ເຂົ້າໃຈຄວາມຄາດຫວັງໃນແງ່ບວກໃນການຊື້ຂາຍ Forex
ໃນບັນດາປື້ມປື້ມຊື້ຂາຍຫຼາຍຮ້ອຍຫົວເລື່ອງທີ່ມີຫົວເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງການເງິນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີການປຶກສາຫາລື, ເນື້ອຫາທີ່ ສຳ ຄັນຂອງປື້ມຊື້ຂາຍປົກກະຕິແມ່ນປະກອບດ້ວຍຍຸດທະສາດ, ຮູບແບບ, ຮູບແບບ. ເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຕົວເລກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນຫມວດສົນທະນາຍ່ອຍແລະທ່ານຈະຄົ້ນພົບຢ່າງໄວວາວ່າຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍແມ່ນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແລະເຕັກນິກ, ກອງປະຊຸມຍ່ອຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນມີການເປົ່າລົມທີ່ຫລອກລວງຜ່ານພວກມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງແລະຄວບຄຸມເງິນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຂອງພໍ່ຄ້າ, ການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນ ສຳ ຄັນຫຼາຍ.
ຄວາມຫວັງແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນ ຈຳ ນວນເງິນສະເລ່ຍທີ່ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຊະນະ (ຫຼືເສຍ) ຕໍ່ຫົວ ໜ່ວຍ ໜຶ່ງ ຂອງສະກຸນເງິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ນີ້ແມ່ນສູດ ສຳ ລັບຄວາມຄາດຫວັງ:
ຄວາມຄາດຫວັງ = (ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ Win * Win Win ໂດຍສະເລ່ຍ) - (ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສູນເສຍ * ການສູນເສຍສະເລ່ຍ)
ພວກເຮົາຈະໃຊ້ເງິນເອີໂຣໃນຕົວຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນຫຍັງແລະວິທີການທີ່ຈະໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງສາມາດຊ່ວຍ ກຳ ໄລຂອງທ່ານໄດ້. ແຕ່ ທຳ ອິດນີ້ແມ່ນສອງນັກຂຽນທີ່ມີຄວາມເຄົາລົບແລະຄວາມຄິດຂອງນັກເສດຖະສາດກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງ;
ດຣ Van K. Tharp:
ລະບົບການຄ້າຂອງທ່ານຄວນມີຄວາມຄາດຫວັງໃນທາງບວກແລະທ່ານຄວນເຂົ້າໃຈວ່າມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າແນວໃດ. ຄວາມ ລຳ ອຽງທາງ ທຳ ມະຊາດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມີຄືການໄປຊອກຫາລະບົບຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືສູງ. ພວກເຮົາທຸກຄົນແມ່ນໃຫ້ຄວາມ ລຳ ອຽງນີ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສິດສອນຢູ່ໂຮງຮຽນວ່າ 94 ເປີເຊັນຫຼືດີກວ່ານັ້ນແມ່ນລະດັບ A ແລະ 70 ຫຼືຕໍ່າກວ່ານັ້ນແມ່ນຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ລຸ່ມ 70 ແມ່ນຍອມຮັບໄດ້. ທຸກໆຄົນ ກຳ ລັງຊອກຫາລະບົບການເຂົ້າທີ່ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືສູງ, ແຕ່ຄວາມຄາດຫວັງຂອງມັນແມ່ນກຸນແຈ. ແລະກຸນແຈທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕະຫຼາດບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານເຂົ້າມາ. ວິທີທີ່ທ່ານຈະເອົາ ກຳ ໄລແລະວິທີທີ່ທ່ານອອກຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ບໍ່ດີເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງທ່ານ. ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ທ່ານຈະຄິດໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ ໜຶ່ງ ໂດລາທີ່ສ່ຽງ. ຖ້າທ່ານມີວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ 50 ເຊັນຫລືດີກວ່າຕໍ່ເງິນໂດລາທີ່ສ່ຽງ, ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ດີເລີດ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້. ນັ້ນ ໝາຍ ຄວາມວ່າຖ້າທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ $ 1,000 ທີ່ທ່ານຈະຫາມາໄດ້ໂດຍສະເລ່ຍ 500 ໂດລາ ສຳ ລັບການຄ້າທຸກໆຄັ້ງ - ນັ້ນແມ່ນຄ່າເສລີ່ຍຂອງຜູ້ຊະນະແລະການສູນເສຍຮ່ວມກັນ.
