24. Abrëll • Forex Trading Artikelen, Maartkommentarer • 3420 Vues • Comments Off op Wat ass Volatilitéit, wéi kënnt Dir Är Handelsstrategie upassen a wéi kann et op Är Handelsresultater beaflossen?
Et ass kaum iwwerraschend datt d'Majoritéit vun den Handel FX Händler net den Impakt vun der Volatilitéit op hir Handelsresultater unerkennen. D'Thema, als Phänomen an den direkten Impakt, deen et op Är Bottom Line kann hunn, gëtt kaum ni voll an Artikelen oder op Handelsforen diskutéiert. Nëmmen déi heiansdo, flüchteg Referenz, gëtt jeemools gemaach. Wat eng bedeitend Iwwerwaachung ass, baséiert op der Tatsaach datt (als Thema) et ee vun de meeschte falsch verstanen an iwwersiichtlechste Faktoren ass, involvéiert am Handel vun all Mäert, net nëmmen FX.
Eng Definitioun vu Volatilitéit kéint "eng statistesch Moossnam vun der Verdeelung vun de Rendementer fir all bestëmmte Sécherheets- oder Maartindex" sinn. Am Allgemengen; wat méi héich d'Volatilitéit zu all Moment ass, dest méi riskant gëtt d'Sécherheet ugesinn. D'Volatilitéit kann entweder gemooss ginn andeems Dir Standarddeviatiounsmodeller benotzt, oder d'Varianz tëscht de Rendementer vun der selwechter Sécherheet, oder Maartindex. Méi héich Volatilitéit ass dacks mat grousse Schwéngungen assoziéiert, déi a béid Richtungen optriede kënnen. Zum Beispill, wann e FX Pair erop an oder fällt ëm méi wéi ee Prozent während engem Dag Sessiounen, kann et als "liichtflüchtege" Maart klasséiert ginn.
Gesamtmaartvolatilitéit fir USA Aktiemäert, kann observéiert ginn duerch dat wat als "de Volatility Index" bezeechent gëtt. De VIX gouf vun der Chicago Board Options Exchange erstallt, et gëtt als Moossnam benotzt fir déi drësseg Deeg erwaart Volatilitéit vun der US Bourse ze moossen an et ass ofgeleet vun Echtzäit Quotepräisser vun der SPX 500, Call a Put Optiounen. De VIX ass grondsätzlech eng einfach Jauge vun zukünfteg Wetten déi Investisseuren an Händler maachen, op d'Richtung vun de Mäert, oder eenzel Wäertpabeieren. Eng héich Liesung op der VIX implizéiert e méi riskant Maart.
Keen vun de populäersten techneschen Indikatoren, verfügbar op Plattformen wéi MetaTrader MT4, gouf speziell konstruéiert mam Thema Volatilitéit am Kapp. Bollinger Bands, Commodity Channel Index an den Duerchschnëtt True Range, sinn technesch Indikatoren déi technesch Ännerungen an der Volatilitéit illustréiere kënnen, awer keen gouf speziell entwéckelt fir eng Metrik fir Volatilitéit ze generéieren. De RVI (Relative Volatility Index) gouf erstallt fir d'Richtung ze reflektéieren an där d'Präisvolatilitéit ännert. Wéi och ëmmer, et ass net wäit verfügbar an den Haaptcharakteristik vum RVI ass datt et einfach aner oszilléierend Indikatoren 'Signaler bestätegt (RSI, MAСD, Stochastic an anerer) ouni se tatsächlech ze duplizéieren. Et ginn e puer propriétaire Widgets déi e puer Broker ubidden, déi Ännerungen an der Volatilitéit illustréieren kënnen, dës sinn net onbedéngt als Indikatoren verfügbar, si si méi stand-alone, mathematesch Tools.
De Mangel u Volatilitéit (als Phänomen) déi op FX beaflosst, gouf viru kuerzem illustréiert duerch Falen an Sterling Pairen, direkt am Zesummenhang mat de bedeitende Falen an der Handelsaktivitéit a Pairen wéi GBP / USD. De Réckgang vun GBP Pairen Präisaktioun a Bewegung, war direkt mat der Ouschtervakanz an der UK Parlamentarescher Rezess verbonnen. Verschidde FX Mäert ware während der Bank Vakanz Méindes a Freideg zougemaach, wärend UK Deputéiert eng zwou Woche Vakanz gemaach hunn. Wärend hirer Vakanzenzäit gouf d'Thema Brexit gréisstendeels aus den Mainstream Medien Iwwerschrëfte geläscht, sou wéi déi fundamental Faktoren, déi de Präis vum Sterling beaflossen, versus seng Kollegen.
