D'Mathematik vum Money Management am Forex Trading
Als Forex Händler musse mir mat den Elementer vum Handel eens ginn déi komplett aus eiser Kontroll sinn. Fir de Fortschrëtt musse mir akzeptéieren, (och ufänken ze ëmfaassen), dee Mangel u Kontroll ganz fréi an eiser perséinlecher Handelsevolutioun. Präis ass selbstverständlech déi prominentst Handelsfaktor Bar keng a gläich ass et een onverännerleche Fakt, Präis ass en Handelsfaktor iwwer dee mir absolut keng Kontroll hunn. Fir eis erfollegräich Forex Händler ze ginn musse mir akzeptéieren datt mir keng Kontroll hunn iwwer wat de Präis wäert maachen, mir kënnen nëmmen eng Positioun an eisem gewielte Maart baséieren op Basis vun eiser Interpretatioun vu Wahrscheinlechkeet. De Risiko um Maart ass net wat mir wëllen. De Risiko ass wat de Maart eis imposéiert.
Dat méiglech Resultat an eisen 'Uerteelruff' kënne vun ënnerstrach ginn; Mustererkennung, Indikatoren, Präisaktioun, Wellen, fundamental Neiegkeet oder eng Kombinatioun vu verschiddene vun de genannte genannten Mechanismen. Wéi och ëmmer, d'Benotzung vun engem vun den uewe genannten garantéiert net Erfolleg, nëmmen d'Technik mat enger gudder Suenverwaltung ënnersträicht e laangfristege Succès.
Vill nei Händler benotzen den Ausdrock "Ech war richteg" wann en individuellen Handel erfollegräich ass. Wéi och ëmmer, Dir sidd net richteg oder falsch, wann Dir den Handel reduzéiert op richteg oder falsch ass, wärend Dir akzeptéiert datt de Präis net ënner Ärer Kontroll ass, wéi kënnt Dir richteg sinn? Kann en Händler, deen de Faktor vun der Wahrscheinlechkeet acceptéiert, déi seng oder hir Performance ënnersträicht, sech wierklech Kreditt ginn, fir richteg ze sinn, oder sollten se sech och tatsächlech kreditt fir hire Plang ze halen? Dir kënnt Iech net realistesch Kreditt ginn fir "richteg" richteg ze sinn, awer Dir kënnt Iech gratuléiere fir Är Geschäfter ze plangen an Äre Plang ze handelen.
Et ginn Aspekter vum Handel déi mir kënne kontrolléieren, Emotiounen als ee sinn, mir kënnen och Risiko pro Handel kontrolléieren a kontrolléieren déi bal bis op de Pip riskéiere mat Mathematik. Mir kënne kontrolléieren; hält, Grenzen, Prozentsaz Verloschter vun eise Konten pro Dag, pro Woch, pro Mount. Fir erfollegräich ze sinn ass et eis zoustänneg dat eenzelt a wichtegst Element vun der Kontroll ze notzen, dat mir iwwer eisen Handel hunn.
De Ralph Vince huet verschidden theoretesch Bicher iwwer d'Thema Suenverwaltung am Handel geschriwwen. Hien illustréiert, ëmmer erëm, datt et eng mathematesch Sécherheet ass, datt Dir futti geet, wann Dir net systematesch handelt, andeems Dir de Risiko kontrolléiert. En anere gefeiert Handelssinn, de Van Tharp, huet e puer Mol op d'Kraaft vun der folgender Anekdot iwwer d'Ralph Vince senger Theorie vum Geldmanagement eraus giess ...
"De Ralph Vince huet en Experiment mat véierzeg Dokter gemaach. Hien huet Doktorater ausgeschloss mat Hannergrënn a Statistiken oder Handel. All déi aner ware qualifizéiert. Déi véierzeg Doktorater kruten e Computerspill fir ze handelen. Si hunn ugefaang mat $ 10,000 a kruten 100 Prouwen an e Spill an deem se 60% vun der Zäit gewannen. Wann se gewannen, hu se d'Quantitéit u Suen gewonnen déi se an deem Prozess riskéiert hunn. Wann se verluer hunn, hunn se d'Quantitéit u Suen verluer déi se fir dee Prozess riskéiert hunn. Dëst ass vill besser Spill wéi Dir jeemools zu Las Vegas fannt.
Maacht nach wéi vill vun den Dokteren Suen um Enn vun 100 Versprieche gemaach hunn? Wéi d'Resultater tabuléiert goufen, hunn nëmmen zwee vun hinnen Sue gemaach. Déi aner 38 hu Sue verluer. Stellt Iech dat vir! 95% vun hinne verluer Suen e Spill ze spillen an deem d'Chance fir ze gewannen besser ware wéi all Spill zu Las Vegas. Firwat? De Grond firwat se verluer hunn, war hir Adoptioun vum Fehler vum Gambler an déi doraus resultéierend schlecht Geldmanagement. " -Van Tharp.
Den Zweck vun der Studie war ze demonstréieren wéi eis psychologesch Aschränkungen an eis Iwwerzeegungen iwwer zoufälleg Phänomener d'Ursaach sinn, firwat op d'mannst 90% vu Leit, déi nei um Maart sinn, hir Konten verléieren. No enger Rei vu Verloschter ass den Impuls eng Erhéijung vun der Wettgréisst a gleeft datt e Gewënner elo méi wahrscheinlech ass, dat ass de Feeler vum Gambler, well tatsächlech Är Chancen fir ze gewannen ëmmer nach just 60% sinn. D'Leit sprengen hir Konten a maachen déiselwecht Feeler an de Forex Mäert, déi de Ralph Vince a sengem Experiment gesinn huet. Mat enger gudder Suenverwaltung kënnt Dir dës Fallen einfach vermeiden, andeems Dir d'Gréisst vun Ärem Kont baut wann Dir vill méi schlecht Handelsquote konfrontéiert wéi de 60% Spiller Virdeel an der Vince Computersimulatioun.
