La scia rocciosa dei trailing stop può aiutarti a bloccare i tuoi profitti Forex
Amarli o odiarli, se usati in modo efficace e corretto i trailing stop possono essere uno strumento di gestione del trade molto prezioso, in particolare per i trader swing o position, anche i forex trader intraday possono godere di molti dei vantaggi.
Forse il più grande "errore" che i nuovi utenti commettono ai fenomeni di trailing stop è mettere i loro trailing stop troppo vicini al prezzo corrente. Sia che si utilizzi un trailing stop dinamico o fisso, mantenere trailing stop troppo stretti si tradurrà inevitabilmente in pips e profitti persi. Un uso prezioso dei trailing stop potrebbe essere quello di impedire che un guadagno importante si trasformi in una potenziale perdita o in uno scambio di pareggio. Ad esempio, se uno scambio è di cento pip in più e il percorso ha "oscurato" il prezzo di 25, un calo di circa 25 pip dal picco farà chiudere lo scambio con un profitto di 75 pip. Allo stesso modo, se seguite uno swing trade con un trailing stop di cinquanta pip e sperimentate un ritracciamento di 50 pip, blocchereste comunque 50 pip o il 50% del movimento.
Tuttavia, potresti essere frustrato se il trade ripercorre di 25 nel nostro "25 esempio" e poi spinge oltre e potresti aver fatto 150 pip +. Parte dell'arte dell'utilizzo dei trailing stop consiste nel determinare una media basata sulla tua esperienza che suggerisce se il prezzo ripercorre Y, avendo raggiunto un massimo di X, allora lo slancio del trade è probabilmente terminato. Come sempre la parola "probabilmente" è la chiave dato che nessuno di noi può prevedere, con alcun grado di certezza, cosa accadrà nel mercato FX in un dato momento.
L'altro grosso problema con i trailing stop è stabilire quale lasso di tempo e quale "stile" di trading è più efficace e ottiene il meglio da questo strumento di trading. I trader possono considerare il ritracciamento di una certa percentuale di uno swing o di una posizione come il punto giusto in cui attivare un trailing stop. Tuttavia, se il day trading e si punta a trenta pips, o lo scalping che mira a cinque pips, un trailing stop verrà spesso eliminato attraverso il normale rumore di mercato nella maggior parte dei range di trading.
L'uso di un trailing stop teoricamente ti consente di far correre i tuoi profitti riducendo contemporaneamente le perdite e potenzialmente bloccando quei profitti mentre il prezzo si muove nella direzione prevista, o proteggendo una parte dei tuoi guadagni in caso di inversione del prezzo. La percentuale finale o gli ordini pip stop sono offerti dalla maggior parte dei broker online tramite le piattaforme promosse dal broker. Gli ordini di trailing stop funzionano con effetto scala o cricchetto; trascinare i movimenti di prezzo di una determinata percentuale o più comunemente di un valore pip nella direzione del trend. Se il prezzo inverte la direzione, lo stop rimane al livello precedente e verrà attivato se il prezzo si inverte della percentuale di trailing o del valore pip selezionato.
Un ordine di trailing stop di vendita imposta il prezzo di stop a un importo fisso inferiore al prezzo di mercato con un importo "trailing" allegato. All'aumentare del prezzo di mercato, il prezzo di stop aumenta dell'importo della traccia, ma se il prezzo della coppia scende, il prezzo di stop loss non cambia e viene inviato un ordine di mercato quando viene raggiunto il prezzo di stop. Questa tecnica è progettata per consentire a un investitore di specificare un limite alla massima perdita possibile, senza impostare un limite al massimo guadagno possibile. Gli ordini di acquisto trailing stop sono l'immagine speculare degli ordini di vendita trailing stop e sono più appropriati per l'uso nei mercati in calo.
