ნასიმ ტალების რჩევის ძირითადი წესები ვაჭრობის შესახებ

3 აპრილი • შორის ხაზები • 14273 ნახვა • 1 კომენტარები ნასიმ ტალების მთავარ წესებზე thumb რჩევა სავაჭრო

დროდადრო ღირს ზოგიერთის გონებაში ჩახედვა: „ლეგენდარული“ მოვაჭრეების, ესეისტებისა და მოაზროვნეების გონებაში ჩვენს სავაჭრო სამყაროში, რათა დავინახოთ, რას ფიქრობენ ისინი ვაჭრობის ბევრ ასპექტზე, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად განვიცდით. საფუძველი. განსაკუთრებით აქტუალურია მათი უნარი, უბრალოდ გაჭრას ჩვენს ინდუსტრიაზე დაწერილი ასლების ნაჭრები და უბრალოდ „მივიდეს აზრამდე“. თითქოს მათი ათწლეულის გამოცდილება ტიტრირებულია, ალბათ, არაუმეტეს ათეულობით მკაფიო, რელევანტური და მოკლე პუნქტით, რომლებსაც შეუძლიათ დაუყოვნებლივ გამოასწორონ ზოგიერთი ჩვენი მცდარი შეხედულებები და ჩვევები. მარკ დუგლასი ახერხებს ამის გაკეთებას თავის შესანიშნავ წიგნში "Trading in the Zone", სადაც მისმა აზრებმა და რწმენამ ჩვენს ინდუსტრიაში ლეგენდარული სტატუსი მიიღო.

მაგრამ ამ სტატიაში ეს არის სავაჭრო სამყაროს კიდევ ერთი გიგანტი, რომელზეც გვინდა კონცენტრირება მოვახდინოთ - ნასიმ ტალებ*, რომელმაც გამოაქვეყნა ცხრა „ცერის წესი“, რასაც უწოდეს მისი „Trader Risk Management Lore“. ამ სვეტების რეგულარული მკითხველი შენიშნავს, რომ (შემთხვევით ან დიზაინით) ჩვენ გამოვხატეთ მისი მრავალი პრეტენზია ჩვენს მიერ შექმნილ უამრავ სტატიაში. უფრო მეტიც, მკითხველი ამოიცნობს ტალების კონცენტრაციას, რომელიც ესაზღვრება აკვიატებას, საერთო რისკებთან და ფულის მართვასთან დაკავშირებით, რაც მუდმივად განმეორებადი თემაა ჩვენს ბევრ სტატიაში. ამ სტატიის ბოლოში ჩვენ ამოვიღეთ რამდენიმე აბზაცი ვიკიპედიიდან, რომელიც ეხება Taleb-ს და ჩვენი საზოგადოების ტრეიდერებს, რომლებიც ეძებენ საკითხავ მასალას, რათა გავატაროთ დრო ვაჭრობის ფორმებს შორის და განვავითაროთ უფრო მომრგვალებული და საერთო ჰოლისტიკური მიდგომა ჩვენი ინდუსტრიის მიმართ. ჩვენ გირჩევთ წაიკითხოთ Taleb-ის წიგნები, მათ შორის შავი გედი და შემთხვევითობით მოტყუებული. ტალების პირველი არატექნიკური წიგნი, „გატყუებული შემთხვევითობით“, ცხოვრებაში შემთხვევითობის როლის შეუფასებლობის შესახებ, დაახლოებით იმავე დროს, როგორც 11 სექტემბრის თავდასხმები, Fortune-მა აირჩია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი 75 წიგნი. მისი მეორე არატექნიკური წიგნი, შავი გედი, არაპროგნოზირებადი მოვლენების შესახებ, გამოიცა 2007 წელს, გაიყიდა დაახლოებით 3 მილიონი ეგზემპლარი (2011 წლის თებერვლის მდგომარეობით). მან 36 კვირა გაატარა New York Times-ის ბესტსელერების სიაში, 17 ქაღალდის ყდით და 19 კვირა ქაღალდის სახით და ითარგმნა 31 ენაზე. შავ გედს მიენიჭა 2008 წლის საბანკო და ეკონომიკური კრიზისის პროგნოზირება.

ტრეიდერის რისკის მენეჯმენტი: Taleb– ის ძირითადი წესები

წესი №1 - ნუ გაბედავთ ბაზრებსა და პროდუქტებს, რომლებიც არ გესმით. მჯდომარე იხვი იქნები. წესი №2 - დიდი დარტყმა, რომელსაც შემდეგ მიიღებთ, არ წააგავს მას, რაც ბოლოს მიიღეთ. არ მოუსმინოთ კონსენსუსს იმის შესახებ, თუ სად არის რისკები (ანუ VAR-ით ნაჩვენები რისკები). რაც გატკინება არის ის, რასაც ყველაზე ნაკლებად ელი. წესი №3 - გჯეროდეთ წაკითხულის ნახევარი და არა იმის, რაც გესმით. არასოდეს შეისწავლოთ თეორია, სანამ საკუთარ დაკვირვებას და ფიქრს გააკეთებთ. წაიკითხეთ თეორიული კვლევის ყველა ნაწილი, რაც შეგიძლიათ, მაგრამ დარჩით ტრეიდერად. უფრო დაბალი რაოდენობრივი მეთოდების დაუცველად შესწავლა გაგატაცებთ.