Nassim Taleb:
ໃນບາງຍຸດທະສາດແລະສະຖານະການໃນຊີວິດ, ມັນໄດ້ຖືກເວົ້າວ່າ, ການຫຼີ້ນການພະນັນຫນຶ່ງໂດລາເພື່ອຊະນະການສືບທອດຂອງ pennies. ໃນອີກອັນ ໜຶ່ງ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສືບທອດຂອງເງິນ Pennies ເພື່ອຊະນະເງິນໂດລາ. ໃນຂະນະທີ່ຄົນ ໜຶ່ງ ຈະຄິດວ່າປະເພດທີສອງຈະເປັນສິ່ງດຶງດູດນັກລົງທືນແລະຕົວແທນເສດຖະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາມີຫຼັກຖານທີ່ລົ້ນເຫຼືອກ່ຽວກັບຄວາມນິຍົມຂອງຄົນ ທຳ ອິດ.
ການຄິດໄລ່ຄວາມຄາດຫວັງ:
- ເປີເຊັນ Win 6%
- ອັດຕາການຊະນະ 60%
- ອັດຕາສ່ວນການສູນເສຍ 4%
- ອັດຕາການສູນເສຍ 40%
ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນ 2.0% ຕໍ່ການຄ້າ, ຫຼື (6% x 60%) - (4% x 40%).
ສະນັ້ນ, ໃນການຄ້າສະເລ່ຍ, 2% ຂອງເງິນທີ່ຊື້ຂາຍແມ່ນ ກຳ ໄລ. ດຽວນີ້, ໃນການກວດກາຄັ້ງ ທຳ ອິດທີ່ອາດຈະບໍ່ອ່ານຄືກັບການຕອບແທນທີ່ ເໝາະ ສົມ. ຖ້າການຄ້າເສລີ່ຍຂອງທ່ານແມ່ນ€ 10,000 ແລ້ວ 2% ແມ່ນ profit 200 ກຳ ໄລຕໍ່ການຄ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າທ່ານມີການຄ້າ 300 ຄັ້ງຕໍ່ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ ກຳ ໄລ 60,000 per ຕໍ່ປີໂດຍມີການຄ້າສະເລ່ຍພຽງແຕ່ 10,000. ເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ຍັງບໍ່ລວມເຖິງຜົນ ກຳ ໄລໃດໆຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈປະສົມການຄ້າແຕ່ລະຢ່າງ.
ໃນເວລາທີ່ທົດລອງກັບ 'ສູດຄວາມຄາດຫວັງ', ພໍ່ຄ້າໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງໄວວາວ່າບໍ່ມີຊຸດຂອງຕົວເລກໃດໆເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄາດຫວັງໃນທາງບວກ, ແຕ່ວ່າມັນມີຕົວເລກທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຈຳ ນວນດັ່ງນັ້ນ (ໃນທາງທິດສະດີ) ມີລະບົບການຄ້າທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດ ໄດ້ຜົນ ກຳ ໄລ ປະໂຫຍກສຸດທ້າຍນັ້ນແມ່ນຍາກ ສຳ ລັບພໍ່ຄ້າຫຼາຍຄົນ (ຈົວແລະມີປະສົບການ) ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ຍ້ອນວ່າມັນຈີກຂາດໃນການຊື້ຂາຍ - ການຄ້າແບບເປັນລະບົບ / ກົນຈັກ. ຮູບແບບຄວາມຄາດຫວັງ ກຳ ລັງແນະ ນຳ ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບແບບສຸ່ມກໍ່ສາມາດສ້າງ ກຳ ໄລໄດ້ຖ້າການບໍລິຫານເງິນ. ຮູບແບບຄວາມຄາດຫວັງຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຊື່ອທາງການຄ້າອີກ; ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບໂດຍ ນຳ ໃຊ້ຄວາມຄາດຫວັງແລະຂະ ໜາດ ຕຳ ແໜ່ງ (ຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ) ເປັນພື້ນຖານໃນການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ບ່ອນທີ່ການຢຸດການຢຸດແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າເປົ້າ ໝາຍ ກຳ ໄລ. ຄວາມຈິງແລ້ວການສູນເສຍຢຸດອາດຈະຖືກເບິ່ງວ່າເປັນການຊ້ ຳ ຊ້ອນ, ຖ້າຄວາມຫວັງ ກຳ ໄລຂອງທ່ານມີຜົນບວກ.