Wärend der Paus war d'Präisaktioun vum Whipsawing, sou dacks an de leschte Méint illustréiert, wéi Groussbritannien mat verschiddene Cliffkante par rapport zum Brexit konfrontéiert war, net méi op verschidden Zäitframe sichtbar. Fir de gréissten Deel hu vill Sterling Pairen Säit gehandelt an de Wochen datt UK Deputéiert net méi siichtbar oder hörbar waren. Ganz einfach; Den spekulativen Handel am Sterling ass däitlech gefall, well de Brexit als Thema vum Radar gefall ass. Verschidde Schätzungen hu virgeschloen datt d'Volatilitéit am Sterling ongeféier 50% erof op seng pre-parlamentaresch Rezessniveauen war. Pairen wéi EUR/GBP an GBP/USD gehandelt an enk, meeschtens Säitweis, Reihen, fir eng ongeféier zwou Woche Period. Awer soubal UK Deputéiert an hir Büroen zu Westminster zréckkoum, war de Brexit erëm op der Agenda vun de finanzielle Mainstream Medien.
Spekulatioun am Sterling ass direkt eropgaang an de Präis ass gewalteg an enger breeder Palette geschloen, oszilléiert tëscht bullish a bearish Konditiounen, schlussendlech duerch S3, en Dënschdeg 23. Op eemol, trotz engem Réckgang op de Groundhog Day, dee virun der Rezess existéiert, waren d'Sterling Volatilitéit, d'Aktivitéit an d'Chancen zréck op de Radar. Et ass wichteg fir FX Händler net nëmmen ze erkennen wat Volatilitéit ass a firwat et kéint eropgoen, awer och, wann et am meeschte wahrscheinlech geschitt. Et kéint drastesch eropgoen wéinst engem breaking news Event, engem banneschten politeschen Event, oder wéinst enger lafender Situatioun déi dramatesch ännert. Wat och ëmmer de Grond ass, et ass e Phänomen dat méi Opmierksamkeet a Respekt vun FX Händler verdéngt wéi et allgemeng leeschte gëtt.
Wat ass Volatilitéit, wéi kënnt Dir Är Handelsstrategie drop upassen a wéi kann et Auswierkungen op Är Handelsresultater hunn?
24. Abrëll • Forex Trading Artikelen, Maartkommentarer • 3420 Vues • Comments Off op Wat ass Volatilitéit, wéi kënnt Dir Är Handelsstrategie upassen a wéi kann et op Är Handelsresultater beaflossen?
Et ass kaum iwwerraschend datt d'Majoritéit vun den Handel FX Händler net den Impakt vun der Volatilitéit op hir Handelsresultater unerkennen. D'Thema, als Phänomen an den direkten Impakt, deen et op Är Bottom Line kann hunn, gëtt kaum ni voll an Artikelen oder op Handelsforen diskutéiert. Nëmmen déi heiansdo, flüchteg Referenz, gëtt jeemools gemaach. Wat eng bedeitend Iwwerwaachung ass, baséiert op der Tatsaach datt (als Thema) et ee vun de meeschte falsch verstanen an iwwersiichtlechste Faktoren ass, involvéiert am Handel vun all Mäert, net nëmmen FX.
Eng Definitioun vu Volatilitéit kéint "eng statistesch Moossnam vun der Verdeelung vun de Rendementer fir all bestëmmte Sécherheets- oder Maartindex" sinn. Am Allgemengen; wat méi héich d'Volatilitéit zu all Moment ass, dest méi riskant gëtt d'Sécherheet ugesinn. D'Volatilitéit kann entweder gemooss ginn andeems Dir Standarddeviatiounsmodeller benotzt, oder d'Varianz tëscht de Rendementer vun der selwechter Sécherheet, oder Maartindex. Méi héich Volatilitéit ass dacks mat grousse Schwéngungen assoziéiert, déi a béid Richtungen optriede kënnen. Zum Beispill, wann e FX Pair erop an oder fällt ëm méi wéi ee Prozent während engem Dag Sessiounen, kann et als "liichtflüchtege" Maart klasséiert ginn.
Gesamtmaartvolatilitéit fir USA Aktiemäert, kann observéiert ginn duerch dat wat als "de Volatility Index" bezeechent gëtt. De VIX gouf vun der Chicago Board Options Exchange erstallt, et gëtt als Moossnam benotzt fir déi drësseg Deeg erwaart Volatilitéit vun der US Bourse ze moossen an et ass ofgeleet vun Echtzäit Quotepräisser vun der SPX 500, Call a Put Optiounen. De VIX ass grondsätzlech eng einfach Jauge vun zukünfteg Wetten déi Investisseuren an Händler maachen, op d'Richtung vun de Mäert, oder eenzel Wäertpabeieren. Eng héich Liesung op der VIX implizéiert e méi riskant Maart.
