Perché Forex?
Di fronte a una vasta gamma di mercati e titoli da scambiare, non c'è da meravigliarsi se i trader al dettaglio spesso si chiedono perché dovrebbero specializzarsi in forex e non in azioni, futures o materie prime? Quali sono i principali vantaggi del trading sul forex rispetto al trading su altri mercati? Cosa ha sostenuto la massiccia crescita del mercato forex al dettaglio negli ultimi dieci anni?
Non tutti i trader sono `` fan '' del forex trading e giustamente indicheranno i difetti, alcuni dei quali parleremo e sfateremo durante questo articolo per arrivare alla conclusione sul perché fare trading sui mercati FX, come trader al dettaglio , ha perfettamente senso.
Scelta limitata
Se si considera che ci sono circa 4,500 azioni quotate alla Borsa di New York, 3,500 al NASDAQ e che questa è solo una delle borse di un paese, quali azioni deciderete di negoziare? Negozerai semplicemente qualsiasi azione in base a; fondamentali, il rumore dello squawk, o Bloomberg o Reuters, tenterai di metterti di fronte ai loro numeri e risultati? Forse sceglierai di fare qualche analisi tecnica, l'essere più basilare è l'equity "ipercomprato" o "ipervenduto" in relazione al suo settore? Un compito di gestione impossibile anche per gli hedge fund, le banche di investimento e gli algoritmi più sofisticati.
Conosco operatori di azioni che negoziano solo determinati settori e analizzano il loro trading solo su pochi selezionati titoli statunitensi in quel settore, ad esempio Google, Apple, Microsoft, Verizon. L'ironia è che questi miei contatti stanno adottando gli stessi principi che un commerciante di forex di successo adotterebbe, selezionando solo 3-4 azioni da scambiare stanno imitando un comportamento simile a quello di un trader FX che seleziona forse 4 coppie da monitorare per il diritto impostare.
Basse barriere all'ingresso
Molti trader "anti" FX si riferiranno alle basse barriere all'ingresso nel mercato FX come a uno svantaggio quando in realtà si tratta di un enorme vantaggio. Molti trader arriveranno sui mercati a causa di un cambiamento nelle circostanze personali o del desiderio di cercare una nuova direzione o sfida. Perché questo desiderio dovrebbe essere ostacolato da un capitale di entrata restrittivo? Se utilizzata correttamente, la leva consentita nel trading FX può sempre funzionare a vantaggio del trader. Molto meglio rischiare e obbligare € 5000 alla tua nuova impresa imprenditoriale invece di rischiare € 50000, sicuramente mentre impari una nuova professione di lavoratore autonomo meno rischi corri meglio è?
Liquidità e dimensioni del mercato
Il mercato FX fa impallidire tutti i mercati azionari in termini di volume. Le cifre per le transazioni FX sono stimate a circa $ 4 trilioni ogni giorno. Le stime indicano che la Borsa di New York (NYSE) è negoziata a circa 30 miliardi di dollari al giorno. L'intero mercato azionario statunitense scambia circa $ 200 miliardi al giorno. Il mercato dei futures scambia circa 500 miliardi di dollari al giorno. In termini di liquidità nulla supera i mercati FX e mentre ci sono momenti durante il giorno in cui il trading di alcune coppie diminuisce, il mercato è, (durante l'apertura da domenica a venerdì) sempre "aperto". Il mercato forex è un mercato aperto 24 ore su 4. La stragrande maggioranza dei broker è aperta dalla domenica alle 00:4 EST fino al venerdì alle 00:24 EST, con le loro divisioni di servizio clienti dedicate solitamente disponibili 7 ore su XNUMX, XNUMX giorni su XNUMX. Con la possibilità di fare trading durante l'orario di mercato statunitense, asiatico ed europeo, puoi facilmente personalizzare il tuo programma di trading per adattarlo a questi orari di mercato.
Individuare i tuoi scambi
Nel trading di valuta spot vengono scambiate dozzine di valute, la maggior parte degli attori del mercato scambia le quattro coppie principali. Quattro coppie sono molto più facili da scambiare rispetto a migliaia di azioni. Anche se cerchi che la stessa impostazione si verifichi su più coppie di valute, (forse fino a nove coppie prima che le correlazioni lo rendano eccessivo), i trader possono monitorare questo livello di attività in modo abbastanza semplice.