ພວກເຮົາສາມາດ ນຳ ໃຊ້ຈຸດສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວາງການສູນເສຍຢຸດ 20% ແລະເປົ້າ ໝາຍ ກຳ ໄລ 5% ແລະອອກມາດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງ 2% ຖ້າອັດຕາການຊະນະສູງພໍ. ອັດຕາການຊະນະ 88% ໃນຕົວຢ່າງນີ້ຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ 2.0%, ຜົນຂອງ (5% x 88%) - (20% x 12%). ທ່ານສາມາດປະສົບກັບຄວາມຄາດຫວັງໃນແງ່ບວກກັບອັດຕາການຊະນະຕໍ່າຫຼາຍ.
ໜຶ່ງ ໃນ ຈຳ ນວນອາຍຸຍືນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາຈາກລະບົບ CAN SLIM. CAN SLIM ໝາຍ ເຖິງ ໜັງ ສືພິມມອນມອນທີ່ມີປະສິດທິພາບເຈັດປະກາດໂດຍ ໜັງ ສືພິມອາເມລິກາຂອງນັກລົງທືນທຸລະກິດປະ ຈຳ ວັນ, ເຊິ່ງອ້າງວ່າເປັນລາຍການກວດສອບຄຸນລັກສະນະຂອງການປະຕິບັດຮຸ້ນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແບ່ງປັນກ່ອນຜົນປະໂຫຍດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ມັນຖືກພັດທະນາໂດຍບັນນາທິການນັກທຸລະກິດຂອງນັກລົງທຶນ William O'Neil ເຊິ່ງລາຍງານວ່າໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາໂດຍ ນຳ ໃຊ້ວິທີການຂອງມັນຢ່າງເປັນປະ ຈຳ.
Mnemonic:
ເຈັດພາກຂອງ mnemonic ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
C ຢືນສໍາລັບລາຍໄດ້ໃນປະຈຸບັນ. ຕໍ່ຫຸ້ນ, ລາຍໄດ້ໃນປະຈຸບັນຄວນສູງເຖິງ 25%. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, ນີ້ແມ່ນສັນຍານການຄາດຄະເນໃນທາງບວກ.
A ຢືນສໍາລັບລາຍໄດ້ປະຈໍາປີ, ເຊິ່ງຄວນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 25% ຫຼືຫຼາຍກວ່າໃນແຕ່ລະສາມປີທີ່ຜ່ານມາ. ຜົນຕອບແທນປະ ຈຳ ປີຂອງຮຸ້ນທຶນຄວນຈະແມ່ນ 17% ຂຶ້ນໄປ
N ຫຍໍ້ມາຈາກຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການ ໃໝ່, ເຊິ່ງ ໝາຍ ເຖິງແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າບໍລິສັດຄວນຈະມີແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ ໃໝ່ ທີ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ທີ່ເຫັນໄດ້ໃນສອງສ່ວນ ທຳ ອິດຂອງ mnemonic. ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຸ້ນເກີດຈາກຮູບແບບຕາຕະລາງທີ່ ເໝາະ ສົມຂອງລາຍໄດ້ທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມັນສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່ແລະບັນລຸລະດັບລາຄາສູງ ໃໝ່. ຕົວຢ່າງທີ່ ໜ້າ ສັງເກດຈາກສິ່ງນີ້ແມ່ນ iPod ຂອງ Apple Computer.
S ຢືນ ສຳ ລັບການສະ ໜອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການ. ດັດຊະນີຄວາມຕ້ອງການຂອງຫຸ້ນສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກປະລິມານການຊື້ຂາຍຂອງຫຸ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ.
