Perché fare trading contro la tendenza è come raccogliere pochi centesimi davanti a un rullo compressore
Dopo aver fatto trading per un po 'di tempo avrai una libreria di aneddoti sul trading, alcuni sono personali, altri sono di seconda mano o di terze parti. Mentre sostenevo mio figlio più giovane giocando a calcio in un torneo questa estate, ho avuto una conversazione con un altro papà. Non è ignoranza da parte mia, ma raramente chiedo ad altri genitori (o persone che incontro) cosa fanno, se vogliono divulgarlo o chiedermi direttamente la domanda, allora va bene, ma non è una domanda che chiedo o informazioni che offro volontario. Ad essere onesti, molte persone fanno la domanda per stabilire dove ti adatti alla loro cultura, alle loro percezioni e preconcetti. Se mi viene chiesto, dichiaro semplicemente che sono un trader di valute estere e un analista di mercato, che generalmente funziona; sguardo vuoto, potenziale conversazione uccisa e ad essere onesto mi sta bene.
Tuttavia, questo genitore ha sondato un po 'di più con lo standard; "Oh, vado in Spagna tra poche settimane, qualche idea di cosa farà l'euro?" Ho soffocato lo sbadiglio mentale, (ho perso il conto delle volte che mi è stata posta questa domanda) e la mia risposta, pur sorridendo a denti stretti, è stata breve e precisa; "Nessuna idea ad essere onesti". Sembrava perplesso così ho pensato di aggiungere un po 'più di carne con l'osso; “Guarda, ecco il punto, la sterlina contro l'euro è attualmente in un trend al ribasso, il trend è durato ca. una settimana, potrebbe entrare in un periodo di consolidamento se alla fine si volge a favore della sterlina, ma onestamente la tua ipotesi è buona quanto la mia, seguo le tendenze, non faccio (o scambio) previsioni, né mie né di chiunque altro ".. È lì che si è fermato lo scambio, sembrava ancora perplesso, forse pensava che sarei stato un mago del mercato, pronto a impartire qualche predizione segreta su dove fosse diretto l'euro, ma no, sarò sempre l'apprendista stregone, e quello stregone , il mercato, ha sempre molti trucchi e incantesimi nella manica ...
Riconoscere un trend, negoziare con un trend, fare trading contro il trend, restare fuori da un range, negoziare sia mercati che vanno sia in trend ... queste decisioni si riducono a una questione cruciale; vuoi combattere il mercato o lavorarci? Sebbene ci siano molti "mean reversionists" di successo là fuori nella nostra comunità di FX trading, il "lavoro" generale che facciamo può essere abbastanza preciso. Perché qualcuno scelga di aumentare quel grado di difficoltà, invece di scegliere il percorso di minor resistenza, rimarrà sempre un mistero in quanto è un anatema per molti trader, in particolare swing e position trader. Tuttavia, sicuramente i day trader e / o gli scalper potrebbero migliorare notevolmente i loro risultati se commerciano solo con il trend invece che contro di esso e con il mercato? Prendi gli scambi in linea con la tendenza e trasmetti quelli contrari, cerca sempre intervalli di tempo più alti per determinare la direzione.
Come identificare una tendenza dovrebbe essere un esercizio semplice, se si preferisce scambiare il forex, ad esempio, un intervallo di tempo di 1 ora quindi utilizzare esattamente lo stesso metodo che si scambia 1 ora che si utilizza per determinare se (o meno) il trend è stabilito o cominciando a stabilirsi in: le 2 ore, le 4 ore e forse il lasso di tempo giornaliero. Se è così (e se scambi con quella tendenza), la probabilità che la tua singola operazione abbia successo e, cosa più importante, redditizia è notevolmente aumentata.
Molti trader esperti e di successo (i due aggettivi vanno sempre di pari passo) fanno riferimento a quattro regole che dovrebbero far parte di ogni strategia di trading di trader e scritte nel piano di trading in evoluzione a prova di proiettile su cui ogni trader dovrebbe lavorare.
