Che cos'è il trading di futures sul forex?
I contratti futures su valute, noti anche come futures su valute, o FX futures, sono il tipo di contratto in cui vengono effettuate operazioni per scambiare una valuta con un'altra a un tasso di cambio fisso. Ma la parte divertente è che le transazioni vengono effettuate in una data futura.
Poiché il valore del contratto riguarda il tasso di cambio sottostante, i futures su valute sono considerati un derivato finanziario.
In questa guida, approfondiremo cosa sono i futures forex e come funzionano.
Come funzionano i future sul forex?
Il tipo di contratto sono contratti standardizzati che commerciano su borse centralizzate. Se il prezzo giornaliero cambia, le differenze sono regolate in contanti fino all'ultima data. Per i tipi di contratti che vengono decisi tramite consegna fisica, quando arriva la data successiva, deve scambiare le valute in base all'entità del contratto.
I futures Forex sono costituiti da diverse componenti, tra cui l'attività sottostante, la data di scadenza, le dimensioni e il requisito di margine. Ciascuno di questi componenti è fondamentale per garantire che il processo dei futures funzioni senza intoppi.
Poiché i futures su valute sono negoziati su borse centralizzate e vengono messi in atto margini, ciò riduce notevolmente il rischio di controparte rispetto ai contratti a termine su valute. Un tipico margine iniziale può essere di circa il 4% e una manutenzione margine circa il 2%.
A cosa servono i futures su valute?
Possono utilizzare i futures forex per scopi di copertura e speculativi come altri futures. Ad esempio, supponiamo che una parte sappia che avrà bisogno di valuta estera in futuro ma non voglia acquistarla.
In tal caso, possono acquistare futures su cambi, che possono essere definiti di copertura perché fungerà da posizione coperta contro la possibile volatilità dei tassi di cambio.
Allo stesso modo, se una parte sa che riceverà un flusso di cassa in futuro in una valuta estera, i trader possono utilizzare i future per coprire questa posizione. Pulito, non è vero?
I cambi di valuta sono spesso utilizzati anche dagli speculatori. Se un trader si aspetta che una valuta si apprezzi rispetto a un'altra, può acquistare contratti future su FX per guadagnare dal tasso di cambio mutevole.
Possiamo anche utilizzare i futures su valute come controllo per la parità dei tassi di interesse. Se c'è un caso in cui una parità di tasso di interesse non vale, un trader può utilizzare una strategia di arbitraggio. Viene fatto per trarre profitto esclusivamente dai fondi presi in prestito e dall'uso di contratti futures.
Poiché il mercato dei capitali sta diventando più competitivo e vincolato, è più comune vedere i partecipanti al mercato esplorare il valore dei futures e delle opzioni FX compensati e quotati sia come strumento di copertura che come mezzo di esplorazione del mercato.
Ci sono diverse cose che bisogna ricordare quando si lavora nel settore. In primo luogo, è rischioso e imprevedibile. Quindi, è essenziale sapere quali rischi vale la pena correre e quali no. È comunque meglio tenere d'occhio ciò che sta accadendo e cosa fare dopo invece di trovarsi in una situazione in cui è difficile uscirne.
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