Analisis trend untuk minggu bermula 11 Ogos 2013
Keputusan dasar dasar minggu lalu dan peristiwa berita berimpak tinggi, terutama didominasi oleh: PMI perkhidmatan dan pembuatan yang diterbitkan oleh Markit ekonomi, sidang akhbar oleh gabenor banyak bank pusat terkemuka, imbangan perdagangan untuk negara-negara seperti Jepun, China dan Amerika Syarikat dan indeks sentimen penyebaran.
Dasar dasar utama minggu ini dan acara berita berimpak tinggi
Agenda asas minggu ini terutama tertumpu pada: pengiraan awal untuk angka KDNK Jepun dan beberapa negara Eropah, angka inflasi dan pengangguran AS dan UK, indeks sentimen ZEW Jerman, penjualan runcit untuk AS dan indeks pembuatan Philly Fed. Terdapat juga persoalan yang lebih kecil mengenai bagaimana MPC BoE UK memilih untuk mengekalkan kemudahan pembelian aset mereka tetap pada angka semasa £ 375 bilion.
Semasa sesi perdagangan minggu lalu, majoriti pasangan mata wang utama, pasangan komoditi, indeks dan komoditi mengekalkan lintasan dan momentumnya. Tidak banyak jalan dalam peristiwa baru utama, atau keputusan dasar yang mendasari, untuk menyebabkan pembalikan aliran utama.
Setelah menyenaraikan peristiwa berita asas yang dijadualkan pada minggu ini, kami sekarang akan melihat minggu depan dengan menggunakan analisis teknikal mengenai pasangan mata wang utama, pasangan komoditi, indeks dan komoditi. Semasa analisis kami, kami akan menumpukan pada indikator yang paling biasa digunakan pada grafik harian sahaja, walaupun kami mungkin merujuk pada carta mingguan juga.
Dalam analisis kami, kami akan menggunakan lilin / bar Heikin Ashi untuk tindakan harga, pivot harian, digabungkan dengan tahap sokongan dan rintangan utama dan purata bergerak sederhana seperti SMA 200 dan 50. Kami akan menggunakan beberapa penunjuk pilihan dari kumpulan penunjuk yang lebih biasa iaitu: MACD, DMI, Bollinger band, stochastics, RSI dan PSAR. Sebilangan besar indikator ini akan menyesuaikan tetapannya dalam usaha untuk 'memanggil' apa yang sering disebut sebagai "kebisingan pasaran". Kami juga akan merujuk kepada alat Fibonacci.
EUR / USD telah meneruskan aliran menaik yang bermula pada atau sekitar 10/11 Julai. Pasangan mata wang utama ini, sejak melanggar SMA 200 ke atas pada 11 Julai, menutup lebih daripada 550 pip sepanjang bulan kalendar dari cetakan 9 Julai 12800. Banyak penganalisis teknikal akan mencari penambahbaikan organik berdasarkan penggunaan Alat Fibonacci ke retrace 23.6% sekitar 13250 dari paras tertinggi saat ini 13400. Kecurigaan bahawa EUR / USD mungkin disebabkan oleh penekanan kembali ditekankan oleh band Bollinger atas yang dilanggar. Namun, melihat indikator perdagangan swing semasa, banyak peniaga akan merasa berdaya hanya mengikuti trend momentum panjang semasa. DMI, pada tetapan yang disesuaikan 20 telah membuat kenaikan yang lebih tinggi sejak beberapa hari kebelakangan ini seperti juga MACD. PSAR berada di bawah harga, sementara RSI saat ini membaca lebih dari 60. Stokastik pada tetapan 10,10,3 yang diselaraskan masih belum melintas dan walaupun bergerak keluar dari zon overbought gagal turun lebih jauh. Sebilangan besar peniaga swing akan dinasihatkan untuk menunggu pengesahan, dari banyak petunjuk perdagangan swing yang disukai, bahawa swing swing semasa ini telah berakhir sebelum bergerak ke perdagangan pendek. Mungkin sebagai pedagang minimum harus mencari PSAR untuk muncul di atas harga, dan DMI, MACD menjadi negatif dan RSI jatuh di bawah tahap 50 median sebelum berayun pendek. Peniaga yang telah menaiki perdagangan yang panjang ini sejak awal Julai mesti menyesuaikan hentian dengan sewajarnya. Mungkin menggunakan PSAR untuk meletakkan trailing stop mereka untuk mengunci keuntungan setakat ini. 13,300 akan menjadi tahap berhenti yang jelas memandangkan ia juga merupakan nombor kunci pusingan seterusnya hingga ke bawah.
GBP / USD memulakan trend kenaikan semasa dalam jangka masa yang serupa dengan EUR / USD pada atau sekitar 9 Julai / 11 Julai. Sama seperti EUR / USD, keuntungan pip telah ketara, dari 15,000 hingga harga semasa 15,500. Sekali lagi banyak penganalisis teknikal akan menggunakan alat Fibonacci mereka, menarik penurunan dari tahap rendah 9 Julai hingga tinggi 8 Ogos dan meramalkan kejatuhan mendekati tahap 23.6%, atau jumlah jiwa 15,400. Harus diingat bahawa penggunaan alat Fibonacci yang berkesan memerlukan penggambaran semula setiap hari.
Melihat petunjuk lain menunjukkan keadaan yang serupa dengan EUR / USD, pasangan mata wang yang cenderung mempunyai hubungan kuat sejarah dengan kabel. PSAR berada di bawah harga, MACD dan DMI positif, membuat kenaikan lebih tinggi berbanding sesi harian baru-baru ini dan dua lilin Heikin Ashi terbaru ditutup dengan bayang-bayang ke atas. Pita Bollinger atas telah dilanggar, stokastik (pada pengaturan 10,10,3 yang disesuaikan) berada pada tahap pertengahan sekitar 50, sementara RSI sedang membaca 62. Pedagang sekali lagi akan dinasihatkan untuk mengunci keuntungan semasa ini dijalankan dengan penggunaan trailing stop yang berkesan, mungkin menggunakan PSAR sebagai alat pengukur. 15,450 boleh dianggap sebagai penempatan berhenti yang jelas atau 15,400 memandangkan ia bertepatan dengan retracement Fibonacci 23.6%. Peniaga mungkin menganggap kekal panjang kabel sebagai kedudukan logik sehingga beberapa petunjuk perdagangan swing utama telah menunjukkan negatif. Mungkin sebagai RSI minimum untuk melintasi garis median 50, PSAR muncul di atas harga dan DMI dan MACD, menggunakan pilihan histogram, untuk mencetak rendah baru.
AUD / USD arah aliran dramatis terbalik pada 5 Ogos setelah gabenor RBA dan jawatankuasa mengejutkan pasaran FX (dan pasaran yang lebih luas), dengan hanya mengurangkan kadar asas Aussie sebanyak 0.25% ketika banyak penganalisis dan pengulas pasaran telah meramalkan penurunan sekurang-kurangnya 0.5% . Nampaknya pasaran telah membuat penurunan 0.5% ketika Aussie menguat berbanding mata wang utama. Untuk baki sesi dagangan minggu lalu, pasaran kekal kukuh Aussie kerana peningkatan data ekonomi yang diterbitkan oleh China, rakan dagang terbesar Australia, untuk komoditi dan mata wang berasaskan komoditi. Memandangkan kenaikan harga yang singkat, banyak penganalisis akan beralih ke alat Fibonacci untuk mencari penurunan ke arah tahap 23.6% atau sekitar 9100 dari penutupan semasa pada tahun 9250.
Melihat petunjuk yang disukai untuk perdagangan swing DMI dan MACD baru-baru ini menjadi positif, RSI berada di atas garis tengah pada 55. Jalur Bollinger tengah telah dilanggar ke atas, sementara stokastik telah melintasi dan telah bergerak keluar dari 70 , biasanya ditandakan sebagai wilayah yang dijual berlebihan. Pedagang sekali lagi akan dinasihatkan untuk mengikuti tren semasa, mengatur perhentian dengan berhati-hati, sementara berpotensi mencari pembalikan banyak indikator yang disebutkan sebelum mempertimbangkan perdagangan swing pendek. Pergerakan momentum pembalikan berdasarkan kadar faedah cenderung mempunyai 'kehidupan' yang lebih besar daripada peristiwa berita asas atau berimpak tinggi yang lain.
