एक क्षणात अडकले
त्यामुळे तुम्ही खाली उतरण्याच्या जबड्यात खोलवर आहात आणि तुम्ही तिथे बसून मॉनिटरकडे आश्चर्याने पाहत आहात; "मी इथे कसा आलो?" तुम्ही चार्ट, खात्यातील शिल्लक, चार्टवर परत, खात्यातील शिल्लक आणि नंतर वास्तविकता पाहा; ते निघून गेले आहे, ते परत येणार नाही आणि तुम्ही मूळ जिथे होता तिथे परत जाण्यासाठी खरी लढाई लागेल, खाते पुन्हा तयार करण्यास सुरुवात करू द्या. जर हे ट्रेडिंग खाते तुमचे 'जीवन आणि रक्त' असेल आणि त्यामध्ये तुम्ही स्वतःला आणि तुमच्या कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी अवलंबून असलेल्या वेतनाचा समावेश असेल, तर हा धक्का आणखी कठीण होईल कारण तुम्हाला हे समजते की ते बरे होण्यासाठी काही महिने लागू शकतात. खरं तर या चाचणीच्या काळात आपण खरोखर कशापासून बनलो आहोत हे आपल्याला कळते, परंतु आपल्याकडे नौदल पाहण्यासाठी आणि शांत चिंतनासाठी वेळ नाही, आपल्याला एक समस्या आहे ज्याचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. चा हा दुसरा भाग काढणे लेख आम्ही बनवलेले तंत्र केवळ पैशाचे व्यवस्थापन आणि शिस्तीशी संबंधित नाही. आम्ही एक कट ऑफ पॉइंट सुचवू ज्यावर पद्धत बदलली पाहिजे, परंतु ती पद्धत कोणती द्यायची नाही, ही वैयक्तिक समस्या आहे.
तुम्ही तयार केलेल्या ट्रेडिंग प्लॅनचा एक भाग म्हणून तुम्ही काही टप्पे नोंदवले पाहिजेत; प्रति व्यापार तुमची जोखीम, तुमचा अपेक्षित जोखीम बक्षीस आणि तितकेच महत्त्वाचे 'अपयश' टप्पे किंवा कट ऑफ पॉइंट्स. हे महत्त्वाचे कट ऑफ पॉइंट तुमच्या व्यवसाय योजनेतील यशाचे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. त्या तुमच्या वैयक्तिक वाळूच्या खड्ड्यातील अशा रेषा आहेत ज्या तुम्ही कधीही ओलांडू शकणार नाही, ते तुमचे प्रति व्यापार तोटा मर्यादित करण्यात मदत करेल आणि शेवटी तुम्हाला अनुभवत असलेली एकूण घट कमीत कमी ठेवण्यास मदत करेल.
सर्वप्रथम स्वीकृत एक्स्ट्रीम ड्रॉडाउन बघूया, आम्ही एक आकृती वापरू, जी अत्यंत असली तरी, सामान्यतः अनेक व्यापाऱ्यांनी 'इन्फ्लेक्शन पॉइंट' म्हणून स्वीकारली आहे. ज्या बिंदूवर तुम्ही दिशा बदलता, किंवा व्यापारी व्यवसायात तुम्ही ज्या बिंदूवर व्यापार थांबवता आणि तुमचा व्यापार आणि एकूण व्यवसाय योजना पुन्हा लिहिता. पंधरा टक्के कट ऑफ पॉइंट असावा. ती उच्च आकृती आहे असे वाटते? म्हणून मी, म्हणूनच मी एक स्पष्ट पद्धत सुचवेन आणि दाखवेन की तुम्ही बदलण्यापूर्वी जास्तीत जास्त ड्रॉडाउन दहा टक्के असावे.
