בניית אסטרטגיית מסחר טכנית מט"ח אמינה
ניתוח טכני (TA) ואינדיקטורים טכניים יכולים לעבוד יד ביד כדי לספק שיטה אמינה ביותר לסחר בשווקים הפיננסיים, ובמיוחד בשווקי המט"ח.
כאשר שילוב זה מתבסס על ניתוח יסודי ותכנית מסחר מקיפה הכוללת הבנה מעמיקה של הסיכון וההסתברויות, כיסית את כל הבסיסים.
אתה יכול לבחור מתוך עשרות אינדיקטורים טכניים שיחולו על התרשימים שלך. רבים מהם כבר מתוכנתים על חבילת התרשימים MT4 של הברוקר שלך, ותוכל לבחור ללא מאמץ את הפופולריים ביותר הרשומים בפלטפורמה.
אחרים זמינים בחינם דרך הפורומים השונים של MT4; אתה יכול לגשת לקטע בסיס הקוד ב- MT4 כדי לבחור ולהוסיף אינדיקטורים אחרים לתרשים שלך.
ניתוח טכני לא צריך להיות מסובך
אינדיקטורים טכניים מהווים בסיס לניתוח טכני. כמה אינדיקטורים טכניים הם בסיסיים לניתוח. לדוגמא, ממוצע נע פשוט הוא אינדיקטור טכני, וגדולים כמו 100 DMA ו- 200 DMA משמשים לעיתים קרובות כדי לזהות שוריות לטווח ארוך יותר של דוביות. אם מחיר נייר ערך הוא מעל או מתחת לשורות אלה, הסוחרים עשויים להחליט לסחור ארוך או קצר.
שיטת TA פשוטה נוספת כוללת זיהוי מחיר פעולה באמצעות סורגים או פמוטים. אם המחיר יוצר דפוס מובהק לאורך תקופה נבחרת, הסוחרים יקבלו החלטת מסחר; כדי להיכנס, לצאת או לשנות את העסקאות החיות הנוכחיות שלהם.
חלק מהסוחרים עשויים לשלב שימוש בסורגים או בפמוטים עם רמות תמיכה והתנגדות רק בתרשימים שלהם ומעט אחר. סוחרים אחרים משתמשים באינדיקטורים טכניים שונים כדי לקבל את כל החלטותיהם. חלקם תוכננו עוד בשנות החמישים לשווקי סחר; הם עמדו במבחן הזמן.
שיטת המסחר / אסטרטגיית המסחר בארבעת המדדים
יש שיטה פופולרית ליישם אינדיקטורים טכניים בתרשימים שלך, והיא כוללת בחירת שילוב של אחד בלבד מכל אחת מארבע קבוצות המפתח. קבוצות אלה הן
- בעקבות מגמה
- אישור מגמה
- נקנה יתר על המידה / נמכר יתר על המידה
- רווחיות
התיאוריה היא שאתה בוחר אינדיקטור אחד מכל קבוצה ומציב אותו בתרשים שלך. באמצעות ארבעת האינדיקטורים הללו, אתה ממתין שיישרו וייצרו אות שיצדיק את החלטתך.
בואו נעבור על שילוב פשוט באמצעות אלמנט אחד מכל קבוצה ונבנה שיטת מסחר ואסטרטגיה של אינדיקטורים טכניים. נשקול את הגישה שלנו מנקודת מבט של סחר בתנופה; אנו מקבלים החלטות מתוך פרק זמן יומיומי - רבים ממומחי המתמטיקה שהמציאו אינדיקטורים אלה תכננו אותם לייצר מידע ואישור יומיומי ושבועי.
את העתיד אינדיקטור טכני בעקבות מגמה יכול להיות מוצלב פשוט (SMA) מוצלב. אתה יכול להשתמש בממוצע נע של 50 יום ובממוצע נע של 200 יום. המגמה היא שורית כאשר הממוצע הנע ל -50 יום הוא מעל הממוצע ל -200 יום ודובי כאשר ה -50 יום נמוך מ -200 הימים. הצלב מכונה לעתים קרובות "צלב הזהב" כשהוא שורי ו"צלב המוות "כשהוא דובי. הצלבים מתרגלים לעיתים קרובות לעסק או לצאת.
