בחינת אסטרטגיות סותרות במסחר במט"ח
במסחר מנוגד, הסוחרים שואפים לצאת נגד מגמות השוק הרווחות. בסגנון מסחר זה, ההנחה היא שלעתים קרובות השווקים מגזימים בתגובותיהם לחדשות ואירועים, וכתוצאה מכך לתמחור שגוי זמני של שוקי המט"ח. כתוצאה מכך, סוחרים מנוגדים יכולים להרוויח ממצב זה כאשר השוק מתאים את עצמו. מאמר זה דן באסטרטגיות נגדיות במסחר במט"ח ומראה כיצד לבצע אותן.
מסחר מנוגד מוגדר
מסחר מנוגד צופה כי הרחבת יתר של מחירי המטבעות יכולה לנבוע מהתנהגות קולקטיבית. סוחרים מנוגדים צופים שרוב הסוחרים טועים, והיפוך שוק בדרך כאשר הרוב שוורי וקונים צמד מטבעות מסוים. ככלל, מתנגדים יחפשו הזדמנויות קנייה מעולות כאשר השוק דובי בעיקרו.
ניתוח הרציונל של מסחר מנוגד
יש מרכיב פסיכולוגי עמוק למסחר מנוגד. קיצוניות רגשית, במיוחד פחד ותאוות בצע, מניעות לעתים קרובות את השווקים. אירועי חדשות, פרסום נתונים כלכליים ואפילו שמועות בשוק עלולים לגרום לרגשות הקולקטיביים הללו להגזים בתגובה. תגובות יתר עלולות להוביל לתמחור שגוי לטווח קצר של צמדי מטבעות, וליצור הזדמנויות לסוחרים מנוגדים.
אסטרטגיות סותרות מפתח במסחר במט"ח
מסחר היפוך ודהייה הן שתי אסטרטגיות סותרות במסחר במט"ח.
מסחר היפוך
המטרה של סוחרי היפוך היא לאתר את הרגע שבו השוק ישנה כיוון, הנקרא העליון או התחתון. הם צופים מהפך מכיוון שהם מאמינים שדעת הרוב צפויה להיות שגויה בקיצוניות אלו בשוק. ניתוח טכני ומדדי סנטימנט חיוניים לזיהוי נקודות המפנה הללו.
דוֹהֶה
המסחר בשוק הדועך הוא מסחר לטווח קצר כנגד המגמות. לדוגמה, פאדר עשוי להימכר אם צמד מטבעות נמצא במגמת עלייה, ומנבא ירידה זמנית לפני חידוש מגמת העלייה.
כלים וטכניקות למסחר קונטררי
כדי לזהות הזדמנויות מסחר, סוחרים נגדיים משתמשים בשילוב של ניתוח טכני ו ניתוח הסנטימנט. להלן רשימה של כמה מהכלים הקריטיים הבאים:
ניתוח טכני
רמות תמיכה והתנגדות, קווי מגמה ודפוסי תרשים יכולים לעזור לך לזהות היפוכים פוטנציאליים. ה חוזק יחסי Index (RSI) or להקות בולינגר מציינים כאשר צמד מטבעות נרכש יתר על המידה או מכירת יתר, מאותת על היפוך שוק.
ניתוח הסנטימנט
סוחרים מנוגדים משתמשים בהערכת סנטימנט כדי לקבוע אם השוק צפוי להתהפך. סנטימנט חשוב במיוחד כאשר הוא חיובי או שלילי ברובו, מכיוון שאלה יכולים להצביע על שינוי צפוי בשוק.
אינדיקטורים כלכליים ואירועים חדשותיים
לִפְעָמִים, אינדיקטורים כלכליים מרכזיים ואירועי חדשות יכולים לעורר תגובות משמעותיות בשוק, וכתוצאה מכך לתגובת יתר וליצירת הזדמנות לסוחר מנוגד. עם זאת, מסחר בתגובה לאירועים אלה יכול להיות א אסטרטגיה בסיכון גבוה, לכן אסטרטגיית מסחר מתוכננת היטב היא חיונית.
סיכונים ואתגרים של מסחר מנוגד
זה מסוכן לסחור בניגוד. השווקים יכולים להישאר לא הגיוניים להרבה יותר זמן ממה שסוחר בודד יכול להישאר סולבנטי - כפי שאמר הכלכלן ג'ון מיינרד קיינס. ניהול סיכונים אפקטיבי הוא בעל חשיבות עליונה במסחר מנוגד, שכן שוק יכול להמשיך במגמה בכיוון מסוים יותר ממה שסוחר מנוגד צופה, מה שעלול להוביל להפסדים חמורים. כאשר המחיר נע בכיוון הרצוי, סוחרים צריכים להשתמש בפקודות רווחים כדי להבטיח רווחים.
כלי ניתוח טכניים יכולים לספק תובנות חשובות אך אינם מושלמים ויש להשתמש בהם עם שיטות ניתוח אחרות כדי לחזות תהפוכות בשוק. יתרה מכך, מסחר מנוגד עשוי לדרוש סבלנות רבה, מכיוון שלשוק עשוי להימשך זמן מה להתאושש, וייתכן שלא יהיו הזדמנויות רווח מיידיות.
סיכום
Trading contrarian עוסק בהבנת פסיכולוגיית השוק, שימוש יעיל בכלי ניתוח טכניים וסנטימנטים, והקפדה על שיטות ניהול סיכונים ממושמעות. א חשבון הדגמה הוא מקום טוב לתרגל אסטרטגיות מנוגדות לפני המעבר לחשבון חי. אלה שמוכנים לשחות נגד הזרם ולעמוד בשפל הרגשי של השוק יכולים לקצור תשואות מתגמלות כאשר האסטרטגיות המנוגדות שלהם יצליחו.
« מפות חום במט"ח: הדמיית חוזקות וחולשות של מטבעות לעסקאות אופטימליות ניהול סיכונים אפקטיבי: חישוב וניהול גדלי תפקידים »
