חיזוי מגמה לשבוע שמתחיל ב -3 ביולי 2013
כאשר ה- SPX מגיע לשיאי שיא, מספרי ה- NFP מאכזבים, אך הדולר נותר קנוי.
כאילו נדרשת הוכחה לכך שהמחויבות המתמשכת של הפד למוניטרית 
ההקלות מניעה את העלייה במדדי המניות העיקריים של ה- SPX, ה- DJIA והנאסד"ק. זה הגיע בצורה של כמה אירועי חדשות מאכזבים בשבוע שעבר שלא הצליחו לנטרל את "הצעת המחיר" לזמנים ולשווקים המתריסים בכוח הכבידה. רשימת הנתונים הגרועים שנבעו מארצות הברית בשבוע שעבר הייתה משמעותית למדי, אך הדפוס המלאי של התפקיד הוא שגרם לאנליסטים רבים לשבת ולשים לב. ההדפסים הכלכליים הלקויים כללו את הדברים הבאים;
- מכירות בתים בהמתנה צנחו מ -5.8% +, ל -0.4% -
- אמון מועצת הכנס צנח ל -80.3
- יצירת משרות ב- NFP ירדה ל -163 אלף
- הזמנות המפעל צנחו ל -1.5% לעומת 3.0%
למרות אירועי חדשות חיוביים בלתי ראויים לציון כנגד הנתונים השליליים, מלבד התוצר האמריקני עולה ל 1.7% בחודש על חודש וסקרי אמון צרכנים שונים היו חיוביים, השווקים עלו, וכך גם הדולר לעומת רבים מזוגות המטבע העמיתים שלו.
עלייה זו של ה- greenback במפגשי המסחר בשבוע שעבר גרמה לשינוי במגמות לטווח הארוך יותר שהותווה בתרשים היומי, ובשינויים אלה נבחן מקרוב את המשך המגמה הפוטנציאלי בשבוע הנוכחי.
אירועי מדיניות, או אירועי חדשות המדורגים כהשפעה גבוהה במהלך השבוע, העלולים להשפיע על הרגש ולשנות מגמות.
שירותי PMI לבריטניה מתפרסמים ביום שני. בכלכלה שתלויה מאוד בכלכלת השירותים כדי לחזק את האמון והביצועים הכלכליים אנליסטים מתמחרים בשיפור קריאה של 57.4 לעומת 56.5 בעבר. נתוני ייצור, באדיבות ONS בבריטניה, יודפסו גם ביום שלישי. בעבר ההדפסה הייתה שלילית של 0.8%, הצפי הוא להדפסה של 0.9% חיובי. אם המספר יישאר שלילי זה יכול להתחיל להטיל ספק ב PMI החיובי שמסרה מרקיט בעבר ולהשפיע על מחיר הסטרלינג לעומת עמיתיו הגדולים.
ביום שלישי יעקוב בקפידה אחר מאזן הסחר בארה"ב לביצועים כלכליים מתמשכים ולקביעת המשקל המוחשי לצמיחה האחרונה. מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ישפיע גם על מחיר הנפט ויחשוף עד כמה 'צמאה' כלכלת ארה"ב לאנרגיה.
שיעור התעסוקה האוסטרלי שהודפס ביום רביעי בערב / חמישי בבוקר יכול לקבוע עד כמה ממשלת אוסטרליה היא נצים, או יונים, והאם יש תיאבון כלשהו ב- RBA להוריד את הריבית בצורה אגרסיבית יותר ממה שנדון בעבר.
ביום חמישי מתקיימת מסיבת העיתונאים של ה- BOJ שתקבע עד כמה מחויבות ה- BOJ וממשלת יפן למטרותיהם המוצהרות השונות באינפלציה, צמיחה והקלות כספיות.
ניתן לעקוב מקרוב אחר תביעות האבטלה הרציפות של ארה"ב מאשר בשבועות הקודמים ביום חמישי לאור ההדפסה המאכזבת ביותר של ה- NFP. התחזית היא שתביעות רצופות יגיעו ל- 336K.
תצפיות מגמה לשבוע
פורקס
EUR / USD לא הצליח להגיע לשיאים גבוהים יותר במהלך סחר המסחר בשבוע שעבר והגבירו את החשדות שהמגמה הנוכחית הגיעה לסיומה האורגני. ארבעה מתוך חמשת ימי המסחר הסתיימו בהייקין אשי דוג'ים בעלי כוח ומראה שונים. עם זאת, ה- DMI עדיין חיובי, ה- MACD כמו כן, ה- RSI קורא כרגע מעל 70, בעוד שהסטוכסטים עדיין נמצאים בשטח שנרכש יתר על המידה אך טרם נופלים.
להקת בולינגר האמצעית נפרצה לחיסרון במהלך פגישות המסחר של יום שישי, זו הייתה האינדיקציה היחידה, מה שמונע את דפוס פעולת המחירים שהוצג על ידי נר היומי הייקין אשי, מה שהצביע על כך שהמגמה השוורית הנוכחית הסתיימה. אם סוחרים נכנסו לסחר, על פי אינדיקציות המגמה הקלאסיות ב -11 ביולי, הרי שהעלייה בפיפ אמורה להיות משמעותית. מומלץ לסוחרים לחפש אינדיקציות שליליות נוספות, אולי כ- PSAR מינימלי שיופיע מעל המחיר וכמה מההיסטוגרמות יהפכו לשליליות (ה- DMI ו- MACD) לפני שיסגרו את המסחר הארוך הנוכחי שלהם ולאחר מכן יתחייבו לסחר קצר במגמה..
GBP / USD. כבל סיימה את המגמה השורית הנוכחית לכל המאוחר ב -31 ביולי. מגמת העלייה החלה בדומה למגמות אחרות לעומת הדולר בסביבות 11 ביולי. המגמה הסתיימה בכך שרבים מהמדדים הקלאסיים למסחר במגמות הפכו לשליליים; PSAR מעל למחיר, ה- DMI ו- MACD מציגים קריאות שליליות, חציית סטוכסטים בהגדרה מתואמת של 9,9,5 ויציאה מהשטח הנמכר, בעוד ה- RSI ירד לקו החציוני של 50. עם זאת, השבוע הסתיים במתן דילמה. עבור סוחרים שאולי ביצעו עסקאות מגמה קצרות על סמך האינדיקטורים הפופולריים ופעולת המחירים שמציגים נרות הייקין אשי. בגלל תחושת ההדפסה הגרועה של ה- NFP השתנה לעומת הדולר בפגישת המסחר האחרונה. הכבל עלה דרך R1, לאחר שרחף קרוב לרמת הציר היומית לפני הדפסת העבודות. בנעילת המסחר ביום שישי הפיק נר דוי. סוחרים עם כבלים קצרים יצטרכו לפקח על פעולת המחירים בשתי הפעלות הבאות כדי לקבוע אם המסחר הקצר שלהם עדיין בר-קיימא. אני מקווה שסוחרים נמוכים יכולים להפיק נחמה מהמצב הנוכחי אם הם נכנסו לפי האינדיקטורים ביום 31 ביולי או בסביבתו וכתוצאה מכך עדיין חיוביים, או רק מראים אובדן מסחר קטן במגמה..
USD / JPY שמרה על התנהגותה במהלך פגישות המסחר בשבוע שעבר כסחר מסובך להפליא. ה- Greenback נסחר בטווח צפוף מאז ה -11 ביולי, כאשר סוחרים רבים היו מתפתים לקצר את צמד המטבעות. לאחר מכן המומנטום החסרוני שנראה בתרשים היה חלש ביותר, בעוד שהין פיתח חוזק עקב מעמדו האחרון של מקלט בטוח, כאשר ה- Nikkei ספג הפסדים קשים בכמה מהמפגשים הנסחרים בלילה / מוקדם בבוקר בשבוע שעבר.
USD / JPY מפתח הרבה מהנטיות של נייר ערך שמוכן לפרוץ לעלייה. DMI חיובי בהגדרה מותאמת של 20 (לרעש מפוזר), ה- MACD עושה שפל גבוה יותר, תוך שימוש בהיסטוגרמה כחזותית, בעוד שה- RSI היה מעל קו החציון 50 בימים רצופים. הסטוכסטים עדיין לא חוצים ועלולים להתפתח כלפי מעלה במגוון מותאם של 9,9,5. מומלץ לסוחרים לפקח בקפידה על התרשימים שלהם ולחפש עדויות נוספות, כמו ה- PSAR המופיעות מתחת למחיר, על מנת לנקוט במגמה ארוכה או למצב סחר..
AUD / USD. האוסטרלי לעומת הדולר התגלה גם כעסקה קשה להפליא בשבועות האחרונים בהתחשב בכך שצמד הסחורות הפופולרי הזה נסחר, בדומה לין דולר, בטווח צר מאוד. עם זאת, ב- 30 ביולי הסתיים האופי התמותה של התנהגות צמד מטבעות זו כמתפרצת לחיסרון, כאשר כל האינדיקטורים העיקריים למסחר במגמות הפכו פעילים. PSAR מעל למחיר, MACD המוריד שפל בהיסטוגרמה, כמו גם ה- DMI. ה- RSI מודפס באזור 30, המקובל בדרך כלל כאינדיקציה מגמתית לכך שלנפילה האגרסיבית הזו יש תאוצה נוספת. הלהקה התחתונה של בולינגר נפרצה בזמן שהסטוכסטים חצו על הגדרה מותאמת של 9,9,5. מומלץ לסוחרים בסחר קצר זה להישאר איתו עד שיוצגו אינדיקציות להיפך. אולי בתור מינימום סוחרים צריכים להסתכל לעבר PSAR כדי להופיע מתחת למחיר כדי לצאת ולחכות לאישור אינדיקטור נוסף לפני שהם משנים את הרגש שלהם לשורי.
מדדים
אל האני SPX הגיע לשיאים חדשים במהלך מפגשי המסחר בשבוע שעבר, בדומה לכך ה- DJIA הלך בעקבותיו. למרות השיאים החדשים הללו ואם לשפוט לפי פעולת המחירים המוצגת בתרשים היומי, אנליסטים וסוחרים רבים נראים לא משוכנעים כי לכל פריצה לעלייה יש עוד הרבה תאוצה. DJIA, SPX ונאסד"ק נסחרו בטווחים צפופים במהלך השבועות האחרונים, מה שמספק מצב קשה מאוד לניהול סוחרי המגמה.
הנרטיב המתמיד של ההתחדדות של הפד בגדול עשוי להיות אחראי למבוי הסתום הזה, או לעובדה הפשוטה שנראה כי סוחרים נרתעים מלהציע מחיר על המדדים העיקריים מעבר לרמות השיא האחרונות ללא אינדיקציות ברורות לכך שכלכלת ארה"ב אכן מתקנת. לסוחרי מגמות; תוך שימוש ברבים ממדדי המגמה המועדפים ביותר, השהייה ארוכה של DJIA היא ההחלטה הברורה בהמתנה לכל אירועי חדשות שליליים משמעותיים העלולים לגרום למכירה. סוחרים ארוכים ש- DJIA יומלץ לחפש את ה- PSAR שיופיע מעל המחיר כסיבה מינימלית לעצור את עסקאותיהם הארוכות. בעוד גם מחפש אישור נוסף באמצעות MACD, DMI ו- RSI הדפסת אותות דוביים.
סחורות
שמן WTI חידש את הנטיות השוריות בעקבות מכירה לאחרונה, בהתאמה למספרי המלאי הנמוכים יחסית בארה"ב ולמתחים המוגברים במזרח התיכון. WTI החלה להתפרץ להופוך ב -1 באוגוסט לאחר הופעתו של נר דוג'י קלאסי באמצעות הייקין אשי, נסגר ב -31 ביולי. הנפט שוב איים להוציא את השיאים השנתיים שהודפסו שבועיים לפני כן. אם מסתכלים על האינדיקטורים המועדפים ביותר על סחר בתנופה, הן WTI והן שמן ברנט נראים שוריים, ה- DMI מדפיס שיאים גבוהים יותר על ההיסטוגרמה וכך גם ה- MACD, בעוד שקריאת ה- RSI היא על 60 הנפט הארוך של סוחרי מגמה יעודד להישאר זמן רב עד שאותות דוביים, באמצעות המדדים הנפוצים ביותר, יתגלו בתרשים היומי..
זהב
זהב לא הצליחה לשמור על הפריצה השורית לעלייה, לאחר שנסחרה בטווח הדוק שורי במשך כמה מהפעלות המסחר בשבועות הקודמים. האות לסגירה ואולי לסחור לחיסרון, בא באדיבות מחוון ה- PSAR שהופיע מעל מחיר בזמן ש- RSI פלרטט עם קו החציון 50. להקת בולינגר האמצעית נפרצה בזמן שהסטוכסטים, (בסכום מותאם של 9,9,5) חצו ויצאו מאזור קניית היתר. מומלץ לסוחרי זהב להישאר קצרים עד שרבים מדדי המגמה המובילים מציעים אחרת. נכון לעכשיו, מעט מאוד אמונה יכולה להיות נתונה בסטטוס המקלט הבטוח של זהב, בהתחשב בסיכון הנמצא בסיכון בפרדיגמה ובימים אלה אין אפשרות לקבוע את המתאמים..
« שבוע החדשות הגדול יושלם על ידי מספר משרות ה- NFP האם הזהב איבד את הברק השורי האחרון שלו? »