Bassi costi
La stragrande maggioranza dei broker forex affidabili addebita commissioni minime o nulle o costi di transazione aggiuntivi per scambiare valute online o per telefono. Combina questo con gli spread stretti, coerenti e completamente trasparenti e ti rendi subito conto che i costi del trading forex sono inferiori a quelli di qualsiasi altro mercato. La maggior parte dei broker riceve un compenso per i propri servizi tramite il differenziale denaro / lettera. Lo spread che ti viene addebitato è il loro profitto.
Direttamente al mercato, nessun intervento
Le tue operazioni sul forex vengono eseguite istantaneamente in normali condizioni di mercato. In queste condizioni, di solito il prezzo mostrato quando esegui il tuo ordine di mercato è il prezzo che ottieni. Puoi eseguire direttamente i prezzi di streaming in tempo reale. Tuttavia, molti broker garantiscono ordini stop, limit e entry solo in normali condizioni di mercato. Il commercio durante un evento di mercato, come il giorno della NFP, o un primo ministro greco che sottopone a referendum l'adesione del suo paese all'UE, non rientrerebbe nella descrizione di condizioni di "mercato normale". I riempimenti sono istantanei per la maggior parte del tempo, ma in condizioni di mercato straordinariamente volatili l'esecuzione degli ordini può subire lievi ritardi.
Rischi limitati
Il trading Forex offre il vantaggio di un rischio limitato, uno dei maggiori vantaggi rispetto al mercato dei futures. Quando acquisti un contratto futures, sei obbligato ad acquistare o vendere un importo specifico di uno specifico titolo o merce in un momento specifico per un prezzo specifico. Se acquisti un contratto futures per la vendita di petrolio e le notizie che la Renault sta regalando camion e auto alimentate ad acqua e Ford ecc. Seguiranno l'esempio, il prezzo sui tuoi contratti scenderà fino al limite, i limiti scenderanno e potresti essere sepolto nella tua posizione subendo finalmente enormi perdite. Questo non potrebbe accadere nel mercato forex se tu potessi semplicemente uscire dalla tua posizione.
Senza restrizioni
Non ci sono restrizioni alla vendita allo scoperto nel mercato valutario. Esistono opportunità di trading nel mercato valutario indipendentemente dal fatto che un trader sia lungo o corto, indipendentemente dal modo in cui il mercato si sta muovendo. Poiché il commercio di valuta implica sempre l'acquisto di una valuta e la vendita di un'altra, non vi è alcun "pregiudizio" strutturale per il mercato. Pertanto hai sempre lo stesso accesso al commercio in un mercato in aumento o in calo.
Requisito di margine inferiore
I requisiti di margine sono significativamente inferiori nel trading sul forex rispetto al trading su azioni o futures. Sebbene il livello di margine consentito sia determinato da ciascun broker, le restrizioni sono generalmente molto meno rigorose quando si fa trading sul forex. Il margine consente all'investitore di fare leva, teoricamente prendi in prestito dal broker per investire nel tuo conto. Anche se questo può essere rischioso, può anche essere molto redditizio e redditizio.
Ad esempio, hai 10,000 € dei tuoi soldi da investire, se apri un conto a margine presso un broker azionario, di solito puoi marginare fino al 50% del valore delle azioni. Quindi, se acquisti 10,000 € in azioni Apple, puoi prendere in prestito altri 5,000 € per possedere un valore totale di 15,000 €. Con il tuo conto forex, il requisito di margine è spesso dell'1%. Ciò significa che se acquisti 10,000 € in Euro, puoi utilizzare i soldi del tuo broker per acquistare altri 1,000,000 €. Quindi tecnicamente possiedi oltre 1 milione di dollari in euro.
