ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗിൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി മനസിലാക്കുന്നു
ലഭ്യമായ നൂറുകണക്കിന് ട്രേഡിംഗ് പുസ്തകങ്ങളിൽ പണ മാനേജുമെന്റ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, ട്രേഡിംഗ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം സാധാരണയായി തന്ത്രങ്ങൾ, പാറ്റേണുകൾ, ഫോർമുലകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗ് ഫോറങ്ങളിൽ ഈ ഉള്ളടക്ക രീതി ആവർത്തിക്കുന്നു. സബ് ഫോറം വിഭാഗങ്ങളിലെ സന്ദർശക നമ്പറുകളിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുക, പ്രധാന തന്ത്രങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങളിലും സാങ്കേതികതകളിലുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തും, മണി മാനേജുമെന്റ് സബ് ഫോറങ്ങളിൽ അവയിലൂടെ വെർച്വൽ ടംബിൾ-കള വീശുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ഫലപ്രദമായ പണ മാനേജുമെന്റിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും ഭാഗമായി പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നിർണായകമാണ്.
എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?
അപകടസാധ്യതയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് കറൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കുമെന്ന് (അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്) പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ശരാശരി തുകയാണ് പ്രതീക്ഷ. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഇതാ:
പ്രതീക്ഷ = (വിജയത്തിന്റെ സാധ്യത * ശരാശരി വിജയ) - (നഷ്ടത്തിന്റെ സാധ്യത * ശരാശരി നഷ്ടം)
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും അത് 'ശരിയായി' ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലാഭക്ഷമതയെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്നും തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ യൂറോ ഉപയോഗിക്കും. എന്നാൽ ആദ്യം ഇവിടെ രണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ്;
ഡോ. വാൻ കെ. താർപ്:
നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മാത്രമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയോടെ ഉയർന്ന പ്രോബബിലിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകുക എന്നതാണ് മിക്ക ആളുകളുടെയും സ്വാഭാവിക പക്ഷപാതം. നിങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കേണ്ട ഈ പക്ഷപാതം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 94 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ മികച്ചത് എ ആണെന്നും 70 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ളത് പരാജയമാണെന്നും ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു. 70 ന് താഴെയുള്ള ഒന്നും സ്വീകാര്യമല്ല. എല്ലാവരും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത എൻട്രി സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായി തിരയുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രധാനം. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ താക്കോൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിപണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു എന്നതല്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ലാഭം നേടുന്നു, നിങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മോശം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തുകടക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒരു ഡോളറിന് ശരാശരി നിങ്ങൾ റിസ്ക് ചെയ്യുന്ന തുകയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ഡോളറിന് 50 സെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അത് മികച്ചതാണ്. മിക്ക ആളുകളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത്, ഓരോ ട്രേഡിനും ശരാശരി 1,000 ഡോളർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന $ 500 റിസ്ക് ചെയ്താൽ - അത് വിജയികളെയും പരാജിതരെയും ഒരുമിച്ച് ശരാശരി കണക്കാക്കുന്നു.
നാസിം തലേബ്:
ചില തന്ത്രങ്ങളിലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും, തുടർച്ചയായി പെന്നികൾ നേടാൻ ഒരാൾ ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നു. മറ്റുള്ളവയിൽ ഒരാൾ ഡോളർ നേടുന്നതിനായി തുടർച്ചയായി പെന്നികൾ റിസ്ക് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം നിക്ഷേപകർക്കും സാമ്പത്തിക ഏജന്റുമാർക്കും കൂടുതൽ ആകർഷകമാകുമെന്ന് ഒരാൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആദ്യത്തേതിന്റെ ജനപ്രീതിക്ക് ധാരാളം തെളിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.
പ്രതീക്ഷിത കണക്കുകൂട്ടൽ:
- വിജയ ശതമാനം 6%
- വിജയ നിരക്ക് 60%
- നഷ്ടത്തിന്റെ ശതമാനം 4%
- നഷ്ട നിരക്ക് 40%
അതിനാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യാപാരത്തിനും 2.0%, അല്ലെങ്കിൽ (6% x 60%) - (4% x 40%).