A כלי אישור מגמה פופולרי הוא ה- MACD (הפרש התכנסות ממוצע נע). אינדיקטור זה מודד את ההבדל בין שני ממוצעים נעים מוחלקים באופן אקספוננציאלי.
ההבדל הזה מוחלק ויוצר ממוצע נע ייחודי. ה- MACD הוא כלי חזותי מבריק, ותוכלו לראות מתי ההיסטוגרמה מציינת קריאות חיוביות ושליליות; שורי או דובי.
ה- RSI (אינדיקטור חוזק יחסי) הוא מכובד אינדיקטור טכני שנקנה יתר על המידה / נמכר יתר על המידה. סוג זה של אינדיקטור טכני (בתיאוריה) אומר לך כמה קרוב למיצוי הסנטימנט והמומנטום. ב קרוב משפחה תנאים, התנועה השורית או הדובית כוח נמדד על פני תקופה מסוימת.
מחוון ה- RSI מחשב את הסכום המצטבר של ימי עלייה ויורדת ימים לאורך פרק הזמן ומחשב ערך הנע בין 0 ל 100. הרמה של 50 נחשבת לנטרלית, קריאות מעל 80 יכולות להיחשב קניית יתר וקריאות מתחת ל -20 נחשבות נמכר יתר על המידה. סוחרים עשויים לצאת מהסחר הארוך שלהם אם קריאת ה- RSI תעלה מעל 80. הם עשויים לסגור את המיקום הקצר שלהם אם ה- RSI יירד מתחת ל -20.
להקות בולינגר (BB) הן מכבדים כלים לגיוס רווחים, והם עובדים בשיטה דומה ל- RSI אם משתמשים בהם לסגירת עסקאות רווחיות. חלק מהסוחרים משתמשים גם ב- BB כדי לתזמן את כניסותיהם לשוק.
ה- BB הוא חישוב של שינויים בנתוני מחיר סטיית התקן לאורך תקופה. מדד זה מתווסף ומופחת ממחיר הסגירה הממוצע באותה תקופה כדי ליצור להקות מסחר.
כמו ה- MACD, הלהקות הן הדמיה מעולה של התנהגות מחירים. יש שלוש להקות בתצורת BB. סוחר המחזיק בתפקיד ארוך עשוי לשקול לקחת רווחים מסוימים או לסגור את המסחר אם המחיר מגיע לטווח העליון.
לעומת זאת, סוחר המחזיק בפוזיציה קצרה עשוי לשקול לקחת רווחים מסוימים או לסגור את עמדת המסחר שלו אם מחיר נייר הערך יורד לרצועה התחתונה.
כאשר ה- BB מצטמצם, זה מציין שטווח המסחר מתהדק. השוק יכול להיות תקוע בטווח מסחר ולא במגמה, וסוחרי נדנדות זקוקים לשווקים מגמתיים כדי להרוויח.
כיצד לשלב בין ארבעת כלי האינדיקטור הטכניים
הבאנו לך דוגמה הממחישה כיצד תוכל לשלב מספר אינדיקטורים לפיתוח אסטרטגיה. לדוגמא, בתור סוחר נדנדה, האם אתה ממשיך זמן רב כאשר הממוצעים הנעים, MACD ו- RSI מצביעים על סנטימנט שורי ועל הזדמנות מסחר? האם אתה נסגר לאחר מכן להקות BB צרות? האם אתה מחכה שארבעתם יישרו קו לפני שתתחייב להחלטה?
זכור כי הצעה זו אינה יעילה ב 100%. יהיו מקרים שבהם תקבל אותות כוזבים, והשוק יציג תנאי מסור שוטים כאוטי שהופכים את ה- TA שלך ואת השימוש במדדים למאתגרים ליישם. אני מקווה שעוררנו את העניין שלך בדוגמה זו, ותוכל להתנסות בעשרות צירופים אחרים מארבע הקבוצות העיקריות. זה תלוי בך להיות סקרן לגבי שיטת ארבעת הכלים ופוטנציאל האסטרטגיות לראות איזה (אם בכלל) משתלב בסגנון המסחר שלך וביעדיך.
« אל תהיה ג'ק של כל המקצועות, היה אדון בתחום שוקי המניות בארה"ב ובאירופה נופלים במהלך מושבי יום רביעי, בעוד ש- USD עולה לעומת עמיתיהם העיקריים »
