30 בנובמבר • פרשנויות שוק • 4826 צפיות • תגובות כבויות על הימורים על קריסת יורו? אל תעצור את נשימתך, או את עסקאות עמדתך
אם היו לך כמה חוויות מסחר גרועות בזמן האחרון, כדאי לך לחסוך מחשבה על מושגי FX שהם ככל הנראה קרן הגידור המטבעית הגדולה ביותר בעולם. זה היה ברור במשך רוב השנה שקרן הגידור הטורפת הזו הימרה ש'התלילים שלהם יצלצלו 'אם קריסת יורולנד תוביל לקריסת מטבע אירו.
בכל פעם שהאירו יורד במהלך הסיבוב הבא של המשבר, ראש קרן הגידור מתחמם מתחת לצווארון וזמן האוויר שמציין כי האירו נמצא בספירלת מוות. למרבה הצער הם לא התחשבו ברצון הפוליטי לשמור על המטבע המשותף, או בעובדה שגם ה"גריבאנק "לא מוערך בדיוק כנכס מקלט בטוח.
בעוד שהדולר חווה עלייה לאחרונה, על פי המדד המשוקלל של בלומברג, ניתן לבטל את הכל אם, או יותר סביר להניח, כאשר הסיבוב הבא של הפד הענק ישרה השראה כמותית.
הם (FX) הם ארגון המעוניין להרוויח מהשמדת גוש האירו וכתוצאה מכך רמת החיים של מיליונים, ולכן לא ניתן לחסוך מחשבה (או שקל) ולהיות לגמרי מתוך הזדהות מובן. ג'ון טיילור, ראש תחומי FX, מנהל כ -5 מיליארד דולר מניו יורק, הוא ניבא מספר פעמים מאז 2010 שהאירו ייפול לשווי לעומת הדולר. המטבע המשותף עלה אתמול ב -0.1 אחוז ל -1.3333 דולר בשעה 10:50 בבוקר בניו יורק.
בחודש שעבר נאמר עם בלומברג FX Concepts; "מה שמתסכל באמת הוא שאנחנו אמורים להצליח בשוק עולמי מחורבן." הם גם גילו בראיון באוקטובר שנערך בלונדון כי הם איבדו השנה 12 אחוזים והנכסים המנוהלים צנחו ביותר משליש ל -5 מיליארד דולר לעומת 8 מיליארד דולר. "אנחנו מסתדרים רע מאוד."
האם זה מפתיע שהם לא צפו את רמת המחויבות להצלת המטבע המשותף של 17 האומות? אפילו עם תחזית "עגומה" לאיחוד המטבעות לשרוד במתכונתו הנוכחית, היורו של 17 המדינות נסחר מעל הממוצע אורך החיים של 1.2044 דולר בגלל רכישות חוב של הבנק המרכזי האירופי ושל המוסדות הפיננסיים האירופיים החוזרים כספים. טיילור מסיים בכך שהוא חולק את "התקווה" שלו לעתיד עגום יותר עבור גוש האירו ומיליוני אזרחיה כדי שמשרדו יוכל להרוויח מכל קריסה ..
הבנקים מכווצים ומכרים את כל נכסי הים שלהם ומחזירים אותם לאירופה וזה אומר למעשה שיש קונה מתמיד של יורו, שהוא המוסדות הפיננסיים שלהם. התחזית עגומה, אך תמיד יש תקווה שככל שהמחשיך יותר כך הממשלות הולכות להתעורר ולעשות משהו.
סקירה כללית
המניות העולמיות צנחו לראשונה מזה שלושה ימים והחוזים העתידיים על המניות בארה"ב גלשו לאחר שדירוג האשראי של סטנדרד אנד פורס הוריד את המלווים מבנק אוף אמריקה לחברת גולדמן זאקס גרופ. מדד Stoxx Europe 600 שקע באחוז, הצניחה הראשונה מזה ארבעה ימים. החוזים העתידיים על מדד S&P 1 צנחו ב -500 אחוזים. האירו נחלש ב -0.8% מול הדולר וירד ב -0.3% לעומת הין. הנחושת צנחה עד 0.2 אחוזים והנפט נסוג משיא של שבועיים בניו יורק. מדד הדולר, העוקב אחר המטבע לעומת שישה שותפי סחר, עלה ב 2.2 אחוז לאחר שנסוג למשך יומיים. היורו של 0.4 המדינות צנח ל -17 דולר ונסחר ב -1.3270 ין, לעומת 103.53 אתמול.
הנפט החליק עד 0.8 אחוזים ל 98.96 דולר לחבית בניו יורק לפני שנסחר במחיר של 99.09 דולר. החוזים העתידיים טיפסו אתמול לרמה הגבוהה ביותר מאז 16 בנובמבר ועולים החודש ב 6.4%. נחושת לשלושה חודשים צנחה ב -2% לרמה של 7,342.25 דולר לטון בלונדון.