परंतु या पंधरा टक्के घटीचे विश्लेषण करून प्रारंभ बिंदू म्हणून कार्य करू या, आम्ही आमच्या योजनेद्वारे त्यावर पुन्हा कार्य करू आणि पंधरा टक्के आकडा गाठण्यापूर्वी अलार्म घंटा वाजू शकेल अशा बिंदूला वेगळे करण्याचा प्रयत्न करू. तुमच्या खात्याला जीवघेणा धक्का बसण्यापासून किंवा तुमच्या ट्रेडिंग प्लॅनला महागड्या हानीपासून रोखण्यासाठी, लाट संरक्षक म्हणून त्याची कल्पना करूया.
स्पेशलिस्ट फॉरेक्स स्विंग-ट्रेडर्सनी वैयक्तिक व्यापारात त्यांच्या खात्याच्या 1% पेक्षा जास्त जोखीम घेऊ नये. जर फक्त EUR/USD चे ट्रेडिंग केले तर ते दर आठवड्याला चार-पाच पेक्षा जास्त ट्रेड्स घेण्याची अपेक्षा करतात. या सरासरीमध्ये कदाचित दोन विजेते, दोन पराभूत (उल्लंघन करणे किंवा स्टॉपच्या अगदी जवळ येणे) आणि कदाचित एक स्क्रॅच ट्रेड समाविष्ट असेल ज्याचे तांत्रिकदृष्ट्या पराभूत म्हणून देखील वर्णन केले जाऊ शकते परंतु बहुधा खोटा सिग्नल. 100 pip स्टॉपसह आणि 1:2 च्या R:R चे लक्ष्य ठेवून आम्हाला आमच्या इन्फ्लेक्शन पॉईंटवर पोहोचण्यासाठी मालिकेतील पंधरा गमावणार्‍यांची मालिका आवश्यक आहे जी मूळ भांडवली रकमेवर 1% जोखीम मोजण्यावर आधारित आहे आणि कमी होत असलेल्या स्केलवर नाही. टक्केवारीची जोखीम कमी केल्यास, जसे की खात्यातील शिल्लक कमी होत जाते, 1% ड्रॉडाउन गाठण्यासाठी नुकसानीची मालिका वीस ट्रेडच्या (प्रत्येक ट्रेडवर पूर्ण 15% स्टॉप लॉस) जवळ असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या एकूण रणनीतीमध्ये सुधारणा न करता जवळपास 15-20 गमावलेल्या ट्रेड्सची मालिका स्वीकारण्याचा विचार करणे हे बहुतांश व्यापार्‍यांसाठी एक पूर्ण विकृती आहे. त्यामुळे तुमच्या ट्रेडिंग प्लॅनमध्ये मालिकेतील अनेक तोटे स्थापित करणे फायदेशीर ठरू शकते, वेळेची पर्वा न करता, तुमची रणनीती कार्य करत नाही हे स्वीकारण्यापूर्वी तुम्ही ते सहन करण्यास तयार असाल. जर स्विंग ट्रेडिंगमध्ये तुम्हाला दहा ट्रेड्सच्या मालिकेत विजेतेपद मिळाले नाही, तर जवळपास दोन आठवड्यांच्या ट्रेडिंगनंतर तुम्ही तुमच्या धोरणाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकाल. तुमचे पैसे व्यवस्थापन योग्य आहे हे जाणून घेणे ही एकमेव समस्या तुमच्या ट्रेडिंग तंत्राची असू शकते.
