יחס סיכון-תגמול: יצירת תוכנית ניהול כסף בטוחה בפורקס
בדרך כלל, סוחרים אינם פותחים פוזיציות עם יחס סיכון-תגמול של פחות מ-1. במקרה של מערך מסחר שבו עליך למקם את הסטופ לוס שלך במרחק של 90 פיפס מהשוק ואת יעד ה-Take profit שלך במרחק של 30 פיפס, רוב הסוחרים המקצועיים אל תיקח את המסחר. סוחרים מנוסים אינם פותחים עסקאות עם יחס סיכון-תגמול של 3 ל-1.
סוחרי פורקס סוחרים בדרך כלל עם יחסי סיכון לתגמול של 1:2, 1:3 או יותר, אבל אפילו יחס סיכון לתגמול של 1:1 יכול להביא לרווח.
אפשר להשתמש ביחס סיכון-תמורה של 1:1 ועדיין להגדיל את יתרת המסחר שלך במהירות אם אתה סוחר בדפוס שחוזה כיוון מחיר עתידי ב-98% מהזמן. יחס הסיכון-תגמול של ההשקעה ידוע גם בשם R/R והוא חיוני לניהול סיכונים.
אסטרטגיית יחס סיכון מט"ח - איך זה עובד
אסטרטגיית המט"ח הטובה ביותר תיתן לך תגמולים מטורפים והסיכונים הכי קטנים, נכון? כדי להחליט מהו יחס הסיכון לתגמול הטוב ביותר, יש צורך בהרבה. לדוגמה, נניח שאתה סוחר רק בהגדרות עם יחס תגמול של 1 ל-10. בתיאוריה, 1:10 נראה מדהים, אבל באיזו תדירות אתה מוצא מערכי מסחר שמניבים יחס כזה? עד כמה המסחר במערך משתלם? הזדמנויות מסחר ביחס של 1:10 עשויות לעולם לא להופיע למרות שביליתם שנה דבוקה למסך.
כדי להיות רווחיים באופן עקבי, לסוחרים לא אכפת מהתוצאה של עסקה אחת. אכפת להם מהתוצאה של מאות עסקאות. שיעור ההצלחה והסיכון לתגמול משמעותיים בהקשר זה. מסחר הוא בסך הכל להרוויח כסף לאחר סדרה של עסקאות. כפי שכבר דיברנו, RR ושיעור הצלחה הם גורמים מכריעים ברווחיות. הנה כמה פרטים על כל אחד מהם:
יחס סיכון לתגמול ושיעור הצלחה
להבנה טובה יותר כיצד לבחור יחסי סיכון לתגמול, הבה נבחן תרחיש:
נניח שאתה סוחר בדוג'י או דפוס אחר עם אחוז הצלחה של 50%; במילים אחרות, המחיר עשוי לנוע לכל כיוון. חיוני לסחור במערך הזה לטווח ארוך כדי להרוויח כסף. זכור שעליך לשלם גם עמלות מסחר וגם עמלות שאינן מסחר. כאשר שיעור ההצלחה הוא 50%, יחס הסיכון לתגמול צריך להיות 1:2 או יותר.
שימוש מעשי ביחס סיכון ותגמול
במט"ח, קשה למצוא את יחס הסיכון לתגמול הטוב ביותר. הכל תלוי בהגדרה. היחס בין סיכון לתגמול עשוי להשתנות מיום ליום. עם שיעור ההצלחה הנכלל בניתוח, קבלת ההחלטות הופכת מורכבת יותר. אסור לסוחר לפתוח פוזיציה עם סיכון של 1 ותגמול של פחות מ-1. כמו כן, אסור לסוחרים לפתוח פוזיציות עם שיעור הצלחה של פחות מ-50%. סוחרים להשתמש באינדיקטורים שונים ו כלי ניתוח בסיסיים כדי להגדיל את אחוזי ההצלחה. שימוש ביותר מדי כלים ואינדיקטורים יכולים להיות גם השפעות שליליות, אך ככל שתשתמש ביותר כלים ואינדיקטורים, כך המסחר יהיה מדויק יותר.
לקחת בחשבון יותר מדי גורמים מובילה לשיתוק ניתוח עבור סוחרים. המסחר צריך להיות ללא מאמץ ופשוט עבור סוחרים.
אתה יכול לשפר את כישוריך על ידי הבנת יחס הסיכון במט"ח וכיצד הוא משפיע על התוצאות שלך. עליך לסחור בהגדרות עם יחס סיכון-תגמול מתאים כדי לסחור באופן עקבי ברווחיות. סיכון ותגמול ממלאים תפקיד מרכזי בניהול סיכונים. בנוסף, זה חיוני לעולם לא לקחת עמדות גדולות. סוחרים מקצועיים בדרך כלל משקיעים בין אחוז אחד לחמישה אחוזים מהון המסחר שלהם לכל עסקה. ניהול סיכונים כולל גם ניהול רגשות של סוחרים, וכאשר הם מנוהלים כראוי, ההיבטים הללו מייצרים תוצאות מדהימות. עם זאת, כאשר הפוזיציות גדולות מדי, המזל קובע את הרווחיות, לא ההסתברות.
שורה תחתונה
מסחר כרוך בהפסד. כאשר סוחרים פותחים את הפוזיציות שלהם, הם עומדים בפני סיכונים. המפתח להצלחה הוא לכסות הפסדים ברווחים ולהגדיל בהדרגה את מאזן המסחר. הפיכת אסטרטגיות מסחר לרווחיות יותר אפשרית על ידי בחירה נכונה של יחס סיכון לתגמול ושיעור הצלחה גבוה.
לבחירת יחס הסיכון לתגמול הנכון יש השפעה עצומה על תוצאות המסחר. אם לסוחר יש שיעור הצלחה של 50%, הסיכונים חייבים להיות נמוכים מתגמולים כדי שהמסחר יהיה רווחי בטווח הארוך. אם שיעור ההצלחה של סוחר עולה על 70%, הוא יכול להרוויח כסף עם יחס סיכון-תמורה של 1:1.
סוחרים מקצועיים נמנעים בדרך כלל מפוזיציות עם פחות מיחס סיכון-תגמול אחד. עליך לכלול כללי ניהול סיכונים לכניסה, יציאה וניהול עסקאות באסטרטגיית המסחר שלך. לא כדאי לפתוח טרייד אם הסיכון גבוה מדי והתגמול לא גדול.
« סטרלינג חיובי לדולר ויורו נעים נגד פחדי סטגפלציה מהי קרקפת קרציות בפורקס? »
