Nasce il fondo di salvataggio da 2 trilioni di euro per l'Eurozona
Quindi è così, il dibattito è finito, la stamina può essere montata, le feste di strada possono essere organizzate in ogni strada in tutta Europa come il giorno 'D' è con noi, il fondo di salvataggio vive e possiamo tutti respirare un po 'più facilmente. Oltre ai copisti di Bloomberg, ovviamente, che ora dovranno trovare qualcun altro da incolpare per il continuo malessere economico globale, a meno che, ovviamente, ora non incolpino il continuo rallentamento del fondo da 2 trilioni di euro ... dannazione ... non lo faranno essi?
Francia e Germania, le due principali economie delle diciassette nazioni che hanno adottato l'euro e come tali i principali broker, hanno apparentemente raggiunto un accordo per aumentare il fondo di salvataggio della zona euro a 2 trilioni di euro come parte di un "Piano completo" per risolvere finalmente la crisi del debito sovrano. Il vertice di questo fine settimana dovrebbe ratificare l'accordo dichiarato martedì sera dai diplomatici dell'UE. Forse la spinta finale è arrivata da una fonte anomala; l'avvertimento dell'agenzia di rating Moody's, che potrebbe rivedere l'ambito rating AAA della Francia a causa del costo del salvataggio delle sue banche e di altri membri della zona euro, sembra aver dato a Sarkozy e Merkel un ulteriore incentivo.
Tuttavia, martedì Moody's ha tagliato i rating sovrani della Spagna di due tacche, affermando che gli alti livelli di debito nei settori bancario e societario lasciano il paese vulnerabile allo stress dei finanziamenti. Il peggioramento delle prospettive di crescita per la zona euro rende più difficile per la Spagna raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi fiscali, ha aggiunto l'agenzia di rating e la Spagna potrebbe essere nuovamente declassata se la crisi del debito della zona euro dovesse intensificarsi ulteriormente, ha avvertito Moody's.
Da quando i rating della Spagna sono stati riesaminati a fine luglio, non è emersa alcuna soluzione credibile dell'attuale crisi del debito sovrano e ci vorrà comunque del tempo per ripristinare pienamente la fiducia nella coesione politica dell'area e nelle prospettive di crescita.
La notizia della soluzione del "grande piano" ha sollevato investitori statunitensi e mercati statunitensi. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 250 punti, o del 2.2%, a 11,651, dopo essere sceso di 101 punti all'inizio della giornata. I mercati statunitensi in precedenza hanno reagito male a qualsiasi nuova notizia dall'Europa, dato che sembrava esserci una divisione inconciliabile in via di sviluppo tra Francia e Germania. All'inizio della giornata Goldman Sachs ha riportato perdite nel terzo trimestre di 393 milioni di dollari, solo la seconda perdita in 12 anni, e il direttore finanziario David Viniar ha affermato che la volatilità del mercato ha contribuito alla caduta.
I diplomatici dell'UE vicini ai colloqui affermano che l'accordo franco-tedesco include il potenziamento dei firewall finanziari per i membri della zona euro al fine di resistere alla futura minaccia di un "evento di credito" o di default del debito sovrano nei paesi più deboli, in particolare la Grecia. Ciò assumerebbe due forme, il principale fondo di salvataggio, il Fondo europeo per la stabilità finanziaria, riceverà ulteriore potenza di fuoco che gli consentirà di offrire garanzie di prima perdita per gli obbligazionisti. Alti diplomatici affermano che questo aumenterà di cinque volte la potenza di fuoco del fondo, dandogli più di 2 trilioni di euro rispetto all'attuale capacità di prestito di 440 miliardi di euro. L'EFSF diventerà in effetti un assicuratore, superando così la resistenza della Banca centrale europea all'idea di trasformarsi in una banca.
