3 ottobre • Commenti di mercato • 2703 visualizzazioni • Commenti disabilitati su USA FED riproduce Show and Tell
La Federal Reserve Bank di New York inizierà a interrogare le banche estere per rapporti più approfonditi sulla loro liquidità (e indirettamente sulla loro solvibilità) mentre gli Stati Uniti intensificheranno il monitoraggio del rischio della crisi del debito sovrano europeo. Le autorità di regolamentazione hanno apparentemente tenuto colloqui informali con i maggiori istituti di credito europei. Le relazioni possono coprire potenziali passività quali swap in valuta estera e credit default swap.
Secondo JPMorgan Chase & Co., i fondi statunitensi del mercato monetario hanno ridotto la loro esposizione ai depositi bancari e alle carte commerciali della zona euro a $ 214 miliardi in agosto da $ 391 miliardi alla fine dello scorso anno, secondo JPMorgan Chase & Co. I fondi stanno razionando il loro credito alle banche europee a causa delle preoccupazioni che le istituzioni finanziarie subiranno enormi perdite in caso di insolvenza di una o più nazioni della zona euro. I credit default swap consentono agli obbligazionisti di acquistare protezione contro le perdite in caso di insolvenza di un emittente. I contratti danno diritto al titolare al valore nominale in caso di insolvenza del mutuatario. I legislatori e le autorità di regolamentazione hanno accusato l'uso improprio degli stessi swap e la mancanza di divulgazione per aver contribuito a innescare la crisi finanziaria del 2008.
Uno swap di valuta è un contratto in cui una parte prende in prestito una valuta da un'altra e contemporaneamente ne presta un'altra alla seconda parte. Gli swap in valuta vengono utilizzati per raccogliere valute estere per le istituzioni finanziarie e i loro clienti, come esportatori, importatori e investitori. Le valute e i relativi derivati sono i mercati più attivamente scambiati al mondo, il fatturato medio giornaliero ha raggiunto i $ 4 trilioni a settembre 2010, secondo le stime della Banca dei regolamenti internazionali.
I ministri delle finanze europei riuniti oggi in Lussemburgo stanno valutando come proteggere le banche dalla crisi del debito di Eurolandia e come rafforzare il fondo di salvataggio della regione. Il governo greco ha approvato 6.6 miliardi di euro di misure di austerità. I passaggi delineati dall'amministrazione del primo ministro George Papandreou lasciano ancora un deficit di bilancio 2012 del 6.8% del PIL, mancando l'obiettivo del 6.5% precedentemente fissato con l'UE, il Fondo monetario internazionale e la Banca centrale europea, nota come troika.
Il dollaro mostra una rinnovata forza
Il dollaro USA ha battuto azioni, obbligazioni e materie prime per la prima volta da maggio, poiché gli investitori hanno cercato rifugio dal rallentamento della crescita e dalla crisi del debito sovrano europeo. La valuta statunitense è aumentata del 6% a settembre, secondo il Dollar Index. Le materie prime misurate dallo Standard & Poor's GSCI Total Return Index di 24 materie prime sono scivolate del 12%.
La forza del dollaro può indicare la fiducia degli investitori nell'affidabilità creditizia della nazione dopo che Standard & Poor's ha privato gli Stati Uniti del rating AAA. La valuta si è apprezzata rispetto alle sedici delle sue controparti più scambiate a settembre per il primo mese in più di tre anni. Tuttavia, potrebbe essere la liquidità del dollaro che gli investitori stanno inseguendo rispetto a qualsiasi reale fiducia nell'economia degli Stati Uniti, se i grandi investitori devono essere agili e disinvestire il dollaro rappresenta la scelta più ovvia. L'incertezza prevalente sull'entità dei danni al fragile settore bancario europeo da un possibile default greco ha spinto gli investitori a rifugiarsi in attività più sicure.
"In un momento di crisi, vuoi mantenere la valuta più liquida in circolazione", ha detto Aroop Chatterjee, uno stratega valutario presso Barclays Capital Inc. a New York, in un'intervista telefonica con Bloomberg il 27 settembre. Gli operatori si aspettano il dollaro rafforzare contro euro, yen, sterlina, franco svizzero e peso messicano, oltre ai dollari australiani, canadesi e neozelandesi, secondo i dati della Commodity Futures Trading Commission compilati da Bloomberg. Il dollaro si è rafforzato dello 0.8% contro l'euro la scorsa settimana, estendendo il suo progresso di settembre contro la valuta delle 17 nazioni al 6.8%, portando il suo guadagno per il terzo trimestre al 7.7%. Il dollaro USA si è apprezzato dello 0.6% contro lo yen nei cinque giorni terminati il 30 settembre, riducendo la sua perdita da giugno al 4.5%.