അതിനാൽ, ശരാശരി ട്രേഡിൽ, ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പണത്തിന്റെ 2% ലാഭമാണ്. ഇപ്പോൾ, ആദ്യ പരിശോധനയിൽ മാന്യമായ വരുമാനം പോലെ വായിക്കാനിടയില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരാശരി വ്യാപാരം € 10,000 ആണെങ്കിൽ 2% ഒരു ട്രേഡിന് 200 ഡോളർ ലാഭമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 300 ട്രേഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 60,000 ഡോളർ ലാഭമുണ്ട്, ശരാശരി ട്രേഡ് 10,000 ഡോളർ മാത്രം. ഓരോ ട്രേഡും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ലാഭം പോലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
'പ്രതീക്ഷിത സൂത്രവാക്യം' ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, വ്യാപാരികൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, 'സംഖ്യകളുടെ' ഒരു സെറ്റും പോസിറ്റീവ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നില്ല, പക്ഷേ അനന്തമായ സെറ്റുകൾ ഉണ്ട്, അതിനാൽ (തത്വത്തിൽ) അനന്തമായ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ലാഭകരമായിരിക്കുക. സിസ്റ്റമാറ്റിക് / മെക്കാനിക്കൽ ട്രേഡിംഗ് - ട്രേഡിംഗിന്റെ ഒരു തുണിത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകുമ്പോൾ ആ അവസാന വാചകം പല വ്യാപാരികൾക്കും (പുതിയതും പരിചയസമ്പന്നരും) മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. പണ മാനേജുമെന്റ് മികച്ചതാണെങ്കിൽ റാൻഡം സിസ്റ്റങ്ങൾ പോലും ലാഭകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മോഡൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷിത മോഡൽ മറ്റൊരു വ്യാപാര വിശ്വാസത്തെയും ബാധിക്കും; സ്റ്റോപ്പ് നഷ്ടം ലാഭ ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന അടിത്തറയായി പ്രതീക്ഷയും സ്ഥാന വലുപ്പവും (മൊത്തത്തിലുള്ള റിസ്ക്) ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, സ്റ്റോപ്പ് നഷ്ടം അനാവശ്യമായി കാണാവുന്നതാണ്.
ഞങ്ങൾക്ക് ആപേക്ഷിക തീവ്രത ഉപയോഗിക്കാം, 20% സ്റ്റോപ്പ് നഷ്ടവും 5% ലാഭ ടാർഗെറ്റും സ്ഥാപിക്കുകയും വിജയ നിരക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ 2% പ്രതീക്ഷയോടെ പുറത്തുവരുകയും ചെയ്യാം. ഈ ഉദാഹരണത്തിലെ 88% വിജയ നിരക്ക് 2.0% നൽകും, (5% x 88%) - (20% x 12%). വളരെ കുറഞ്ഞ വിജയ നിരക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
CAN SLIM സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായ പ്രതീക്ഷിത നമ്പറുകളിൽ ഒന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ പത്രം ഇൻ‌വെസ്റ്റേഴ്സ് ബിസിനസ് ഡെയ്‌ലി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏഴ് വശങ്ങളുള്ള മെമ്മോണിക് ആണ് സ്ലിം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഓഹരികൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി പങ്കിടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ ഒരു ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകന്റെ ബിസിനസ് ഡെയ്‌ലി എഡിറ്റർ വില്യം ഓ നീൽ ആണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, അതിന്റെ സമീപനം സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ സമ്പാദിച്ചു.
മെമ്മോണിക്:
മെമ്മോണിക് ഏഴ് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
C നിലവിലെ വരുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ഷെയറിനും, നിലവിലെ വരുമാനം 25% വരെ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ, സമീപകാല പാദങ്ങളിൽ വരുമാനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു നല്ല പ്രവചന ചിഹ്നമാണ്.