Berlino e Parigi hanno apparentemente anche concordato che le banche europee dovrebbero essere ricapitalizzate per soddisfare il coefficiente di capitale del 9% che l'Autorità bancaria europea richiede dopo il riesame dei livelli di esposizione di 60-70 banche "sistemiche". L'ABE ha inoltre contrassegnato queste esposizioni molto più vicino ai valori di mercato correnti rispetto al contrassegno per modello. La ricapitalizzazione complessiva richiesta sarà più vicina ai 100 miliardi di euro anziché ai 200 miliardi suggeriti da Christine Lagarde, amministratore delegato del FMI. Le banche francesi e tedesche possono apparentemente raggiungere il nuovo obiettivo del coefficiente di capitale con le proprie risorse senza ricorrere ai fondi statali o all'EFSF. Le banche di altri paesi, tuttavia, potrebbero aver bisogno del sostegno finanziario dello Stato o dell'EFSF.
I mercati acquisteranno questa soluzione o "faranno i conti" rapidamente e vedranno che la cifra di limitazione del danno reale è di circa 2 trilioni di euro? Molto semplicemente il denaro reale reale di 440 miliardi di euro viene potenzialmente sfruttato al massimo man mano che ogni nuova gamba in corso della crisi in corso si evolve. L'UE non sta mantenendo a secco il potere del suo fondo allargato, usandolo tutto immediatamente dando l'impressione di aver usato solo una quinta, roba intelligente, o no? Solo il tempo lo dirà..
Mercati
L'SPX ha registrato un rally del 2.04% negli ultimi scambi dopo che i mercati europei avevano subito principalmente cali. Il FTSE ha chiuso in ribasso dello 0.48%, il CAC ha chiuso in ribasso dello 0.79% e lo STOXX ha chiuso in ribasso dello 0.39%. il DAX ha rotto il trend chiudendo in rialzo dello 0.31%. In termini di futures su indici azionari, il FTSE suggerisce un'apertura positiva di circa l'1.3% + l'SPX è attualmente piatto.
Valute
L'euro ha registrato un rally nel ritardo degli scambi a seguito della soluzione offerta da Francia e Germania dopo aver trascorso la sessione precedente in ribasso rispetto al dollaro dopo che Moody's Investors Service ha tagliato i rating dei titoli di Stato spagnoli, alimentando le preoccupazioni che la crisi del debito della regione si sarebbe diffusa. Il dollaro è sceso rispetto alle valute australiane e canadesi a causa del rialzo delle azioni e delle materie prime, frenando la domanda di un ovvio rifugio. L'euro si è apprezzato dello 0.1 per cento a New York dopo il precedente aumento dello 0.6 per cento. L'euro ha guadagnato lo 0.1 per cento a 105.56 yen. La valuta giapponese è rimasta invariata a 76.83 contro il dollaro, dopo essere cresciuta fino allo 0.3%. La valuta giapponese ha cancellato qualsiasi guadagno rispetto al dollaro dopo che il quotidiano Nikkei ha riferito che il governo giapponese e la banca centrale supervisioneranno le misure progettate per affrontare la forza della valuta.
Comunicati dati economici per la mattina del 19 ottobre
09:00 Eurozona - Conto Corrente Agosto
09:30 Regno Unito - Verbale Bank of England
10:00 Eurozona - Produzione edilizia agosto
Lo stato delle partite correnti della BCE ha un'influenza significativa sulla forza dell'euro. Un persistente disavanzo delle partite correnti può causare il deprezzamento dell'euro, riflettendo il flusso di euro in uscita dall'economia, mentre le eccedenze possono portare a un apprezzamento naturale dell'euro. I verbali della BoE del Regno Unito sono note che forniscono una panoramica del processo decisionale dell'MPC e dell'opinione della BoE sugli sviluppi economici all'interno e all'esterno del Regno Unito. I verbali indicano generalmente la direzione delle future variazioni dei tassi di interesse, su cui i mercati tenderanno a concentrarsi in particolare.
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