Istantanea del mercato
Mentre i mercati asiatici hanno assorbito le notizie positive sulla ratifica del governo greco, la notizia che la Grecia avrebbe mancato (di una certa distanza) pietre miliari ha pesato pesantemente. Il `` pensiero di gruppo '' del mercato potrebbe essere che è inevitabile che questa prossima tranche di aiuti, nell'ordine di circa 8.8 miliardi di euro, possa essere divorata e la Grecia torni al tavolo per far eco alle opinioni di molti commentatori che il default è inevitabile. Il Nikkei ha chiuso in ribasso dell'1.78%, l'Hang Seng del 4.38% e il CSI ha chiuso in ribasso dello 0.26%. L'ASX ha chiuso in ribasso del 2.78%, ora in calo del 14.9% anno su anno e il principale indice thailandese ha chiuso in ribasso del 4.88%, scendendo di circa il 10.56% anno su anno.
I mercati europei sono diminuiti drasticamente dall'apertura, lo STOXX è attualmente in calo del 2.66%, il FTSE è in calo del 2.41%, il CAC del 2.71%, il DAX è in calo del 2.91%. Il future su azioni SPX è attualmente in calo dello 0.36%. Il greggio Brent è sceso di $ 92 al barile e l'oro è salito di $ 33 l'oncia. L'euro ha ridotto la maggior parte delle sue perdite sin dalla mattina presto per essere piatto rispetto al dollaro USA e ha seguito un andamento simile contro Swissy, yen e sterlina.
Pubblicazioni di dati di cui tenere conto per l'apertura di New York e la sessione
Con l'apertura e la sessione di Londra ora in pieno svolgimento, è tempo di considerare i rilasci di dati che potrebbero influenzare il sentiment durante o subito dopo l'apertura di New York. Oggi ci sono solo due importanti versioni importanti dagli Stati Uniti.
15:00 USA - Spese per la costruzione di agosto
15:00 USA - ISM Manufacturing settembre
Gli economisti intervistati da Bloomberg hanno previsto una variazione del -0.20% nella spesa per l'edilizia rispetto a una cifra precedente del -1.30%. L'indice ISM può cambiare il sentiment dato che è considerato il più importante di tutti gli indici manifatturieri. L'indice ISM Manufacturing è suscettibile di muovere i mercati, soprattutto quando i periodi di rapida crescita economica si stanno avvicinando alla fine del loro ciclo. Come di norma con molti indici, la cifra "rubicon" è considerata 50, un sondaggio degli analisti compilato da Bloomberg ha mostrato una cifra prevista di 50.5. Questo è leggermente inferiore alla cifra del mese scorso di 50.6.
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USA FED suona Show and Tell
3 ottobre • Commenti di mercato • 2703 visualizzazioni • Commenti disabilitati su USA FED riproduce Show and Tell
La Federal Reserve Bank di New York inizierà a interrogare le banche estere per rapporti più approfonditi sulla loro liquidità (e indirettamente sulla loro solvibilità) mentre gli Stati Uniti intensificheranno il monitoraggio del rischio della crisi del debito sovrano europeo. Le autorità di regolamentazione hanno apparentemente tenuto colloqui informali con i maggiori istituti di credito europei. Le relazioni possono coprire potenziali passività quali swap in valuta estera e credit default swap.
Secondo JPMorgan Chase & Co., i fondi statunitensi del mercato monetario hanno ridotto la loro esposizione ai depositi bancari e alle carte commerciali della zona euro a $ 214 miliardi in agosto da $ 391 miliardi alla fine dello scorso anno, secondo JPMorgan Chase & Co. I fondi stanno razionando il loro credito alle banche europee a causa delle preoccupazioni che le istituzioni finanziarie subiranno enormi perdite in caso di insolvenza di una o più nazioni della zona euro. I credit default swap consentono agli obbligazionisti di acquistare protezione contro le perdite in caso di insolvenza di un emittente. I contratti danno diritto al titolare al valore nominale in caso di insolvenza del mutuatario. I legislatori e le autorità di regolamentazione hanno accusato l'uso improprio degli stessi swap e la mancanza di divulgazione per aver contribuito a innescare la crisi finanziaria del 2008.
Uno swap di valuta è un contratto in cui una parte prende in prestito una valuta da un'altra e contemporaneamente ne presta un'altra alla seconda parte. Gli swap in valuta vengono utilizzati per raccogliere valute estere per le istituzioni finanziarie e i loro clienti, come esportatori, importatori e investitori. Le valute e i relativi derivati sono i mercati più attivamente scambiati al mondo, il fatturato medio giornaliero ha raggiunto i $ 4 trilioni a settembre 2010, secondo le stime della Banca dei regolamenti internazionali.
I ministri delle finanze europei riuniti oggi in Lussemburgo stanno valutando come proteggere le banche dalla crisi del debito di Eurolandia e come rafforzare il fondo di salvataggio della regione. Il governo greco ha approvato 6.6 miliardi di euro di misure di austerità. I passaggi delineati dall'amministrazione del primo ministro George Papandreou lasciano ancora un deficit di bilancio 2012 del 6.8% del PIL, mancando l'obiettivo del 6.5% precedentemente fissato con l'UE, il Fondo monetario internazionale e la Banca centrale europea, nota come troika.
