Предвидување на трендот за неделата што започнува на 21 година
Моментално се чини дека пазарите на девизен курс се водени од три главни феномени;
.Континуирани пазарни разговори за намалувањето на ФЕД и тајмингот на тоа.
.Продажбата на странски средства од јапонски инвеститори.
.Стиснувањето на ликвидноста на Кина и забавувањето на втората по големина економија во светот.
Пазарниот консензус, откако Бен Бернанке го даде својот два дена на 
сведочењето пред различни аспекти на владата на САД минатата недела, се чинеше дека нема промена на неговите претходни неделни изјави на FOMC - монетарното олеснување ќе биде агресивно следено до првичната цел за невработеност од 6.5% (наведена на почетокот на последните рунди на монетарно олеснување ) конечно е постигнат.
Со оглед на тоа што ова ќе потрае отворање на приближно два милиони нови работни места и ќе ја доведе невработеноста во САД на нивоа пред големата рецесија, пазарите ова го преведоа како потенцијално 18-24 месеци за дополнително квантитативно олеснување/монетарен стимул од 85 милијарди долари, или до моментот кога ФЕД најавува намалување на стимулот. Колку подолго се задржува проблемот со намалувањето, толку е поголема веројатноста дека пазарната корекција ќе биде ненадејна, наспроти благата дефлација на сегашните рекордни нивоа за кои сведочат DJIA и S&P 500. Колку ненадејно и за колкав процент ќе паднат главните индекси е невозможно е да се предвиди, но колку поблиску се приближуваме до заострената одлука, толку ќе бидат поголеми шпекулациите. Огромното портфолио/биланс на Банката на федерални резерви сега надминува 3 трилиони долари, колку подолго трае политиката, толку е поголема веројатноста дека ќе заврши несреќно…
Штедачите, особено пензионерите кои се борат да живеат од приходите од нивните инвестиции, се во ќош за сигурни опции. Тие беа принудени на акции/акции, што е една од причините зошто пазарот параболично расте. Со ниски трошоци за задолжување, Конгресот и Белата куќа имаат помал поттик да го зауздаат националниот долг, додека ЗИРП ги наруши пазарите.
Во моментов нема дефинитивни визии за тоа како ФЕД планира да растовари делови од нивните средства од 3 трилиони долари. Како што конечно се продава, вредноста на сите обврзници може да падне, бришејќи ги многу маргиналните приноси што ги добиваат инвеститорите во обврзниците. Колку подолго продолжуваат политиките на Банката на федерални резерви за лесни пари, толку е поголем ризикот тие крајно да ги нарушат пазарите, да создаваат нови меури и да ги подготват САД (а за возврат и глобалната економија) за нов кризен пад.
Анализа на трендови на главните валутни парови
EUR / USD
EUR/USD последен пат обратен тренд на 9-ти до 10-ти јули и ја задржа тековната траекторија и моментум оттогаш. Анализирањето на најчесто користените и најпосакуваните показатели за тргување со нишање би сугерирало дека сегашниот моментум има понатамошна основа за враќање. PSAR е под цената, стохастиката (на прилагодена поставка од 9,9,5) допрва треба да се преврти/вкрсти или да стигне до прекупената зона. DMI (на приспособена поставка од 20) печати повисоки врвови на хистограмот, додека MACD печати и повисоки високи. Читањето на RSI (при стандардно поставување на период од 14 дена) моментално е над средното ниво 50 на 54.81. Болингеровите ленти на стандардните поставки се на одредено растојание од прекршување. Ценовната акција со користење на шипки Heikin Ashi открива затворени свеќи во текот на претходните денови на тргување, со мали сенки кои укажуваат на понатамошен нагорен момент.
Отворете БЕСПЛАТНА демо-сметка во Forex Сега да вежбам
Тргување со девизен курс во тргување во реално живеење и околина без ризик!
Доколку не дојде до големо отстапување оваа недела во однос на обединетата политика на централната банка, би било несовесно да се процени погрешно или да се обиде да се предвиди промена на расположението. Затоа, на трговците со долги тренд позиции EUR/USD би им се советувало да бараат целосна или делумна потврда на многу од претпочитаните индикатори пред да размислат за кратка позиција.
GBP / USD
Минатата недела беа откриени првите минути од Комитетот за монетарна политика на Обединетото Кралство Банката на Англија, откако новиот гувернер Марк Карни ги презеде уздите како гувернер. Анализата на записникот по објавувањето сугерираше дека свежиот монетарен стимул во моментов е надвор од масата. Слично на тоа, секое прилагодување на сегашната основна каматна стапка од 0.5% се чини неверојатно, освен ако ОК не почне да се лизга назад во рецесија. И покрај тоа што многу аналитичари веруваат дека Карни ќе започне неизбежна политика со САД, генералната порака се чини дека е контролирано и систематско одлучување, иако проактивно наспроти реактивно. Ефектот врз кабелот беше предвидлив…
Слично на кабелот EUR/USD последен обратен тренд на 9-ти до 10-ти јули. Од кој датум тој одржува постојан пораст. Преферираниот сет на најчесто користени индикатори за тренд сите укажуваат позитивно за континуиран пораст. PSAR е под цената, DMI стана позитивен (на приспособена поставка од 20) на 18-ти јули и хистограмот направи повисоки максимални вредности во последователни денови. MACD е позитивен со хистограм што илустрира повисоки високи пет последователни дена. Стохастиката (на 9,9,5) се пократки од препродадената зона и допрва треба да се премине, додека RSI е над средната линија и чита 52.77. Во последните четири последователни трговски дена, свеќите на Heikin Ashi беа затворени со нагорни сенки, што укажува дека целокупното пазарно расположение остана нахакан кабел. Освен ако не се забележи обратно расположение преку показателите за заостанување, или не се открие голем пресврт во политиката од страна на Обединетото Кралство или ФЕД на САД, или ако пазарите доживеат сеизмички шок, тогаш на трговците со замав/тренд би им се советувало да останат долг кабел.
