순간 갇혀 버렸다
그래서 당신은 드로우 다운의 턱에 깊이 빠져 있고 거기에 앉아 모니터를 바라보고 궁금해합니다. "어떻게 여기에 왔습니까?" 차트, 계정 잔고, 다시 차트, 계정 잔고, 그리고 현실이 맞았습니다. 사라졌고, 돌아 오지 않으며, 계정 백업을 다시 시작하는 것은 말할 것도없고 원래 있던 곳으로 돌아가려면 진정한 싸움이 필요합니다. 이 거래 계좌가 당신의 '생명과 피'이고 여기에 당신 자신과 당신의 가족을 먹이는 데 의존하는 임금이 포함되어 있다면, 회복하는 데 몇 달이 걸릴 수 있다는 것을 깨달았을 때이 타격은 더욱 심해집니다. 실제로이 테스트 시간 동안 우리는 우리가 진정 무엇으로 만들어 졌는지 발견하지만, 해군을 응시하고 조용히 묵상 할 시간이 없습니다. 신속하게 해결해야 할 문제가 있습니다. 이 두 번째 부분은 드로 다운 기사 우리가 구성한 기술은 돈 관리와 규율에만 관련된 것이 아닙니다. 우리는 방법이 변경되어야하는 컷오프 지점을 제안 할 것입니다. 그러나 그 방법이 주어져야하는 것이 아니라 개인적인 문제입니다.
생성 한 거래 계획의 일부로 특정 이정표를 기록해야합니다. 거래 당 위험, 예상 위험 보상 및 중요한 '실패'이정표 또는 컷오프 포인트. 이러한 중요한 컷오프 포인트는 비즈니스 계획에서 중요한 성공 요인입니다. 그들은 절대로 건너지 않을 개인 모래 구덩이의 선이며, 거래 당 손실을 제한하고 궁극적으로 경험하는 전반적인 손실을 절대 최소로 유지하는 데 도움이 될 것입니다.
먼저 허용되는 극단적 인 드로 다운을 살펴 보겠습니다. 극단적이지만 일반적으로 많은 거래자들이 '변곡점'으로 받아들이는 수치를 사용합니다. 방향을 변경하는 지점 또는 거래자 비즈니스에서 거래를 중지하고 거래 및 전체 사업 계획을 다시 작성하는 지점. XNUMX %가 차단 지점이어야합니다. 높은 수치라고 생각하십니까? 저도 그렇기 때문에 변경하기 전에 최대 손실률이 XNUMX %가되도록하는 확실한 방법을 제안하고 시연 할 것입니다.
그러나이 XNUMX % 감소를 시작점으로 분석하고 작업 해 보겠습니다. 우리는 계획을 통해 다시 작업하고 XNUMX % 수치에 도달하기 전에 알람 벨이 울리기 시작할 지점을 분리하려고 시도 할 것입니다. 서지 보호기로 시각화하여 계정이 치명적인 충격을 받거나 거래 계획이 값 비싼 손상을 입지 않도록합니다.
전문 외환 스윙 트레이더는 이상적으로는 개별 거래에서 계정의 1 %를 넘지 않아야합니다. EUR / USD를 독점적으로 거래하는 경우 주당 100 ~ 1 번 이상 거래하지 않을 것으로 예상됩니다. 이 평균은 아마도 2 명의 승자, 1 명의 패자 (위반 또는 정지에 매우 근접한) 및 아마도 기술적으로는 패자로 설명 될 수 있지만 잘못된 신호일 가능성이 더 큰 스크래치 거래를 포함 할 것입니다. 1 핍 스톱과 15 : XNUMX의 R : R을 목표로하는 경우, 감소 척도가 아닌 원래 자본 합계에 대한 XNUMX % 위험을 계산하여 변곡점에 도달하려면 일련의 XNUMX 명의 패자가 연속으로 필요합니다. 백분율 위험을 줄이면 계정 잔고가 감소함에 따라 일련의 손실이 XNUMX 거래에 가까워 야합니다 (각 거래에서 전체 XNUMX % 손절매를 기록).