אירופה
ראשי ממשל אירופיים נפגשים ב -9 בדצמבר בבריסל, גרמניה דוחפים לשינויים בממשל שיחמירו את אכיפת כללי התקציב. המהלך עשוי להקל על הבנק המרכזי באירופה חלק גדול יותר בתמיכה במדינות אזור האירו, על ידי העברת הלוואות דרך קרן המטבע, כך אמרו אתמול שני גורמים הבקיאים בנושא.
ארנו מארס, אנליסט מורגן סטנלי, כתב אתמול בהערת מחקר;
אם הם לא יצליחו לספק מסגרת אמינה שתקיף את שני המימדים הללו, היינו מצפים שה"ריצה "המתמשכת על ממשלות ובנקים תואץ, ויש לחשוש ברצינות שלא ניתן יהיה לעצור אותה עוד. ההשלכות הכלכליות, החברתיות והפוליטיות עשויות להיות בלתי נתפסות. השבועות הבאים הם אפוא רגע קריטי בהיסטוריה האירופית.
בעוד שמנהיגים אמרו כי המינוף ירחיב את ההגעה של 440 מיליארד אירו (584 מיליארד דולר) ל- EFSF לטריליון יורו, מנכ"ל המנהל קלאוס רגלינג אמר כי "אי אפשר לתת מספר אחד" עבור כוחה של הקרן.
תמונת מצב בשוק בשעה 10:00 בבוקר שעון שעון GMT (שעון בריטניה)
השווקים באסיה צנחו בתום לילה בשעות הבוקר המוקדמות. הניקי נסגר בירידה של 0.51%, האנג סנג נסגר בירידה של 1.46% וה- CSI נסגר בירידה של 3.34% וכעת הוא צנח ב -19.62% משנה לשנה. ה- ASX 200 נסגר ב -0.43%. מדדי הבורסות האירופיים התאוששו מעמדות הפתיחה החלשות שלהם. ה- STOXX 50 יורד כרגע ב 1.01%, ה- FTSE בבריטניה יורד ב 0.55%, ה- CAC יורד ב 1.06%, ה DAX בירידה ב 0.83% ו- MIB בירידה ב 0.4%.
מטבעות
היורו צנח ב -0.3% לרמה של 1.3284 דולר בשעה 8:57 בבוקר שעון לונדון לאחר שירד ל -1.3212 דולר ב -25 בנובמבר, הרמה החלשה ביותר מאז ה -4 באוקטובר. המטבע המשותף צנח ב -0.2 אחוז לרמה של 103.57 ין. היין השתנה מעט ועמד על 78.01 לדולר. היורו ירד ב -4.2% לעומת הדולר ו -4.4% מול היין החודש, כאשר ההשערות שמשבר החוב הריבוני מתפשט למדינות הגדולות מחרישות את הביקוש לנכסי האזור.
הדולר עלה היום ב -0.3 אחוזים, על פי מדדי שקלול קורלציה של בלומברג, והפך אותו למרווח הגדול ביותר מבין 10 המטבעות המפותחות. הין התקדם ב -0.2%, והיורו נחלש ב -0.1%.
מהדורות כלכליות שעשויות להשפיע על סחר אחר הצהריים
12:00 ארה"ב - יישומי משכנתא ל- MBA 25 בנובמבר
13:15 ארה"ב - שינוי התעסוקה של ADP בנובמבר
13:30 ארה"ב - פרודוקטיביות שאיננה חקלאית 3Q
13:30 ארה"ב - עלויות עבודה יחידה 3 ש
14:45 ארה"ב - ראש ממשלת שיקגו בנובמבר
15:00 ארה"ב - אוקטובר ממתינה למכירת בתים
19:00 ארה"ב - ספר בז 'של פד
המהדורות הבולטות יכולות להיות מספרי התעסוקה של ADP, בהתחשב בכך שהם מציגים את נתוני החווה ביום שישי ואת ספר הבז 'של הפד.
סקר האנליסטים של בלומברג צופה נתון של 130,000 גידול בתעסוקה, לעומת 110,000 בחודש שעבר.
דוח הספרים בז 'שימושי מכיוון שהוא מאפשר למשקיעים לראות על איזה מידע חברי FOMC יתבססו החלטתם (והמידע ככל הנראה לא יהיה יותר משבועיים). הספר בז 'אינו מציע תובנה למחשבות חברי ה- FOMC על הכלכלה; היא פשוט מציינת עובדות הנוגעות לכלכלה באזורים שונים בארה"ב.
