketika kita bergerak melalui penjelasan dan analisis indikator yang kita sukai dalam "adakah tren masih menjadi teman anda?" artikel perdagangan mingguan, kita sekarang akan melihat salah satu alat perdagangan penunjuk paling kuat, paling popular dan boleh dibilang - RSI.
Penjelasan RSI yang mudah adalah bahawa ia diterjemahkan ke dalam bentuk grafik kekuatan keseluruhan pasaran yang dimaksudkan untuk keselamatan tertentu. Dari segi sentimen, indikator tersebut menunjukkan di mana pelabur dan spekulator dapat mempertimbangkan sekuriti untuk dijual atau terlebih beli. Ini juga dapat menunjukkan, ketika indikator bergerak di atas atau di bawah garis median 50, pasaran baru mulai berubah dari keadaan bullish ke bearish, atau sebaliknya.
Banyak peniaga memilih untuk menggunakan RSI dalam bentuk termudah yang telah kami gariskan sebagai rujukan pasaran 'berdiri sendiri'; namun, pedagang lain mungkin lebih suka menggunakan indikator dengan sekumpulan petunjuk popular lain untuk membuat keputusan yang tepat mengenai arah perdagangan. Dalam artikel ini kita akan menyelesaikan dengan mencadangkan dua kaedah untuk menggunakan RSI; satu dengan petunjuk utama yang lain dan yang lain sebagai alat yang berdiri sendiri.
Asal-usul RSI
Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah petunjuk teknikal yang digunakan dalam analisis pasaran kewangan. Ini bertujuan untuk memetakan kekuatan atau kelemahan semasa dan sejarah pasaran berdasarkan harga penutupan dalam tempoh perdagangan baru-baru ini.
RSI diklasifikasikan sebagai "osilator momentum", mengukur halaju dan besarnya pergerakan harga arah. Momentum adalah kadar kenaikan atau penurunan harga. RSI mengira momentum sebagai nisbah penutupan lebih tinggi ke penutupan rendah.
RSI biasanya digunakan pada jangka waktu 14 hari, diukur pada skala 0 hingga 100, dengan tahap tinggi dan rendah masing-masing bertanda 70 dan 30. Jangka masa yang lebih pendek atau lebih lama digunakan untuk jangka masa yang lebih pendek atau lebih lama. Tahap tinggi dan rendah yang lebih melampau — 80 dan 20, atau 90 dan 10 — berlaku lebih jarang tetapi sering menunjukkan momentum yang lebih kuat.
Indeks kekuatan relatif dikembangkan oleh J. Welles Wilder dan diterbitkan dalam buku 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Ia telah menjadi salah satu indeks pengayun yang paling popular. Secara tradisional, dan menurut Wilder, RSI dianggap overbought ketika di atas 70 dan oversold ketika di bawah 30. Isyarat juga dapat dihasilkan dengan mencari perbezaan, perubahan kegagalan dan crossover garis pusat. RSI juga dapat digunakan untuk mengenal pasti trend umum.
Tempoh lalai untuk RSI adalah 14, tetapi ini dapat diturunkan untuk meningkatkan kepekaan atau dinaikkan untuk menurunkan kepekaan. RSI 10 hari lebih cenderung mencapai tahap overbought atau oversold daripada RSI 20 hari. Parameter melihat balik juga bergantung pada turun naik keselamatan.
Idea perdagangan untuk RSI
Seperti yang telah kita maklum sebelumnya, RSI dianggap terlebih beli ketika berada di atas 70 dan terlebih jual ketika di bawah 30. Tahap tradisional ini juga dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan keperluan keselamatan atau analisis. Meningkatnya overbought menjadi 80 atau menurunkan oversold menjadi 20 akan mengurangkan jumlah bacaan overbought / oversold. Pedagang jangka pendek kadang-kadang menggunakan RSI 2-tempoh untuk mencari bacaan overbought di atas 80 dan bacaan oversold di bawah 20.
Penggunaan RSI yang paling mudah dan boleh dikatakan berkesan adalah tidak lama apabila penunjuk membaca 70 dan ke atas dan berjalan lama apabila bacaan penunjuk jatuh di bawah 30. Walau bagaimanapun, penggunaan mudah ini boleh dipenuhi dengan bahaya kerana keselamatan dapat bertahan overbought atau oversold zona untuk beberapa waktu memerlukan keyakinan besi tuang dari peniaga yang kami belum masuk terlalu awal. Demikian juga strategi ini yang memerlukan kita untuk menggunakan stop loss yang besar yang benar-benar dapat menguji keberanian banyak pedagang.
Kompromi yang mudah adalah hanya memasuki perdagangan ketika indikator keluar dari tahap 70 atau 30. Tetapi ini mempunyai kelemahan tambahan bahawa banyak peniaga akan merasakan mereka kemudian memasuki perdagangan terlalu lambat. Kelebihannya ialah teknik ini memerlukan lebih sedikit stop loss. Sebagaimana banyak dari kita tahu tidak ada jaminan menggunakan petunjuk atau teknik seperti itu, oleh itu pilihan bagaimana menggunakan RSI menjadi masalah yang sangat peribadi.
Peniaga mungkin lebih suka mengubah penggunaan RSI ke atasnya, dengan menggunakan tetapan yang lebih cepat, seperti 5 pada jangka waktu harian, pedagang mungkin benar-benar pergi lama setelah 70 dicapai dan pendek ketika 30 dicapai. Tetapi keluar setelah tanda pertama kelemahan di atas langkah-langkah ini dialami.
Untuk strategi berdasarkan petunjuk yang lebih kompleks maka kita tidak perlu melihat lebih jauh daripada menggunakan MACD dan garis stokastik. Kita boleh menggunakan kumpulan petunjuk ini dengan dua cara. Sebagai contoh jika kita ingin pergi lebih lama, kita ingin memerhatikan MACD menjadi positif, garis stokastik yang harus dilalui dan RSI berada di atas 50. Kedudukannya akan dibalikkan jika kita mencari peluang pendek. Sekiranya kita memerlukan pengesahan yang lebih besar maka kita akan menunggu MACD positif, garis stokastik telah melintasi dan RSI akan keluar dari kawasan yang terlalu banyak penjualan.
« Indeks USA menentang sebilangan cetakan data yang buruk sehingga selesai pada sesi Khamis Peruncit UK mengalami penurunan jualan pada bulan Januari, kabel jatuh ke S1 kemudian pulih »