წესი № 4 - უფრთხილდით იმ ტრეიდერებს, რომლებიც სტაბილურად იღებენ შემოსავალს - ისინი აფეთქებისკენ მიდრეკილნი არიან. ხშირი ზარალის მქონე ტრეიდერებმა შეიძლება ზიანი მოგაყენონ, მაგრამ ისინი სავარაუდოდ არ აგიფეთქებენ. ხანგრძლივი არასტაბილურობით მოვაჭრეები ფულს კარგავენ კვირის უმეტეს დღეებში. (ნასწავლი სახელი: შარპის თანაფარდობის მცირე ნიმუშის თვისებები). წესი №5 - ბაზრები მიჰყვებიან გზას, რათა დააზარალონ ჰეჯირების ყველაზე დიდი რაოდენობა. საუკეთესო ღობეები ისაა, რომლებსაც მარტო აყენებთ. წესი №6- არასოდეს გაუშვათ დღე ისე, რომ არ შეისწავლოთ ყველა არსებული სავაჭრო ინსტრუმენტის ფასების ცვლილება. თქვენ შექმნით ინსტინქტურ დასკვნას, რომელიც უფრო ძლიერია ვიდრე ჩვეულებრივი სტატისტიკა. წესი №7 – ყველაზე დიდი დასკვნის შეცდომა: „ეს მოვლენა არასოდეს ხდება ჩემს ბაზარზე“. უმეტესობა, რაც არასდროს მომხდარა ერთ ბაზარზე, მოხდა მეორეში. ის, რომ ვინმე აქამდე არასოდეს მომკვდარა, მას უკვდავს არ აქცევს. (ნასწავლი სახელი: ჰიუმის ინდუქციის პრობლემა). წესი №8 – არასოდეს გადაკვეთოთ მდინარე, რადგან ის საშუალოდ 4 ფუტის სიღრმეა. წესი No9- წაიკითხეთ მოვაჭრეების ყველა წიგნი, რათა შეისწავლოთ სად დაკარგეს ფული. მათი მოგებიდან შესაბამისს ვერაფერს გაიგებთ (ბაზრები რეგულირდება). თქვენ ისწავლით მათ დანაკარგებს.

* ნასიმ ნიკოლოზის ძე ტალიბი

ნასიმ ნიკოლას ტალები არის ლიბანელი ამერიკელი ესეისტი, მეცნიერი და სტატისტიკოსი, რომლის ნაშრომი ყურადღებას ამახვილებს შემთხვევითობის, ალბათობისა და გაურკვევლობის პრობლემებზე. მისი 2007 წლის წიგნი შავი გედი იყო აღწერილი Sunday Times-ის მიმოხილვაში, როგორც თორმეტი ყველაზე გავლენიანი წიგნიდან მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ტალები არის ბესტსელერი ავტორი და იყო პროფესორი რამდენიმე უნივერსიტეტში, ამჟამად გამორჩეული პროფესორი რისკის ინჟინერიაში ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პოლიტექნიკური ინჟინერიის სკოლაში. ის ასევე იყო მათემატიკური ფინანსების პრაქტიკოსი, ჰეჯ-ფონდის მენეჯერი, დერივატივებით მოვაჭრე და ამჟამად არის Universa Investments-ისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სამეცნიერო მრჩეველი. მან გააკრიტიკა საფინანსო ინდუსტრიის მიერ გამოყენებული რისკების მართვის მეთოდები და გააფრთხილა ფინანსური კრიზისების შესახებ, რომლებიც შემდგომში იღებდნენ სარგებელს 2000-იანი წლების ბოლოს ფინანსური კრიზისიდან. ის მხარს უჭერს იმას, რასაც ის უწოდებს „შავი გედის მტკიცე“ საზოგადოებას, რაც ნიშნავს საზოგადოებას, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს რთულად პროგნოზირებად მოვლენებს. ის გვთავაზობს "ანტიმყიფეობას" სისტემებში, ანუ უნარს ისარგებლოს და გაიზარდოს გარკვეული კლასის შემთხვევითი მოვლენების, შეცდომების და ცვალებადობისგან, ისევე როგორც "ამოზნექილი ჭურჭლისგან", როგორც მეცნიერული აღმოჩენის მეთოდი, რომლითაც ის გულისხმობს, რომ ვარიანტის მსგავსი ექსპერიმენტი აჯობებს, მიმართულ კვლევას.   

« აშშ – ს ქარხნები ბრძანებს ტალღას, რადგან ADP– ს დასაქმების რიცხვი მოლოდინს უახლოვდება ჩინეთის PMI სიგნალს იკავებს, რადგან ავსტრალიის პოზიტიური სავაჭრო ბალანსი აოცებს ანალიტიკოსებს »