Il dollaro mostra una rinnovata forza
Il dollaro USA ha battuto azioni, obbligazioni e materie prime per la prima volta da maggio, poiché gli investitori hanno cercato rifugio dal rallentamento della crescita e dalla crisi del debito sovrano europeo. La valuta statunitense è aumentata del 6% a settembre, secondo il Dollar Index. Le materie prime misurate dallo Standard & Poor's GSCI Total Return Index di 24 materie prime sono scivolate del 12%.
La forza del dollaro può indicare la fiducia degli investitori nell'affidabilità creditizia della nazione dopo che Standard & Poor's ha privato gli Stati Uniti del rating AAA. La valuta si è apprezzata rispetto alle sedici delle sue controparti più scambiate a settembre per il primo mese in più di tre anni. Tuttavia, potrebbe essere la liquidità del dollaro che gli investitori stanno inseguendo rispetto a qualsiasi reale fiducia nell'economia degli Stati Uniti, se i grandi investitori devono essere agili e disinvestire il dollaro rappresenta la scelta più ovvia. L'incertezza prevalente sull'entità dei danni al fragile settore bancario europeo da un possibile default greco ha spinto gli investitori a rifugiarsi in attività più sicure.
"In un momento di crisi, vuoi mantenere la valuta più liquida in circolazione", ha detto Aroop Chatterjee, uno stratega valutario presso Barclays Capital Inc. a New York, in un'intervista telefonica con Bloomberg il 27 settembre. Gli operatori si aspettano il dollaro rafforzare contro euro, yen, sterlina, franco svizzero e peso messicano, oltre ai dollari australiani, canadesi e neozelandesi, secondo i dati della Commodity Futures Trading Commission compilati da Bloomberg. Il dollaro si è rafforzato dello 0.8% contro l'euro la scorsa settimana, estendendo il suo progresso di settembre contro la valuta delle 17 nazioni al 6.8%, portando il suo guadagno per il terzo trimestre al 7.7%. Il dollaro USA si è apprezzato dello 0.6% contro lo yen nei cinque giorni terminati il 30 settembre, riducendo la sua perdita da giugno al 4.5%.
Istantanea del mercato
Mentre i mercati asiatici hanno assorbito le notizie positive sulla ratifica del governo greco, la notizia che la Grecia avrebbe mancato (di una certa distanza) pietre miliari ha pesato pesantemente. Il `` pensiero di gruppo '' del mercato potrebbe essere che è inevitabile che questa prossima tranche di aiuti, nell'ordine di circa 8.8 miliardi di euro, possa essere divorata e la Grecia torni al tavolo per far eco alle opinioni di molti commentatori che il default è inevitabile. Il Nikkei ha chiuso in ribasso dell'1.78%, l'Hang Seng del 4.38% e il CSI ha chiuso in ribasso dello 0.26%. L'ASX ha chiuso in ribasso del 2.78%, ora in calo del 14.9% anno su anno e il principale indice thailandese ha chiuso in ribasso del 4.88%, scendendo di circa il 10.56% anno su anno.
I mercati europei sono diminuiti drasticamente dall'apertura, lo STOXX è attualmente in calo del 2.66%, il FTSE è in calo del 2.41%, il CAC del 2.71%, il DAX è in calo del 2.91%. Il future su azioni SPX è attualmente in calo dello 0.36%. Il greggio Brent è sceso di $ 92 al barile e l'oro è salito di $ 33 l'oncia. L'euro ha ridotto la maggior parte delle sue perdite sin dalla mattina presto per essere piatto rispetto al dollaro USA e ha seguito un andamento simile contro Swissy, yen e sterlina.
Pubblicazioni di dati di cui tenere conto per l'apertura di New York e la sessione
Con l'apertura e la sessione di Londra ora in pieno svolgimento, è tempo di considerare i rilasci di dati che potrebbero influenzare il sentiment durante o subito dopo l'apertura di New York. Oggi ci sono solo due importanti versioni importanti dagli Stati Uniti.
15:00 USA - Spese per la costruzione di agosto
15:00 USA - ISM Manufacturing settembre
Gli economisti intervistati da Bloomberg hanno previsto una variazione del -0.20% nella spesa per l'edilizia rispetto a una cifra precedente del -1.30%. L'indice ISM può cambiare il sentiment dato che è considerato il più importante di tutti gli indici manifatturieri. L'indice ISM Manufacturing è suscettibile di muovere i mercati, soprattutto quando i periodi di rapida crescita economica si stanno avvicinando alla fine del loro ciclo. Come di norma con molti indici, la cifra "rubicon" è considerata 50, un sondaggio degli analisti compilato da Bloomberg ha mostrato una cifra prevista di 50.5. Questo è leggermente inferiore alla cifra del mese scorso di 50.6.
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