რა არის ლიკვიდურობა და რით განსხვავდება ის არასტაბილურობისგან?
ვალუტის ლიკვიდურობა არის მათი სხვა ვალუტაში სწრაფი გაცვლის შესაძლებლობა. ლიკვიდურობა არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ფორექსის ბაზარი ასე პოპულარულია მოვაჭრეებში.
როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს ლიკვიდურობამ ფორექსი ინტერნეტ ვაჭრობა და რით განსხვავდება ის არასტაბილურობისგან?
ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ ვაპირებთ ამ კითხვებზე დეტალური პასუხის გაცემას.
მაღალი თხევადი ვალუტების ნიშნები
1. არის სიტუაცია, როდესაც გამყიდველებისა და მყიდველების დიდი რაოდენობა მზად არის ნებისმიერ მომენტში გაყიდოს ან იყიდოს ვალუტის წყვილი. ეს ქმნის მიწოდებისა და მოთხოვნის დაახლოებით თანაბარ თანაფარდობას. ამ დროს ბაზარი ძალიან ლიკვიდირებულია.
2. საბაზრო ფასები: რაც უფრო მეტია ინტეგრირებული ქვეყნის ეკონომიკა მსოფლიო სივრცეში, მით უფრო მაღალია მისი ვალუტის ლიკვიდობა.
3. გარიგებების დიდი მოცულობები: რაც უფრო მეტი პროცენტი აქვს აქტივს, მით მეტია მონაწილის გარიგებები და მეტია მათი მოცულობები.
მაღალი ლიკვიდურობის მქონე ვალუტებს მცირე აქვთ გავრცელება, რადგან ოპერაციები ხორციელდება მყისიერად.
ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ვალუტისა და სავალუტო წყვილების ლიკვიდურობაზე:
1. ბაზრის ზომა
ბაზარი, რომელშიც ასობით მოვაჭრე, რომელთა გარიგების მოცულობა შეადგენს 1-5 დოლარს, გავლენას ახდენს მის ლიკვიდურობაზე. აშშ-ს თხევადი არ შეიძლება ეწოდოს, რადგან ნებისმიერ მომენტში წონასწორობა შეიძლება დაირღვეს ერთი ტრეიდერის მიერ, განაცხადი $ 1000-ით.
ასევე, დაბალი ლიკვიდობის ბაზარია, სადაც დიდი მოცულობებია, მაგრამ იქ მხოლოდ რამდენიმე მსხვილი ინვესტორია, რომლებიც ვაჭრობენ ერთმანეთთან.
2. სესია
Forex არის დაახლოებით საათის განმავლობაში, მაგრამ ხალხი მუშაობს მოსახერხებელ დროს. როდესაც სამუშაო დღე აზიაშია, მეტი ბრუნვა ხდება იაპონიის იენში, ევროპულ სესიებზე ევროებში, გირვანქებსა და აშშ დოლარებში.
3. ფუნდამენტური ფაქტორები
არდადეგების დაწყებამდე გარიგების მოცულობა მცირდება და ვალუტის ლიკვიდობა ეცემა. დღესასწაულებმა, სიახლეებმა და ა.შ. ასევე შეიძლება გავლენა იქონიოს ლიკვიდურობას.
განსხვავება ლიკვიდურობასა და არასტაბილურობას შორის
ვალუტის ლიკვიდობა ხშირად ერევა არასტაბილურობასთან. კავშირი არსებობს, მაგრამ ეს არ არის პირდაპირი და არც უკუპროლაცია ყოველთვის შეინიშნება.
სტრატეგიისთვის სავალუტო წყვილის არჩევისას აზრი უნდა იყოს უფრო მეტი კონცენტრირება არასტაბილურობისკენ, ხოლო ლიკვიდურობის შეფასება მნიშვნელოვანია ძალიან ფუნდამენტური ტალღების დროს.
საინფორმაციო გამოშვების დროს (სტატისტიკა, გამოშვება) ჩნდება მიწოდებისა და მოთხოვნის დისბალანსი. ერთჯერადად, ტრეიდერების უმეტესობა აფორმებს გარიგებებს ერთი მიმართულებით. მაგრამ თუ ყველა დადებს ყიდვის შეკვეთებს, მაშინ ვინ დააკმაყოფილებს მათ? ამ ეტაპზე ბაზრის ლიკვიდობა ეცემა და არასტაბილურობა იზრდება.
ლიკვიდურობას ყველაზე ხშირად აქვს უკუპროლაცია, მაგრამ ეს დამოკიდებულება ყოველთვის არ არის. მას შემდეგ, რაც ლიკვიდურობა ფარდობითია, არ არსებობს კალკულატორები, რომლებიც გამოანგარიშებენ არასტაბილურობასთან ანალოგიით. ამიტომ, სტრატეგიისა და სავალუტო წყვილის არჩევისას, ლიკვიდურობას არასტაბილურობასთან შედარებით მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობა აქვს.
აქ მოცემულია ლიკვიდურობასა და არასტაბილურობას შორის სხვაობის მაგალითი: ევროსესიის წყვილს EUR / USD აქვს მაღალი ლიკვიდურობა. მთელს მსოფლიოში არსებობენ გამყიდველები და მყიდველები, რადგან ამ მომენტში ბაზარს აქვს მცირე მოძრაობის ამპლიტუდა (არასტაბილურობა). მოთხოვნისა და მიწოდების ნებისმიერი მოცულობა სწრაფად დაკმაყოფილდება, რადგან ფასს არ აქვს დრო, რომ სწრაფად გაიზარდოს ან დაეცეს. რაც უფრო ლიკვიდურია აქტივი, მით ნაკლებია არასტაბილურობა და მით უფრო გლუვი ფასების გრაფიკი.
ახალი ხართ Forex- ის სავაჭრო? არ გამოტოვოთ FXCC– ის დამწყები სახელმძღვანელო.
- შეისწავლეთ Forex Trading– ის ეტაპობრივად
- როგორ წავიკითხოთ Forex სქემები
- რა არის გავრცელებული Forex Trading- ში?
- რა არის პიპ ფორექსში?
- დაბალი გავრცელებული Forex ბროკერი
- რა არის Forex ბერკეტი
- Forex დეპოზიტის მეთოდები
« რა არის DOM ვაჭრობა Forex– ით? Forex მარჟით ვაჭრობის პრინციპები: სრული სახელმძღვანელო »