- Fai trading con la tendenza
- Riduci le perdite
- Lascia correre i profitti
- gestire il rischio
Il trading con il trend si riferisce alla decisione su come avviare le negoziazioni. Dovresti sempre operare nella direzione del recente movimento dei prezzi. Dovresti inserire questa regola nel tuo 'essere di trading' come se fossi un trader giornaliero, magari scambiando intervalli di tempo di 15 minuti alla ricerca di guadagni di circa 20 pip, statisticamente hai molte più probabilità di avere vincitori con il trend piuttosto che con il trading contro di esso. L'analisi matematica dei dati sui prezzi di mercato in passato ha dimostrato che le variazioni di prezzo sono principalmente casuali con una piccola componente di tendenza. Questo fatto scientifico è estremamente importante per coloro che intendono perseguire il trading e il forex trading in modo razionale e scientifico. Qualsiasi tentativo di negoziare modelli e metodi a breve termine, non basato sulla tendenza, è statisticamente molto più probabile che fallisca. I trader di successo utilizzano un metodo che fornisce loro un vantaggio statistico. Questo vantaggio deve derivare dalla tendenza del prezzo alla tendenza. A lungo termine puoi guadagnare solo facendo trading in sincronia con queste tendenze di mercato; quando i prezzi sono in aumento, dovresti solo comprare, quando i prezzi sono in calo, dovresti solo vendere.
Questo importante principio per il successo del trading è ben noto, quindi perché così tanti trader lo violano costantemente? In quanto "consumatori", sembra che siamo cablati per cercare occasioni, quindi siamo ossessionati e cerchiamo di acquistare in fondo, o di vendere in cima, prima che si affermino nuove tendenze. I trader vincenti hanno imparato ad attendere la conferma di un trend prima di assumere una posizione coerente con quel trend. Il principio chiave è ignorare il tentativo di prevedere i mercati e semplicemente scambiare il trend. Quando fai trading nella direzione di una tendenza, stai seguendo i mercati e il prezzo di mercato piuttosto che prevedere il prezzo e la stragrande maggioranza dei trader senza successo trascorre la propria carriera nel trading alla ricerca di modi migliori per "prevedere il mercato". Se sviluppi la disciplina per misurare e identificare le tendenze, utilizzando intervalli di tempo da medio a lungo termine, mentre fai sempre trading nella direzione del trend, sarai sulla strada giusta per un trading redditizio.
L'alternativa al trend following è la previsione. Questa è una trappola in cui quasi tutti i trader cadono in particolare quando scoprono per la prima volta il trading come una potenziale professione. Guardano i mercati e concludono che il modo migliore per avere successo è imparare a prevedere dove andranno i mercati in futuro. Anticipare le tendenze è un compito impossibile e le tendenze sono dove si deve raccogliere la maggior parte dei profitti. Puoi definire il concetto di tendenza solo in relazione a un determinato intervallo di tempo, il tuo intervallo di tempo preferito, una parte fondamentale di qualsiasi piano di trading è decidere quale intervallo di tempo utilizzare per prendere decisioni. È più facile da un punto di vista psicologico mantenere il lasso di tempo breve poiché il trading con la tendenza può essere difficile da sviluppare come abilità, le perdite maggiori se ti sbagli possono essere molto scoraggianti per i trader alle prime armi. Ma senza dubbio i migliori risultati vengono dal trading a lungo termine.
La saggezza diffusa è che i mercati tendono il venti per cento delle volte e variano l'ottanta per cento delle volte. L'abilità sta nel definire dove inizia la tendenza e dove si ferma. Quando le tendenze del tuo mercato entrano nel momento giusto, cavalca quella tendenza, quindi esci al punto corretto. Pertanto i tuoi profitti dovrebbero compensare le perdite subite durante i periodi di variazione. Come trader dobbiamo accettare il fatto che non sappiamo quando il mercato andrà in trend e quando oscillerà. In effetti, è sciocco prevedere tutto ciò che fa. Non scambiare previsioni, reagisci al mercato. Per aumentare le tue possibilità di successo, l'intervallo di tempo per misurare le tendenze dovrebbe essere almeno giornaliero. Dovresti solo inserire scambi nella direzione del trend di prezzo chiaramente visualizzato e visualizzato su un grafico giornaliero, per quanto tempo tale trend dovrebbe essere stabilito sul tuo grafico giornaliero prima di entrare ovviamente varia e dipende dal singolo trader. Lavorando "all'indietro" puoi vedere chiaramente l'andamento del tuo intervallo di tempo di una-due ore e di quello di quattro ore? Quindi è probabile che tu stia facendo trading con il trend.
È davvero così semplice prendere una decisione chiave per quanto riguarda il tuo piano di trading generale, i trader esperti a volte si danno uno schiaffo mentale per ricordare a se stessi il fatto fondamentale che la probabilità di successo di un determinato scambio è notevolmente migliorata dal trading con il trend . Se questo articolo ti ha trovato come un trader alle prime armi alle prese con il concetto, potresti aver imparato nei dieci minuti necessari per leggere le informazioni di questo articolo e una lezione che molti trader hanno impiegato mesi, anni e perdite significative per imparare.
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