Indeks
DJIA telah, selama tiga minggu terakhir, memperlihatkan corak keselamatan yang sedang berjuang untuk memperoleh keuntungan lebih jauh. Setelah menembus titik tertinggi sejarah, nampaknya pembuat dan penggerak pasaran berjuang untuk menaikkan indeks ke tahap tertinggi baru tanpa ada berita penting yang menjadi penyebabnya.
Seiring berlalunya setiap bulan, dengan pelonggaran monetari tambahan $ 85 bilion melalui program Fed, impak rangsangan tambahan terhadap pasaran ekuiti AS nampaknya mereda. DJIA mula berbalik pada 6 Ogos berdasarkan tidak ada berita negatif tertentu, tetapi kemungkinan besar adalah keletihan sentimen dan momentum semasa. Indeks telah mula mengembangkan pola yang menunjukkan kemungkinan trend menurun baru berkembang.
PSAR berada di atas harga, RSI berada di bawah garis tengah 50, MACD dan DMI negatif dan mencetak bahagian bawah rendah pada histogram, jalur Bollinger tengah telah dilanggar ke sisi bawah, stokastik, pada 9,9,3 menetapkan, telah melintasi dan keluar dari zon overbought. Lilin / bar Hiekin Ashi terbaru ditutup dengan bayang-bayang ke bawah. Purata bergerak sederhana selama lima puluh hari dapat dilihat sekiranya berlaku penembusan yang signifikan terhadap penurunan. Peniaga akan dinasihatkan untuk mencari pembalikan indikator semasa ini sebelum melakukan pemendekkan indeks. Mungkin minimum PSAR muncul di bawah harga dan DMI dan MACD menjadi positif.
Komoditi
Minyak WTI terus menjadi keselamatan yang sukar untuk diramalkan sejak beberapa minggu kebelakangan ini dengan turun naik yang teruk setiap hari. Pada masa ini keamanannya menurun, tetapi coraknya mungkin berkembang menunjukkan penembusan lebih lanjut ke arah atas. DMI positif dan telah membuat kenaikan yang lebih tinggi sejak beberapa hari kebelakangan ini, MACD telah membuat paras terendah yang lebih tinggi, RSI berada pada 55 dan stokastik pada tahap 9,9,3 telah melintasi ke arah atas. Peniaga akan dinasihatkan untuk memantau keselamatan ini dengan berhati-hati, mungkin jika PSAR muncul di bawah harga keluar dari kedudukan pendek mereka dan mempertimbangkan jangka panjang.
EMAS
Seperti yang disaksikan dalam beberapa minggu kebelakangan ini, emas telah gagal menggambarkan status tempat perlindungan yang disaksikan semasa keadaan pasaran lain. RORO (risk on risk off paradigm) telah menguap dan emas telah kehilangan status tempat perlindungannya yang selamat. Mengenai apakah ini adalah langkah sementara atau refleksi berterusan terhadap rangsangan monetari terhadap Fed, masih belum dapat dilihat. Emas nampaknya sedang berkembang tren penurunan harga, bagaimanapun, pada sesi perdagangan harian terakhir minggu lalu, keselamatan mulai menggunakan pola pengaturan keselamatan untuk keluar ke arah kenaikan. MACD menjadi positif dan membuat kenaikan yang lebih tinggi pada histogram, RSI berada di atas 50 percetakan pada 53, stokastik pada tetapan 9,9,3 baru saja melintasi ke atas dan jalur Bollinger tengah telah dilanggar ke arah atas. Harga kini berada pada kedudukan hampir dengan SMA 50 di mana ia telah 'duduk' dalam jarak yang ketat selama beberapa hari. Peniaga emas pendek akan dinasihatkan untuk memantau kedudukan mereka dengan teliti untuk melihat bukti lebih lanjut bahawa harga mungkin keluar hingga naik.
« Mind The Gap, kemas kini sesi London pada waktu pagi sebelum New York dibuka Mind The Gap, aktiviti sesi London pada pertengahan pagi sebelum New York dibuka »