L ຫຍໍ້ມາຈາກ Leader ຫລື laggard? O'Neil ແນະນໍາໃຫ້ຊື້ "ຫຼັກຊັບຊັ້ນນໍາໃນອຸດສາຫະກໍາຊັ້ນນໍາ". ການວັດແທກຄຸນນະພາບບາງຢ່າງນີ້ສາມາດຖືກວັດແທກທີ່ມີຈຸດປະສົງຫຼາຍຂື້ນໂດຍການຕີລາຄາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (RPSR) ຂອງຫຸ້ນ, ເຊິ່ງເປັນດັດສະນີທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກລາຄາຫຸ້ນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາທຽບໃສ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຕະຫຼາດໂດຍອີງໃສ່ S&P 500 ຫຼື TSE 300 ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກຳ ນົດໄວ້.
I ຢືນ ສຳ ລັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ສະຖາບັນ, ເຊິ່ງ ໝາຍ ເຖິງການເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນໂດຍກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ໂດຍສະເພາະໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ. ມາດຕະການດ້ານປະລິມານຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາສະສົມ / ການແຈກຢາຍ, ເຊິ່ງແມ່ນການວັດແທກຂອງກິດຈະ ກຳ ຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຫຸ້ນສະເພາະ.
M ຢືນ ສຳ ລັບດັດສະນີ Market, ໂດຍສະເພາະ Dow Jones, S&P 500, ແລະ NASDAQ. ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການລົງທືນ, O'Neil ມັກການລົງທືນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ແນ່ນອນຂອງສາມຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້, ເພາະວ່າສາມໃນສີ່ຮຸ້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດຕາມແບບຕະຫຼາດທົ່ວໄປ.
ຖ້າພວກເຮົາ ນຳ ໃຊ້ຈຸດຢຸດແລະ ຈຳ ນວນເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ O'Neil ແມ່ນ 8% ແລະ 20% ແລະອັດຕາໄຊຊະນະຂອງລາວທີ່ອອກມາ 30%, ຄວາມຄາດຫວັງສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຄື: (20% x 30%) - (8% x 70%) ຫຼື + 0.4%. ໃນໄລຍະເວລາຂອງແຕ່ລະການຄ້າຂອງລາວມີຄວາມຄາດຫວັງຂອງ 0.4%. ໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນ ໜ້າ ກັບ ROI 0.4% ຈະເບິ່ງຄືວ່າຈະໄດ້ຜົນຕອບແທນເລັກ ໜ້ອຍ ຕໍ່ການຄ້າຖ້າມີຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ 100% ໃນວິທີນີ້, ທ່າແຮງ ກຳ ໄລຈະໃຫຍ່ຫລວງ.
ຄວາມຄາດຫວັງຕ້ອງເປັນບວກຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ກຳ ໄລໃນໄລຍະເວລາ. ຢ່າໃຊ້ລະບົບທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູນຫລືລົບ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຊະນະໄດ້. ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເງິນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານຈະມີໂອກາດໃນການຄ້າຫລາຍ, ໃນຂະນະທີ່ O'Neil's CAN SLIM ອາດຈະມີຂີດ ຈຳ ກັດ, ເພາະວ່າມັນມີຫຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກ່ວາ forex, ບໍ່ມີຂໍ້ ຈຳ ກັດດັ່ງກ່າວຕໍ່ຄູ່ forex. ການຮູ້ວິທີການສ້າງວິທີການ, (ຢ່າງ ໜ້ອຍ ໃນເຈ້ຍ), ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງໃນທາງບວກແມ່ນບັນຫາ ໜຶ່ງ, ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາພັດທະນາລະບົບທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງ 8% ແລະລະບົບດັ່ງກ່າວກໍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດການຄ້າພຽງແຕ່ ໜຶ່ງ ຄັ້ງຕໍ່ປີ, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ເປັນຕາ ໜ້າ ຢ້ານ. ຖ້າພວກເຮົາມີວິທີການທີ່ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ 0.2% ຕໍ່ການຄ້າແລະລະບົບນັ້ນສ້າງລາຍໄດ້ຊື້ຂາຍ 1,000 ຄັ້ງຕໍ່ປີ 1,000 ຄັ້ງ 0.2% ຈະກາຍເປັນເງິນທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນ.
« ເມື່ອຕົ້ນໄມ້ລົ້ມລົງ, ລີງລີງກະແຈກກະຈາຍ - 树倒猢狲散 ຫຼຸດລົງໃນດາບຂອງທ່ານແມ່ນພຽງແຕ່ສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ »
