כיצד פועל מחוון סטוכסטי: מדריך שלב אחר שלב
המתנד הסטוכסטי נקרא גם אינדיקטור סטוכסטי. זוהי דרך פופולרית לדעת מתי מגמה צפויה לשנות כיוון.
לפיכך, האינדיקטור בוחן כיצד המחירים נעים וניתן להשתמש בו כדי לזהות מתי מניות, מדדים, מטבעות ונכסים פיננסיים אחרים מוערכים יתר על המידה או נמכרים יתר על המידה.
כיצד פועל המחוון הסטוכסטי?
המחוון משווה את המחיר הנוכחי של פריט לטווח השיאים והשפל שלו לאורך פרק זמן מסוים.
המדד קובע מתי המחירים ישתנו על ידי השוואת מחיר הסגירה לאופן בו השתנו המחירים.
ניתן להוסיף את המחוון הסטוכסטי לכל תרשים עם שני קווים, אך הוא אינו חובה. זה ממשיך ללכת הלוך ושוב בין אפס למאה.
המחוון מציג כיצד המחיר הנוכחי משתווה לנקודות הגבוהות והנמוכות ביותר שלו במשך תקופה מסוימת. התקופה הקודמת התבססה על 14 תקופות בודדות. בתרשים שבועי, זה יהיה זהה ל-14 שבועות. מבחינת שעות, זה 14 שעות.
קו לבן יופיע בתחתית התמונה כאשר נעשה שימוש במחוון הסטוכסטי. ה-%K גלוי דרך הקו הלבן. קו אדום מציג את הממוצע הנע של התרשים ל-3 תקופות של %K. זה נקרא גם %D.
- כאשר האינדיקטור הסטוכסטי גבוה, המחיר של האובייקט הבסיסי מתחיל להיסחר ליד החלק העליון של טווח 14 התקופות שלו. כאשר רמת האינדיקטור נמוכה, זה אומר שהמחיר פשוט נסגר מתחת לממוצע הנע של 14 תקופות.
- כאשר השוק עולה, הסימן הסטוקסטי מראה שהמחירים בדרך כלל מסתיימים את היום ליד הנקודה הגבוהה ביותר שלהם. אבל כאשר שוק יורד, המחירים נוטים להתייצב בנקודה הנמוכה ביותר שלהם. המומנטום מאבד קיטור כאשר מחיר הסיום שונה מהגבוה או הנמוך.
- אתה יכול לזהות מספרים גבוהים מדי או נמוכים מדי עם המחוון הסטוכסטי.
- שינויי המחירים חייבים להיות איטיים או להתפשט באופן נרחב כדי שהאינדיקטור יפעל.
איך אתה יכול לקרוא את המתנד הסטוכסטי?
המתנד הסטוכסטי יציג את המחירים האחרונים בטווח שמתחיל מ-0 עד 100. 0 הוא המחיר הנמוך ביותר, ו-100 הוא הגבוה ביותר בשנים האחרונות.
כאשר רמת המדד הסטוכסטי מגיעה מעל 80, הנכס מתחיל להיסחר קרוב לראש הטווח. וכאשר הרמה נמוכה מ-20, הנכס מתחיל להיסחר בסמוך לתחתית הטווח.
מגבלות
הבעיה העיקרית של המתנד היא שלפעמים הוא נותן מידע שגוי. זה קורה כאשר המחוון נותן אזהרת מסחר, אך המחיר אינו מגיב.
כשהשוק לא צפוי, זה קורה הרבה. אתה יכול להשתמש בכיוון מגמת המחיר כמסנן כדי להבין באילו שלטים להשתמש מסיבה זו.
בשורה תחתונה
האינדיקטור הסטוכסטי שימושי למחקר כלכלי, במיוחד כאשר מחפשים מכשירים שנרכשו או נמכרו יותר מדי. בעזרת אינדיקטורים אחרים, המחוון הסטוכסטי יכול לעזור למצוא היפוכים בכיוון, רמות תמיכה והתנגדות, ונקודות כניסה ויציאה אפשריות.
« בדיקה חוזרת של אסטרטגיית מסחר: האם אתה יכול ליישם אותה בשוק המט"ח? כיצד להשתמש בממוצע נע לרכישת מניות בהצלחה? »