USD / JPY
Доларот јенот последен пат доживеа промена на трендот на 10-ти јули. Оттогаш најновиот мечешки тренд е неубедлив. PSAR е над цената, RSI чита 56.95, MACD е позитивен достигнувајќи повисоки височини, како што е и DMI на приспособена поставка од 20. Средниот опсег на Болингер е навлезен во нагорниот моментум. Стохастичките линии се стеснуваат на ревидирана поставка од 9,9,5, но се неутрални ниту препродадени или прекупени зони кои се на дофат. Тренд трговците кои претпочитаат да користат индикатори за одредување на насоката и кои моментално се кратки би им се советувало да чекаат целосна потврда на сите најчесто претпочитани индикатори пред да ја сменат својата позиција, имајќи предвид дека тековното читање на графиконот е неубедливо. PSAR е под цената и стохастичкото вкрстување може да се сметаат за неопходни сигнали за конечно да помине долго.
Откријте го вашиот потенцијал со БЕСПЛАТНА сметка за пракса и без ризик
Кликнете за да ја побарате вашата сметка сега!
WTI масло
Американската нафта го започна својот неодамнешен параболичен тренд на 25-ти јуни. Нафтата надмина 109 долари за барел за време на минатонеделните сесии и се закануваше да достигне 110 долари за барел. Зголемени тензии во врска со ситуацијата во Египет, притисок врз Суецкиот канал и гасоводот СУМЕД да продолжат со непрекинато снабдување. Непрекинатите прашања за снабдувањето влијаеја на расположението, како и многу домашни прашања во однос на тековните резерви во САД. Последниот компаративен седмичен максимум последен пат беше забележан во март 2012 година. Најчесто користените показатели за зацртување на трендовите на нишање сè уште се позитивни во однос на континуиран нагорен моментум. Сепак, замавнувањето на расположението како резултат на постигнатите геополитички решенија може да предизвика распродажба на нафтата, како што би можело да биде дополнителен доказ дека САД се навистина во позиција да станат енергетски независни. PSAR, MACD, DMI, Bollinger бендовите, Heikin Ashi баровите, стохастиката се сите позитивни. Мора да се земе предвид дека како стоковно масло често има насилни промени, затоа би било препорачливо за трговците (кои долго време се нафта од трендот развиен од крајот на јуни) ефикасно да управуваат со нивните заостанувања..
Место злато
Златото направи значајно, иако неубедливо, закрепнување во последните неколку недели откако се врати трендот на 9-ти до 10-ти јули. Како што глобалните пазари се зголемија, како последица на унифицираниот договор на централните банки за моментални стимули, потребата за злато како безбедно засолниште се намали. Сепак, обезбедувањето оствари позитивни придобивки во последните недели.
И покрај нахакан оптимизам, златото допрва треба да предизвика целосен комплимент на индикаторите за трендови, што сугерира дека многу шпекуланти и инвеститори остануваат неубедени во однос на нагорниот моментум. Навистина, неколку показатели за тренд на приспособените поставки покажуваат дека ова секуларно нахакан движење може да биде исцрпено. Стохастиката е во зоната на препродажба, DMI допрва треба да стане позитивен, и покрај тоа што направи повисоки ниски падови на прилагодената поставка 20. RSI го надмина средното ниво за да чита 55.3 додека горната лента на Болингер е пробиена. Севкупното злато изгледа подготвено за избивање. За тоа дали тоа ќе биде наопаку или не, е исклучително тешко да се предвиди. Затоа, на трговците би им се советувало да останат внимателни ако во моментов имаат долго злато со управување со нивните постојки и очекувања.
Индекс на DJIA
DJIA го започна својот неодамнешен нахакан потег на 26-ти јуни. Порастот е околу 800 поени. И покрај показателите што укажуваат на потенцијално исцрпување на движењето на пазарот, расположението на пазарот е целосно зависно од наративот во однос на монетарниот стимул, за разлика од позитивните приходи во тековната сезона на известување или други фундаментални објавени вести настани.
Показателите за трендот што укажуваат на прекупен пазар вклучуваат RSI достигнувајќи до 70 и стохастиката е во зоната на препродажба и печатење над 90 читања. Најновите дневни свеќи беа плитки со помали сенки во последните сесии. MACD има отпечатено пониски врвови на хистограмот. На трговците во моментов долго време ќе им се советува да ги следат нивните тргувања со претпазливост бидејќи DJIA покажува многу знаци дека рекордните врвови нема да бидат прекршени и дека наративот за намалување на монетарното олеснување е ценет. Пазарот би можел да биде закажан за значителен поправка. Трговците кои се вешти во користењето на алатката Фибоначи би можеле да почнат да ја разгледуваат можноста за големо поправка.
« Дали трендот е сè уште ваш пријател? Предвидување на трендот за неделата што започнува на 21 година Имајте го предвид јазот; Лондонска трговска сесија пред Newвончето во Newујорк »
