24 април • Написи за тргување со девизен курс, Коментари на пазарот • 3421 прегледи • Comments Off на Што е нестабилност, како можете да ја прилагодите вашата стратегија за тргување и како таа може да влијае на вашите резултати од тргувањето?
Едвај е изненадувачки што поголемиот дел од трговците со девизни малопродажби не успеваат да го признаат влијанието што нестабилноста може да го има врз нивните исходи од тргувањето. Темата, како феномен и директното влијание што може да го има врз вашата крајна линија, речиси никогаш не е целосно дискутирана во статии или на форуми за тргување. Се прави само повремена, минлива референца. Што е значителен превид, врз основа на фактот дека (како тема), тој е еден од најпогрешно разбраните и најзанемарените фактори, вклучен во тргувањето на сите пазари, не само на девизниот курс.
Дефиницијата за нестабилност може да биде „статистичка мерка за распределбата на приносите за која било дадена хартија од вредност или пазарен индекс“. Општо земено; колку е поголема нестабилноста во секое време, толку поризична се смета за обезбедување. Нестабилноста може да се мери или со користење на модели на стандардно отстапување или со варијансата помеѓу приносите од истата хартија од вредност или пазарен индекс. Поголемата нестабилност често се поврзува со големи промени, кои можат да се појават во која било насока. На пример, ако парот FX расте и или опаѓа за повеќе од еден процент за време на сесиите на еден ден, тој може да се класифицира како „нестабилен“ пазар.
Целокупната нестабилност на пазарот за пазарите на акции во САД, може да се набљудува преку она што се нарекува „Индекс на нестабилност“. VIX е создаден од Chicago Board Options Exchange, тој се користи како мерка за мерење на триесетдневната очекувана нестабилност на американската берза и е изведен од котирани цени во реално време на SPX 500, опции за повик и купување. VIX е во основа едноставен мерач на идни облози што ги прават инвеститорите и трговците, за насоката на пазарите или поединечните хартии од вредност. Високото читање на VIX подразбира поризичен пазар.
Ниту еден од најпопуларните технички показатели, достапни на платформи како што е MetaTrader MT4, не е специјално дизајниран имајќи ја предвид нестабилноста. Болингеровите опсези, индексот на каналот на стоки и просечниот вистински опсег се технички показатели кои можат технички да ги илустрираат промените во нестабилноста, но ниту еден не е специјално дизајниран да генерира метрика за нестабилноста. RVI (Relative Volatility Index) е создаден за да ја одрази насоката во која се менува нестабилноста на цените. Сепак, тој не е широко достапен и главната карактеристика на RVI е тоа што едноставно ги потврдува сигналите на другите осцилирачки индикатори (RSI, MAСD, Стохастик и други) без всушност да ги дуплира. Постојат некои сопственички графички контроли што некои брокери ги нудат, кои можат да ги илустрираат промените во нестабилноста, тие не се нужно достапни како индикатори, тие се повеќе самостојни, математички алатки.
Недостатокот на нестабилност (како феномен) што влијае на девизниот курс, неодамна беше илустриран со падовите во парови фунта, директно поврзани со значителните падови на трговската активност во парови како што се GBP/USD. Падот на ценовното дејство и движењето на паровите GBP беше директно поврзано со празникот на Велигден и парламентарниот одмор на ОК. Неколку девизни маркети беа затворени за време на банкарскиот празник во понеделник и петок, додека пратениците во ОК имаа двонеделен одмор. За време на нивниот одмор, темата за Брегзит беше во голема мера отстранета од насловите на главните медиуми, како и фундаменталните фактори кои влијаат на цената на фунтата, наспроти нејзините врсници.
За време на паузата, ценовното дејство, толку често илустрирано во последниве месеци, бидејќи Обединетото Кралство се соочуваше со различни рабови на карпи во однос на Брегзит, повеќе не беше видливо во различни временски рамки. Во најголем дел, многу парови стерлинг се тргуваа настрана во текот на неделите кога пратениците на ОК повеќе не беа видливи или звучни. Сосема едноставно; Шпекулативното тргување со стерлина значително падна, бидејќи Брегзит како тема падна од радарот. Различни проценки сугерираа дека нестабилноста на стерлингот е намалена за околу 50% во однос на нивото пред парламентарниот одмор. Паровите како што се EUR/GBP и GBP/USD се тргуваа во тесни, главно странични, опсези, за приближно две недели. Но, штом пратениците на ОК се вратија во нивните канцеларии во Вестминстер, Брегзит повторно се најде на агендата на финансиските мејнстрим медиуми.
Шпекулациите во стерлинг веднаш се зголемија, а цената насилно се зголеми во широк опсег, осцилирајќи помеѓу нахакан и надолни услови, конечно пробивајќи низ S3, во вторникот на 23-ти април, кога се појавија вести во врска со недостатокот на напредок во разговорите меѓу двете главни политички партии во ОК. Одеднаш, и покрај промената на Денот на громот што постоеше пред одморот, фундаменталната нестабилност, активност и можности се вратија на радарот. Важно е за трговците со FX не само да препознаат што е нестабилност и зошто таа може да се зголеми, туку и кога е најверојатно тоа да се случи. Тоа може драстично да се зголеми поради вонредни вести, домашно политички настан или поради тековната ситуација која драматично се менува. Без оглед на причината, тоа е феномен кој заслужува поголемо внимание и почит од трговците на мало со девизен курс, отколку што обично се дозволува.
Што е нестабилност, како можете да ја прилагодите вашата стратегија за тргување на неа и како може да влијае на вашите резултати од тргувањето?