Keen vun de populäersten techneschen Indikatoren, verfügbar op Plattformen wéi MetaTrader MT4, gouf speziell konstruéiert mam Thema Volatilitéit am Kapp. Bollinger Bands, Commodity Channel Index an den Duerchschnëtt True Range, sinn technesch Indikatoren déi technesch Ännerungen an der Volatilitéit illustréiere kënnen, awer keen gouf speziell entwéckelt fir eng Metrik fir Volatilitéit ze generéieren. De RVI (Relative Volatility Index) gouf erstallt fir d'Richtung ze reflektéieren an där d'Präisvolatilitéit ännert. Wéi och ëmmer, et ass net wäit verfügbar an den Haaptcharakteristik vum RVI ass datt et einfach aner oszilléierend Indikatoren 'Signaler bestätegt (RSI, MAСD, Stochastic an anerer) ouni se tatsächlech ze duplizéieren. Et ginn e puer propriétaire Widgets déi e puer Broker ubidden, déi Ännerungen an der Volatilitéit illustréieren kënnen, dës sinn net onbedéngt als Indikatoren verfügbar, si si méi stand-alone, mathematesch Tools.
De Mangel u Volatilitéit (als Phänomen) déi op FX beaflosst, gouf viru kuerzem illustréiert duerch Falen an Sterling Pairen, direkt am Zesummenhang mat de bedeitende Falen an der Handelsaktivitéit a Pairen wéi GBP / USD. De Réckgang vun GBP Pairen Präisaktioun a Bewegung, war direkt mat der Ouschtervakanz an der UK Parlamentarescher Rezess verbonnen. Verschidde FX Mäert ware während der Bank Vakanz Méindes a Freideg zougemaach, wärend UK Deputéiert eng zwou Woche Vakanz gemaach hunn. Wärend hirer Vakanzenzäit gouf d'Thema Brexit gréisstendeels aus den Mainstream Medien Iwwerschrëfte geläscht, sou wéi déi fundamental Faktoren, déi de Präis vum Sterling beaflossen, versus seng Kollegen.
Wärend der Paus war d'Präisaktioun vum Whipsawing, sou dacks an de leschte Méint illustréiert, wéi Groussbritannien mat verschiddene Cliffkante par rapport zum Brexit konfrontéiert war, net méi op verschidden Zäitframe sichtbar. Fir de gréissten Deel hu vill Sterling Pairen Säit gehandelt an de Wochen datt UK Deputéiert net méi siichtbar oder hörbar waren. Ganz einfach; Den spekulativen Handel am Sterling ass däitlech gefall, well de Brexit als Thema vum Radar gefall ass. Verschidde Schätzungen hu virgeschloen datt d'Volatilitéit am Sterling ongeféier 50% erof op seng pre-parlamentaresch Rezessniveauen war. Pairen wéi EUR/GBP an GBP/USD gehandelt an enk, meeschtens Säitweis, Reihen, fir eng ongeféier zwou Woche Period. Awer soubal UK Deputéiert an hir Büroen zu Westminster zréckkoum, war de Brexit erëm op der Agenda vun de finanzielle Mainstream Medien.
Spekulatioun am Sterling ass direkt eropgaang an de Präis ass gewalteg an enger breeder Palette geschloen, oszilléiert tëscht bullish a bearish Konditiounen, schlussendlech duerch S3, en Dënschdeg 23. Op eemol, trotz engem Réckgang op de Groundhog Day, dee virun der Rezess existéiert, waren d'Sterling Volatilitéit, d'Aktivitéit an d'Chancen zréck op de Radar. Et ass wichteg fir FX Händler net nëmmen ze erkennen wat Volatilitéit ass a firwat et kéint eropgoen, awer och, wann et am meeschte wahrscheinlech geschitt. Et kéint drastesch eropgoen wéinst engem breaking news Event, engem banneschten politeschen Event, oder wéinst enger lafender Situatioun déi dramatesch ännert. Wat och ëmmer de Grond ass, et ass e Phänomen dat méi Opmierksamkeet a Respekt vun FX Händler verdéngt wéi et allgemeng leeschte gëtt.
« Aussie Dollar klappt versus seng Kollegen, well d'Inflatioun däitlech fällt, vermëssen déi däitsch IFO-Metriken d'Prognosen, a féieren doduerch Angscht datt Däitschland an d'Rezession kënnt. Australasesch Dollar falen, US Dollar klëmmt, US Aktien rutschen vu Rekordhéichten. »