Bloccato in un momento
Quindi sei immerso nelle fauci di un abbassamento e rimani seduto a fissare il monitor chiedendoti; "come sono arrivato qui?" Guardi i grafici, il saldo del conto, torna ai grafici, il saldo del conto e poi la realtà colpisce; è andato, non tornerà e ci vorrà una vera battaglia per tornare al punto in cui eri originariamente, figuriamoci iniziare a ricostruire l'account di nuovo. Se questo conto di trading è la tua `` vita e sangue '' e come tale include il salario da cui dipendi per nutrire te stesso e / o la tua famiglia, allora questo colpo colpisce ancora di più poiché ti rendi conto che potrebbero volerci mesi per recuperare. In realtà è durante questi tempi di prova che scopriamo di cosa siamo veramente fatti, ma non abbiamo tempo per lo sguardo navale e la contemplazione silenziosa, abbiamo un problema che deve essere risolto, rapidamente. Questa seconda parte del articolo di drawdown abbiamo composto non riguarda la tecnica solo la gestione del denaro e la disciplina. Suggeriremo un punto di interruzione in cui il metodo dovrebbe cambiare, ma non quello che dovrebbe essere dato a quel metodo che è un problema così personale.
Come parte del piano di trading che hai creato dovresti aver annotato alcune pietre miliari; il tuo rischio per operazione, la tua ricompensa per il rischio attesa e, altrettanto importante, le pietre miliari chiave di "fallimento" o i punti di interruzione. Questi punti di interruzione cruciali sono i fattori critici di successo nel tuo piano aziendale. Sono le linee nella tua buca di sabbia personale che non attraverserai mai, ti aiuteranno a limitare la tua perdita per scambio e alla fine a mantenere il prelievo complessivo che sperimenterai al minimo assoluto.
In primo luogo diamo un'occhiata al drawdown estremo accettato, useremo una cifra, che sebbene estrema, è generalmente accettata da molti trader come un "punto di flesso". Il punto in cui cambi direzione, o nel business del trader il punto in cui interrompi il trading e riscrivi il tuo trading e il tuo piano aziendale generale. Il quindici percento dovrebbe essere il punto limite. Pensi che sia una cifra alta? Anche io, ecco perché suggerirò e dimostrerò un metodo ovvio per garantire che il massimo prelievo prima di cambiare dovrebbe essere del dieci percento.
Ma analizziamo e lavoriamo con questo prelievo del quindici percento come punto di partenza, lo elaboreremo attraverso il nostro piano e tenteremo di isolare un punto in cui i campanelli d'allarme potrebbero iniziare a suonare molto prima che venga raggiunta quella cifra del quindici percento. Visualizziamolo come un dispositivo di protezione da sovratensioni, impedendo al tuo account di subire uno shock fatale o al tuo piano di trading di danni costosi.
Gli swing-trader specializzati nel forex dovrebbero idealmente rischiare non più dell'1% del loro conto su una singola operazione. Se si negozia esclusivamente la coppia EUR / USD, si aspetterebbero di effettuare non più di quattro-cinque operazioni a settimana. Questa media probabilmente includerebbe due vincitori, due perdenti (in violazione o prossimi allo stop) e forse uno scratch trade che potrebbe anche essere tecnicamente descritto come perdente ma più probabilmente un falso segnale. Con 100 pip stop e puntando a un R: R di 1: 2 avremmo bisogno di una serie di quindici perdenti in serie per raggiungere il nostro punto di flesso basato sul calcolo del rischio dell'1% sulla somma del capitale originale e non su una scala decrescente. Se si diminuisce il rischio percentuale, mentre il saldo del conto si riduce, la serie di perdite dovrebbe essere più vicina a venti operazioni (raggiungendo lo stop loss completo dell'1% su ciascuna operazione) per raggiungere il prelievo del 15%.
Considerare di accettare una serie di circa 15-20 trade perdenti senza modificare la tua strategia complessiva è un anatema completo per la maggior parte dei trader. Pertanto potrebbe valere la pena installare nel tuo piano di trading una serie di perdite in serie, indipendentemente dal periodo di tempo, che saresti disposto a tollerare prima di accettare che la tua strategia semplicemente non funziona. Se lo swing trading se non si verificasse un vincitore su una serie di dieci scambi, dopo circa due settimane di trading, inizieresti a mettere in dubbio la fattibilità della tua strategia. Sapendo che la tua gestione del denaro è solida, l'unico problema può essere la tua tecnica di trading.
La probabilità di subire 15-20 scambi perdenti in serie, eliminando tutti lo stop e il rischio massimo dell'uno percento per scambio, utilizzando la stessa tecnica e strategia, è estremamente rara. Così rare le probabilità sono incredibilmente piccole. Se una serie arbitraria di quindici operazioni che impiegano la stessa strategia restituisse dieci perdite, due zero e tre vincitori, lo considereresti piuttosto disastroso e metteresti in dubbio la tua strategia generale. Quel modello comporterebbe una perdita complessiva del conto inferiore al dieci percento, dato che molte perdite non raggiungerebbero l'intera perdita dell'1%. Pertanto, probabilmente abbiamo già isolato un prelievo molto più realistico basato su una distribuzione abbastanza casuale dei risultati dal trading. Il nostro prelievo non dovrebbe mai superare il dieci percento prima che tu debba contemplare cambiamenti radicali alla tua strategia complessiva. Ora vale la pena fermarsi a riflettere per considerare che in qualsiasi nuovo piano aziendale se potessimo tracciare una linea sotto la nostra perdita iniziale al dieci percento del nostro investimento iniziale lo considereremmo accettabile.
Un problema chiave quando si verifica un prelievo è il tempo, se stai facendo swing trading sull'unica coppia di valute e sperimenta il prelievo del dieci percento (basato vagamente sulle quindici serie di scambi menzionate in precedenza), allora dovrebbero essere necessarie circa tre settimane per incorrere. Questo ti dà tutto il tempo per "super analizzare" ogni operazione e forse isolare eventuali errori evidenti che hai fatto. Non hai questo lusso durante lo scalping o il day trading. C'è un altro aspetto cruciale quando si verifica il primo tuffo in un potenziale drawdown, la tentazione di abbandonare la propria strategia complessiva è intensa. Potresti voler strappare il tuo piano dopo una perdita del cinque percento, o più comunemente andrai in un guscio e modificherai il tuo rischio per operazione, magari dimezzandola a mezzo percento di rischio dell'account per operazione. Se accettiamo (come dovremmo) che la probabilità è un aspetto chiave del trading, se, o più probabilmente quando, le negoziazioni vincenti si ripresentano inevitabilmente, impiegherai più tempo per recuperare il tuo equilibrio e il saldo commerciale.
In sintesi, i prelievi, simili alle perdite, sono un aspetto inevitabile del trading. Se hai già incluso una sezione nel tuo piano di trading intitolata "drawdown", allora sei più avanti e molto meglio preparato della maggior parte dei trader che interagiscono con i mercati. Se in quel piano contrassegni le "pietre miliari del guasto" e installi una protezione contro le sovratensioni negative, limiterai le tue perdite. Se fai swing trade ti darai il tempo di recuperare e così facendo sarai in grado di determinare se il tuo metodo è il punto più debole dei tuoi 3 M; gestione del denaro, mente e metodo.
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