Se il valore di ogni investimento aumenta del 10%, i tuoi 15,000 € in azioni Apple ora valgono 16,500 €. Quindi lo vendi, "ripaghi" i 5,000 € che hai preso in prestito e mantieni un profitto di 1,500 €. Il tuo ritorno sull'investimento (ROI) è del 15%. Se i tuoi euro sono aumentati del 10%, il tuo milione di euro ora vale 1 milioni di euro. Dopo aver venduto e rimborsato il tuo broker, il tuo profitto è di € 1.1 prima di ogni interesse. Si tratta di un ritorno sull'investimento di oltre il 100,000%. Naturalmente devi stare attento quando fai trading a margine, se la transazione evidenziata andasse contro di te allora saresti in un drawdown molto più grande nello scenario forex, tuttavia, puoi chiudere il trade prima di raggiungere tali estremi. Il potenziale per un enorme guadagno è ovvio, il motivo principale per cui il trading sul forex attrae investitori seri.
Nessun intermediario
Gli scambi centralizzati possono fornire molti vantaggi al trader. Uno svantaggio degli scambi centralizzati è il coinvolgimento degli intermediari. Le parti situate tra il commerciante, l'acquirente o il venditore del titolo aggiungono un livello di costo. Il costo può essere quantificato in tempo, commissioni o entrambi. Il trading di valuta a pronti è decentralizzato, le quotazioni variano da diversi commercianti di valuta e fornitori di liquidità. La concorrenza è così feroce che hai sempre la certezza di ottenere le migliori quotazioni. I trader Forex ottengono un accesso più rapido e costi inferiori. Con l'avanzamento di ECN, NDD e STP e poiché il pool di quotazioni delle banche è in continua evoluzione, puoi essere certo che la quotazione che otterrai sarà quanto di meglio si avvicina al meglio che il mercato può fornire.
I programmi di acquisto - vendita vengono utilizzati meno nel trading FX
Il mercato azionario è molto suscettibile all'acquisto e alla vendita di fondi di grandi dimensioni. Nel trading a pronti, l'enorme dimensione del mercato forex rende inesistente la possibilità che un fondo o una banca controlli una determinata valuta. Banche, hedge fund, governi, società di conversione di valute al dettaglio e individui con un patrimonio netto di grandi dimensioni sono solo alcuni dei partecipanti ai mercati valutari a pronti in cui la liquidità non ha precedenti. Mentre annunci importanti come il pegging da parte della Banca nazionale svizzera a settembre o, più recentemente, della banca del Giappone a ottobre, possono distorcere i mercati valutari per un periodo, nessuna entità potrebbe mai "mettere all'angolo" il mercato in FX.
Nessun controllo o manipolazione istituzionale
È improbabile che i prezzi delle valute vengano influenzati dagli investitori istituzionali. Nel trading di azioni c'è una quantità limitata di volume ogni giorno. Ogni azione ha un numero specifico di azioni sul mercato aperto ei prezzi di scambio sono regolati dal numero di persone che tentano di acquistare o vendere quelle azioni in un momento specifico. Ciò rende il mercato vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi quando un grande investitore sta tentando di acquistare o vendere grandi quantità di azioni. Se un fondo pensione possiede il 5% di Apple o News International e improvvisamente scarica quel titolo, il mercato sarà invaso da ordini di vendita. Poiché la quantità di azioni che tentano di essere vendute supererà la quantità di acquirenti, il prezzo delle azioni precipiterà man mano che il numero di acquirenti evapora, creando così perdite per gli azionisti rimanenti.
Il mercato forex è così vasto e ha così tanti investitori che nessun singolo investitore può avere un impatto importante sui prezzi. Ci sono troppe unità di euro, dollari, yen, ecc. Perché una singola istituzione possa detenere anche quasi una partecipazione di controllo in qualsiasi valuta.
"Purezza" matematica
C'è anche un altro aspetto del trading FX, oltre al trading di altri titoli, che è spesso la causa di visioni polarizzate; l'affermazione è che i mercati FX si comportano in un modo molto più "matematicamente puro" a causa della liquidità, della volatilità massiccia e del cambiamento costante. Il suggerimento è che ciò consente agli indicatori e ai metodi di riconoscimento dei modelli di trading FX di essere molto più accurati rispetto alle azioni e molti trader FX di successo, l'autore di questo articolo testimonierebbe che questa affermazione è valida e la suggerisce come uno dei motivi principali per fare trading. FX oltre ad altri titoli.
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