Главните правила за советување за трговија со палец на Насим Талеб

3 април • Помеѓу линиите • 14321 прегледи • 1 коментар според главните правила за советување за трговија со палецот на Насим Талеб

Од време на време вреди да се ѕирне во главите на некои од: „легендарните“ трговци, есеисти и мислители во нашиот трговски свет, со цел да се види кои се нивните размислувања за многу аспекти на тргувањето што ги искусуваме секој ден. основа. Од особена важност е нивната способност едноставно да ги пресечат деловите од копии напишани на нашата индустрија и едноставно „да стигнат до поентата“. Како нивното децениско искуство да е титрирано на можеби не повеќе од десетина јасни, релевантни и кратки точки кои веднаш можат да поправат некои од нашите погрешни ставови и навики. Марк Даглас успева да го стори тоа во својата одлична книга „Тргување во зоната“ каде неговите мисли и верувања добија легендарен статус во нашата индустрија.

Но, во овој напис, тоа е уште еден гигант од трговскиот свет на кој сакаме да се концентрираме – Насим Талеб* кој објави девет „правила на палецот“ во она што беше наречено негово „Признание за управување со ризик од трговци“. Редовните читатели на овие колумни ќе забележат дека (случајно или дизајн) повторивме многу од неговите тврдења во безбројните написи што ги создадовме. Згора на тоа, читателите ќе ја препознаат концентрацијата на Талеб, која се граничи со опсесија, во однос на севкупниот ризик и управувањето со парите, тема која постојано се повторува во многу од нашите написи. Во подножјето на овој напис, пресековме неколку параграфи од Википедија кои се однесуваат на Талеб и за трговците во нашата заедница кои бараат материјал за читање за да го помине времето помеѓу тргувањето и да развие позаокружен и севкупен холистички пристап кон нашата индустрија. би препорачале да читате книги од Талеб, вклучувајќи ги Црниот лебед и Измамени од случајноста. Првата не-техничка книга на Талеб, измамени од случајноста, за потценувањето на улогата на случајноста во животот, приближно во исто време со нападите на 11 септември, беше избрана од Fortune како една од најпаметните 75 книги познати. Неговата втора не-техничка книга, Црниот лебед, за непредвидливи настани, беше објавена во 2007 година, продадена во близу 3 милиони примероци (од февруари 2011 година). Помина 36 недели на листата на бестселери на Њујорк Тајмс, 17 како тврд повез и 19 недели како мек и беше преведен на 31 јазик. Црниот лебед е заслужен за предвидување на банкарската и економската криза во 2008 година.

Договор за управување со ризик на трговец: Главните правила на палецот на Талеб

Правило бр. 1- Не се впуштајте во маркети и производи што не ги разбирате. Ќе бидеш седечка патка. Правило бр. 2 - Големиот погодок што ќе го направите следниот нема да личи на оној што сте го постигнале последен. Не слушајте го консензусот за тоа каде се ризиците (т.е. ризиците прикажани со ВАР). Она што ќе ве повреди е она што најмалку го очекувате. Правило бр. 3- Верувајте половина од она што го читате, ништо од она што го слушате. Никогаш не проучувајте теорија пред да направите сопствено набљудување и размислување. Прочитајте го секое теоретско истражување што можете - но останете трговец. Незаштитеното проучување на пониски квантитативни методи ќе ви го одземе увидот.

Правило бр. 4- Пазете се од трговците кои не создаваат пазар и кои остваруваат стабилен приход - тие имаат тенденција да се разнесат. Трговците со чести загуби може да ве повредат, но веројатно нема да ве разнесат. Трговците со долга нестабилност губат пари повеќето денови во неделата. (Научено име: својствата на малиот примерок на соодносот Шарп). Правило бр. 5 - Пазарите ќе го следат патот за да наштетат на најголем број живи огради. Најдобрите жива ограда се оние што сами ги ставате. Правило бр. 6 - Никогаш не дозволувајте да помине ден без да ги проучувате промените во цените на сите достапни инструменти за тргување. Ќе изградите инстинктивен заклучок кој е помоќен од конвенционалната статистика. Правило бр. 7- Најголемата заклучна грешка: „Овој настан никогаш не се случува на мојот пазар“. Повеќето од она што никогаш не се случило на еден пазар се случило на друг. Фактот дека некој никогаш порано не умрел не го прави бесмртен. (Научено име: Хјумовиот проблем на индукција). Правило бр. 8- Никогаш не поминувајте река бидејќи е длабока во просек 4 стапки. Правило бр. 9- Читајте ја секоја книга на трговците за да проучите каде изгубиле пари. Нема да научите ништо релевантно од нивниот профит (пазарите се прилагодуваат). Ќе научите од нивните загуби.

* Насим Николас Талеб

Насим Николас Талеб е либански американски есеист, научник и статистичар, чија работа се фокусира на проблемите на случајноста, веројатноста и неизвесноста. Неговата книга „Црниот лебед“ од 2007 година беше опишана во рецензијата на Сандеј Тајмс како една од дванаесетте највлијателни книги од Втората светска војна. Талеб е бестселер автор и бил професор на неколку универзитети, моментално истакнат професор по ризично инженерство на Политехничкиот факултет за инженерство на Универзитетот во Њујорк. Тој исто така бил практичар по математички финансии, менаџер на хеџ фондови, трговец со деривати и моментално е научен советник во Universa Investments и Меѓународниот монетарен фонд. Тој ги критикуваше методите за управување со ризик што ги користи финансиската индустрија и предупреди за финансиски кризи, кои последователно профитираа од финансиската криза од крајот на 2000-тите. Тој се залага за она што тој го нарекува општество со „робусно црн лебед“, што значи општество кое може да издржи настани што тешко се предвидуваат. Тој предлага „анти-кршливост“ во системите, односно способност да има корист и да расте од одредена класа на случајни настани, грешки и нестабилност, како и „конвексно чепкање“ како метод на научно откритие, со што тој значи дека Експериментирањето слично на опцијата го надминува, насоченото истражување.   

« Фабриките во САД нарачуваат пораст бидејќи бројките за вработување на АДП се близу до очекувањата Кинескиот PMI сигнализира контракција бидејќи позитивниот трговски биланс на Австралија ги изненадува аналитичарите »