24 април • Написи за тргување со девизен курс, Коментари на пазарот • 3421 прегледи • Comments Off на Што е нестабилност, како можете да ја прилагодите вашата стратегија за тргување и како таа може да влијае на вашите резултати од тргувањето?
Едвај е изненадувачки што поголемиот дел од трговците со девизни малопродажби не успеваат да го признаат влијанието што нестабилноста може да го има врз нивните исходи од тргувањето. Темата, како феномен и директното влијание што може да го има врз вашата крајна линија, речиси никогаш не е целосно дискутирана во статии или на форуми за тргување. Се прави само повремена, минлива референца. Што е значителен превид, врз основа на фактот дека (како тема), тој е еден од најпогрешно разбраните и најзанемарените фактори, вклучен во тргувањето на сите пазари, не само на девизниот курс.
Дефиницијата за нестабилност може да биде „статистичка мерка за распределбата на приносите за која било дадена хартија од вредност или пазарен индекс“. Општо земено; колку е поголема нестабилноста во секое време, толку поризична се смета за обезбедување. Нестабилноста може да се мери или со користење на модели на стандардно отстапување или со варијансата помеѓу приносите од истата хартија од вредност или пазарен индекс. Поголемата нестабилност често се поврзува со големи промени, кои можат да се појават во која било насока. На пример, ако парот FX расте и или опаѓа за повеќе од еден процент за време на сесиите на еден ден, тој може да се класифицира како „нестабилен“ пазар.
Целокупната нестабилност на пазарот за пазарите на акции во САД, може да се набљудува преку она што се нарекува „Индекс на нестабилност“. VIX е создаден од Chicago Board Options Exchange, тој се користи како мерка за мерење на триесетдневната очекувана нестабилност на американската берза и е изведен од котирани цени во реално време на SPX 500, опции за повик и купување. VIX е во основа едноставен мерач на идни облози што ги прават инвеститорите и трговците, за насоката на пазарите или поединечните хартии од вредност. Високото читање на VIX подразбира поризичен пазар.
Ниту еден од најпопуларните технички показатели, достапни на платформи како што е MetaTrader MT4, не е специјално дизајниран имајќи ја предвид нестабилноста. Болингеровите опсези, индексот на каналот на стоки и просечниот вистински опсег се технички показатели кои можат технички да ги илустрираат промените во нестабилноста, но ниту еден не е специјално дизајниран да генерира метрика за нестабилноста. RVI (Relative Volatility Index) е создаден за да ја одрази насоката во која се менува нестабилноста на цените. Сепак, тој не е широко достапен и главната карактеристика на RVI е тоа што едноставно ги потврдува сигналите на другите осцилирачки индикатори (RSI, MAСD, Стохастик и други) без всушност да ги дуплира. Постојат некои сопственички графички контроли што некои брокери ги нудат, кои можат да ги илустрираат промените во нестабилноста, тие не се нужно достапни како индикатори, тие се повеќе самостојни, математички алатки.
Недостатокот на нестабилност (како феномен) што влијае на девизниот курс, неодамна беше илустриран со падовите во парови фунта, директно поврзани со значителните падови на трговската активност во парови како што се GBP/USD. Падот на ценовното дејство и движењето на паровите GBP беше директно поврзано со празникот на Велигден и парламентарниот одмор на ОК. Неколку девизни маркети беа затворени за време на банкарскиот празник во понеделник и петок, додека пратениците во ОК имаа двонеделен одмор. За време на нивниот одмор, темата за Брегзит беше во голема мера отстранета од насловите на главните медиуми, како и фундаменталните фактори кои влијаат на цената на фунтата, наспроти нејзините врсници.
За време на паузата, ценовното дејство, толку често илустрирано во последниве месеци, бидејќи Обединетото Кралство се соочуваше со различни рабови на карпи во однос на Брегзит, повеќе не беше видливо во различни временски рамки. Во најголем дел, многу парови стерлинг се тргуваа настрана во текот на неделите кога пратениците на ОК повеќе не беа видливи или звучни. Сосема едноставно; Шпекулативното тргување со стерлина значително падна, бидејќи Брегзит како тема падна од радарот. Различни проценки сугерираа дека нестабилноста на стерлингот е намалена за околу 50% во однос на нивото пред парламентарниот одмор. Паровите како што се EUR/GBP и GBP/USD се тргуваа во тесни, главно странични, опсези, за приближно две недели. Но, штом пратениците на ОК се вратија во нивните канцеларии во Вестминстер, Брегзит повторно се најде на агендата на финансиските мејнстрим медиуми.
Шпекулациите во стерлинг веднаш се зголемија, а цената насилно се зголеми во широк опсег, осцилирајќи помеѓу нахакан и надолни услови, конечно пробивајќи низ S3, во вторникот на 23-ти април, кога се појавија вести во врска со недостатокот на напредок во разговорите меѓу двете главни политички партии во ОК. Одеднаш, и покрај промената на Денот на громот што постоеше пред одморот, фундаменталната нестабилност, активност и можности се вратија на радарот. Важно е за трговците со FX не само да препознаат што е нестабилност и зошто таа може да се зголеми, туку и кога е најверојатно тоа да се случи. Тоа може драстично да се зголеми поради вонредни вести, домашно политички настан или поради тековната ситуација која драматично се менува. Без оглед на причината, тоа е феномен кој заслужува поголемо внимание и почит од трговците на мало со девизен курс, отколку што обично се дозволува.
« Австралискиот долар паѓа наспроти неговите врсници, бидејќи инфлацијата значително паѓа, германската метрика на IFO ги пропушта прогнозите, зголемувајќи ги стравувањата дека Германија може да влезе во рецесија. Австралазиските долари паѓаат, американскиот долар расте, американските акции се лизгаат од рекордни височини. »