Déi meescht Händler sinn "falsch" méi wéi 50% vun der Zäit. Erfollegräich Händler kënne richteg sinn op 35% vun hiren Geschäfter an ëmmer nach rentabel Konten ze bauen. De Schlëssel ass Är Verloschter kuerz ze verkierzen an Äre Gewënn lafen ze loossen. E Basis Performance Verhältnis beweist de Punkt. Wann en Händler Suen op 65% vu senge Geschäfter verléiert, awer fokusséiert a disziplinéiert bleift no enger Kugelbeweis Stop-Loss-Regel an op en 1: 2 ROI zielt, sollt hie gewannen. Dank der Disziplin fir kuerz Verloschter ze schneiden a Profitter ze lafen, gewënnt den Händler duerch, och wann déi meescht vu senge Geschäfter a Verloschter ophalen.
Suen Gestioun fänkt ier Dir eng Sécherheet kaaft. Et fänkt mat Positiounsgréissten un, limitéiert d'Gréisst déi Dir op all eenzelen Handel riskéiert op e Prozentsaz vun Ärem Gesamt Handelskapital. Et ass ëmmer de Risiko datt eng Positioun zesummebriecht ier Dir Är Stop-Loss-Regel ausféiere kënnt, firwat net ëmmer mat engem handelen? Präis kann "Lück" opmaachen wéinst fundamentale Neiegkeeten an esou Eventer si méi wahrscheinlech wéi déi meescht Händler de Verdacht. Wann d'Chance nëmmen 1 op 100 oder 1% sinn. Wat Dir méi handelt, wat méi wahrscheinlech dat Evenement geschitt. D'Wahrscheinlechkeet vun deem Event am Laf vu 50 Geschäfter geschitt ass 50%. Déi erfollegräichsten Händler riskéiere selten méi wéi 2% vum Kapital an engem eenzegen Handel. Vill Profi setzen d'Bar sou niddereg wéi 1% oder 0.5% wa se scalpéieren.
Loosst eis en nominellen € 100,000 Handelskonto benotzen. Wann de Konthalter de maximalen Verloscht pro Commerce op 1% vum Gesamtkapital setzt, da géif hien all Verléierer Positioun ofdecken ier de Kontdowndown € 1,000 iwwerschreit. Positiounsgréissten huet en anere wäertvolle Virdeel. Et verbessert d'Gewënn beim Gewënnsträifen. Et verkierzt Verloschter beim Verléiere vu Sträifen. Wärend gewënnt Sträife wiisst Äert Kapital, wat lues a méi grouss Positiounsgréisste féiert. Beim Verléiere vu Sträifen verklengert d'Positiounsgréisst mat Ärem Kont, wat zu méi klenge Verloschter féiert.
Vill Leit verléieren Konten, déi genau de Géigendeel maachen. Si hu méi grouss Positiounen nodeems se Gewerkschaften verluer hunn a méi grouss Verloschter kréien. Wa se gewannen, verklengeren se d'Gréisst vun hiren Handelen, a knippsen hir Gewënn. Esou Verhalen staamt aus dem Feeler vum Gambler, sou de Van Tharp, e Fuerschungspsycholog, deen d'Handelssystemer a Gewunnechte vun Dausende vun Händler studéiert huet.
Hien definéiert de Feeler vum Gambler als de Glawen datt e Verloscht no enger Kette vu Gewënner ass an / oder datt e Gewënn no enger Kette vu Verléierer ass. Datt Gläichgewiicht Analogie verréid och e Spiller Mentalitéit; den Händler mengt datt säi "Gléck ännert" an all Verléierer Wett oder Handel bréngt him méi no beim ongëltege Gewënner, tatsächlech ass Gléck irrelevant a wann d'mathematesch Natur vum Handel méi ënnersträicht wéi d'Handelsstrategie ass d'Resultat vill méi wahrscheinlech positiv.
Et gëtt e Positiounsgréisst Rechner fräi verfügbar op FXCC Trading Tools Säit. Mat engem arbiträre Kontniveau hei ass eng Demonstratioun vun der Berechnung;
- Währung: USD
- Kont Kapital: 30000
- Risiko Prozentsaz: 2%
- Stop Verloscht a Pips: 150
- Währungspaart: EUR / USD
- Betrag am Risiko: 600 €
- Positioun Gréisst: 40000
Et gëtt e Link zum Handelsrechner um Fouss vun dësem Artikel, et ass derwäert et ze Lieszeechen. Fir relativ onerfueren Händler kann d'Wichtegkeet vun der Positiounsgréisst net ënnerschat ginn, et gi vill vun eis déi zouginn datt et eis eng Zäit gedauert huet ier mer d'Wichtegkeet entdeckt hunn. Wa mir et fäerdeg bruecht hunn Iech fréi an Ärer Handelsevolutioun mat dësem klenge Stéck Ausbildung a Berodung ze fänken, da géife mir et als eng Aarbecht gutt gemaach hunn.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Banken den Dag nom QE gëtt ugekënnegt Wielt déi richteg Forex Tools fir Äre Fortschrëtt ze hëllefen »