A വാർഷിക വരുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും 25% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം. ഇക്വിറ്റിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം 17% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം
N പുതിയ ഉൽ‌പ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു കമ്പനിക്ക് പുതിയ അടിസ്ഥാന ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് മെമ്മോണിക് ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന വരുമാന വളർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ധനം നൽകുന്നു. ഈ ഉൽ‌പ്പന്നമാണ് സ്റ്റോക്കിനെ അതിന്റെ മുൻ‌കാല വരുമാനത്തിന്റെ ശരിയായ ചാർട്ട് പാറ്റേണിൽ നിന്നും ഉയർ‌ന്നുവരാൻ അനുവദിക്കുന്നത്, അത് തുടർന്നും വളരാനും വിലനിർണ്ണയത്തിനായി ഒരു പുതിയ ഉയർന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണമാണ് ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐപോഡ്.
S സപ്ലൈ, ഡിമാൻഡ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ഡിമാന്റിന്റെ ഒരു സൂചിക സ്റ്റോക്കിന്റെ ട്രേഡിങ്ങ് വോളിയം കൊണ്ട് കാണാം, പ്രത്യേകിച്ചും വില വർദ്ധന സമയത്ത്.
L ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലാഗാർഡ് എന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? "ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായത്തിലെ മുൻ‌നിര സ്റ്റോക്ക്" വാങ്ങാൻ ഓ'നീൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ഗുണപരമായ അളവ് കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അളക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ ആപേക്ഷിക വില കരുത്ത് റേറ്റിംഗ് (ആർ‌പി‌എസ്ആർ) ആണ്, കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടയിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില അളക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സൂചിക, എസ് & പി 500 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാർക്കറ്റിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ടി‌എസ്‌ഇ 300.
I ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും സമീപകാല പാദങ്ങളിൽ. ഇവിടെ ഒരു അളവ് അളവ് സഞ്ചിത / വിതരണ റേറ്റിംഗ് ആണ്, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റോക്കിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു അളവുകോലാണ്.
M മാർക്കറ്റ് സൂചികകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഡ ow ജോൺസ്, എസ് & പി 500, നാസ്ഡാക്. നിക്ഷേപത്തിന്റെ സമയത്ത്, ഈ മൂന്ന് സൂചികകളുടെ നിശ്ചിത വർദ്ധനവിന്റെ സമയത്ത് നിക്ഷേപം ഓ'നീൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം നാല് സ്റ്റോക്കുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം പൊതു വിപണി രീതി പിന്തുടരുന്നു.
ഓ'നീലിന്റെ സ്റ്റോപ്പ്, ടാർഗെറ്റ് നമ്പറുകളായ 8%, 20%, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജയ നിരക്ക് 30% എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതായി കണക്കാക്കാം: (20% x 30%) - (8% x 70%) അല്ലെങ്കിൽ + 0.4%. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ട്രേഡിനും 0.4% പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ 0.4% ആത്മവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ട്രേഡിന് 100% ആർ‌ഒ‌ഐ ഒരു മിതമായ വരുമാനമായി കാണപ്പെടുന്നു, ലാഭ സാധ്യത വളരെ വലുതാണ്.
കാലക്രമേണ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. പൂജ്യമോ നെഗറ്റീവ് പ്രതീക്ഷയോ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വ്യാപാരം നടത്താൻ ധാരാളം അവസരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം പണം സമ്പാദിക്കില്ല, അതേസമയം ഓ'നീലിന്റെ സ്ലിം പരിമിതപ്പെടുത്താം, ഇത് ഫോറെക്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, ഫോറെക്സ് ജോഡികളിൽ അത്തരം പരിമിതികളൊന്നുമില്ല. ഒരു രീതി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് അറിയുന്നത് (കുറഞ്ഞത് കടലാസിൽ), ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ 8% പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരു സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കുകയും സിസ്റ്റം പ്രതിവർഷം ഒരു വ്യാപാരം മാത്രം നൽകുകയും ചെയ്താൽ, അത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ട്രേഡിന് 0.2% ലാഭം നൽകുന്ന ഒരു രീതി ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സിസ്റ്റം പ്രതിവർഷം 1,000 ട്രേഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 1,000 മടങ്ങ് 0.2% വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ പണമായി മാറും.
« മരം വീഴുമ്പോൾ, കുരങ്ങുകൾ ചിതറുന്നു - നിങ്ങളുടെ വാളിൽ വീഴുന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് »