एकाच तंत्राचा आणि धोरणाचा वापर करून, मालिकेतील 15-20 व्यापार गमावण्याची शक्यता, सर्व तुमचा थांबा आणि प्रति व्यापार एक टक्का कमाल जोखीम, अत्यंत दुर्मिळ आहे. त्यामुळे दुर्मिळ शक्यता आश्चर्यकारकपणे लहान आहेत. समान रणनीती वापरून पंधरा ट्रेड्सच्या अनियंत्रित मालिकेने दहा नुकसान दोन स्क्रॅच आणि तीन विजेते परत केले तर तुम्ही ते अत्यंत विनाशकारी मानाल आणि तुमच्या एकूण धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण कराल. त्या पॅटर्नमुळे एकूण खात्याचे दहा टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान होईल कारण अनेक नुकसान पूर्ण 1% तोटा करणार नाहीत. म्हणून आम्ही कदाचित व्यापारातील परिणामांच्या बर्‍यापैकी यादृच्छिक वितरणावर आधारित अधिक वास्तववादी ड्रॉडाउन आधीच वेगळे केले आहे. तुम्हाला तुमच्या एकूण रणनीतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा विचार करण्‍यापूर्वी आमची ड्रॉडाउन प्रत्यक्षात कधीही दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. आता कोणत्याही नवीन व्यवसाय योजनेत आम्ही आमच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीच्या दहा टक्के दराने आमच्या प्रारंभिक तोट्याच्या खाली एक रेषा काढू शकलो तर आम्ही ते स्वीकार्य मानू याचा विचार करण्यासाठी विचार करण्यासाठी विराम देणे योग्य आहे.
ड्रॉडाउनचा अनुभव घेताना एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे वेळ, जर तुम्ही एका चलन जोडीचा व्यापार करत असाल आणि दहा टक्के ड्रॉडाउन अनुभवत असाल (आधी नमूद केलेल्या पंधरा ट्रेड सीरिजवर आधारित) तर यास सुमारे तीन आठवडे लागतील. हे तुम्हाला प्रत्येक ट्रेडचे 'सुपर अॅनालिसिस' करण्यासाठी पुरेसा वेळ देते आणि कदाचित तुम्ही करत असलेल्या कोणत्याही स्पष्ट चुका वेगळ्या करा. स्कॅल्पिंग किंवा डे ट्रेडिंग करताना तुमच्याकडे ही लक्झरी नसते. आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे जेव्हा तुम्ही संभाव्य ड्रॉडाउनमध्ये प्रथम बुडी अनुभवता, तेव्हा तुमची एकूण रणनीती सोडून देण्याचा मोह तीव्र असतो. तुम्हाला तुमचा प्लॅन पाच टक्के नुकसानीनंतर फसवायचा असेल किंवा सामान्यतः तुम्ही शेलमध्ये जाल आणि प्रति ट्रेड तुमची जोखीम बदलू शकाल, कदाचित प्रति ट्रेड खात्यातील जोखीम अर्ध्या टक्क्यांपर्यंत कमी कराल. जर आम्ही मान्य केले की (आम्ही पाहिजे तसे) संभाव्यता ही ट्रेडिंगची एक महत्त्वाची बाब आहे, तर, किंवा अधिक शक्यता आहे की, जिंकलेले व्यवहार अपरिहार्यपणे पुन्हा घडले तर तुम्हाला तुमचा समतोल आणि व्यापार शिल्लक पुनर्प्राप्त करण्यासाठी जास्त वेळ लागेल.
तोटा सारखाच सारांश ड्रॉडाउन हा व्यापाराचा एक अपरिहार्य पैलू आहे. जर तुम्ही तुमच्या ट्रेडिंग प्लॅनमध्ये "ड्रॉडाउन" नावाचा एक विभाग आधीच समाविष्ट केला असेल, तर तुम्ही मार्केटमध्ये गुंतलेल्या बहुतेक ट्रेडर्सपेक्षा खूप पुढे आणि खूप चांगले तयार आहात. जर त्या योजनेत तुम्ही 'अपयशाचे टप्पे' चिन्हांकित केले आणि नकारात्मक वाढ संरक्षण स्थापित केले तर तुम्ही तुमचे नुकसान मर्यादित कराल. जर तुम्ही व्यापार स्विंग केला तर तुम्ही स्वतःला पुनर्प्राप्त करण्यासाठी वेळ द्याल आणि असे केल्याने तुमची पद्धत तुमच्या 3 Ms मधील सर्वात कमकुवत बिंदू आहे की नाही हे निर्धारित करण्यात सक्षम व्हाल; पैसे व्यवस्थापन, मन आणि पद्धत.
« भाऊ, आपण एक पैसे सोडवू शकता? नोकरी निर्मिती किंवा अधिक वाईट सफरचंद? »