האירוגוש אירומושגי fx
« הדבר החלופי התקווה לא הסתדר הגדר את הפייזרים שלך להלם »
הימור על קריסת יורו? אל תעצור את נשימתך, או את עסקאות עמדתך
30 בנובמבר • פרשנויות שוק • 4826 צפיות • תגובות כבויות על הימורים על קריסת יורו? אל תעצור את נשימתך, או את עסקאות עמדתך
אם היו לך כמה חוויות מסחר גרועות בזמן האחרון, כדאי לך לחסוך מחשבה על מושגי FX שהם ככל הנראה קרן הגידור המטבעית הגדולה ביותר בעולם. זה היה ברור במשך רוב השנה שקרן הגידור הטורפת הזו הימרה ש'התלילים שלהם יצלצלו 'אם קריסת יורולנד תוביל לקריסת מטבע אירו.
בכל פעם שהאירו יורד במהלך הסיבוב הבא של המשבר, ראש קרן הגידור מתחמם מתחת לצווארון וזמן האוויר שמציין כי האירו נמצא בספירלת מוות. למרבה הצער הם לא התחשבו ברצון הפוליטי לשמור על המטבע המשותף, או בעובדה שגם ה"גריבאנק "לא מוערך בדיוק כנכס מקלט בטוח.
בעוד שהדולר חווה עלייה לאחרונה, על פי המדד המשוקלל של בלומברג, ניתן לבטל את הכל אם, או יותר סביר להניח, כאשר הסיבוב הבא של הפד הענק ישרה השראה כמותית.
הם (FX) הם ארגון המעוניין להרוויח מהשמדת גוש האירו וכתוצאה מכך רמת החיים של מיליונים, ולכן לא ניתן לחסוך מחשבה (או שקל) ולהיות לגמרי מתוך הזדהות מובן. ג'ון טיילור, ראש תחומי FX, מנהל כ -5 מיליארד דולר מניו יורק, הוא ניבא מספר פעמים מאז 2010 שהאירו ייפול לשווי לעומת הדולר. המטבע המשותף עלה אתמול ב -0.1 אחוז ל -1.3333 דולר בשעה 10:50 בבוקר בניו יורק.
בחודש שעבר נאמר עם בלומברג FX Concepts; "מה שמתסכל באמת הוא שאנחנו אמורים להצליח בשוק עולמי מחורבן." הם גם גילו בראיון באוקטובר שנערך בלונדון כי הם איבדו השנה 12 אחוזים והנכסים המנוהלים צנחו ביותר משליש ל -5 מיליארד דולר לעומת 8 מיליארד דולר. "אנחנו מסתדרים רע מאוד."
האם זה מפתיע שהם לא צפו את רמת המחויבות להצלת המטבע המשותף של 17 האומות? אפילו עם תחזית "עגומה" לאיחוד המטבעות לשרוד במתכונתו הנוכחית, היורו של 17 המדינות נסחר מעל הממוצע אורך החיים של 1.2044 דולר בגלל רכישות חוב של הבנק המרכזי האירופי ושל המוסדות הפיננסיים האירופיים החוזרים כספים. טיילור מסיים בכך שהוא חולק את "התקווה" שלו לעתיד עגום יותר עבור גוש האירו ומיליוני אזרחיה כדי שמשרדו יוכל להרוויח מכל קריסה ..
הבנקים מכווצים ומכרים את כל נכסי הים שלהם ומחזירים אותם לאירופה וזה אומר למעשה שיש קונה מתמיד של יורו, שהוא המוסדות הפיננסיים שלהם. התחזית עגומה, אך תמיד יש תקווה שככל שהמחשיך יותר כך הממשלות הולכות להתעורר ולעשות משהו.
סקירה כללית
המניות העולמיות צנחו לראשונה מזה שלושה ימים והחוזים העתידיים על המניות בארה"ב גלשו לאחר שדירוג האשראי של סטנדרד אנד פורס הוריד את המלווים מבנק אוף אמריקה לחברת גולדמן זאקס גרופ. מדד Stoxx Europe 600 שקע באחוז, הצניחה הראשונה מזה ארבעה ימים. החוזים העתידיים על מדד S&P 1 צנחו ב -500 אחוזים. האירו נחלש ב -0.8% מול הדולר וירד ב -0.3% לעומת הין. הנחושת צנחה עד 0.2 אחוזים והנפט נסוג משיא של שבועיים בניו יורק. מדד הדולר, העוקב אחר המטבע לעומת שישה שותפי סחר, עלה ב 2.2 אחוז לאחר שנסוג למשך יומיים. היורו של 0.4 המדינות צנח ל -17 דולר ונסחר ב -1.3270 ין, לעומת 103.53 אתמול.
הנפט החליק עד 0.8 אחוזים ל 98.96 דולר לחבית בניו יורק לפני שנסחר במחיר של 99.09 דולר. החוזים העתידיים טיפסו אתמול לרמה הגבוהה ביותר מאז 16 בנובמבר ועולים החודש ב 6.4%. נחושת לשלושה חודשים צנחה ב -2% לרמה של 7,342.25 דולר לטון בלונדון.