Il trascinamento di uno stop-loss può avere un impatto sia positivo che negativo in aggiunta al vantaggio e al sistema in un piano di trading. Possono essere difficili da applicare e lavorare con coppie di valute che potrebbero essere altamente volatili. Se la coppia si muove in modo irregolare e uno stop loss è impostato troppo vicino al prezzo corrente, potrebbe forzare una chiusura inappropriata. In tali circostanze, un limite del 20% o più può essere più appropriato. Il lato positivo è che se i trader sentono la necessità di proteggere il capitale come primo obiettivo, la vendita quando il prezzo si muove contro il commercio è un metodo vitale di conservazione del capitale. Sei virtualmente garantito per mantenere le tue perdite al minimo utilizzando i trailing stop.
Per utilizzare un trailing stop-loss, imposta un numero di punti o una percentuale al di sotto del prezzo della tua coppia attuale. Questo sarà il tuo minimo; il trigger automatico per vendere se il prezzo viene violato. Tuttavia, se il prezzo della coppia aumenta, il tuo stop loss viene spostato verso l'alto nella stessa proporzione del prezzo della coppia. Pertanto, il tuo trigger sarà ancora (ad esempio) del 15% inferiore al prezzo corrente, ma sarà superiore a quello precedente. Più il prezzo aumenta, più in alto nella "scala" il trigger viene reimpostato. Ciò ha l'effetto di bloccare la maggior parte dei profitti. Se il prezzo si inverte, vendi al tuo nuovo livello più alto, ma se il prezzo continua a salire e a salire, puoi trarre profitto da quei guadagni.
Commercio di esempio
Quindi ora sappiamo tutti cosa è definito un trailing stop perché diamo un'occhiata ai modi per farli funzionare per noi utilizzando un esempio di base. Utilizzare un trailing stop fisso standard se si 'acquista' (andare long) su EUR / USD al prezzo di 1.3500 all'apertura della transazione, scegliendo una distanza di trailing stop di 50 punti. Il trailing stop inizialmente si trova a 50 punti dal prezzo di apertura, a 1.3450.
Immaginiamo che il nostro commercio in euro migliori rispetto al dollaro. Molto presto il nostro prezzo è salito a 1.3510 (10 punti sopra il tuo prezzo di apertura) lo stop 'aumenta' di 10 punti se un trailing stop dinamico a 1.3460 ristabilisce una distanza di 50 punti dal nuovo livello di mercato. Il rally continua e per l'ora di pranzo la coppia EUR / USD viene scambiata a 1.3600. Lo stop si è quindi spostato automaticamente e ora c'è un buon profitto potenziale (100 pips) con il trailing stop in attesa di 50 punti dietro a 1.3550. Anche con uno scenario peggiore, un enorme evento di notizie che causa un sentimento antagonista alla tua posizione, lo stop si è bloccato a 50 pips.
Quell'evento si verifica; viene pubblicato un annuncio che il contagio della crisi del debito obbligazionario dell'Eurozona è peggiorato con il picco delle obbligazioni decennali italiane all'8%, questo fa precipitare l'euro e in pochi secondi la coppia EUR / USD torna a scendere a 1.3530. Il trailing stop è stato attivato, la posizione è ora chiusa di 50 punti al di sotto del recente massimo a 1.3600 ma ancora ben al di sopra del prezzo di apertura di 1.3500. Nonostante il prezzo sia ora tornato a 1.3530, il prezzo ha raggiunto il trailing stop a 1.3550 bloccando un profitto di 50 pips.
Con un ordine stop convenzionale, a meno che non lo si sposti manualmente, l'operazione potrebbe ancora essere attiva con un profitto "in gioco" inferiore. Al contrario di un trailing stop, un trader è in grado, in questo scenario, non solo di trarre profitto nonostante la volatilità del mercato, ma anche di assicurarsi di aver tolto dal mercato il cinquanta per cento del movimento.
Solo un avvertimento, i trailing stop possono essere soggetti a slippage e quindi potrebbero causare perdite che superano il tuo deposito iniziale se il mercato si muove bruscamente contro di te. Utilizzare deliberatamente i trailing stop per tentare di trarre vantaggio da tempi come il libro paga dei lavori NFP una volta al mese non sarebbe la mossa più saggia dato che il mercato potrebbe muoversi troppo velocemente perché il trailing stop venga eseguito.
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