전반적인 전략을 수정하지 않고 약 15-20 개의 패배 거래를 수락하는 것을 고려하는 것은 대부분의 거래자들에게 완전한 혐오입니다. 따라서 시간 프레임에 관계없이 일련의 손실을 거래 계획에 설치하는 것이 가치가있을 수 있으며, 이는 전략이 단순히 작동하지 않는다는 것을 받아들이 기 전에 허용 할 준비가되어 있습니다. 만약 당신이 XNUMX 번의 거래에서 승자를 경험하지 못했다면, 약 XNUMX 주간의 거래 후에 당신은 당신의 전략의 실행 가능성에 의문을 갖게 될 것입니다. 당신의 자금 관리가 건전하다는 것을 아는 것은 당신의 거래 기술과 관련된 유일한 문제 일 수 있습니다.
동일한 기술과 전략을 사용하여 거래 당 15 %의 최대 위험과 중지를 제외하고 연속 거래에서 20 ~ 1 개의 패배를 경험할 확률은 극히 드뭅니다. 매우 드물게 확률이 엄청나게 작습니다. 동일한 전략을 사용하는 임의의 일련의 XNUMX 개 거래가 XNUMX 개의 손실을보고 스크래치 XNUMX 개와 승자 XNUMX 개를 반환한다면 그것은 매우 비참하다고 생각하고 전반적인 전략에 의문을 제기 할 것입니다. 이 패턴은 많은 손실이 전체 XNUMX % 손실에 미치지 못할 경우 전체 계정 손실이 XNUMX % 미만이됩니다. 따라서 우리는 아마도 거래 결과의 상당히 무작위 분포를 기반으로 훨씬 더 현실적인 감소를 이미 분리했을 것입니다. 전반적인 전략에 대한 급진적 변화를 고려하기 전에 실제로는 XNUMX %를 초과해서는 안됩니다. 이제 새로운 사업 계획에서 초기 투자의 XNUMX %로 초기 손실을 줄 수 있다면 받아 들일 수 있다고 생각할 수 있다는 점을 숙고하는 것이 좋습니다.
드로 다운을 경험할 때 한 가지 중요한 문제는 시간입니다. 한 통화 쌍을 스윙 트레이딩하고 XNUMX % 드로우 다운을 경험한다면 (이전에 언급 한 XNUMX 개 트레이드 시리즈를 기준으로 느슨하게) 발생하는 데 약 XNUMX 주가 걸립니다. 이를 통해 각 거래를 '슈퍼 분석'할 수있는 충분한 시간을 확보하고 눈에 띄는 실수를 격리 할 수 있습니다. 스캘핑이나 데이 트레이딩을 할 때 이런 사치가 없습니다. 잠재적 인 하락에 첫 번째 하락을 경험할 때 또 다른 중요한 측면이 있습니다. 전체 전략을 포기하려는 유혹이 강합니다. XNUMX %의 손실 후에 계획을 찢어 버리거나 더 일반적으로 거래 당 위험을 변경하여 거래 당 계정 위험을 절반으로 절반으로 줄입니다. 우리가 그 확률이 거래의 핵심 측면이라는 것을 받아 들인다면, 승리 한 거래가 불가피하게 다시 발생하거나 그럴 가능성이 더 높으면 균형과 거래 잔액을 회복하는 데 더 오래 걸릴 것입니다.
요약하자면 손실과 유사한 하락은 거래의 피할 수없는 측면입니다. 거래 계획에 "드로 다운"이라는 섹션이 이미 포함되어 있다면 시장에 참여하는 대부분의 트레이더보다 훨씬 앞서 있고 훨씬 더 잘 준비된 것입니다. 해당 계획에서 '실패 이정표'를 표시하고 네거티브 서지 보호를 설치하면 손실을 제한 할 수 있습니다. 당신이 거래를 스윙한다면 당신은 회복 할 시간을 갖게 될 것이고 그렇게함으로써 당신의 방법이 당신의 3Ms의 가장 약한 점인지를 결정할 수있을 것입니다; 돈 관리, 마음 및 방법.