אירופה
ראשי ממשל אירופיים נפגשים ב -9 בדצמבר בבריסל, גרמניה דוחפים לשינויים בממשל שיחמירו את אכיפת כללי התקציב. המהלך עשוי להקל על הבנק המרכזי באירופה חלק גדול יותר בתמיכה במדינות אזור האירו, על ידי העברת הלוואות דרך קרן המטבע, כך אמרו אתמול שני גורמים הבקיאים בנושא.
ארנו מארס, אנליסט מורגן סטנלי, כתב אתמול בהערת מחקר;
אם הם לא יצליחו לספק מסגרת אמינה שתקיף את שני המימדים הללו, היינו מצפים שה"ריצה "המתמשכת על ממשלות ובנקים תואץ, ויש לחשוש ברצינות שלא ניתן יהיה לעצור אותה עוד. ההשלכות הכלכליות, החברתיות והפוליטיות עשויות להיות בלתי נתפסות. השבועות הבאים הם אפוא רגע קריטי בהיסטוריה האירופית.
בעוד שמנהיגים אמרו כי המינוף ירחיב את ההגעה של 440 מיליארד אירו (584 מיליארד דולר) ל- EFSF לטריליון יורו, מנכ"ל המנהל קלאוס רגלינג אמר כי "אי אפשר לתת מספר אחד" עבור כוחה של הקרן.
תמונת מצב בשוק בשעה 10:00 בבוקר שעון שעון GMT (שעון בריטניה)
השווקים באסיה צנחו בתום לילה בשעות הבוקר המוקדמות. הניקי נסגר בירידה של 0.51%, האנג סנג נסגר בירידה של 1.46% וה- CSI נסגר בירידה של 3.34% וכעת הוא צנח ב -19.62% משנה לשנה. ה- ASX 200 נסגר ב -0.43%. מדדי הבורסות האירופיים התאוששו מעמדות הפתיחה החלשות שלהם. ה- STOXX 50 יורד כרגע ב 1.01%, ה- FTSE בבריטניה יורד ב 0.55%, ה- CAC יורד ב 1.06%, ה DAX בירידה ב 0.83% ו- MIB בירידה ב 0.4%.
מטבעות
היורו צנח ב -0.3% לרמה של 1.3284 דולר בשעה 8:57 בבוקר שעון לונדון לאחר שירד ל -1.3212 דולר ב -25 בנובמבר, הרמה החלשה ביותר מאז ה -4 באוקטובר. המטבע המשותף צנח ב -0.2 אחוז לרמה של 103.57 ין. היין השתנה מעט ועמד על 78.01 לדולר. היורו ירד ב -4.2% לעומת הדולר ו -4.4% מול היין החודש, כאשר ההשערות שמשבר החוב הריבוני מתפשט למדינות הגדולות מחרישות את הביקוש לנכסי האזור.
הדולר עלה היום ב -0.3 אחוזים, על פי מדדי שקלול קורלציה של בלומברג, והפך אותו למרווח הגדול ביותר מבין 10 המטבעות המפותחות. הין התקדם ב -0.2%, והיורו נחלש ב -0.1%.
מהדורות כלכליות שעשויות להשפיע על סחר אחר הצהריים
12:00 ארה"ב - יישומי משכנתא ל- MBA 25 בנובמבר
13:15 ארה"ב - שינוי התעסוקה של ADP בנובמבר
13:30 ארה"ב - פרודוקטיביות שאיננה חקלאית 3Q
13:30 ארה"ב - עלויות עבודה יחידה 3 ש
14:45 ארה"ב - ראש ממשלת שיקגו בנובמבר
15:00 ארה"ב - אוקטובר ממתינה למכירת בתים
19:00 ארה"ב - ספר בז 'של פד
המהדורות הבולטות יכולות להיות מספרי התעסוקה של ADP, בהתחשב בכך שהם מציגים את נתוני החווה ביום שישי ואת ספר הבז 'של הפד.
סקר האנליסטים של בלומברג צופה נתון של 130,000 גידול בתעסוקה, לעומת 110,000 בחודש שעבר.
דוח הספרים בז 'שימושי מכיוון שהוא מאפשר למשקיעים לראות על איזה מידע חברי FOMC יתבססו החלטתם (והמידע ככל הנראה לא יהיה יותר משבועיים). הספר בז 'אינו מציע תובנה למחשבות חברי ה- FOMC על הכלכלה; היא פשוט מציינת עובדות הנוגעות לכלכלה באזורים שונים בארה"ב.
האירוגוש אירומושגי fx
« הדבר החלופי התקווה לא הסתדר הגדר את הפייזרים שלך להלם »